ИИС

881 819 ₽
Акции РФ 411 244 ₽ -8.06%
Облигации 436 483 ₽ 0.71%
Наличность руб 34 093 ₽  
Общая стоимость 881 819 ₽  
Прибыль -32 959 ₽ -3.74%

Российские акции

Название     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) 969.0 + 0.23% 10 876.5 9 690 2.4 +925 +10.55%
2 Башнефт ап 1 234.0 -0.48% 32 1 591.4 39 488 9.6 -11 437 -22.46%
3 ВТБ ао 0.034165 -0.55% 1400000 0.040605 47 831 11.6 -9 016 -15.86%
4 Газпрнефть 296.05 + 1.27% 170 321.07 50 329 12.2 -4 253 -7.79%
5 ГАЗПРОМ ао 177.37 + 0.21% 270 200.61 47 890 11.6 -6 274 -11.58%
6 ЛУКОЙЛ 4 551.5 + 2.14% 13 5 300.0 59 170 14.4 -9 730 -14.12%
7 МТС-ао 338.60 -0.22% 20 291.97 6 772 1.6 +933 +15.97%
8 НМТП ао 8.565 -0.41% 100 8.635 857 0.2 -7 -0.81%
9 Роснефть 375.95 + 1.4% 10 367.00 3 760 0.9 +90 +2.44%
10 Сбербанк-п 219.47 -1.05% 210 196.50 46 089 11.2 +4 823 +11.69%
11 СевСт-ао 976.4 + 0.87% 50 895.6 48 820 11.9 +4 041 +9.02%
12 Татнфт 3ао 469.6 + 2.09% 40 483.3 18 784 4.6 -549 -2.84%
13 Татнфт 3ап 453.8 + 0.33% 70 533.7 31 766 7.7 -5 596 -14.98%
Нач. стоимость активов, руб 447 295 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 411 244 ₽
прибыль/убыток -36 051 ₽
прирост активов, % -8.06%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ОФЗ 26205 101.9040 4.1% 37.90 114 100.098 116 171 26.6 +2 059 4 321 3 869 8 665 2 +7.59% 14.10.2020
2 Самолет1P7 106.01 9.1% 29.92 4 102.25 4 240 1.0 +150 120 85 480 4 +11.74% 21.10.2020
3 ОФЗ 29009 108.2500 6.6% 37.30 30 111.6280 32 475 7.4 -1 013 1 119 787 2 244 2 +6.70% 18.11.2020
4 ЧЗПСНП БП1 101.21 13.3% 27.42 3 100.33 2 429 0.6 +21 82 29 330 4 +13.70% 23.11.2020
5 ОФЗ 29010 108.4940 6.6% 36.80 40 111.562 43 398 9.9 -1 227 1 472 752 2 952 2 +6.62% 23.12.2020
6 ОФЗ 29006 103.2800 5.8% 32.66 41 105.09 42 345 9.7 -744 1 339 375 2 685 2 +6.23% 03.02.2021
7 ОФЗ 26217 102.8270 4.3% 37.40 160 100.08 164 523 37.7 +4 399 5 984 1 216 12 001 2 +7.49% 17.02.2021
8 ОФЗ 29007 104.2610 5.6% 31.46 20 107.35755 20 852 4.8 -619 629 55 1 262 2 +5.88% 10.03.2021
9 ВТБ Б-1-62 100.50 5.0% 29.92 10 99.84 10 050 2.3 +66 299 3 600 2 +6.01% 24.03.2021
Общая стоимость, руб 436 483 ₽
прибыль/убыток + 3 092 ₽
Общий годовой купон 31 219 ₽
Куп дох портфеля + 7.15%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 34 093 ₽
Всего в долларах $ 441


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-2 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Сбербанк-п 2019, год 01.10.2020 18,7 8,5% 3 927 9,7%
2 Сбербанк-п 2020, год   15,938 П 7,3% П 3 347 8,3% П
3 ГАЗПРОМ ао 2020, год   9 П 5,1% П 2 430 4,6% П
4 ВТБ ао 2019, год 01.10.2020 0,00077 2,3% 1 078 1,9%
5 Татнфт 3ап 2020, 2 кв 08.10.2020 9,94 2,2% 696 1,9%
6 ЛУКОЙЛ 2020, 2 кв   46 П 1,0% П 598 0,9% П
7 Татнфт 3ао 2020, 2 кв 08.10.2020 9,94 2,1% 398 2,1%
8 МТС-ао 2020, 4 кв   18,07 П 5,3% П 361 6,2% П
9 МТС-ао 2020, 2 кв 08.10.2020 8,93 2,6% 179 3,1%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 13 013₽
Ваша див. доходность див. бумаг 4,0%
Ваша див. доходность портфеля акций 2,9%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
24.09.2020 VTBR: ГОСА (0,00077 р) >>>
24.09.2020 SBER: Онлайн конференция "СберКонф" >>>
24.09.2020 TATN: вопрос о внешних вызовах и рисках, тенденциях и факторах, влияющих на бизнес группы
25.09.2020 SBER: ГОСА >>>
30.09.2020 MTSS: ВОСА (8,93 р) >>>
30.09.2020 TATN: ВОСА (9,94 р) >>>
01.10.2020 VTBR: посл. день с дивид. 0,00077 руб
01.10.2020 SBERP: посл. день с дивид. 18,7 руб
01.10.2020 SBER: посл. день с дивид. 18,7 руб
05.10.2020 SBER: рекомендуемой для утверждения собранием датой, на которую будут определяться лица, имеющие право на >>>
05.10.2020 VTBR: отсечка по д-дам 0,00077 руб
05.10.2020 SBERP: отсечка по д-дам 18,7 руб
05.10.2020 SBER: отсечка по д-дам 18,7 руб
08.10.2020 MTSS: посл. день с дивид. 8,93 руб
08.10.2020 TATN: посл. день с дивид. 9,94 руб
08.10.2020 TATNP: отсечка по д-дам 9,94 руб
12.10.2020 MTSS: закр реестра див (8,93 р) >>>
12.10.2020 MTSS: отсечка по д-дам 8,93 руб
12.10.2020 TATN: закр реестра див (9,94 р) >>>
12.10.2020 TATN: отсечка по д-дам 9,94 руб
12.10.2020 TATNP: посл. день с дивид. 9,94 руб


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Башнефть 282 414 717 26.9 6.5% 8.7% 71% 10.5 0.4 0.6 5.4 11% 1.7 LTM-МСФО
2 Газпромнефть 1 404 2 002 2 183 193.2 6.7% 49% 7.3 0.6 0.7 4.1 22% 1.2 LTM-МСФО
3 Газпром 4 199 7 883 6 485 399.1 8.6% 90% 10.5 0.6 0.3 6.0 20% 2.8 LTM-МСФО
4 Лукойл 2 972 3 153 6 516 244.5 11.9% 155% 12.2 0.5 0.8 3.5 14% 0.2 LTM-МСФО
5 МТС 677 987 470 53.4 12.6% 160% 12.7 1.4 -7.3 4.9 43% 1.5 LTM-МСФО
6 НМТП 165 173 51 25.6 15.8% 102% 6.4 3.2 2.2 4.3 80% 0.2 LTM-МСФО
7 Роснефть 3 984 8 026 7 268 424.0 4.8% 45% 9.4 0.5 1.1 5.3 21% 2.7 LTM-МСФО
8 Северсталь 818 958 486 88.1 9.9% 92% 9.3 1.7 4.4 5.9 33% 0.9 LTM-МСФО
9 Татнефть 1 090 1 115 817 120.7 7.3% 7.8% 66% 9.0 1.3 1.4 5.6 24% 0.1 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 ВТБ 964 631.1 167.1 2.3% 1.9% 6% 5.8 0.56 3.58% 0.5% LTM-МСФО
2 Сбербанк 5 132 2 078.6 655.3 8.2% 8.5% 64% 7.8 1.06 5.44% 14.2% 2.10% LTM-МСФО