ИИС
2 702 278 ₽
Акции РФ | 1 666 541 ₽ | 36.14% |
Облигации | 988 542 ₽ | -11.71% |
Наличность руб | 47 195 ₽ | |
Общая стоимость | 2 702 278 ₽ | |
Прибыль | 311 291 ₽ | 11.52% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астра ао | ASTR | 619.00 | + 0.36% | 10 | 610.10 | 6 190 | 0.4 | +89 | +1.46% | ||
2 | Башнефт ап | BANEP | 2 393.0 | + 0.29% | 50 | 1 316.3 | 119 650 | 7.2 | +53 833 | +81.79% | ||
3 | Газпрнефть | SIBN | 753.15 | + 0.57% | 200 | 389.16 | 150 630 | 9.0 | +72 799 | +93.53% | ||
4 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 154.59 | + 0.24% | 500 | 276.46 | 77 295 | 4.6 | -60 936 | -44.08% | ||
5 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.5015 | + 2.1% | 12500 | 4.1406 | 56 269 | 3.4 | +4 511 | +8.72% | ||
6 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 724.0 | + 0.13% | 20 | 4 929.5 | 154 480 | 9.3 | +55 890 | +56.69% | ||
7 | Магнит ао | MGNT | 8 377.0 | + 1.58% | 10 | 6 102.8 | 83 770 | 5.0 | +22 742 | +37.26% | ||
8 | МосБиржа | MOEX | 233.20 | + 0.99% | 500 | 156.71 | 116 600 | 7.0 | +38 245 | +48.81% | ||
9 | МТС-ао | MTSS | 312.00 | + 0.42% | 400 | 294.34 | 124 800 | 7.5 | +7 064 | +6.00% | ||
10 | НМТП ао | NMTP | 12.440 | -0.64% | 2000 | 6.474 | 24 880 | 1.5 | +11 932 | +92.15% | ||
11 | Полюс | PLZL | 13 900.0 | + 3.05% | 4 | 10 827.0 | 55 600 | 3.3 | +12 292 | +28.38% | ||
12 | Роснефть | ROSN | 579.00 | + 0.09% | 170 | 437.18 | 98 430 | 5.9 | +24 109 | +32.44% | ||
13 | Сбербанк | SBER | 312.98 | + 0.57% | 100 | 124.60 | 31 298 | 1.9 | +18 838 | +151.19% | ||
14 | Сбербанк-п | SBERP | 313.03 | + 0.56% | 600 | 200.13 | 187 818 | 11.3 | +67 741 | +56.41% | ||
15 | СевСт-ао | CHMF | 1 952.4 | + 1.26% | 20 | 1 250.2 | 39 048 | 2.3 | +14 044 | +56.17% | ||
16 | Совкомфлот | FLOT | 135.90 | + 0.99% | 100 | 132.03 | 13 590 | 0.8 | +387 | +2.93% | ||
17 | Сургнфгз-п | SNGSP | 68.600 | + 0.44% | 1300 | 26.132 | 89 180 | 5.4 | +55 208 | +162.51% | ||
18 | Татнфт 3ао | TATN | 727.9 | + 0.85% | 30 | 375.1 | 21 837 | 1.3 | +10 584 | +94.05% | ||
19 | Татнфт 3ап | TATNP | 725.4 | + 0.58% | 140 | 504.0 | 101 556 | 6.1 | +30 999 | +43.93% | ||
20 | ТКСХолд ао | TCSG | 3 096.0 | + 0.32% | 5 | 2 917.0 | 15 480 | 0.9 | +895 | +6.14% | ||
21 | Транснф ап | TRNFP | 1 636.0 | 0% | 40 | 1 600.2 | 65 440 | 3.9 | +1 432 | +2.24% | ||
22 | ФосАгро ао | PHOR | 6 540 | + 0.09% | 5 | 6 592 | 32 700 | 2.0 | -260 | -0.79% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 224 102 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 666 541 ₽ |
прибыль/убыток | + 442 438 ₽ |
прирост активов, % | + 36.14% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брус 2P02 | 100.25 | 17.3% | 2027-03-28 | 13.80 | 20 | 99.72 | 20 050 | 2.0 | +106 | 276 | 45 | 3 250 | 12 | +16.29% | 08.06.2024 | 18.09.2025 | |
2 | ОФЗ 26222 | 97.1960 | 14.5% | 2024-10-16 | 35.40 | 10 | 95.4210 | 9 720 | 1.0 | +178 | 354 | 51 | 710 | 2 | +7.44% | 16.10.2024 | ||
3 | Артгн БО01 | 89.72 | 17.6% | 2026-07-08 | 26.80 | 10 | 100.4 | 8 972 | 0.9 | -1 068 | 268 | 97 | 1 075 | 4 | +10.71% | 10.07.2024 | ||
4 | Новотр 1Р1 | 98.28 | 15.8% | 2024-11-27 | 8.18 | 20 | 102.228 | 7 371 | 0.7 | -13 075 | 164 | 135 | 656 | 4 | +8.56% | 29.05.2024 | ||
5 | ЯТЭК 1P-2 | 95.04 | 17.3% | 2025-04-07 | 27.37 | 30 | 98.47 | 17 107 | 1.7 | -12 433 | 821 | 158 | 1 647 | 2 | +9.29% | 07.10.2024 | ||
6 | МэйлБ1Р1 | 86.41 | 15.5% | 2026-09-15 | 39.39 | 15 | 92.5 | 12 962 | 1.3 | -909 | 591 | 179 | 1 185 | 2 | +8.54% | 17.09.2024 | ||
7 | ТатнхимP01 | 99.38 | 18.0% | 2026-09-15 | 24.66 | 10 | 100.22 | 9 938 | 1.0 | -84 | 247 | 185 | 1 500 | 6 | +14.97% | 28.05.2024 | 30.09.2024 | |
8 | НОВАТЭК1Р1 | 91.11 | 15.0% | 2026-05-19 | 22.69 | 10 | 94.0905 | 9 111 | 0.9 | -298 | 227 | 207 | 910 | 4 | +9.67% | 21.05.2024 | ||
9 | ОФЗ 26212 | 81.9600 | 13.9% | 2028-01-19 | 35.15 | 10 | 87.351 | 8 196 | 0.8 | -539 | 352 | 212 | 705 | 2 | +8.07% | 24.07.2024 | ||
10 | Аэрфью2Р01 | 97.74 | 17.3% | 2024-09-26 | 24.68 | 20 | 95.01 | 19 548 | 2.0 | +547 | 494 | 250 | 1 980 | 4 | +10.42% | 27.06.2024 | ||
11 | ОФЗ 29024 | 97.8500 | 0.0% | 2035-04-18 | 0.00 | 50 | 96.1209 | 48 925 | 4.9 | +865 | 0 | 260 | 0 | 4 | 0.00% | 31.07.2024 | ||
12 | реСторБ1Р1 | 99.22 | 18.6% | 2024-06-13 | 20.19 | 20 | 97.1662 | 19 844 | 2.0 | +411 | 404 | 266 | 1 620 | 4 | +8.33% | 13.06.2024 | ||
13 | ПионЛизБП2 | 106.24 | 22.2% | 2029-01-21 | 18.29 | 20 | 100.05 | 21 248 | 2.1 | +1 238 | 366 | 317 | 4 451 | 12 | +22.24% | 17.05.2024 | ||
14 | Ростел2P2R | 83.30 | 14.7% | 2027-02-10 | 33.16 | 21 | 99.87 | 17 493 | 1.8 | -3 479 | 696 | 341 | 1 397 | 2 | +6.66% | 14.08.2024 | ||
15 | БифТек1P1 | 99.63 | 17.7% | 2024-06-04 | 26.18 | 20 | 99.96 | 19 926 | 2.0 | -66 | 524 | 397 | 2 100 | 4 | +10.50% | 04.06.2024 | 09.06.2023 | |
16 | УрКаПБО6P | 93.72 | 16.2% | 2025-02-25 | 34.16 | 30 | 98.75 | 28 116 | 2.8 | -1 508 | 1 025 | 428 | 2 055 | 2 | +6.94% | 27.08.2024 | ||
17 | ОФЗ 26240 | 62.0490 | 13.8% | 2036-07-30 | 34.90 | 30 | 93.558 | 18 615 | 1.9 | -9 453 | 1 047 | 512 | 2 100 | 2 | +7.48% | 14.08.2024 | ||
18 | ГЕНЕТИКБ01 | 98.21 | 18.3% | 2025-06-23 | 24.93 | 40 | 106.36 | 28 061 | 2.8 | -14 484 | 997 | 537 | 4 000 | 4 | +13.16% | 24.06.2024 | ||
19 | СамолетP12 | 97.20 | 16.9% | 2025-07-11 | 33.03 | 50 | 98.09 | 48 600 | 4.9 | -445 | 1 652 | 563 | 6 624 | 4 | +13.51% | 12.07.2024 | ||
20 | ОФЗ 29007 | 103.7940 | 14.6% | 2027-03-03 | 78.63 | 20 | 107.35755 | 20 759 | 2.1 | -713 | 1 573 | 588 | 3 154 | 2 | +14.69% | 04.09.2024 | ||
21 | ГТЛК 1P-17 | 84.50 | 17.6% | 2035-05-14 | 18.55 | 40 | 94.526 | 33 800 | 3.4 | -4 010 | 742 | 628 | 2 976 | 4 | +7.87% | 27.05.2024 | 28.05.2026 | |
22 | ОФЗ 26229 | 90.7430 | 14.7% | 2025-11-12 | 35.65 | 20 | 91.51435 | 18 149 | 1.8 | -154 | 713 | 705 | 1 430 | 2 | +7.81% | 15.05.2024 | ||
23 | ГазпромБ22 | 92.36 | 15.9% | 2048-06-23 | 40.39 | 30 | 95.83 | 27 708 | 2.8 | -1 041 | 1 212 | 739 | 2 430 | 2 | +8.45% | 23.07.2024 | 29.07.2025 | |
24 | СТМ 1P1 | 99.63 | 21.7% | 2024-05-24 | 40.39 | 20 | 99.14 | 19 926 | 2.0 | +99 | 808 | 759 | 1 620 | 2 | +8.17% | 24.05.2024 | ||
25 | ОФЗ 26233 | 58.6670 | 13.7% | 2035-07-18 | 30.42 | 50 | 83.486 | 29 334 | 3.0 | -12 410 | 1 521 | 861 | 3 050 | 2 | +7.31% | 31.07.2024 | ||
26 | ОФЗ 29010 | 104.9000 | 12.7% | 2034-12-06 | 65.77 | 20 | 112.14 | 20 980 | 2.1 | -1 448 | 1 315 | 1 048 | 2 638 | 2 | +11.76% | 19.06.2024 | ||
27 | ОФЗ 29009 | 104.9230 | 11.0% | 2032-05-05 | 57.84 | 20 | 112.089 | 20 985 | 2.1 | -1 433 | 1 157 | 1 144 | 2 320 | 2 | +10.35% | 15.05.2024 | ||
28 | ОФЗ 26239 | 70.9980 | 13.7% | 2031-07-23 | 34.41 | 60 | 76.4527 | 42 599 | 4.3 | -3 273 | 2 065 | 1 168 | 4 141 | 2 | +9.03% | 31.07.2024 | ||
29 | НоваБевБП4 | 91.35 | 16.3% | 2025-12-05 | 36.90 | 40 | 99.34 | 36 540 | 3.7 | -3 198 | 1 476 | 1 273 | 2 960 | 2 | +7.45% | 07.06.2024 | ||
30 | ОФЗ 26241 | 80.9290 | 13.8% | 2032-11-17 | 47.37 | 30 | 94.5 | 24 279 | 2.5 | -4 057 | 1 421 | 1 296 | 2 850 | 2 | +10.06% | 29.05.2024 | ||
31 | iMT_FREE01 | 94.16 | 20.0% | 2026-07-14 | 47.37 | 50 | 100.28 | 47 080 | 4.8 | -3 059 | 2 369 | 1 536 | 4 750 | 2 | +9.47% | 16.07.2024 | 17.01.2025 | |
32 | ОФЗ 26227 | 98.7570 | 15.1% | 2024-07-17 | 36.90 | 70 | 97.922 | 69 130 | 7.0 | +585 | 2 583 | 1 660 | 5 180 | 2 | +7.56% | 17.07.2024 | ||
33 | ОФЗ 29006 | 100.9530 | 13.5% | 2025-01-29 | 72.60 | 51 | 104.10 | 51 486 | 5.2 | -1 603 | 3 703 | 2 096 | 7 426 | 2 | +13.99% | 31.07.2024 | ||
34 | ОФЗ 26224 | 77.0290 | 13.8% | 2029-05-23 | 34.41 | 104 | 93.93 | 80 110 | 8.1 | -17 577 | 3 579 | 3 264 | 7 177 | 2 | +7.35% | 29.05.2024 | ||
35 | ОФЗ 26225 | 67.1750 | 13.7% | 2034-05-10 | 36.15 | 107 | 89.01 | 71 877 | 7.3 | -23 360 | 3 868 | 3 677 | 7 757 | 2 | +8.15% | 22.05.2024 |
Общая стоимость, руб | 988 542 ₽ |
прибыль/убыток | -131 148 ₽ |
Общий годовой купон | 99 822 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.10% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 47 195 ₽ |
Всего в долларах | $ 516 |
Всего в евро | 477 € |
Всего в юанях | 3 744 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,6% | 19 980 | 16,2% |
2 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,2% | 14 000 | 11,4% |
3 | МосБиржа | 2023, год | 13.05.2024 | 17,35 | 7,4% | 8 675 | 12,1% |
4 | ИнтерРАОао | 2023, год | 31.05.2024 | 0,325999263608 | 7,2% | 4 075 | 8,0% |
5 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 9,8% | 3 830 | 15,3% |
6 | Татнфт 3ап | 2023, 4 кв | 03.07.2024 | 25,17 | 3,5% | 3 524 | 5,1% |
7 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,6% | 3 330 | 26,7% |
8 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,0% | 766 | 3,1% |
9 | Татнфт 3ао | 2023, 4 кв | 03.07.2024 | 25,17 | 3,5% | 755 | 6,7% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 58 935₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 11,5% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 4,8% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Группа Астра | 130 | 130 | 10 | 3.5 | 0.0% | 36.7 | 13.6 | 92.2 | 29.7 | 46% | 0.0 | LTM-МСФО | ||||
2 | Башнефть | 572 | 572 | 1 032 | 177.4 | 0.0% | 0.0% | 3.2 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 24% | LTM-МСФО | ||||
3 | Газпромнефть | 3 571 | 3 876 | 3 520 | 641.1 | 11.0% | 61% | 5.6 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
4 | Газпром | 3 660 | 8 983 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 12.4 | 0.9 | 0.2 | 7.3 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
5 | ИнтерРАО | 470 | -67 | 1 360 | 135.9 | 7.2% | 25% | 3.5 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
6 | Лукойл | 5 352 | 4 568 | 7 928 | 1 155.0 | 12.2% | 55% | 4.6 | 0.7 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
7 | Магнит | 854 | 854 | 2 479 | 40.6 | 4.9% | 103% | 21.0 | 0.3 | 5.3 | 7% | LTM-МСФО | |||||
8 | Московская биржа | 531 | 392 | 105 | 60.8 | 7.4% | 65% | 8.7 | 5.1 | 2.8 | 4.8 | 79% | -1.7 | LTM-МСФО | |||
9 | МТС | 623 | 1 104 | 606 | 54.6 | 0.0% | 11.4 | 1.0 | -3.6 | 4.7 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | ||||
10 | НМТП | 240 | 215 | 67 | 29.6 | 0.0% | 8.1 | 3.6 | 1.6 | 5.0 | 64% | -0.6 | LTM-МСФО | ||||
11 | Полюс | 1 856 | 2 479 | 470 | 151.4 | 0.0% | 12.3 | 4.0 | -27.4 | 7.4 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
12 | Роснефть | 6 136 | 6 136 | 9 163 | 1 267.0 | 5.3% | 26% | 4.8 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
13 | Северсталь | 1 636 | 1 397 | 917 | 241.3 | 11.8% | 80% | 6.8 | 1.8 | 2.6 | 4.3 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
14 | Совкомфлот | 323 | 344 | 173 | 83.5 | 4.7% | 18% | 3.9 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 78% | 0.2 | LTM-МСФО | |||
15 | Сургутнефтегаз | 1 848 | -4 119 | 2 245 | 1 322.0 | 0.0% | 0.0% | 1.4 | 0.8 | 0.3 | LTM-МСФО | ||||||
16 | Татнефть | 1 693 | 1 632 | 1 589 | 286.3 | 8.6% | 8.6% | 51% | 5.9 | 1.1 | 1.4 | 4.2 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
17 | Транснефть | 1 080 | 805 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.0% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
18 | ФосАгро | 847 | 1 066 | 440 | 110.5 | 8.5% | 65% | 7.7 | 1.9 | 5.7 | 5.8 | 42% | 1.2 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 069 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.7 | 1.07 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | |||
2 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 617 | 487.7 | 80.9 | 0.0% | 7.6 | 2.17 | 14.05% | LTM-МСФО |