ИИС

2 702 278 ₽
Акции РФ 1 666 541 ₽ 36.14%
Облигации 988 542 ₽ -11.71%
Наличность руб 47 195 ₽  
Общая стоимость 2 702 278 ₽  
Прибыль 311 291 ₽ 11.52%

Акции в рублях

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 Астра ао ASTR 619.00 + 0.36% 10 610.10 6 190 0.4 +89 +1.46%
2 Башнефт ап BANEP 2 393.0 + 0.29% 50 1 316.3 119 650 7.2 +53 833 +81.79%
3 Газпрнефть SIBN 753.15 + 0.57% 200 389.16 150 630 9.0 +72 799 +93.53%
4 ГАЗПРОМ ао GAZP 154.59 + 0.24% 500 276.46 77 295 4.6 -60 936 -44.08%
5 ИнтерРАОао IRAO 4.5015 + 2.1% 12500 4.1406 56 269 3.4 +4 511 +8.72%
6 ЛУКОЙЛ LKOH 7 724.0 + 0.13% 20 4 929.5 154 480 9.3 +55 890 +56.69%
7 Магнит ао MGNT 8 377.0 + 1.58% 10 6 102.8 83 770 5.0 +22 742 +37.26%
8 МосБиржа MOEX 233.20 + 0.99% 500 156.71 116 600 7.0 +38 245 +48.81%
9 МТС-ао MTSS 312.00 + 0.42% 400 294.34 124 800 7.5 +7 064 +6.00%
10 НМТП ао NMTP 12.440 -0.64% 2000 6.474 24 880 1.5 +11 932 +92.15%
11 Полюс PLZL 13 900.0 + 3.05% 4 10 827.0 55 600 3.3 +12 292 +28.38%
12 Роснефть ROSN 579.00 + 0.09% 170 437.18 98 430 5.9 +24 109 +32.44%
13 Сбербанк SBER 312.98 + 0.57% 100 124.60 31 298 1.9 +18 838 +151.19%
14 Сбербанк-п SBERP 313.03 + 0.56% 600 200.13 187 818 11.3 +67 741 +56.41%
15 СевСт-ао CHMF 1 952.4 + 1.26% 20 1 250.2 39 048 2.3 +14 044 +56.17%
16 Совкомфлот FLOT 135.90 + 0.99% 100 132.03 13 590 0.8 +387 +2.93%
17 Сургнфгз-п SNGSP 68.600 + 0.44% 1300 26.132 89 180 5.4 +55 208 +162.51%
18 Татнфт 3ао TATN 727.9 + 0.85% 30 375.1 21 837 1.3 +10 584 +94.05%
19 Татнфт 3ап TATNP 725.4 + 0.58% 140 504.0 101 556 6.1 +30 999 +43.93%
20 ТКСХолд ао TCSG 3 096.0 + 0.32% 5 2 917.0 15 480 0.9 +895 +6.14%
21 Транснф ап TRNFP 1 636.0 0% 40 1 600.2 65 440 3.9 +1 432 +2.24%
22 ФосАгро ао PHOR 6 540 + 0.09% 5 6 592 32 700 2.0 -260 -0.79%
Нач. стоимость активов, руб 1 224 102 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 1 666 541 ₽
прибыль/убыток + 442 438 ₽
прирост активов, % + 36.14%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 Брус 2P02 100.25 17.3% 2027-03-28 13.80 20 99.72 20 050 2.0 +106 276 45 3 250 12 +16.29% 08.06.2024 18.09.2025
2 ОФЗ 26222 97.1960 14.5% 2024-10-16 35.40 10 95.4210 9 720 1.0 +178 354 51 710 2 +7.44% 16.10.2024
3 Артгн БО01 89.72 17.6% 2026-07-08 26.80 10 100.4 8 972 0.9 -1 068 268 97 1 075 4 +10.71% 10.07.2024
4 Новотр 1Р1 98.28 15.8% 2024-11-27 8.18 20 102.228 7 371 0.7 -13 075 164 135 656 4 +8.56% 29.05.2024
5 ЯТЭК 1P-2 95.04 17.3% 2025-04-07 27.37 30 98.47 17 107 1.7 -12 433 821 158 1 647 2 +9.29% 07.10.2024
6 МэйлБ1Р1 86.41 15.5% 2026-09-15 39.39 15 92.5 12 962 1.3 -909 591 179 1 185 2 +8.54% 17.09.2024
7 ТатнхимP01 99.38 18.0% 2026-09-15 24.66 10 100.22 9 938 1.0 -84 247 185 1 500 6 +14.97% 28.05.2024 30.09.2024
8 НОВАТЭК1Р1 91.11 15.0% 2026-05-19 22.69 10 94.0905 9 111 0.9 -298 227 207 910 4 +9.67% 21.05.2024
9 ОФЗ 26212 81.9600 13.9% 2028-01-19 35.15 10 87.351 8 196 0.8 -539 352 212 705 2 +8.07% 24.07.2024
10 Аэрфью2Р01 97.74 17.3% 2024-09-26 24.68 20 95.01 19 548 2.0 +547 494 250 1 980 4 +10.42% 27.06.2024
11 ОФЗ 29024 97.8500 0.0% 2035-04-18 0.00 50 96.1209 48 925 4.9 +865 0 260 0 4 0.00% 31.07.2024
12 реСторБ1Р1 99.22 18.6% 2024-06-13 20.19 20 97.1662 19 844 2.0 +411 404 266 1 620 4 +8.33% 13.06.2024
13 ПионЛизБП2 106.24 22.2% 2029-01-21 18.29 20 100.05 21 248 2.1 +1 238 366 317 4 451 12 +22.24% 17.05.2024
14 Ростел2P2R 83.30 14.7% 2027-02-10 33.16 21 99.87 17 493 1.8 -3 479 696 341 1 397 2 +6.66% 14.08.2024
15 БифТек1P1 99.63 17.7% 2024-06-04 26.18 20 99.96 19 926 2.0 -66 524 397 2 100 4 +10.50% 04.06.2024 09.06.2023
16 УрКаПБО6P 93.72 16.2% 2025-02-25 34.16 30 98.75 28 116 2.8 -1 508 1 025 428 2 055 2 +6.94% 27.08.2024
17 ОФЗ 26240   62.0490 13.8% 2036-07-30 34.90 30 93.558 18 615 1.9 -9 453 1 047 512 2 100 2 +7.48% 14.08.2024
18 ГЕНЕТИКБ01 98.21 18.3% 2025-06-23 24.93 40 106.36 28 061 2.8 -14 484 997 537 4 000 4 +13.16% 24.06.2024
19 СамолетP12 97.20 16.9% 2025-07-11 33.03 50 98.09 48 600 4.9 -445 1 652 563 6 624 4 +13.51% 12.07.2024
20 ОФЗ 29007 103.7940 14.6% 2027-03-03 78.63 20 107.35755 20 759 2.1 -713 1 573 588 3 154 2 +14.69% 04.09.2024
21 ГТЛК 1P-17 84.50 17.6% 2035-05-14 18.55 40 94.526 33 800 3.4 -4 010 742 628 2 976 4 +7.87% 27.05.2024 28.05.2026
22 ОФЗ 26229 90.7430 14.7% 2025-11-12 35.65 20 91.51435 18 149 1.8 -154 713 705 1 430 2 +7.81% 15.05.2024
23 ГазпромБ22 92.36 15.9% 2048-06-23 40.39 30 95.83 27 708 2.8 -1 041 1 212 739 2 430 2 +8.45% 23.07.2024 29.07.2025
24 СТМ 1P1 99.63 21.7% 2024-05-24 40.39 20 99.14 19 926 2.0 +99 808 759 1 620 2 +8.17% 24.05.2024
25 ОФЗ 26233 58.6670 13.7% 2035-07-18 30.42 50 83.486 29 334 3.0 -12 410 1 521 861 3 050 2 +7.31% 31.07.2024
26 ОФЗ 29010 104.9000 12.7% 2034-12-06 65.77 20 112.14 20 980 2.1 -1 448 1 315 1 048 2 638 2 +11.76% 19.06.2024
27 ОФЗ 29009 104.9230 11.0% 2032-05-05 57.84 20 112.089 20 985 2.1 -1 433 1 157 1 144 2 320 2 +10.35% 15.05.2024
28 ОФЗ 26239 70.9980 13.7% 2031-07-23 34.41 60 76.4527 42 599 4.3 -3 273 2 065 1 168 4 141 2 +9.03% 31.07.2024
29 НоваБевБП4 91.35 16.3% 2025-12-05 36.90 40 99.34 36 540 3.7 -3 198 1 476 1 273 2 960 2 +7.45% 07.06.2024
30 ОФЗ 26241 80.9290 13.8% 2032-11-17 47.37 30 94.5 24 279 2.5 -4 057 1 421 1 296 2 850 2 +10.06% 29.05.2024
31 iMT_FREE01 94.16 20.0% 2026-07-14 47.37 50 100.28 47 080 4.8 -3 059 2 369 1 536 4 750 2 +9.47% 16.07.2024 17.01.2025
32 ОФЗ 26227 98.7570 15.1% 2024-07-17 36.90 70 97.922 69 130 7.0 +585 2 583 1 660 5 180 2 +7.56% 17.07.2024
33 ОФЗ 29006 100.9530 13.5% 2025-01-29 72.60 51 104.10 51 486 5.2 -1 603 3 703 2 096 7 426 2 +13.99% 31.07.2024
34 ОФЗ 26224 77.0290 13.8% 2029-05-23 34.41 104 93.93 80 110 8.1 -17 577 3 579 3 264 7 177 2 +7.35% 29.05.2024
35 ОФЗ 26225 67.1750 13.7% 2034-05-10 36.15 107 89.01 71 877 7.3 -23 360 3 868 3 677 7 757 2 +8.15% 22.05.2024
Общая стоимость, руб 988 542 ₽
прибыль/убыток -131 148 ₽
Общий годовой купон 99 822 ₽
Куп дох портфеля + 10.10%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 47 195 ₽
Всего в долларах $ 516
Всего в евро 477 €
Всего в юанях 3 744 ¥


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,6% 19 980 16,2%
2 МТС-ао 2023, год 15.07.2024 35 11,2% 14 000 11,4%
3 МосБиржа 2023, год 13.05.2024 17,35 7,4% 8 675 12,1%
4 ИнтерРАОао 2023, год 31.05.2024 0,325999263608 7,2% 4 075 8,0%
5 СевСт-ао 2023, год 17.06.2024 191,51 9,8% 3 830 15,3%
6 Татнфт 3ап 2023, 4 кв 03.07.2024 25,17 3,5% 3 524 5,1%
7 Сбербанк 2023, год 10.07.2024 33,3 10,6% 3 330 26,7%
8 СевСт-ао 2024, 1 кв 17.06.2024 38,3 2,0% 766 3,1%
9 Татнфт 3ао 2023, 4 кв 03.07.2024 25,17 3,5% 755 6,7%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 58 935₽
Ваша див. доходность див. бумаг 11,5%
Ваша див. доходность портфеля акций 4,8%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
13.05.2024 CHMF: Закрытие реестра для ГОСА Северстали
13.05.2024 MOEX: последний день с дивидендом 17,35 руб
14.05.2024 SBER: отчёт РПБУ за апрель 2024 года
14.05.2024 MOEX: закрытие реестра по дивидендам 17,35 руб
16.05.2024 TCSG: Отчёт МСФО за 1 кв. 2024 года >>>
21.05.2024 MTSS: Раскрытие результатов 1 квартала 2024 >>>
27.05.2024 CHMF: Заседание суда с ФАС по делу о завышении цен на горячекатаный прокат >>>
31.05.2024 IRAO: последний день с дивидендом 0,325999263608 руб
02.06.2024 MOEX: Повторное ГОСА по дивидендам >>>
03.06.2024 IRAO: закрытие реестра по дивидендам 0,325999263608 руб
04.06.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за май
07.06.2024 CHMF: Годовое собрание акционеров, утвержд. дивов
07.06.2024 CHMF: ГОСА по дивидендам за 1 квартал 2024 года в размере 38,3 руб/акция >>>
11.06.2024 SBER: отчёт РПБУ за май 2024 года
17.06.2024 CHMF: последний день с дивидендом 191,51 руб
17.06.2024 CHMF: последний день с дивидендом 38,3 руб
18.06.2024 CHMF: закрытие реестра по дивидендам 191,51 руб
18.06.2024 CHMF: закрытие реестра по дивидендам 38,3 руб
20.06.2024 MTSS: Объявление о завершении Тендерного предложения нерезидентам >>>
21.06.2024 ГОСА СБЕРБАНК
26.06.2024 MTSS: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 35 руб/акция >>>
28.06.2024 GAZP: ГОСА в форме заочного голосования >>>
28.06.2024 SNGS: ГОСА по дивидендам за 2023 год >>>
02.07.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июнь
03.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
04.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
15.07.2024 MTSS: последний день с дивидендом 35 руб
16.07.2024 MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб
02.08.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июль
02.09.2024 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита
03.09.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за август
02.10.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за сентябрь
02.11.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь
03.12.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Группа Астра 130 130 10 3.5 0.0% 36.7 13.6 92.2 29.7 46% 0.0 LTM-МСФО
2 Башнефть 572 572 1 032 177.4 0.0% 0.0% 3.2 0.6 0.7 2.3 24% LTM-МСФО
3 Газпромнефть 3 571 3 876 3 520 641.1 11.0% 61% 5.6 1.0 1.2 LTM-МСФО
4 Газпром 3 660 8 983 4 114 296.2 0.0% 0% 12.4 0.9 0.2 7.3 30% 4.3 LTM-МСФО
5 ИнтерРАО 470 -67 1 360 135.9 7.2% 25% 3.5 0.3 0.6 -0.4 13% -2.9 LTM-МСФО
6 Лукойл 5 352 4 568 7 928 1 155.0 12.2% 55% 4.6 0.7 0.8 LTM-МСФО
7 Магнит 854 854 2 479 40.6 4.9% 103% 21.0 0.3 5.3 7% LTM-МСФО
8 Московская биржа 531 392 105 60.8 7.4% 65% 8.7 5.1 2.8 4.8 79% -1.7 LTM-МСФО
9 МТС 623 1 104 606 54.6 0.0% 11.4 1.0 -3.6 4.7 39% 2.1 LTM-МСФО
10 НМТП 240 215 67 29.6 0.0% 8.1 3.6 1.6 5.0 64% -0.6 LTM-МСФО
11 Полюс 1 856 2 479 470 151.4 0.0% 12.3 4.0 -27.4 7.4 72% 1.9 LTM-МСФО
12 Роснефть 6 136 6 136 9 163 1 267.0 5.3% 26% 4.8 0.7 0.7 2.0 33% LTM-МСФО
13 Северсталь 1 636 1 397 917 241.3 11.8% 80% 6.8 1.8 2.6 4.3 36% -0.7 LTM-МСФО
14 Совкомфлот 323 344 173 83.5 4.7% 18% 3.9 1.9 0.7 2.6 78% 0.2 LTM-МСФО
15 Сургутнефтегаз 1 848 -4 119 2 245 1 322.0 0.0% 0.0% 1.4 0.8 0.3 LTM-МСФО
16 Татнефть 1 693 1 632 1 589 286.3 8.6% 8.6% 51% 5.9 1.1 1.4 4.2 25% -0.2 LTM-МСФО
17 Транснефть 1 080 805 1 331 296.5 0.0% 0.0% 3.6 0.8 0.4 1.5 42% -0.5 LTM-МСФО
18 ФосАгро 847 1 066 440 110.5 8.5% 65% 7.7 1.9 5.7 5.8 42% 1.2 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 Сбербанк 7 069 3 428.0 1 508.6 0.0% 0.0% 4.7 1.07 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО
2 Тинькофф Банк | ТКС Холдинг 617 487.7 80.9 0.0% 7.6 2.17 14.05% LTM-МСФО


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: