ИИС
2 705 663 ₽
Акции РФ | 1 723 908 ₽ | 42.03% |
Облигации | 981 741 ₽ | -12.32% |
Наличность руб | 13 ₽ | |
Общая стоимость | 2 705 663 ₽ | |
Прибыль | 372 212 ₽ | 13.76% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Транснф ап | TRNFP | 1 667.0 | + 0.06% | 40 | 1 600.2 | 66 680 | 3.9 | +2 672 | +4.17% | ||
2 | ТКСХолд ао | TCSG | 2 998.0 | -0.81% | 5 | 2 917.0 | 14 990 | 0.9 | +405 | +2.78% | ||
3 | Татнфт 3ап | TATNP | 725.9 | -0.86% | 140 | 504.0 | 101 626 | 5.9 | +31 069 | +44.03% | ||
4 | Татнфт 3ао | TATN | 731.3 | -0.29% | 30 | 375.1 | 21 939 | 1.3 | +10 686 | +94.96% | ||
5 | Сургнфгз-п | SNGSP | 71.660 | -0.13% | 1300 | 26.132 | 93 158 | 5.4 | +59 186 | +174.22% | ||
6 | Газпрнефть | SIBN | 755.05 | + 0.4% | 200 | 389.16 | 151 010 | 8.8 | +73 179 | +94.02% | ||
7 | БПИФ Первая Сберегательный | SBMM | 13.0345 | + 0.05% | 4142 | 12.9925 | 53 989 | 3.1 | +174 | +0.32% | ||
8 | Сбербанк-п | SBERP | 318.80 | -0.73% | 600 | 200.13 | 191 280 | 11.1 | +71 203 | +59.30% | ||
9 | Сбербанк | SBER | 319.14 | -0.6% | 100 | 124.60 | 31 914 | 1.9 | +19 454 | +156.13% | ||
10 | Роснефть | ROSN | 593.50 | + 0.27% | 170 | 437.18 | 100 895 | 5.9 | +26 574 | +35.76% | ||
11 | Полюс | PLZL | 14 543.5 | + 0.31% | 4 | 10 827.0 | 58 174 | 3.4 | +14 866 | +34.33% | ||
12 | ФосАгро ао | PHOR | 6 505 | -1.62% | 5 | 6 592 | 32 525 | 1.9 | -435 | -1.32% | ||
13 | НМТП ао | NMTP | 12.405 | -0.2% | 2000 | 6.474 | 24 810 | 1.4 | +11 862 | +91.61% | ||
14 | МТС-ао | MTSS | 305.55 | -1.34% | 400 | 294.34 | 122 220 | 7.1 | +4 484 | +3.81% | ||
15 | МосБиржа | MOEX | 236.79 | + 0.12% | 500 | 156.71 | 118 395 | 6.9 | +40 040 | +51.10% | ||
16 | Магнит ао | MGNT | 8 250.0 | + 1.28% | 10 | 6 102.8 | 82 500 | 4.8 | +21 472 | +35.18% | ||
17 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 825.0 | -0.12% | 22 | 5 178.8 | 172 150 | 10.0 | +58 216 | +51.10% | ||
18 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.3130 | -1.38% | 12500 | 4.1406 | 53 913 | 3.1 | +2 155 | +4.16% | ||
19 | Совкомфлот | FLOT | 132.82 | -0.8% | 100 | 132.03 | 13 282 | 0.8 | +79 | +0.60% | ||
20 | СевСт-ао | CHMF | 1 964.6 | + 0.68% | 20 | 1 250.2 | 39 292 | 2.3 | +14 288 | +57.14% | ||
21 | НоваБев ао | BELU | 5 815 | + 0.57% | 10 | 5 872 | 58 150 | 3.4 | -568 | -0.97% | ||
22 | Башнефт ап | BANEP | 2 297.5 | -1.39% | 50 | 1 316.3 | 114 875 | 6.7 | +49 058 | +74.54% | ||
23 | Астра ао | ASTR | 614.20 | -1.13% | 10 | 610.10 | 6 142 | 0.4 | +41 | +0.67% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 213 748 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 723 908 ₽ |
прибыль/убыток | + 510 160 ₽ |
прирост активов, % | + 42.03% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 29024 | 97.7890 | 0.0% | 2035-04-18 | 0.00 | 50 | 96.1209 | 48 895 | 5.0 | +834 | 0 | 458 | 0 | 4 | 0.00% | 31.07.2024 | ||
2 | ОФЗ 29010 | 104.8480 | 12.7% | 2034-12-06 | 65.77 | 20 | 112.14 | 20 970 | 2.1 | -1 458 | 1 315 | 1 113 | 2 638 | 2 | +11.76% | 19.06.2024 | ||
3 | ОФЗ 29009 | 105.1300 | 16.5% | 2032-05-05 | 84.97 | 20 | 112.089 | 21 026 | 2.1 | -1 392 | 1 699 | 65 | 3 408 | 2 | +15.20% | 13.11.2024 | ||
4 | ОФЗ 29007 | 103.2380 | 14.8% | 2027-03-03 | 78.63 | 20 | 107.35755 | 20 648 | 2.1 | -824 | 1 573 | 665 | 3 154 | 2 | +14.69% | 04.09.2024 | ||
5 | ОФЗ 29006 | 100.6700 | 13.9% | 2025-01-29 | 72.60 | 51 | 104.10 | 51 342 | 5.2 | -1 747 | 3 703 | 2 279 | 7 426 | 2 | +13.99% | 31.07.2024 | ||
6 | ОФЗ 26241 | 78.9610 | 14.3% | 2032-11-17 | 47.37 | 30 | 94.5 | 23 688 | 2.4 | -4 648 | 1 421 | 1 367 | 2 850 | 2 | +10.06% | 29.05.2024 | ||
7 | ОФЗ 26240 | 60.4940 | 14.2% | 2036-07-30 | 34.90 | 30 | 93.558 | 18 148 | 1.8 | -9 919 | 1 047 | 564 | 2 100 | 2 | +7.48% | 14.08.2024 | ||
8 | ОФЗ 26239 | 69.2450 | 14.3% | 2031-07-23 | 34.41 | 60 | 76.4527 | 41 547 | 4.2 | -4 325 | 2 065 | 1 271 | 4 141 | 2 | +9.03% | 31.07.2024 | ||
9 | ОФЗ 26233 | 57.3000 | 14.1% | 2035-07-18 | 30.42 | 50 | 83.486 | 28 650 | 2.9 | -13 093 | 1 521 | 936 | 3 050 | 2 | +7.31% | 31.07.2024 | ||
10 | ОФЗ 26229 | 90.6030 | 15.0% | 2025-11-12 | 35.65 | 20 | 91.51435 | 18 121 | 1.8 | -182 | 713 | 27 | 1 430 | 2 | +7.81% | 13.11.2024 | ||
11 | ОФЗ 26227 | 98.9890 | 14.6% | 2024-07-17 | 36.90 | 70 | 97.922 | 69 292 | 7.1 | +747 | 2 583 | 1 789 | 5 180 | 2 | +7.56% | 17.07.2024 | ||
12 | ОФЗ 26225 | 65.7100 | 14.1% | 2034-05-10 | 36.15 | 107 | 89.01 | 70 310 | 7.2 | -24 928 | 3 868 | 0 | 7 757 | 2 | +8.15% | 22.05.2024 | ||
13 | ОФЗ 26224 | 75.5960 | 14.3% | 2029-05-23 | 34.41 | 104 | 93.93 | 78 620 | 8.0 | -19 067 | 3 579 | 3 441 | 7 177 | 2 | +7.35% | 29.05.2024 | ||
14 | ОФЗ 26222 | 97.2120 | 14.9% | 2024-10-16 | 35.40 | 10 | 95.4210 | 9 721 | 1.0 | +179 | 354 | 68 | 710 | 2 | +7.44% | 16.10.2024 | ||
15 | ОФЗ 26212 | 80.3630 | 14.6% | 2028-01-19 | 35.15 | 10 | 87.351 | 8 036 | 0.8 | -699 | 352 | 230 | 705 | 2 | +8.07% | 24.07.2024 | ||
16 | Брус 2P02 | 99.75 | 17.8% | 2027-03-28 | 13.80 | 20 | 99.72 | 19 950 | 2.0 | +6 | 276 | 125 | 3 250 | 12 | +16.29% | 08.06.2024 | 18.09.2025 | |
17 | НОВАТЭК1Р1 | 91.20 | 15.0% | 2026-05-19 | 22.69 | 10 | 94.0905 | 9 120 | 0.9 | -289 | 227 | 3 | 910 | 4 | +9.67% | 20.08.2024 | ||
18 | СамолетP12 | 96.74 | 17.5% | 2025-07-11 | 33.03 | 50 | 98.09 | 48 370 | 4.9 | -675 | 1 652 | 726 | 6 624 | 4 | +13.51% | 12.07.2024 | ||
19 | ТатнхимP01 | 99.49 | 17.7% | 2026-09-15 | 24.66 | 10 | 100.22 | 9 949 | 1.0 | -73 | 247 | 222 | 1 500 | 6 | +14.97% | 28.05.2024 | 30.09.2024 | |
20 | Аэрфью2Р01 | 97.75 | 17.7% | 2024-09-26 | 24.68 | 20 | 95.01 | 19 550 | 2.0 | +549 | 494 | 298 | 1 980 | 4 | +10.42% | 27.06.2024 | ||
21 | МэйлБ1Р1 | 85.50 | 16.2% | 2026-09-15 | 39.39 | 15 | 92.5 | 12 825 | 1.3 | -1 046 | 591 | 208 | 1 185 | 2 | +8.54% | 17.09.2024 | ||
22 | Артгн БО01 | 90.11 | 17.4% | 2026-07-08 | 26.80 | 10 | 100.4 | 9 011 | 0.9 | -1 029 | 268 | 124 | 1 075 | 4 | +10.71% | 10.07.2024 | ||
23 | реСторБ1Р1 | 99.32 | 21.1% | 2024-06-13 | 20.19 | 20 | 97.1662 | 19 864 | 2.0 | +431 | 404 | 306 | 1 620 | 4 | +8.33% | 13.06.2024 | ||
24 | БифТек1P1 | 99.75 | 18.7% | 2024-06-04 | 26.18 | 20 | 99.96 | 19 950 | 2.0 | -42 | 524 | 449 | 2 100 | 4 | +10.50% | 04.06.2024 | 09.06.2023 | |
25 | СТМ 1P1 | 99.91 | 26.5% | 2024-05-24 | 40.39 | 20 | 99.14 | 19 982 | 2.0 | +155 | 808 | 799 | 1 620 | 2 | +8.17% | 24.05.2024 | ||
26 | ЯТЭК 1P-2 | 94.77 | 18.0% | 2025-04-07 | 27.37 | 30 | 98.47 | 17 059 | 1.7 | -12 481 | 821 | 199 | 1 647 | 2 | +9.29% | 07.10.2024 | ||
27 | НоваБевБП4 | 90.66 | 17.3% | 2025-12-05 | 36.90 | 40 | 99.34 | 36 264 | 3.7 | -3 474 | 1 476 | 1 346 | 2 960 | 2 | +7.45% | 07.06.2024 | ||
28 | iMT_FREE01 | 94.32 | 20.1% | 2026-07-14 | 47.37 | 50 | 100.28 | 47 160 | 4.8 | -2 979 | 2 369 | 1 653 | 4 750 | 2 | +9.47% | 16.07.2024 | 17.01.2025 | |
29 | ГЕНЕТИКБ01 | 99.24 | 16.3% | 2025-06-23 | 24.93 | 40 | 106.36 | 28 355 | 2.9 | -14 190 | 997 | 636 | 4 000 | 4 | +13.16% | 24.06.2024 | ||
30 | ГТЛК 1P-17 | 83.63 | 18.4% | 2035-05-14 | 18.55 | 40 | 94.526 | 33 452 | 3.4 | -4 358 | 742 | 701 | 2 976 | 4 | +7.87% | 27.05.2024 | 28.05.2026 | |
31 | УрКаПБО6P | 93.68 | 16.5% | 2025-02-25 | 34.16 | 30 | 98.75 | 28 104 | 2.9 | -1 520 | 1 025 | 479 | 2 055 | 2 | +6.94% | 27.08.2024 | ||
32 | Ростел2P2R | 82.56 | 15.2% | 2027-02-10 | 33.16 | 21 | 99.87 | 17 338 | 1.8 | -3 634 | 696 | 375 | 1 397 | 2 | +6.66% | 14.08.2024 | ||
33 | Новотр 1Р1 | 97.83 | 18.5% | 2024-11-27 | 8.18 | 20 | 102.228 | 7 337 | 0.7 | -13 108 | 164 | 151 | 656 | 4 | +8.56% | 29.05.2024 | ||
34 | ПионЛизБП2 | 106.86 | 21.9% | 2029-01-21 | 18.29 | 20 | 100.05 | 21 372 | 2.2 | +1 362 | 366 | 61 | 4 451 | 12 | +22.24% | 16.06.2024 | ||
35 | ГазпромБ22 | 92.39 | 16.0% | 2048-06-23 | 40.39 | 30 | 95.83 | 27 717 | 2.8 | -1 032 | 1 212 | 799 | 2 430 | 2 | +8.45% | 23.07.2024 | 29.07.2025 |
Общая стоимость, руб | 981 741 ₽ |
прибыль/убыток | -137 948 ₽ |
Общий годовой купон | 100 910 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.28% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 13 ₽ |
Всего в долларах | $ 0 |
Всего в евро | 0 € |
Всего в юанях | 1 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,4% | 19 980 | 16,2% |
2 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 17,2% | 15 977 | 47,0% |
3 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,5% | 14 000 | 11,4% |
4 | МосБиржа | 2023, год | 28.06.2024 | 17,35 | 7,3% | 8 675 | 12,1% |
5 | ИнтерРАОао | 2023, год | 31.05.2024 | 0,325999263608 | 7,6% | 4 075 | 8,0% |
6 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 9,7% | 3 830 | 15,3% |
7 | Татнфт 3ап | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,5% | 3 524 | 5,1% |
8 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,4% | 3 330 | 26,7% |
9 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 1,9% | 766 | 3,1% |
10 | Татнфт 3ао | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,4% | 755 | 6,7% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 74 912₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 13,7% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 6,2% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Транснефть | 1 085 | 809 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.0% | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
2 | Татнефть | 1 700 | 1 639 | 1 589 | 286.3 | 12.0% | 12.1% | 71% | 5.9 | 1.1 | 1.4 | 4.2 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
3 | Сургутнефтегаз | 1 727 | -4 240 | 2 245 | 1 322.0 | 2.6% | 17.2% | 9% | 1.3 | 0.8 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
4 | Газпромнефть | 3 580 | 3 885 | 3 520 | 641.1 | 11.0% | 61% | 5.6 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
5 | Роснефть | 6 290 | 6 290 | 9 163 | 1 267.0 | 5.2% | 26% | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 33% | LTM-МСФО | ||||
6 | Полюс | 1 942 | 2 565 | 470 | 151.4 | 0.0% | 12.8 | 4.1 | -28.6 | 7.6 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
7 | ФосАгро | 842 | 1 061 | 440 | 110.5 | 8.5% | 65% | 7.6 | 1.9 | 5.7 | 5.8 | 42% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
8 | НМТП | 239 | 214 | 67 | 29.6 | 0.0% | 8.1 | 3.5 | 1.6 | 5.0 | 64% | -0.6 | LTM-МСФО | ||||
9 | МТС | 611 | 1 091 | 606 | 54.6 | 11.5% | 128% | 11.2 | 1.0 | -3.5 | 4.7 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
10 | Московская биржа | 539 | 400 | 105 | 60.8 | 7.3% | 65% | 8.9 | 5.1 | 2.8 | 4.9 | 79% | -1.7 | LTM-МСФО | |||
11 | Магнит | 841 | 1 005 | 2 545 | 58.7 | 0.0% | 14.3 | 0.3 | 11.9 | 6.1 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | ||||
12 | Лукойл | 5 422 | 4 638 | 7 928 | 1 155.0 | 12.1% | 55% | 4.7 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
13 | ИнтерРАО | 450 | -87 | 1 360 | 135.9 | 7.6% | 25% | 3.3 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
14 | Совкомфлот | 315 | 337 | 173 | 83.5 | 4.8% | 18% | 3.8 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 78% | 0.2 | LTM-МСФО | |||
15 | Северсталь | 1 646 | 1 407 | 917 | 241.3 | 11.7% | 80% | 6.8 | 1.8 | 2.6 | 4.3 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
16 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 92 | 106 | 117 | 8.1 | 11.7% | 133% | 11.4 | 0.8 | 5.8 | 5.5 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
17 | Башнефть | 537 | 537 | 1 032 | 177.4 | 0.0% | 0.0% | 3.0 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 24% | LTM-МСФО | ||||
18 | Группа Астра | 129 | 129 | 10 | 3.5 | 0.0% | 36.4 | 13.5 | 91.5 | 29.5 | 46% | 0.0 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 598 | 487.7 | 80.9 | 0.0% | 7.4 | 2.10 | 14.05% | LTM-МСФО | ||||||
2 | Сбербанк | 7 208 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.4% | 10.4% | 50% | 4.8 | 1.09 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |