ИИС
2 664 438 ₽
Акции РФ | 1 660 127 ₽ | 35.62% |
Облигации | 989 087 ₽ | -11.66% |
Наличность руб | 15 224 ₽ | |
Общая стоимость | 2 664 438 ₽ | |
Прибыль | 305 422 ₽ | 11.46% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астра ао | ASTR | 613.05 | -0.85% | 10 | 610.10 | 6 131 | 0.4 | +30 | +0.48% | ||
2 | Башнефт ап | BANEP | 2 286.5 | -0.2% | 50 | 1 316.3 | 114 325 | 6.9 | +48 508 | +73.70% | ||
3 | СевСт-ао | CHMF | 1 924.6 | -0.33% | 20 | 1 250.2 | 38 492 | 2.3 | +13 488 | +53.94% | ||
4 | Совкомфлот | FLOT | 133.66 | -0.45% | 100 | 132.03 | 13 366 | 0.8 | +163 | +1.23% | ||
5 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 163.59 | -0.27% | 500 | 276.46 | 81 795 | 4.9 | -56 436 | -40.83% | ||
6 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.2710 | -0.29% | 12500 | 4.1406 | 53 388 | 3.2 | +1 630 | +3.15% | ||
7 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 8 097.0 | -0.67% | 20 | 4 929.5 | 161 940 | 9.8 | +63 350 | +64.26% | ||
8 | Магнит ао | MGNT | 8 376.0 | + 0.62% | 10 | 6 102.8 | 83 760 | 5.0 | +22 732 | +37.25% | ||
9 | МосБиржа | MOEX | 235.61 | + 0.26% | 500 | 156.71 | 117 805 | 7.1 | +39 450 | +50.35% | ||
10 | МТС-ао | MTSS | 310.45 | -0.34% | 400 | 294.34 | 124 180 | 7.5 | +6 444 | +5.47% | ||
11 | НМТП ао | NMTP | 12.250 | -0.65% | 2000 | 6.474 | 24 500 | 1.5 | +11 552 | +89.22% | ||
12 | ФосАгро ао | PHOR | 6 634 | + 0.5% | 5 | 6 592 | 33 170 | 2.0 | +210 | +0.64% | ||
13 | Полюс | PLZL | 13 289.0 | -2.12% | 4 | 10 827.0 | 53 156 | 3.2 | +9 848 | +22.74% | ||
14 | Роснефть | ROSN | 582.25 | -0.15% | 170 | 437.18 | 98 983 | 6.0 | +24 662 | +33.18% | ||
15 | Сбербанк | SBER | 308.43 | -0.17% | 100 | 124.60 | 30 843 | 1.9 | +18 383 | +147.54% | ||
16 | Сбербанк-п | SBERP | 309.00 | -0.16% | 600 | 200.13 | 185 400 | 11.2 | +65 323 | +54.40% | ||
17 | Газпрнефть | SIBN | 748.80 | -0.21% | 200 | 389.16 | 149 760 | 9.0 | +71 929 | +92.42% | ||
18 | Сургнфгз-п | SNGSP | 67.355 | -0.67% | 1300 | 26.132 | 87 562 | 5.3 | +53 590 | +157.75% | ||
19 | Татнфт 3ао | TATN | 719.0 | -0.22% | 30 | 375.1 | 21 570 | 1.3 | +10 317 | +91.68% | ||
20 | Татнфт 3ап | TATNP | 719.0 | -0.25% | 140 | 504.0 | 100 660 | 6.1 | +30 103 | +42.66% | ||
21 | ТКСХолд ао | TCSG | 3 084.5 | -0.19% | 5 | 2 917.0 | 15 423 | 0.9 | +838 | +5.74% | ||
22 | Транснф ап | TRNFP | 1 598.0 | -0.06% | 40 | 1 600.2 | 63 920 | 3.9 | -88 | -0.14% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 224 102 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 660 127 ₽ |
прибыль/убыток | + 436 024 ₽ |
прирост активов, % | + 35.62% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГазпромБ22 | 92.69 | 15.4% | 2048-06-23 | 40.39 | 30 | 95.83 | 27 807 | 2.8 | -942 | 1 212 | 666 | 2 430 | 2 | +8.45% | 23.07.2024 | 29.07.2025 | |
2 | ПионЛизБП2 | 104.69 | 22.8% | 2029-01-21 | 18.29 | 20 | 100.05 | 20 938 | 2.1 | +928 | 366 | 183 | 4 451 | 12 | +22.24% | 17.05.2024 | ||
3 | Новотр 1Р1 | 97.81 | 16.9% | 2024-11-27 | 8.18 | 20 | 102.228 | 7 336 | 0.7 | -13 110 | 164 | 115 | 656 | 4 | +8.56% | 29.05.2024 | ||
4 | Ростел2P2R | 83.39 | 14.6% | 2027-02-10 | 33.16 | 21 | 99.87 | 17 512 | 1.8 | -3 460 | 696 | 298 | 1 397 | 2 | +6.66% | 14.08.2024 | ||
5 | УрКаПБО6P | 93.35 | 16.4% | 2025-02-25 | 34.16 | 30 | 98.75 | 28 005 | 2.8 | -1 619 | 1 025 | 366 | 2 055 | 2 | +6.94% | 27.08.2024 | ||
6 | ГТЛК 1P-17 | 84.13 | 17.8% | 2035-05-14 | 18.55 | 40 | 94.526 | 33 652 | 3.4 | -4 158 | 742 | 538 | 2 976 | 4 | +7.87% | 27.05.2024 | 28.05.2026 | |
7 | ГЕНЕТИКБ01 | 97.98 | 18.6% | 2025-06-23 | 24.93 | 40 | 106.36 | 27 995 | 2.8 | -14 550 | 997 | 416 | 4 000 | 4 | +13.16% | 24.06.2024 | ||
8 | iMT_FREE01 | 93.82 | 20.1% | 2026-07-14 | 47.37 | 50 | 100.28 | 46 910 | 4.7 | -3 229 | 2 369 | 1 393 | 4 750 | 2 | +9.47% | 16.07.2024 | 17.01.2025 | |
9 | НоваБевБП4 | 90.78 | 16.7% | 2025-12-05 | 36.90 | 40 | 99.34 | 36 312 | 3.7 | -3 426 | 1 476 | 1 184 | 2 960 | 2 | +7.45% | 07.06.2024 | ||
10 | ЯТЭК 1P-2 | 94.85 | 17.3% | 2025-04-07 | 27.37 | 30 | 98.47 | 17 073 | 1.7 | -12 467 | 821 | 108 | 1 647 | 2 | +9.29% | 07.10.2024 | ||
11 | СТМ 1P1 | 99.53 | 16.6% | 2024-05-24 | 40.39 | 20 | 99.14 | 19 906 | 2.0 | +79 | 808 | 710 | 1 620 | 2 | +8.17% | 24.05.2024 | ||
12 | БифТек1P1 | 99.41 | 18.2% | 2024-06-04 | 26.18 | 20 | 99.96 | 19 882 | 2.0 | -110 | 524 | 334 | 2 100 | 4 | +10.50% | 04.06.2024 | 09.06.2023 | |
13 | реСторБ1Р1 | 98.94 | 18.7% | 2024-06-13 | 20.19 | 20 | 97.1662 | 19 788 | 2.0 | +355 | 404 | 217 | 1 620 | 4 | +8.33% | 13.06.2024 | ||
14 | Артгн БО01 | 91.10 | 16.6% | 2026-07-08 | 26.80 | 10 | 100.4 | 9 110 | 0.9 | -930 | 268 | 65 | 1 075 | 4 | +10.71% | 10.07.2024 | ||
15 | МэйлБ1Р1 | 86.58 | 15.4% | 2026-09-15 | 39.39 | 15 | 92.5 | 12 987 | 1.3 | -884 | 591 | 143 | 1 185 | 2 | +8.54% | 17.09.2024 | ||
16 | Аэрфью2Р01 | 97.52 | 17.4% | 2024-09-26 | 24.68 | 20 | 95.01 | 19 504 | 2.0 | +503 | 494 | 190 | 1 980 | 4 | +10.42% | 27.06.2024 | ||
17 | ТатнхимP01 | 99.53 | 17.4% | 2026-09-15 | 24.66 | 10 | 100.22 | 9 953 | 1.0 | -69 | 247 | 140 | 1 500 | 6 | +14.97% | 28.05.2024 | 30.09.2024 | |
18 | СамолетP12 | 97.12 | 16.9% | 2025-07-11 | 33.03 | 50 | 98.09 | 48 560 | 4.9 | -485 | 1 652 | 363 | 6 624 | 4 | +13.51% | 12.07.2024 | ||
19 | НОВАТЭК1Р1 | 91.41 | 14.8% | 2026-05-19 | 22.69 | 10 | 94.0905 | 9 141 | 0.9 | -268 | 227 | 180 | 910 | 4 | +9.67% | 21.05.2024 | ||
20 | Брус 2P02 | 100.32 | 17.2% | 2027-03-28 | 13.80 | 20 | 99.72 | 20 064 | 2.0 | +120 | 276 | 223 | 3 250 | 12 | +16.29% | 08.05.2024 | 18.09.2025 | |
21 | ОФЗ 26212 | 82.5270 | 13.6% | 2028-01-19 | 35.15 | 10 | 87.351 | 8 253 | 0.8 | -482 | 352 | 191 | 705 | 2 | +8.07% | 24.07.2024 | ||
22 | ОФЗ 26222 | 97.1650 | 14.2% | 2024-10-16 | 35.40 | 10 | 95.4210 | 9 717 | 1.0 | +174 | 354 | 29 | 710 | 2 | +7.44% | 16.10.2024 | ||
23 | ОФЗ 26224 | 77.2630 | 13.6% | 2029-05-23 | 34.41 | 104 | 93.93 | 80 354 | 8.1 | -17 334 | 3 579 | 3 048 | 7 177 | 2 | +7.35% | 29.05.2024 | ||
24 | ОФЗ 26225 | 67.7280 | 13.6% | 2034-05-10 | 36.15 | 107 | 89.01 | 72 469 | 7.3 | -22 768 | 3 868 | 3 443 | 7 757 | 2 | +8.15% | 22.05.2024 | ||
25 | ОФЗ 26227 | 98.5950 | 14.9% | 2024-07-17 | 36.90 | 70 | 97.922 | 69 017 | 7.0 | +471 | 2 583 | 1 504 | 5 180 | 2 | +7.56% | 17.07.2024 | ||
26 | ОФЗ 26229 | 90.6790 | 14.6% | 2025-11-12 | 35.65 | 20 | 91.51435 | 18 136 | 1.8 | -167 | 713 | 662 | 1 430 | 2 | +7.81% | 15.05.2024 | ||
27 | ОФЗ 26233 | 59.2110 | 13.6% | 2035-07-18 | 30.42 | 50 | 83.486 | 29 606 | 3.0 | -12 138 | 1 521 | 769 | 3 050 | 2 | +7.31% | 31.07.2024 | ||
28 | ОФЗ 26239 | 71.3990 | 13.6% | 2031-07-23 | 34.41 | 60 | 76.4527 | 42 839 | 4.3 | -3 032 | 2 065 | 1 043 | 4 141 | 2 | +9.03% | 31.07.2024 | ||
29 | ОФЗ 26240 | 62.4500 | 13.7% | 2036-07-30 | 34.90 | 30 | 93.558 | 18 735 | 1.9 | -9 332 | 1 047 | 449 | 2 100 | 2 | +7.48% | 14.08.2024 | ||
30 | ОФЗ 26241 | 81.1730 | 13.7% | 2032-11-17 | 47.37 | 30 | 94.5 | 24 352 | 2.5 | -3 984 | 1 421 | 1 210 | 2 850 | 2 | +10.06% | 29.05.2024 | ||
31 | ОФЗ 29006 | 101.0910 | 13.3% | 2025-01-29 | 72.60 | 51 | 104.10 | 51 556 | 5.2 | -1 532 | 3 703 | 1 872 | 7 426 | 2 | +13.99% | 31.07.2024 | ||
32 | ОФЗ 29007 | 104.0980 | 14.4% | 2027-03-03 | 78.63 | 20 | 107.35755 | 20 820 | 2.1 | -652 | 1 573 | 493 | 3 154 | 2 | +14.69% | 04.09.2024 | ||
33 | ОФЗ 29009 | 104.8080 | 11.0% | 2032-05-05 | 57.84 | 20 | 112.089 | 20 962 | 2.1 | -1 456 | 1 157 | 1 074 | 2 320 | 2 | +10.35% | 15.05.2024 | ||
34 | ОФЗ 29010 | 104.8970 | 12.7% | 2034-12-06 | 65.77 | 20 | 112.14 | 20 979 | 2.1 | -1 449 | 1 315 | 968 | 2 638 | 2 | +11.76% | 19.06.2024 | ||
35 | ОФЗ 29024 | 97.7200 | 0.0% | 2035-04-18 | 39.10 | 50 | 96.1209 | 48 860 | 4.9 | +800 | 1 955 | 22 | 7 841 | 4 | +16.32% | 01.05.2024 |
Общая стоимость, руб | 989 087 ₽ |
прибыль/убыток | -130 602 ₽ |
Общий годовой купон | 107 664 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.89% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 15 224 ₽ |
Всего в долларах | $ 166 |
Всего в евро | 156 € |
Всего в юанях | 1 220 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,8% | 19 980 | 16,2% |
2 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,3% | 14 000 | 11,4% |
3 | ЛУКОЙЛ | 2023, год | 06.05.2024 | 498 | 6,2% | 9 960 | 7,9% |
4 | МосБиржа | 2023, год | 10.05.2024 | 17,35 | 7,4% | 8 675 | 12,1% |
5 | ИнтерРАОао | 2023, год | 31.05.2024 | 0,325999263608 | 7,6% | 4 075 | 8,0% |
6 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,0% | 3 830 | 15,3% |
7 | Татнфт 3ап | 2023, 4 кв | 03.07.2024 | 25,17 | 3,5% | 3 524 | 5,1% |
8 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,8% | 3 330 | 26,7% |
9 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,0% | 766 | 3,1% |
10 | Татнфт 3ао | 2023, 4 кв | 03.07.2024 | 25,17 | 3,5% | 755 | 6,7% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 68 895₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 10,8% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 5,6% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Группа Астра | 129 | 129 | 10 | 3.5 | 0.0% | 36.4 | 13.5 | 91.3 | 29.4 | 46% | 0.0 | LTM-МСФО | ||||
2 | Башнефть | 564 | 564 | 1 032 | 177.4 | 0.0% | 0.0% | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 24% | LTM-МСФО | ||||
3 | Северсталь | 1 612 | 1 374 | 917 | 241.3 | 11.9% | 80% | 6.7 | 1.8 | 2.5 | 4.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
4 | Совкомфлот | 317 | 339 | 173 | 83.5 | 4.7% | 18% | 3.8 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 78% | 0.2 | LTM-МСФО | |||
5 | Газпром | 3 873 | 9 196 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 13.1 | 0.9 | 0.2 | 7.5 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
6 | ИнтерРАО | 446 | -91 | 1 360 | 135.9 | 7.6% | 25% | 3.3 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
7 | Лукойл | 5 610 | 4 826 | 7 928 | 1 155.0 | 11.7% | 55% | 4.9 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
8 | Магнит | 854 | 854 | 2 479 | 40.6 | 4.9% | 103% | 21.0 | 0.3 | 5.3 | 7% | LTM-МСФО | |||||
9 | Московская биржа | 536 | 397 | 105 | 60.8 | 0.0% | 8.8 | 5.1 | 2.8 | 4.8 | 79% | -1.7 | LTM-МСФО | ||||
10 | МТС | 620 | 1 101 | 606 | 54.6 | 0.0% | 11.4 | 1.0 | -3.5 | 4.7 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | ||||
11 | НМТП | 236 | 211 | 67 | 29.6 | 0.0% | 8.0 | 3.5 | 1.6 | 4.9 | 64% | -0.6 | LTM-МСФО | ||||
12 | ФосАгро | 859 | 1 078 | 440 | 110.5 | 8.4% | 65% | 7.8 | 2.0 | 5.8 | 5.9 | 42% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
13 | Полюс | 1 775 | 2 398 | 470 | 151.4 | 0.0% | 11.7 | 3.8 | -26.2 | 7.1 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
14 | Роснефть | 6 171 | 6 171 | 9 163 | 1 267.0 | 5.3% | 26% | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 33% | LTM-МСФО | ||||
15 | Газпромнефть | 3 550 | 3 856 | 3 520 | 641.1 | 11.1% | 61% | 5.5 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
16 | Сургутнефтегаз | 1 767 | -4 200 | 2 245 | 1 322.0 | 0.0% | 0.0% | 1.3 | 0.8 | 0.2 | LTM-МСФО | ||||||
17 | Татнефть | 1 673 | 1 611 | 1 589 | 286.3 | 8.7% | 8.7% | 51% | 5.8 | 1.1 | 1.4 | 4.1 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
18 | Транснефть | 248 | -27 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 6 967 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.6 | 1.06 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | |||
2 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 615 | 487.7 | 80.9 | 0.0% | 7.6 | 2.17 | 14.05% | LTM-МСФО |