Облигация НоваБев Групп 002P БО-П04 с амортизацией долга (RU000A102GU5) Доходность, Цена

Облигация НоваБевБП4 стоит сейчас 911.5 руб или 91.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-07 в размере 36.9.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.21% годовых.

Котировка облигации, %

91.15%

Доходность*

16.21%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.62

Дата размещения

11-12-2020

Дата погашения

05-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

420

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

8.12%

Купон, руб (?)

36.9 руб

Годовой купон

73.80

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-06-2024

НКД (?)

28.38 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.40%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НоваБевБП4

Имя облигации

НоваБев Групп 002P БО-П04

Назв, англ

NovaBev Group 002P BO-P04

ISIN

RU000A102GU5

Рег. номер

4B02-02-55052-E-002P

Код бумаги

RU000A102GU5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации НоваБев Групп 002P БО-П04 с амортизацией долга (RU000A102GU5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-06-2024	36.9	7.40%	0.74%	0.01%
2	06-12-2024	36.9	7.40%	0.74%	0.01%
3	06-06-2025	27.67	7.40%	0.74%	0.01%
4	05-12-2025	18.45	7.40%	0.74%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации НоваБев Групп 002P БО-П04 с амортизацией долга (RU000A102GU5)