Из всех торговых стратегий позиционная торговля охватывает самый продолжительный интервал времени. Соответственно, существует больший потенциал для получения прибыли, но в то же время есть и повышенный риск.

Преимущества позиционной торговли — это ограниченное поддержание позиций, использование более глобальных  трендов и ослабление рыночного «шума».

Выбор торгового актива

Привет. Меня зовут Кофман Леонид, я предприниматель и квалифицированный инвестор с 10ти летним стажем. Ведущий YouTube-канала об инвестициях «Инвестиции Шаг за Шагом».

В этой статье я хочу рассказать, почему я категорически против инвестирования в акции российских компаний на долгосрок и сам инвестирую только в американские компании.

Я активно инвестирую с 2010 года и первое время весь портфель у меня состоял только из акций российских компаний. Логика была в том, чтобы инвестировать в компании, продукцией которых я пользуюсь сам. К тому же по российским компаниям проще следить за новостным фоном и читать финансовые отчеты – все на великом и могучем. Не то что их пиндоские блумберги, где черт ногу сломит. В общем инвестировал я тихо и мирно в Аэрофлот, Лукойл, Газпром и Сбер пока не случился многим памятный 2014 год.

Доллар девальвировался в 2 раза, страна попала под санкции, рынок начало лихорадить без каких бы то ни было перспектив на восстановление. По-хорошему мы не восстановились от того удара до сих пор. И тогда ко мне начало приходить понимание, что что-то с моей стратегией не так. Если я хочу на пенсии иметь портфель из качественных компаний, то это не могут быть российские компании. Поясню.

Друзья, всем привет!

В данном выпуске на предстоящую неделю с 19 октября 2020 по 23 октября 2020 года подготовил обзор 65 акций ММВБ + валютные пары на ДолларРубль USDRUB и ЕвроРубль EURRUB, которые входят в ежедневный торговый план, по которому я формирую долгосрочные позиции в мой инвестиционный портфель. В обзоре определены ближайшие уровни для покупок акций и валюты и риски в случае продолжения коррекции на рынке Московской биржи. Также определил среднесрочное направление тренда, границы долгосрочного канала, уровни сопротивления / поддержки по каждой акции и валютным парам. Это позволит сформировать общую техническую картину по рынку, подобрать акции, которые уже находятся в фазе перепроданности и готовы для активных покупок и последующему росту. Дальнейшие ежедневные изменения по акциям/валюте и торговому плану планирую рассматривать в вечерних обзорах на канале.

           Сразу оговорюсь: ничего нового, заповеди для новичков, в самой простой для усвоения форме. Почему, скорее всего, не получится — и с чем бороться, чтобы получилось.

         1). Грех гордыни. Как известно, рынок — это место, где все собрались быть умнее всех. Очевидно, что более половины уверенных заблуждается. Даже если «читают отчеты компаний», «обладают торговой системой» и т.д. Но есть некий Х, который заставляет теряющего деньги терять их дальше. Режим самооправдания. «Если бы не эти мажоры», «если бы не твиты Трампа» и прочее, миллион причин, почему не сложилось в этот раз. Лишь бы не «я дурак». Хотя есть простой способ быть достаточно-умным-на-рынке. Сто раз признать себя дураком, обычно хватает.  

         2). Суетность.

         Пассивный инвестор, активный, трейдер – неважно кто, в любом случае у вас должна быть система.

Статья предназначена для тех, кто ищет (разрабатывает) свою торговую систему, думаю, что мой опыт будет полезен.

Представляю результат торговли акциями по очень простой системе на основе индикатора MACD.

Изначально (с апреля 2019 года) я придерживался правила «купил и держи» для дивидендных акций.(Писал ранее). Все шло хорошо до весны 2020 г.

В январе я привычно получил прибыль 7,4%,

В феврале – убыток 8,9%,

В марте – убыток 8,4%

В общем, не критично, но я понял что мне так некомфортно.

С апреля 2020 г. я ввел кардинальные изменения в свою систему.

Исходил я из того что правила системы должны быть простые, и торговля не должна занимать много времени. Вот основные:

Торгую только российские дивидендные акции, отобрал 45 шт. для работы из раздела «Дивиденды» по несколько субъективному признаку – насколько они техничны на истории.

Таймфрейм – недельный.

Индикатор MACD со стандартными настройками. оптимизация сознательно не проводится.

#RGBi
Таймфрейм: 2H

Продолжаем строго следовать плану: https://t.me/waves89/2039; https://vk.com/wall-124328009_17089, вероятно, сейчас завершила своё формирование начальная диагональ [i]. Структура укомплектована, и все нормы исполнены, во всяком случае

Скорее всего, грядущий месяц ознаменуется всплеском позитива и надежды на светлое будущее — сентимент [ii]-ой волны. После которой обвал неумолимо продолжится

Разумеется, бонды я рассматриваю не просто так — они обычно немного опережают рубль и подсказывают направление его движения, равно как и индекса РТС со всеми составляющими. Керри трейд жеж


Сегодня мы остановили набор на наш первый поток бесплатного курса «Начинающий трейдер».

Старт следующего потока намечен на 5 октября — места в этот раз ограничены, поэтому успевайте вписаться! :o)

Регистрация по ссылке: https://vk.cc/aA9qQz

А пока держите наш третий урок! 

Моя оценка 10 из 10

«Зональный трейдинг» — это моя любимая книга по трейдингу. В ней не дается готовая торговая система и не раскрываются способы анализа рынка. Она помогает правильно сформировать мышление трейдера и понять очень важную вещь: "На рынке, в любой момент времени, может случиться все, что угодно". Ни одна торговая система или метод анализа не помогут всегда быть правым на рынке. Всегда есть риск, что сценарий будет развиваться в ином ключе и нужно полностью его принимать. Нужно полностью взять ответственность за свои действия в трейдинге и перестать винить рынок в своих неудачах.

Важные моменты из книги:

• На рынке, в любой момент времени, может случиться все, что угодно.
• Необязательно знать, что случиться на рынке в следующий момент времени, для того чтобы зарабатывать.
• Каждый момент на рынке уникален и неповторим, а сделка сработает или нет.
• Успешные трейдеры принимают риск и отвечают за свои действия.
• Успешный трейдер должен твердо придерживаться установленных им правил в торговле.
• Убыточные сделки — неизбежны. Эти деньги приходиться тратить, чтобы добиться прибыльных сделок.

Так-же в книге описываются: стадии развития трейдера, процесс овладения принципами стабильности и даются практические рекомендации по развитию дисциплины.

Сам часто возвращаюсь к этой книге, и перечитывая открываю для себя что-то новое.

__________________________________________
Мой телеграмм канал