ИИС

771 190 ₽
Акции РФ 321 947 ₽ -5.27%
Облигации 400 000 ₽ 1.81%
Наличность руб 49 244 ₽  
Общая стоимость 771 190 ₽  
Прибыль -10 817 ₽ -1.40%

Российские акции

Название     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 ВТБ ао 0.035435 + 1.1% 1400000 0.040605 49 609 15.4 -7 238 -12.73%
2 ГАЗПРОМ ао 195.65 + 0.69% 220 205.32 43 043 13.4 -2 128 -4.71%
3 Башнефт ап 1 460.5 + 1.67% 28 1 633.3 40 894 12.7 -4 838 -10.58%
4 СевСт-ао 867.4 + 0.39% 47 893.5 40 768 12.7 -1 225 -2.92%
5 Сбербанк-п 192.40 + 1.93% 200 195.27 38 480 12.0 -575 -1.47%
6 ЛУКОЙЛ 5 413.5 + 1.89% 7 5 792.9 37 895 11.8 -2 656 -6.55%
7 Газпрнефть 333.20 + 0.2% 100 326.62 33 320 10.3 +658 +2.01%
8 Татнфт 3ап 550.4 + 1.94% 41 567.2 22 566 7.0 -689 -2.96%
9 FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) 875.0 -0.89% 10 876.5 8 750 2.7 -15 -0.17%
10 МТС-ао 331.10 + 0.2% 20 291.97 6 622 2.1 +783 +13.40%
Нач. стоимость активов, руб 339 870 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 321 947 ₽
прибыль/убыток -17 923 ₽
прирост активов, % -5.27%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ОФЗ 26217 103.4190 4.4% 37.40 160 100.08 165 470 41.4 +5 347 5 984 4 438 12 001 2 +7.49% 19.08.2020
2 ОФЗ 26205 102.6020 4.2% 37.90 114 100.098 116 966 29.2 +2 855 4 321 1 875 8 665 2 +7.59% 14.10.2020
3 ОФЗ 29010 111.1110 6.3% 36.80 32 112.14 35 556 8.9 -329 1 178 58 2 362 2 +6.58% 23.12.2020
4 ОФЗ 29009 110.6000 6.3% 37.30 20 112.489 22 120 5.5 -378 746 180 1 496 2 +6.65% 18.11.2020
5 ОФЗ 29006 104.6500 6.7% 38.64 21 106.294 21 977 5.5 -345 811 664 1 627 2 +7.29% 05.08.2020
6 ОФЗ 29007 106.5500 6.5% 38.10 20 107.35755 21 310 5.3 -162 762 477 1 528 2 +7.12% 09.09.2020
7 ВТБ Б-1-62 100.54 5.3% 29.92 10 99.84 10 054 2.5 +70 299 164 600 2 +6.01% 23.09.2020
8 Самолет1P7 103.25 10.8% 29.92 4 102.25 4 130 1.0 +40 120 95 480 4 +11.74% 22.07.2020
9 ЧЗПСНП БП1 100.70 13.9% 27.42 3 100.33 2 417 0.6 +9 82 35 330 4 +13.70% 24.08.2020
Общая стоимость, руб 400 000 ₽
прибыль/убыток + 7 106 ₽
Общий годовой купон 29 089 ₽
Куп дох портфеля + 7.27%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 49 244 ₽
Всего в долларах $ 700


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-2 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 ВТБ ао 2019, год   0,0027 П 7,6% П 3 780 6,8% П
2 ГАЗПРОМ ао 2019, год 14.07.2020 15,24 7,8% 3 353 7,7%
3 Башнефт ап 2019, год 02.07.2020 107,81 7,4% 3 019 6,7%
4 Сбербанк-п 2019, год   15 П 7,8% П 3 000 7,8% П
5 ЛУКОЙЛ 2019, 4 кв 08.07.2020 350 6,5% 2 450 6,1%
6 МТС-ао 2019, 4 кв 07.07.2020 20,57 6,2% 411 7,0%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 16 013₽
Ваша див. доходность див. бумаг 7,0%
Ваша див. доходность портфеля акций 4,7%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
02.07.2020 BANEP: посл. день с дивид. 107,81 руб
02.07.2020 BANE: посл. день с дивид. 107,81 руб
06.07.2020 BANEP: отсечка по д-дам 107,81 руб
06.07.2020 BANE: отсечка по д-дам 107,81 руб
07.07.2020 SBER: РСБУ за 6М 2020 г. >>>
07.07.2020 MTSS: посл. день с дивид. 20,57 руб
08.07.2020 LKOH: посл. день с дивид. 350 руб
09.07.2020 MTSS: отсечка по д-дам 20,57 руб
10.07.2020 LKOH: закр реестра див (350 р) >>>
10.07.2020 LKOH: отсечка по д-дам 350 руб
10.07.2020 CHMF: операционные рез-ты за 2 кв
14.07.2020 GAZP: посл. день с дивид. 15,24 руб
16.07.2020 GAZP: закр реестра под див-ды (15,24 р) >>>
31.08.2020 SBER: закр реестра ГОСА >>>
25.09.2020 SBER: ГОСА >>>


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Газпром 4 632 7 800 7 659 1 203.0 7.8% 30% 3.9 0.6 0.3 4.2 24% 1.7 LTM-МСФО
2 Башнефть 320 434 803 57.7 5.8% 7.4% 33% 5.6 0.4 0.6 3.4 16% 0.9 LTM-МСФО
3 Северсталь 727 845 511 90.8 12.4% 100% 8.0 1.4 3.6 4.8 34% 0.7 LTM-МСФО
4 Лукойл 3 752 3 941 7 656 445.0 10.0% 85% 8.4 0.5 0.9 3.6 14% 0.2 LTM-МСФО
5 Газпромнефть 1 580 2 119 2 413 278.3 11.4% 65% 5.7 0.7 0.8 3.5 25% 0.9 LTM-МСФО
6 Татнефть 1 316 1 338 903 157.4 11.4% 11.9% 109% 8.4 1.5 1.7 5.6 27% 0.1 LTM-МСФО
7 МТС 662 946 478 54.3 12.8% 156% 12.2 1.4 -10.0 4.6 43% 1.4 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 ВТБ 981 636.6 195.3 0.0% 1.8% 2% 5.0 0.56 3.43% 9.5% LTM-МСФО
2 Сбербанк 4 726 2 048.1 738.9 8.9% 9.7% 57% 6.4 1.03 5.33% 10.6% 1.50% LTM-МСФО