Для начала вкратце рассмотрим экспорт цветных металлов (никель, медь) в октябре согласно данным ФТС. Это мы уже делали, анализируя данные за июль, где также рассматривали прогноз компании по мировому потреблению каждого из металла за 2020 год.

Никель

В октябре объем экспорта никеля снизился на 20% относительно прошлого месяца, и на 42% относительно прошлого года. За январь-октябрь 2020 года экспорт составил 94,7 тыс. т, снизившись на 19% относительно 2019 года. База объема экспорта в 2019 году в сентябре и октябре была очень высокой, превзойти их было нереально. Зато в ноябре результат почти наверняка будет выше, чем годом ранее.

дивидендам до 2022 года. Влияние повышения капитальных затрат на уровень долга и дивиденды в будущем. Баланс рынка металлов Норникеля" title="Норильский никель. Прогноз по выручке и дивидендам до 2022 года. Влияние повышения капитальных затрат на уровень долга и дивиденды в будущем. Баланс рынка металлов Норникеля" />

Поквартальная разбивка пока выглядит так.

( Читать дальше )

     Как часто мы все ставили себе цель. Ждали круглой даты или хотели начать с новой недели, нового месяца или года. Хотели, чтобы было «всё красиво», но когда отрыв календаря показывал заветную дату, мы закрывали глаза и отпускали ситуацию на самотёк.

     Кто-то хотел начать изучать иностранный язык, кто-то хотел заняться спортом (физкультурой), другие обещали себе не пить (а зря), правильно питаться или просто похудеть, больше путешествовать или заняться новым хобби: резьба по дереву, чеканка, гончарная мастерская, ковка, бокс, поэзия и другое и прочее. Оглянитесь вокруг. Как много рядом с нами тех людей, кто изменил свою жизнь к лучшему? Как много человек стали жить интереснее? А какая вам до них разница? М? Начните с себя!

     Кто-то говорит, что жизнь – это река, где ты можешь плыть по течению, а можешь плыть против течения. Я же скажу, что жизнь – это забег. Забег по кругу, где остановка означает смерть. Поэтому мы вынуждены преодолевать круг за кругом. Кто-то плетётся в хвосте, а кто-то возглавляет бегущих. Если хотите, то это как гоночный трек, где будут выбывшие с дистанции (сами знаете почему). Кому-то помогает команда, кто и сам «могёт», а кто-то прибухивает или прикуривает (или другие излишества нехорошие), поэтому реакция не та, едет медленнее, глаза уставшие, мозг барахлит, тело подводит, никого не раздражает, но когда у него финиш – никому не известно, так как цели нет. Т.е. на плаву держится, но скоро будет водопад. А там «тюк» — прощай этот мир, но мир этого не заметит.

( Читать дальше )

Читаю дальше книгу Ларри Вильямса и дошёл до следующей торговой идеи:

Рисунок 4.5 показывает результаты ежедневной покупки и продажи фьючерса на бонды по цене открытия дня на расстоянии 100 процентов величины диапазона предыдущего дня выше цены открытия для длинной позиции и 100 процентов величины диапазона предыдущего дня ниже цены открытия для короткой позиции. Защитный стоп-ордер выставляется на уровне 1500$ или 50-процентной величины диапазона предыдущего дня, вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время, для выхода применяется техника катапультирования (bailout) или первое после входа открытие позиции с плюсом. (стр. 185)

Сформулирую кратко ещё раз.

Покупки. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вверх диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию выше точки входа. Стоп на уровне точки входа минус половина диапазона предыдущего дня.

Продажи наоборот. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вниз диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию ниже точки входа. Стоп на уровне точки входа плюс половина диапазона предыдущего дня.

( Читать дальше )

Возьмите любой тикер и проведите несколько горизонтальных линий на графике.

Если вы обратите внимание, вокруг этих уровней всегда наблюдается плотное движение цены вверх и вниз.

Стратегия заключается в том, чтобы шортить инструмент ниже такого уровня и лонговать выше.

При этом абсолютно НЕВАЖНА точность установки уровня, всегда будет движение цены около него.

В данном аспекте уровень выступает просто ориентиром.

Одновременно можно работать с десятками ликвидных тикеров на доступных в торговом терминале биржах.

У меня для этих целей написан примитивный стабильный робот, который берёт на себя всю рутину по «переворотам» позиций.

На старте доходность портфеля традиционно крутится около нуля, потому что рынок некоторое время «гуляет» вокруг выбранных уровней и в первые дни совершается значительное количество переворотов позиций.

С течением времени цены всё дальше уходят от уровней вверх или вниз, поэтому резко падает количество сделок и начинает расти доходность.

( Читать дальше )

Товарищи инвесторы и трейдеры, приветствую! Хотелось бы с вами обсудить такой интересный вопрос, как материальное потребление.  Вопрос, который напрямую с инвестициями не связан, но при этом серьезно влияет на нашу жизнь. Я расскажу свою историю и постараюсь пояснить на собственном примере, почему постоянная экономия денежных средств — это зло.

Кратко расскажу о себе — мне 24 года, живу в провинциальном городе с населением 500к, доход на двоих с супругой колеблется от 2 до 3 средних официальных зарплат по региону. Во время обучения в школе и университете у меня была четкая и понятная цель — получить хорошее образование, найти стабильную работу, дальше расти по карьерной лестнице, построить большой дом, купить крутую машину, ну и все соответствующие атрибуты. В общем, “все как у всех”. Однако в 20 лет мне попалась книжка Кийосаки (да-да, я знаю, что многие его хейтят, но лично мне он помог понять основы финансовой грамотности). 

Полученные знания позволили значительно продвинуться в финансовом плане. В то время, как мои одногруппники на первые заработанные деньги покупали новые айфоны и летали на каникулы в Таиланд, мы с моей будущей супругой педантично откладывали все “излишки”, благодаря чему к окончанию университета удалось накопить около 30 тысяч долларов и купить однокомнатную квартиру без ипотеки. 

( Читать дальше )

На пенсию в 28

Я бы мог так написать о себе.
Но не напишу.
Ибо это ложная формулировка, вводящая в заблуждение.
Но эта формулировка всё активнее стала появляться на страницах СмартЛаба, благодаря целенаправленным усилиям известных вам авторов СмартЛаба.
Я расцениваю эту формулировку либо как сознательную манипуляцию, либо как легкомысленную браваду, либо как употребленную для красного словца, либо как употребленную без понимания ее смысла.
В любом случае — такая формулировка будет неуместной.
Да, действительно, в 28 лет я бросил работу и ушёл на «подножный корм», стал управлять своими активами и сбережениями, и стал жить на доходы от этой деятельности.
Можно ли сказать, что я стал ощущать себя пенсионером?
Нет, и даже совсем наоборот.

( Читать дальше )

Осмелюсь выложить высказывания Деда Панаса одному из участников форума.
Очень понравилось, ясные мысли, всё чётко и никакой воды.
Новички или кто сливает, запишите себе, как установку этот грааль и повесьте рядом со свои терминалом.
Пусть этот грааль от Дед Панаса освещает вам путь и добавляет прибыль.


«Не гонись за быстрыми деньгами, получишь быстрый слив.
Простые правила. Покупай на провалах как был недавно 2650.
Покупай хорошие акции, компании которых генерят прибыль.
Не покупай с плечами, не шорти, не покупай на хаях которые сейчас.
Хотя есть такая виртуальная цель по Мамбе в 3400.
Но на данный момент ты должен находится в кеше по этой стратегии.
Дальше жди хорошей коррекции 15% и больше если дадут.
Ждать можно долго и месяц и два и больше, но в это время держи кеш в ОФЗ или банковском депозите.
Следи за рынком, как ведут себя акции. Но буть в кеше и жди как охотник в засаде, чтоб вонзить))).
Требования для этой стратегии: терпение и депозит хороший. От 3 млн хотя бы. Но и с меньшими деньгами тоже это делай.

( Читать дальше )

Статья предназначена для тех, кто ищет (разрабатывает) свою торговую систему, думаю, что мой опыт будет полезен.

 Делюсь результатами торговли акциями по очень простой системе на основе индикатора MACD, начиная с апреля 2020 г.

Вот основные правила торговой системы:

Торгую только российские акции, преимущественно дивидендные. Сейчас «на листе» 50 шт. по несколько субъективному признаку – насколько они техничны на истории. Также, я исключил слишком дорогие акции для равномерного распределения риска на эмитент.

Таймфрейм – недельный.

Индикатор MACD — со стандартными настройками. Оптимизация сознательно не проводится.

Открытие и закрытие позиций – только в понедельник по сигналу индикатора на закрытой свече.

Открытие позиции – при появлении зеленого столбца гистограммы.

Закрытие позиции – при появлении красного столбца гистограммы.

Чем больше эмитентов в портфеле — тем лучше. Желательно чтобы их доли были в равных долях.

( Читать дальше )

Лучшие бумаги недели. Выпуск 486 – обновления для среды

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 24.11.2020 по 01.12.2020. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 02.12.2020.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций для системы BWS изменился в 2020 году: из-за снижения объема торгов ушли Мосэнерго и М.Видео, вместо них пришли Yandex и АФК Система.

                                                         Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

( Читать дальше )

Предположим, инвестор решил навести порядок в своих личных делах и решительно воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом, который предусмотрен подп.1 п.1 ст.219.1 за 2020г. (ну а вдруг он есть, а инвестор не знал о нем как о сущности и только сейчас прочитал? Может можно что-то получить назад?).

Я представил наиболее полный кейс, который учитывает все нюансы – в инете только простенькие примеры попадались.

Итак, инвестиционный налоговый вычет по подп.1 п.1 ст.219.1 НК РФ — это вычет в размере положительного финансового результата, но не всего по факту результата, а с лимитом, рассчитываемого как Кцб х 3 000 000 руб. В свою очередь, Кцб рассчитывается вот по такой страшной, на первый взгляд, формуле:


Физический смысл Кцб станет понятен позже.

Этот тип вычета уменьшает только положительный финансовый результат от операций с ценными бумагами (акциями, облигациями и паями) в текущем налоговом периоде и его нельзя крыть об уплаченный НДФЛ с зарплаты и возмещать неиспользованный остаток вычета или весь вычет из бюджета подачей декларации. Также нельзя переносить неиспользованный остаток вычета на будущее. Это не предусмотрено ст.219.1 НК РФ.

( Читать дальше )