ИИС
2 653 877 ₽
Акции РФ | 1 649 394 ₽ | 34.74% |
Облигации | 989 259 ₽ | -11.65% |
Наличность руб | 15 224 ₽ | |
Общая стоимость | 2 653 877 ₽ | |
Прибыль | 294 861 ₽ | 11.11% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астра ао | ASTR | 625.40 | + 0.42% | 10 | 610.10 | 6 254 | 0.4 | +153 | +2.51% | ||
2 | Башнефт ап | BANEP | 2 295.5 | + 0.75% | 50 | 1 316.3 | 114 775 | 7.0 | +48 958 | +74.39% | ||
3 | Газпрнефть | SIBN | 750.05 | -0.17% | 200 | 389.16 | 150 010 | 9.1 | +72 179 | +92.74% | ||
4 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 163.03 | -0.2% | 500 | 276.46 | 81 515 | 4.9 | -56 716 | -41.03% | ||
5 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.2330 | -0.17% | 12500 | 4.1406 | 52 913 | 3.2 | +1 155 | +2.23% | ||
6 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 836.0 | + 0.11% | 20 | 4 929.5 | 156 720 | 9.5 | +58 130 | +58.96% | ||
7 | Магнит ао | MGNT | 8 220.5 | + 1.21% | 10 | 6 102.8 | 82 205 | 5.0 | +21 177 | +34.70% | ||
8 | МосБиржа | MOEX | 227.70 | + 0.17% | 500 | 156.71 | 113 850 | 6.9 | +35 495 | +45.30% | ||
9 | МТС-ао | MTSS | 312.30 | + 0.94% | 400 | 294.34 | 124 920 | 7.6 | +7 184 | +6.10% | ||
10 | НМТП ао | NMTP | 12.330 | -0.16% | 2000 | 6.474 | 24 660 | 1.5 | +11 712 | +90.45% | ||
11 | Полюс | PLZL | 13 746.5 | + 1.14% | 4 | 10 827.0 | 54 986 | 3.3 | +11 678 | +26.96% | ||
12 | Роснефть | ROSN | 580.20 | + 0.07% | 170 | 437.18 | 98 634 | 6.0 | +24 313 | +32.71% | ||
13 | Сбербанк | SBER | 308.56 | + 0.05% | 100 | 124.60 | 30 856 | 1.9 | +18 396 | +147.64% | ||
14 | Сбербанк-п | SBERP | 309.07 | -0.14% | 600 | 200.13 | 185 442 | 11.2 | +65 365 | +54.44% | ||
15 | СевСт-ао | CHMF | 1 867.8 | -0.28% | 20 | 1 250.2 | 37 356 | 2.3 | +12 352 | +49.40% | ||
16 | Совкомфлот | FLOT | 134.85 | -0.44% | 100 | 132.03 | 13 485 | 0.8 | +282 | +2.14% | ||
17 | Сургнфгз-п | SNGSP | 66.265 | -0.91% | 1300 | 26.132 | 86 145 | 5.2 | +52 173 | +153.58% | ||
18 | Татнфт 3ао | TATN | 716.8 | -0.75% | 30 | 375.1 | 21 504 | 1.3 | +10 251 | +91.10% | ||
19 | Татнфт 3ап | TATNP | 716.0 | -0.78% | 140 | 504.0 | 100 240 | 6.1 | +29 683 | +42.07% | ||
20 | ТКСХолд ао | TCSG | 3 092.0 | -0.16% | 5 | 2 917.0 | 15 460 | 0.9 | +875 | +6.00% | ||
21 | Транснф ап | TRNFP | 1 601.5 | + 0.31% | 40 | 1 600.2 | 64 060 | 3.9 | +52 | +0.08% | ||
22 | ФосАгро ао | PHOR | 6 681 | + 0.32% | 5 | 6 592 | 33 405 | 2.0 | +445 | +1.35% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 224 102 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 649 394 ₽ |
прибыль/убыток | + 425 292 ₽ |
прирост активов, % | + 34.74% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26225 | 67.5940 | 13.6% | 2034-05-10 | 36.15 | 107 | 89.01 | 72 326 | 7.3 | -22 912 | 3 868 | 3 336 | 7 757 | 2 | +8.15% | 22.05.2024 | ||
2 | ОФЗ 29006 | 101.0460 | 13.4% | 2025-01-29 | 72.60 | 51 | 104.10 | 51 533 | 5.2 | -1 555 | 3 703 | 1 770 | 7 426 | 2 | +13.99% | 31.07.2024 | ||
3 | ОФЗ 26224 | 77.4410 | 13.6% | 2029-05-23 | 34.41 | 104 | 93.93 | 80 539 | 8.1 | -17 149 | 3 579 | 2 949 | 7 177 | 2 | +7.35% | 29.05.2024 | ||
4 | ОФЗ 26227 | 98.5090 | 14.8% | 2024-07-17 | 36.90 | 70 | 97.922 | 68 956 | 7.0 | +411 | 2 583 | 1 434 | 5 180 | 2 | +7.56% | 17.07.2024 | ||
5 | iMT_FREE01 | 93.83 | 19.9% | 2026-07-14 | 47.37 | 50 | 100.28 | 46 915 | 4.7 | -3 224 | 2 369 | 1 328 | 4 750 | 2 | +9.47% | 16.07.2024 | 17.01.2025 | |
6 | ОФЗ 26239 | 71.4220 | 13.6% | 2031-07-23 | 34.41 | 60 | 76.4527 | 42 853 | 4.3 | -3 018 | 2 065 | 987 | 4 141 | 2 | +9.03% | 31.07.2024 | ||
7 | СамолетP12 | 97.17 | 16.8% | 2025-07-11 | 33.03 | 50 | 98.09 | 48 585 | 4.9 | -460 | 1 652 | 273 | 6 624 | 4 | +13.51% | 12.07.2024 | ||
8 | ОФЗ 29007 | 104.1590 | 14.4% | 2027-03-03 | 78.63 | 20 | 107.35755 | 20 832 | 2.1 | -640 | 1 573 | 449 | 3 154 | 2 | +14.69% | 04.09.2024 | ||
9 | ОФЗ 26233 | 59.2620 | 13.6% | 2035-07-18 | 30.42 | 50 | 83.486 | 29 631 | 3.0 | -12 112 | 1 521 | 727 | 3 050 | 2 | +7.31% | 31.07.2024 | ||
10 | НоваБевБП4 | 91.00 | 16.4% | 2025-12-05 | 36.90 | 40 | 99.34 | 36 400 | 3.7 | -3 338 | 1 476 | 1 144 | 2 960 | 2 | +7.45% | 07.06.2024 | ||
11 | ОФЗ 26241 | 81.2880 | 13.7% | 2032-11-17 | 47.37 | 30 | 94.5 | 24 386 | 2.5 | -3 950 | 1 421 | 1 171 | 2 850 | 2 | +10.06% | 29.05.2024 | ||
12 | ОФЗ 29010 | 104.8480 | 12.7% | 2034-12-06 | 65.77 | 20 | 112.14 | 20 970 | 2.1 | -1 458 | 1 315 | 932 | 2 638 | 2 | +11.76% | 19.06.2024 | ||
13 | ГазпромБ22 | 92.80 | 15.2% | 2048-06-23 | 40.39 | 30 | 95.83 | 27 840 | 2.8 | -909 | 1 212 | 632 | 2 430 | 2 | +8.45% | 23.07.2024 | 29.07.2025 | |
14 | ОФЗ 29009 | 104.8010 | 11.0% | 2032-05-05 | 57.84 | 20 | 112.089 | 20 960 | 2.1 | -1 458 | 1 157 | 1 042 | 2 320 | 2 | +10.35% | 15.05.2024 | ||
15 | ОФЗ 26240 | 62.3970 | 13.7% | 2036-07-30 | 34.90 | 30 | 93.558 | 18 719 | 1.9 | -9 348 | 1 047 | 420 | 2 100 | 2 | +7.48% | 14.08.2024 | ||
16 | УрКаПБО6P | 93.28 | 16.4% | 2025-02-25 | 34.16 | 30 | 98.75 | 27 984 | 2.8 | -1 640 | 1 025 | 338 | 2 055 | 2 | +6.94% | 27.08.2024 | ||
17 | ГЕНЕТИКБ01 | 98.55 | 17.4% | 2025-06-23 | 24.93 | 40 | 106.36 | 28 158 | 2.8 | -14 387 | 997 | 362 | 4 000 | 4 | +13.16% | 24.06.2024 | ||
18 | ЯТЭК 1P-2 | 94.80 | 17.2% | 2025-04-07 | 27.37 | 30 | 98.47 | 17 064 | 1.7 | -12 476 | 821 | 86 | 1 647 | 2 | +9.29% | 07.10.2024 | ||
19 | СТМ 1P1 | 99.29 | 18.7% | 2024-05-24 | 40.39 | 20 | 99.14 | 19 858 | 2.0 | +31 | 808 | 688 | 1 620 | 2 | +8.17% | 24.05.2024 | ||
20 | ГТЛК 1P-17 | 84.58 | 17.4% | 2035-05-14 | 18.55 | 40 | 94.526 | 33 832 | 3.4 | -3 978 | 742 | 497 | 2 976 | 4 | +7.87% | 27.05.2024 | 28.05.2026 | |
21 | ОФЗ 26229 | 90.8040 | 14.5% | 2025-11-12 | 35.65 | 20 | 91.51435 | 18 161 | 1.8 | -142 | 713 | 642 | 1 430 | 2 | +7.81% | 15.05.2024 | ||
22 | Ростел2P2R | 83.18 | 14.6% | 2027-02-10 | 33.16 | 21 | 99.87 | 17 468 | 1.8 | -3 504 | 696 | 279 | 1 397 | 2 | +6.66% | 14.08.2024 | ||
23 | МэйлБ1Р1 | 86.75 | 15.2% | 2026-09-15 | 39.39 | 15 | 92.5 | 13 013 | 1.3 | -858 | 591 | 127 | 1 185 | 2 | +8.54% | 17.09.2024 | ||
24 | БифТек1P1 | 99.49 | 16.3% | 2024-06-04 | 26.18 | 20 | 99.96 | 19 898 | 2.0 | -94 | 524 | 305 | 2 100 | 4 | +10.50% | 04.06.2024 | 09.06.2023 | |
25 | Аэрфью2Р01 | 97.44 | 17.4% | 2024-09-26 | 24.68 | 20 | 95.01 | 19 488 | 2.0 | +487 | 494 | 163 | 1 980 | 4 | +10.42% | 27.06.2024 | ||
26 | реСторБ1Р1 | 98.80 | 18.8% | 2024-06-13 | 20.19 | 20 | 97.1662 | 19 760 | 2.0 | +327 | 404 | 195 | 1 620 | 4 | +8.33% | 13.06.2024 | ||
27 | ПионЛизБП2 | 104.68 | 22.8% | 2029-01-21 | 18.29 | 20 | 100.05 | 20 936 | 2.1 | +926 | 366 | 122 | 4 451 | 12 | +22.24% | 17.05.2024 | ||
28 | ОФЗ 26222 | 96.8900 | 14.6% | 2024-10-16 | 35.40 | 10 | 95.4210 | 9 689 | 1.0 | +147 | 354 | 20 | 710 | 2 | +7.44% | 16.10.2024 | ||
29 | ОФЗ 26212 | 82.2220 | 13.7% | 2028-01-19 | 35.15 | 10 | 87.351 | 8 222 | 0.8 | -513 | 352 | 182 | 705 | 2 | +8.07% | 24.07.2024 | ||
30 | Брус 2P02 | 100.02 | 17.5% | 2027-03-28 | 13.80 | 20 | 99.72 | 20 004 | 2.0 | +60 | 276 | 178 | 3 250 | 12 | +16.29% | 08.05.2024 | 18.09.2025 | |
31 | Артгн БО01 | 91.04 | 16.6% | 2026-07-08 | 26.80 | 10 | 100.4 | 9 104 | 0.9 | -936 | 268 | 50 | 1 075 | 4 | +10.71% | 10.07.2024 | ||
32 | ТатнхимP01 | 99.63 | 17.0% | 2026-09-15 | 24.66 | 10 | 100.22 | 9 963 | 1.0 | -59 | 247 | 119 | 1 500 | 6 | +14.97% | 28.05.2024 | 30.09.2024 | |
33 | НОВАТЭК1Р1 | 91.35 | 14.8% | 2026-05-19 | 22.69 | 10 | 94.0905 | 9 135 | 0.9 | -274 | 227 | 167 | 910 | 4 | +9.67% | 21.05.2024 | ||
34 | Новотр 1Р1 | 97.65 | 17.1% | 2024-11-27 | 8.18 | 20 | 102.228 | 7 324 | 0.7 | -13 122 | 164 | 106 | 656 | 4 | +8.56% | 29.05.2024 | ||
35 | ОФЗ 29024 | 97.5080 | 0.0% | 2035-04-18 | 0.00 | 50 | 96.1209 | 48 754 | 4.9 | +694 | 0 | 1 870 | 0 | 4 | 0.00% | 01.05.2024 |
Общая стоимость, руб | 989 259 ₽ |
прибыль/убыток | -130 431 ₽ |
Общий годовой купон | 99 822 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.09% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 15 224 ₽ |
Всего в долларах | $ 167 |
Всего в евро | 156 € |
Всего в юанях | 1 219 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,8% | 19 980 | 16,2% |
2 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,2% | 14 000 | 11,4% |
3 | ЛУКОЙЛ | 2023, год | 06.05.2024 | 498 | 6,4% | 9 960 | 7,9% |
4 | МосБиржа | 2023, год | 10.05.2024 | 17,35 | 7,6% | 8 675 | 12,1% |
5 | ИнтерРАОао | 2023, год | 31.05.2024 | 0,325999263608 | 7,7% | 4 075 | 8,0% |
6 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,3% | 3 830 | 15,3% |
7 | Татнфт 3ап | 2026, 4 кв | 03.07.2024 | 25,17 | 3,5% | 3 524 | 5,1% |
8 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,8% | 3 330 | 26,7% |
9 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,1% | 766 | 3,1% |
10 | Татнфт 3ао | 2023, 4 кв | 03.07.2024 | 25,17 | 3,5% | 755 | 6,7% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 68 895₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 10,8% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 5,6% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Группа Астра | 131 | 131 | 10 | 3.5 | 0.0% | 37.1 | 13.8 | 93.1 | 30.0 | 46% | 0.0 | LTM-МСФО | ||||
2 | Башнефть | 572 | 572 | 1 032 | 177.4 | 0.0% | 0.0% | 3.2 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 24% | LTM-МСФО | ||||
3 | Газпромнефть | 3 556 | 3 862 | 3 520 | 641.1 | 11.1% | 61% | 5.5 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
4 | Газпром | 3 859 | 9 182 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 13.0 | 0.9 | 0.2 | 7.5 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
5 | ИнтерРАО | 442 | -95 | 1 360 | 135.9 | 7.7% | 25% | 3.3 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
6 | Лукойл | 5 429 | 4 645 | 7 928 | 1 155.0 | 12.1% | 55% | 4.7 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
7 | Магнит | 838 | 838 | 2 479 | 40.6 | 5.0% | 103% | 20.6 | 0.3 | 5.2 | 7% | LTM-МСФО | |||||
8 | Московская биржа | 518 | 379 | 105 | 60.8 | 0.0% | 8.5 | 5.0 | 2.7 | 4.6 | 79% | -1.7 | LTM-МСФО | ||||
9 | МТС | 624 | 1 104 | 606 | 54.6 | 0.0% | 11.4 | 1.0 | -3.6 | 4.7 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | ||||
10 | НМТП | 237 | 213 | 67 | 29.6 | 0.0% | 8.0 | 3.5 | 1.6 | 4.9 | 64% | -0.6 | LTM-МСФО | ||||
11 | Полюс | 1 836 | 2 459 | 470 | 151.4 | 0.0% | 12.1 | 3.9 | -27.1 | 7.3 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
12 | Роснефть | 6 149 | 6 149 | 9 163 | 1 267.0 | 5.3% | 26% | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
13 | Северсталь | 1 565 | 1 326 | 917 | 241.3 | 12.3% | 80% | 6.5 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
14 | Совкомфлот | 320 | 342 | 173 | 83.5 | 4.7% | 18% | 3.8 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 78% | 0.2 | LTM-МСФО | |||
15 | Сургутнефтегаз | 1 700 | 1 700 | 917 | 841.9 | 0.0% | 0.0% | 2.0 | 1.9 | 0.3 | LTM-МСФО | ||||||
16 | Татнефть | 1 667 | 1 606 | 1 589 | 286.3 | 8.7% | 8.8% | 51% | 5.8 | 1.0 | 1.4 | 4.1 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
17 | Транснефть | 249 | -26 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
18 | ФосАгро | 865 | 1 089 | 439 | 115.0 | 15.3% | 115% | 7.5 | 2.0 | 5.5 | 5.2 | 48% | 1.1 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 6 970 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.6 | 1.06 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | |||
2 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 616 | 487.7 | 80.9 | 0.0% | 7.6 | 2.17 | 14.05% | LTM-МСФО |