ИИС

824 441 ₽
Акции РФ 341 578 ₽ -4.13%
Облигации 428 069 ₽ 1.29%
Наличность руб 54 795 ₽  
Общая стоимость 824 441 ₽  
Прибыль -9 282 ₽ -1.13%

Российские акции

Название     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) 918.8 + 0.37% 10 876.5 9 188 2.7 +423 +4.83%
2 Башнефт ап 1 353.0 + 0.22% 29 1 623.7 39 237 11.5 -7 852 -16.67%
3 ВТБ ао 0.040460 + 0.83% 1400000 0.040605 56 644 16.6 -203 -0.36%
4 Газпрнефть 319.10 + 0.11% 130 324.62 41 483 12.1 -718 -1.70%
5 ГАЗПРОМ ао 183.00 -0.33% 250 202.86 45 750 13.4 -4 964 -9.79%
6 ЛУКОЙЛ 5 015.0 -0.44% 7 5 792.9 35 105 10.3 -5 446 -13.43%
7 МТС-ао 334.90 + 0.48% 20 291.97 6 698 2.0 +859 +14.71%
8 Сбербанк-п 210.19 + 0.18% 200 195.27 42 038 12.3 +2 984 +7.64%
9 СевСт-ао 934.6 + 1.94% 47 893.5 43 926 12.9 +1 933 +4.60%
10 Татнфт 3ап 524.6 -0.89% 41 567.2 21 509 6.3 -1 747 -7.51%
Нач. стоимость активов, руб 356 308 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 341 578 ₽
прибыль/убыток -14 730 ₽
прирост активов, % -4.13%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ОФЗ 26217 103.2740 4.3% 37.40 160 100.08 165 238 38.6 +5 115 5 984 5 523 12 001 2 +7.49% 19.08.2020
2 ОФЗ 26205 102.4500 4.0% 37.90 114 100.098 116 793 27.3 +2 681 4 321 2 658 8 665 2 +7.59% 14.10.2020
3 ОФЗ 29010 109.1990 6.5% 36.80 40 111.562 43 680 10.2 -945 1 472 340 2 952 2 +6.62% 23.12.2020
4 ОФЗ 29009 109.0390 6.5% 37.30 30 111.6280 32 712 7.6 -777 1 119 473 2 244 2 +6.70% 18.11.2020
5 ОФЗ 29006 104.0450 5.6% 38.64 21 106.294 21 849 5.1 -472 811 0 1 627 2 +7.29% 05.08.2020
6 ОФЗ 29007 105.5900 6.7% 38.10 20 107.35755 21 118 4.9 -354 762 615 1 528 2 +7.12% 09.09.2020
7 Беларусь07 100.01 8.7% 42.38 10 99.9624 10 001 2.3 +5 424 210 850 2 +8.50% 05.11.2020
8 ВТБ Б-1-62 100.46 5.3% 29.92 10 99.84 10 046 2.3 +62 299 219 600 2 +6.01% 23.09.2020
9 Самолет1P7 105.00 9.8% 29.92 4 102.25 4 200 1.0 +110 120 18 480 4 +11.74% 21.10.2020
10 ЧЗПСНП БП1 101.31 13.3% 27.42 3 100.33 2 431 0.6 +24 82 65 330 4 +13.70% 24.08.2020
Общая стоимость, руб 428 069 ₽
прибыль/убыток + 5 448 ₽
Общий годовой купон 31 278 ₽
Куп дох портфеля + 7.31%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 54 795 ₽
Всего в долларах $ 745


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-2 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 ВТБ ао 2019, год   0,00415 П 10,3% П 5 810 10,5% П
2 Сбербанк-п 2019, год   18,7 П 8,9% П 3 740 9,7% П
3 ГАЗПРОМ ао 2020, год   10,38 П 5,7% П 2 595 5,3% П
4 Сбербанк-п 2020, год   12 П 5,7% П 2 400 6,2% П
5 СевСт-ао 2020, 2 кв 04.09.2020 15,44 1,7% 726 1,7%
6 МТС-ао 2020, 4 кв   18,07 П 5,4% П 361 6,2% П
7 МТС-ао 2020, 2 кв 08.10.2020 8,93 2,7% 179 3,1%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 15 811₽
Ваша див. доходность див. бумаг 6,7%
Ваша див. доходность портфеля акций 4,4%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
07.08.2020 SBER: РСБУ июль 2020 г.
28.08.2020 CHMF: ВОСА (15,44 р) >>>
31.08.2020 SBER: закр реестра ГОСА >>>
04.09.2020 CHMF: посл. день с дивид. 15,44 руб
07.09.2020 MTSS: закр реестра для ВОСА (8,93 р) >>>
08.09.2020 CHMF: закр реестра див (15,44 р) >>>
08.09.2020 CHMF: отсечка по д-дам 15,44 руб
25.09.2020 SBER: ГОСА >>>
25.09.2020 Годовое Общее собрание акционеров Сбербанка >>>
30.09.2020 MTSS: ВОСА (8,93 р) >>>
05.10.2020 SBER: рекомендуемой для утверждения собранием датой, на которую будут определяться лица, имеющие право на >>>
08.10.2020 MTSS: посл. день с дивид. 8,93 руб
12.10.2020 MTSS: закр реестра див (8,93 р) >>>
12.10.2020 MTSS: отсечка по д-дам 8,93 руб


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Башнефть 296 410 803 57.7 6.2% 8.0% 33% 5.1 0.4 0.6 3.2 16% 0.9 LTM-МСФО
2 Газпромнефть 1 513 2 052 2 413 278.3 11.9% 65% 5.4 0.6 0.8 3.3 25% 0.9 LTM-МСФО
3 Газпром 4 332 8 071 7 107 551.1 8.3% 66% 7.9 0.6 0.3 4.7 24% 2.2 LTM-МСФО
4 Лукойл 3 475 3 665 7 656 445.0 10.8% 85% 7.8 0.5 0.8 3.4 14% 0.2 LTM-МСФО
5 МТС 669 954 478 54.3 12.7% 156% 12.3 1.4 -10.1 4.6 43% 1.4 LTM-МСФО
6 Северсталь 783 923 486 88.1 10.3% 92% 8.9 1.6 4.2 5.7 33% 0.9 LTM-МСФО
7 Татнефть 1 267 1 289 903 157.4 11.8% 12.5% 109% 8.1 1.4 1.6 5.3 27% 0.1 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 ВТБ 1 046 636.6 195.3 0.0% 1.8% 2% 5.4 0.60 3.43% 9.5% LTM-МСФО
2 Сбербанк 5 103 2 078.6 655.3 8.3% 8.9% 64% 7.8 1.05 5.44% 14.2% 2.10% LTM-МСФО