ИИС

892 245 ₽
Акции РФ 424 091 ₽ -8.35%
Облигации 436 599 ₽ 0.74%
Наличность руб 31 555 ₽  
Общая стоимость 892 245 ₽  
Прибыль -35 438 ₽ -3.97%

Российские акции

Название     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) 976.4 + 0.89% 10 876.5 9 764 2.3 +999 +11.40%
2 Башнефт ап 1 252.0 + 1.66% 32 1 591.4 40 064 9.4 -10 861 -21.33%
3 ВТБ ао 0.034125 -0.44% 1400000 0.040605 47 775 11.3 -9 072 -15.96%
4 Газпрнефть 292.20 + 0.88% 170 321.07 49 674 11.7 -4 908 -8.99%
5 ГАЗПРОМ ао 170.07 -2.39% 330 195.46 56 123 13.2 -8 379 -12.99%
6 ЛУКОЙЛ 4 563.5 + 0.01% 13 5 300.0 59 326 14.0 -9 574 -13.90%
7 МТС-ао 336.10 -0.33% 20 291.97 6 722 1.6 +883 +15.12%
8 НМТП ао 8.600 + 0.82% 100 8.635 860 0.2 -4 -0.41%
9 Сбербанк-п 220.29 + 0.13% 250 200.16 55 073 13.0 +5 032 +10.06%
10 СевСт-ао 985.0 + 1.03% 50 895.6 49 250 11.6 +4 471 +9.98%
11 Татнфт 3ао 460.4 -1.52% 40 483.3 18 416 4.3 -917 -4.74%
12 Татнфт 3ап 443.5 -1.68% 70 533.7 31 045 7.3 -6 317 -16.91%
Нач. стоимость активов, руб 462 737 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 424 091 ₽
прибыль/убыток -38 646 ₽
прирост активов, % -8.35%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ЧЗПСНП БП1 101.39 13.1% 27.42 3 100.33 2 433 0.6 +25 82 32 330 4 +13.70% 23.11.2020
2 Самолет1P7 105.90 9.1% 29.92 4 102.25 4 236 1.0 +146 120 89 480 4 +11.74% 21.10.2020
3 ВТБ Б-1-62 100.50 5.0% 29.92 10 99.84 10 050 2.3 +66 299 8 600 2 +6.01% 24.03.2021
4 ОФЗ 29007 104.3250 5.6% 31.46 20 107.35755 20 865 4.8 -607 629 66 1 262 2 +5.88% 10.03.2021
5 ОФЗ 29009 108.7340 6.5% 37.30 30 111.6280 32 620 7.5 -868 1 119 806 2 244 2 +6.70% 18.11.2020
6 ОФЗ 29006 103.3000 5.8% 32.66 41 105.09 42 353 9.7 -736 1 339 397 2 685 2 +6.23% 03.02.2021
7 ОФЗ 29010 108.5400 6.6% 36.80 40 111.562 43 416 9.9 -1 209 1 472 776 2 952 2 +6.62% 23.12.2020
8 ОФЗ 26205 101.8850 4.1% 37.90 114 100.098 116 149 26.6 +2 037 4 321 3 941 8 665 2 +7.59% 14.10.2020
9 ОФЗ 26217 102.7980 4.3% 37.40 160 100.08 164 477 37.7 +4 353 5 984 1 315 12 001 2 +7.49% 17.02.2021
Общая стоимость, руб 436 599 ₽
прибыль/убыток + 3 208 ₽
Общий годовой купон 31 219 ₽
Куп дох портфеля + 7.15%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 31 555 ₽
Всего в долларах $ 403


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-2 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Сбербанк-п 2019, год 01.10.2020 18,7 8,5% 4 675 9,5%
2 Сбербанк-п 2020, год   15,938 П 7,2% П 3 985 8,1% П
3 ГАЗПРОМ ао 2020, год   9 П 5,3% П 2 970 4,7% П
4 ВТБ ао 2019, год 01.10.2020 0,00077 2,3% 1 078 1,9%
5 Татнфт 3ап 2020, 2 кв 08.10.2020 9,94 2,2% 696 1,9%
6 ЛУКОЙЛ 2020, 2 кв   46 П 1,0% П 598 0,9% П
7 Татнфт 3ао 2020, 2 кв 08.10.2020 9,94 2,2% 398 2,1%
8 МТС-ао 2020, 4 кв   18,07 П 5,4% П 361 6,2% П
9 МТС-ао 2020, 2 кв 08.10.2020 8,93 2,7% 179 3,1%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 14 939₽
Ваша див. доходность див. бумаг 4,2%
Ваша див. доходность портфеля акций 3,2%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
30.09.2020 MTSS: ВОСА (8,93 р) >>>
30.09.2020 TATN: ВОСА (9,94 р) >>>
01.10.2020 VTBR: посл. день с дивид. 0,00077 руб
01.10.2020 SBERP: посл. день с дивид. 18,7 руб
01.10.2020 SBER: посл. день с дивид. 18,7 руб
05.10.2020 SBER: рекомендуемой для утверждения собранием датой, на которую будут определяться лица, имеющие право на >>>
05.10.2020 VTBR: отсечка по д-дам 0,00077 руб
05.10.2020 SBERP: отсечка по д-дам 18,7 руб
05.10.2020 SBER: отсечка по д-дам 18,7 руб
08.10.2020 MTSS: посл. день с дивид. 8,93 руб
08.10.2020 TATN: посл. день с дивид. 9,94 руб
08.10.2020 TATNP: отсечка по д-дам 9,94 руб
12.10.2020 MTSS: закр реестра див (8,93 р) >>>
12.10.2020 MTSS: отсечка по д-дам 8,93 руб
12.10.2020 TATN: закр реестра див (9,94 р) >>>
12.10.2020 TATN: отсечка по д-дам 9,94 руб
12.10.2020 TATNP: посл. день с дивид. 9,94 руб


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Башнефть 283 414 717 26.9 6.5% 8.6% 71% 10.5 0.4 0.6 5.4 11% 1.7 LTM-МСФО
2 Газпромнефть 1 385 1 984 2 183 193.2 6.8% 49% 7.2 0.6 0.7 4.0 22% 1.2 LTM-МСФО
3 Газпром 4 026 7 710 6 485 399.1 9.0% 90% 10.1 0.6 0.3 5.8 20% 2.8 LTM-МСФО
4 Лукойл 2 980 3 161 6 516 244.5 11.9% 155% 12.2 0.5 0.8 3.5 14% 0.2 LTM-МСФО
5 МТС 672 982 470 53.4 12.7% 160% 12.6 1.4 -7.2 4.9 43% 1.5 LTM-МСФО
6 НМТП 166 174 51 25.6 15.7% 102% 6.5 3.2 2.2 4.3 80% 0.2 LTM-МСФО
7 Северсталь 825 965 486 88.1 9.8% 92% 9.4 1.7 4.5 5.9 33% 0.9 LTM-МСФО
8 Татнефть 1 068 1 093 817 120.7 7.5% 8.0% 66% 8.9 1.3 1.4 5.5 24% 0.1 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 ВТБ 964 631.1 167.1 2.3% 1.9% 6% 5.8 0.56 3.58% 0.5% LTM-МСФО
2 Сбербанк 5 133 2 078.6 655.3 8.2% 8.5% 64% 7.8 1.06 5.44% 14.2% 2.10% LTM-МСФО