ИИС

891 555 ₽
Акции РФ 374 572 ₽ -6.13%
Облигации 436 847 ₽ 0.80%
Наличность руб 80 137 ₽  
Общая стоимость 891 555 ₽  
Прибыль -20 991 ₽ -2.35%

Российские акции

Название     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 ЛУКОЙЛ 4 694.5 -2.07% 11 5 436.5 51 640 13.8 -8 162 -13.65%
2 ВТБ ао 0.035535 -0.48% 1400000 0.040605 49 749 13.3 -7 098 -12.49%
3 СевСт-ао 983.4 -0.65% 50 895.6 49 170 13.1 +4 391 +9.81%
4 ГАЗПРОМ ао 181.60 -1.25% 270 200.61 49 032 13.1 -5 132 -9.48%
5 Газпрнефть 304.95 -0.25% 160 322.23 48 792 13.0 -2 765 -5.36%
6 Сбербанк-п 221.78 -0.05% 200 195.27 44 356 11.8 +5 302 +13.57%
7 Башнефт ап 1 293.0 -0.23% 30 1 613.7 38 790 10.4 -9 620 -19.87%
8 Татнфт 3ап 495.0 -1.75% 54 551.9 26 730 7.1 -3 071 -10.30%
9 FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) 953.0 + 0.8% 10 876.5 9 530 2.5 +765 +8.73%
10 МТС-ао 339.15 -0.18% 20 291.97 6 783 1.8 +944 +16.16%
Нач. стоимость активов, руб 399 018 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 374 572 ₽
прибыль/убыток -24 447 ₽
прирост активов, % -6.13%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ОФЗ 26217 102.9190 4.2% 37.40 160 100.08 164 670 37.7 +4 547 5 984 1 085 12 001 2 +7.49% 17.02.2021
2 ОФЗ 26205 101.9810 4.0% 37.90 114 100.098 116 258 26.6 +2 147 4 321 3 775 8 665 2 +7.59% 14.10.2020
3 ОФЗ 29010 108.5140 6.6% 36.80 40 111.562 43 406 9.9 -1 219 1 472 720 2 952 2 +6.62% 23.12.2020
4 ОФЗ 29006 103.2990 5.8% 32.66 41 105.09 42 353 9.7 -736 1 339 346 2 685 2 +6.23% 03.02.2021
5 ОФЗ 29009 108.4900 6.5% 37.30 30 111.6280 32 547 7.5 -941 1 119 762 2 244 2 +6.70% 18.11.2020
6 ОФЗ 29007 104.4070 5.6% 31.46 20 107.35755 20 881 4.8 -590 629 41 1 262 2 +5.88% 10.03.2021
7 ВТБ Б-1-62 100.52 5.0% 29.92 10 99.84 10 052 2.3 +68 299 296 600 2 +6.01% 23.09.2020
8 Самолет1P7 105.94 9.1% 29.92 4 102.25 4 238 1.0 +148 120 80 480 4 +11.74% 21.10.2020
9 ЧЗПСНП БП1 101.75 12.8% 27.42 3 100.33 2 442 0.6 +34 82 25 330 4 +13.70% 23.11.2020
Общая стоимость, руб 436 847 ₽
прибыль/убыток + 3 456 ₽
Общий годовой купон 31 219 ₽
Куп дох портфеля + 7.15%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 80 137 ₽
Всего в долларах $ 1 062


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-2 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Сбербанк-п 2019, год 01.10.2020 18,7 8,4% 3 740 9,7%
2 ГАЗПРОМ ао 2020, год   9 П 5,0% П 2 430 4,6% П
3 Сбербанк-п 2020, год   12 П 5,4% П 2 400 6,2% П
4 ВТБ ао 2019, год 01.10.2020 0,00077 2,2% 1 078 1,9%
5 Татнфт 3ап 2020, 2 кв 08.10.2020 9,94 2,0% 537 1,8%
6 ЛУКОЙЛ 2020, 2 кв   46 П 1,0% П 506 0,9% П
7 МТС-ао 2020, 4 кв   18,07 П 5,3% П 361 6,2% П
8 МТС-ао 2020, 2 кв 08.10.2020 8,93 2,6% 179 3,1%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 11 231₽
Ваша див. доходность див. бумаг 3,9%
Ваша див. доходность портфеля акций 2,8%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
24.09.2020 VTBR: ГОСА (0,00077 р) >>>
24.09.2020 SBER: Онлайн конференция "СберКонф"
24.09.2020 TATN: вопрос о внешних вызовах и рисках, тенденциях и факторах, влияющих на бизнес группы
25.09.2020 SBER: ГОСА >>>
30.09.2020 MTSS: ВОСА (8,93 р) >>>
30.09.2020 TATN: ВОСА (9,94 р) >>>
01.10.2020 VTBR: посл. день с дивид. 0,00077 руб
01.10.2020 SBERP: посл. день с дивид. 18,7 руб
01.10.2020 SBER: посл. день с дивид. 18,7 руб
05.10.2020 SBER: рекомендуемой для утверждения собранием датой, на которую будут определяться лица, имеющие право на >>>
05.10.2020 VTBR: отсечка по д-дам 0,00077 руб
05.10.2020 SBERP: отсечка по д-дам 18,7 руб
05.10.2020 SBER: отсечка по д-дам 18,7 руб
08.10.2020 MTSS: посл. день с дивид. 8,93 руб
08.10.2020 TATN: посл. день с дивид. 9,94 руб
08.10.2020 TATNP: отсечка по д-дам 9,94 руб
12.10.2020 MTSS: закр реестра див (8,93 р) >>>
12.10.2020 MTSS: отсечка по д-дам 8,93 руб
12.10.2020 TATN: закр реестра див (9,94 р) >>>
12.10.2020 TATN: отсечка по д-дам 9,94 руб
12.10.2020 TATNP: посл. день с дивид. 9,94 руб


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Лукойл 3 065 3 247 6 516 244.5 11.5% 155% 12.5 0.5 0.8 3.6 14% 0.2 LTM-МСФО
2 Северсталь 824 964 486 88.1 9.8% 92% 9.3 1.7 4.5 5.9 33% 0.9 LTM-МСФО
3 Газпром 4 299 7 983 6 485 399.1 8.4% 90% 10.8 0.7 0.3 6.1 20% 2.8 LTM-МСФО
4 Газпромнефть 1 446 2 045 2 183 193.2 6.5% 49% 7.5 0.7 0.8 4.2 22% 1.2 LTM-МСФО
5 Башнефть 285 417 717 26.9 6.5% 8.3% 71% 10.6 0.4 0.6 5.5 11% 1.7 LTM-МСФО
6 Татнефть 1 183 1 208 817 120.7 6.7% 7.1% 66% 9.8 1.4 1.5 6.1 24% 0.1 LTM-МСФО
7 МТС 678 988 470 53.4 12.6% 160% 12.7 1.4 -7.3 4.9 43% 1.5 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 ВТБ 982 631.1 167.1 2.2% 1.9% 6% 5.9 0.57 3.58% 0.5% LTM-МСФО
2 Сбербанк 5 165 2 078.6 655.3 8.2% 8.4% 64% 7.9 1.06 5.44% 14.2% 2.10% LTM-МСФО