ИИС

823 652 ₽
Акции РФ 343 098 ₽ -4.29%
Облигации 427 924 ₽ 1.25%
Наличность руб 52 630 ₽  
Общая стоимость 823 652 ₽  
Прибыль -10 071 ₽ -1.22%

Российские акции

Название     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 ВТБ ао 0.037820 -1.89% 1400000 0.040605 52 948 15.4 -3 899 -6.86%
2 Россети ап 2.130 -0.88% 1000 2.165 2 130 0.6 -35 -1.62%
3 ГАЗПРОМ ао 188.29 -0.45% 250 202.86 47 073 13.7 -3 641 -7.18%
4 Сбербанк-п 208.40 -0.45% 200 195.27 41 680 12.1 +2 626 +6.72%
5 Газпрнефть 320.50 -0.71% 130 324.62 41 665 12.1 -536 -1.27%
6 СевСт-ао 941.4 + 0.09% 47 893.5 44 246 12.9 +2 253 +5.36%
7 Татнфт 3ап 538.0 + 0.06% 41 567.2 22 058 6.4 -1 198 -5.15%
8 Башнефт ап 1 366.5 + 0.18% 29 1 623.7 39 629 11.6 -7 460 -15.84%
9 МТС-ао 330.40 -1.06% 20 291.97 6 608 1.9 +769 +13.16%
10 FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) 919.4 + 0.83% 10 876.5 9 194 2.7 +429 +4.89%
11 ЛУКОЙЛ 5 124.0 -0.23% 7 5 792.9 35 868 10.5 -4 683 -11.55%
Нач. стоимость активов, руб 358 473 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 343 098 ₽
прибыль/убыток -15 375 ₽
прирост активов, % -4.29%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ОФЗ 26217 103.2040 4.3% 37.40 160 100.08 165 126 38.6 +5 003 5 984 5 589 12 001 2 +7.49% 19.08.2020
2 ОФЗ 26205 102.4000 4.0% 37.90 114 100.098 116 736 27.3 +2 624 4 321 2 706 8 665 2 +7.59% 14.10.2020
3 ОФЗ 29010 109.1690 6.5% 36.80 40 111.562 43 668 10.2 -957 1 472 356 2 952 2 +6.62% 23.12.2020
4 ОФЗ 29009 109.2750 6.5% 37.30 30 111.6280 32 783 7.7 -706 1 119 486 2 244 2 +6.70% 18.11.2020
5 ОФЗ 29006 103.8300 5.7% 32.66 21 106.294 21 804 5.1 -517 686 8 1 375 2 +6.16% 03.02.2021
6 ОФЗ 29007 105.5000 6.7% 38.10 20 107.35755 21 100 4.9 -372 762 624 1 528 2 +7.12% 09.09.2020
7 Беларусь07 99.99 8.7% 42.38 10 99.9624 9 999 2.3 +3 424 214 850 2 +8.50% 05.11.2020
8 ВТБ Б-1-62 100.78 4.8% 29.92 10 99.84 10 078 2.4 +94 299 222 600 2 +6.01% 23.09.2020
9 Самолет1P7 104.80 9.9% 29.92 4 102.25 4 192 1.0 +102 120 21 480 4 +11.74% 21.10.2020
10 ЧЗПСНП БП1 101.59 13.1% 27.42 3 100.33 2 438 0.6 +30 82 67 330 4 +13.70% 24.08.2020
Общая стоимость, руб 427 924 ₽
прибыль/убыток + 5 304 ₽
Общий годовой купон 31 026 ₽
Куп дох портфеля + 7.25%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 52 630 ₽
Всего в долларах $ 716


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-2 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Сбербанк-п 2019, год   18,7 П 9,0% П 3 740 9,7% П
2 ГАЗПРОМ ао 2020, год   10,38 П 5,5% П 2 595 5,3% П
3 Сбербанк-п 2020, год   12 П 5,8% П 2 400 6,2% П
4 ВТБ ао 2019, год   0,000777 П 2,1% П 1 088 2,0% П
5 СевСт-ао 2020, 2 кв 04.09.2020 15,44 1,6% 726 1,7%
6 МТС-ао 2020, 4 кв   18,07 П 5,5% П 361 6,2% П
7 МТС-ао 2020, 2 кв 08.10.2020 8,93 2,7% 179 3,1%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 11 088₽
Ваша див. доходность див. бумаг 4,7%
Ваша див. доходность портфеля акций 3,1%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
07.08.2020 SBER: РСБУ июль 2020 г.
28.08.2020 CHMF: ВОСА (15,44 р) >>>
31.08.2020 SBER: закр реестра ГОСА >>>
04.09.2020 CHMF: посл. день с дивид. 15,44 руб
07.09.2020 MTSS: закр реестра для ВОСА (8,93 р) >>>
08.09.2020 CHMF: закр реестра див (15,44 р) >>>
08.09.2020 CHMF: отсечка по д-дам 15,44 руб
25.09.2020 SBER: ГОСА >>>
25.09.2020 Годовое Общее собрание акционеров Сбербанка >>>
30.09.2020 MTSS: ВОСА (8,93 р) >>>
05.10.2020 SBER: рекомендуемой для утверждения собранием датой, на которую будут определяться лица, имеющие право на >>>
08.10.2020 MTSS: посл. день с дивид. 8,93 руб
12.10.2020 MTSS: закр реестра див (8,93 р) >>>
12.10.2020 MTSS: отсечка по д-дам 8,93 руб


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Россети 318 715 1 027 74.5 5.5% 8.9% 24% 4.3 0.3 0.3 2.5 28% 1.4 LTM-МСФО
2 Газпром 4 457 8 196 7 107 551.1 8.1% 66% 8.1 0.6 0.3 4.8 24% 2.2 LTM-МСФО
3 Газпромнефть 1 520 2 059 2 413 278.3 11.8% 65% 5.5 0.6 0.8 3.4 25% 0.9 LTM-МСФО
4 Северсталь 789 929 486 88.1 10.3% 92% 8.9 1.6 4.3 5.7 33% 0.9 LTM-МСФО
5 Татнефть 1 302 1 324 903 157.4 11.5% 12.2% 109% 8.3 1.4 1.7 5.5 27% 0.1 LTM-МСФО
6 Башнефть 298 411 803 57.7 6.2% 7.9% 33% 5.2 0.4 0.6 3.2 16% 0.9 LTM-МСФО
7 МТС 660 945 478 54.3 12.9% 156% 12.2 1.4 -10.0 4.6 43% 1.4 LTM-МСФО
8 Лукойл 3 551 3 740 7 656 445.0 10.6% 85% 8.0 0.5 0.8 3.4 14% 0.2 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 ВТБ 1 012 636.6 195.3 0.0% 1.8% 2% 5.2 0.58 3.43% 9.5% LTM-МСФО
2 Сбербанк 5 061 2 078.6 655.3 8.3% 9.0% 64% 7.7 1.04 5.44% 14.2% 2.10% LTM-МСФО