Цель создать портфель 10 000 000 руб.

Это 10-ой отчёт. Предыдущий можете посмотреть здесь.

• Цель создать портфель на 10 000 000 руб.;
• старт дан 25.07.2017;
• ориентировочный план 50/50 акции и облигации;
• портфель пополняю постоянно, по мере возможности.

• Текущая стоимость портфеля: 1 689 556 руб.;
• предыдущая стоимость портфеля: 1 642 961 руб.;
• с момента последнего отчёта внесено средств: +65 000 руб.

• текущая прибыль с начала инвестирования: +17 854 руб.;
• текущая доходность годовых: +7.6%
• времени с начала инвестирования: 137 дней.

Четыре года назад мой образ жизни и предпринимательства довел меня до того состояния, что у меня не было своего жилья, квартиру мы арендовали, давили кредиты, которые ежемесячно нужно было оплачивать. Дома жена с маленьким ребёнком. Все мои мысли были заняты только тем, что мне нужно что-то очень срочно придумать чтобы заработать денег и купить еды, заплатить кредиты, рассчитаться за аренду квартиры, т.е. вещи первой необходимости. Последняя на тот момент «гениальная» бизнес идея не сработала, оставив лишь кредит после себя, я был вынужден идти работать.

 Из образования у меня только водительское удостоверение категории B, очевидно что нужно было идти таксовать, да и деньги можно было получить сразу. Что я и сделал, по ночам развозил людей.
Тот период моей жизни был самым тяжёлым, я впервые за 25 лет своей жизни засомневался в себе. Мне было очень стыдно за себя, я 25 лет думал что я чего-то могу, а тут жизнь тебя отправляет таксовать… и это реально необходимость, иначе просто нечем платить кредиты, аренду, еды в конце концов купить не на что… и больше никаких идей как заработать просто нет.
 
По ночам в перерывах между заказами читал книги Б.Шефера и Кийосаки, хоть читал уже и не в первый раз, но именно тогда переосмысление произошло и в какой-то момент меня переключило. Я приехал домой, обсудил это с женой и мы приняли решение перестать тратить все деньги которые зарабатываем, начать создавать пассивные источники дохода, подушку безопасности, растить свою курицу, которая будет нести нам золотые яйца. 

( Читать дальше )

Добрый день, дорогие друзья.
Я счастлив снова встретиться с вами на строках очередной статьи. Сегодня материал будет несколько отличаться от того, что я обычно пишу, он будет несколько более исследовательский и может где-то философский, по крайней мере так я его вижу. Допускаю, что, возможно, кто-либо сочтет его пустым и постным, поэтому считаю правильным сразу сделать анонс, что говорить мы будем о финансовых показателях, их применении. В связи с этим читатели, не увлекающиеся подобным направлением смогут сэкономить свое время, а увлекающиеся — перейти к дискуссии. Столкновение взглядов на рынке рождает рынок, столкновение взглядов за пределами рынка рождает зачастую неконструктивные элементы общения у собеседников. Я глубоко ценю каждого читателя и с благодарностью отвечаю на любую разумную обратную связь.

Сегодня мы будем обсуждать подходы к определению чистого долга. С одной стороны тут обсуждать особо нечего: есть общепринятая практика, устоявшаяся среди компаний и размер данного показателя вы зачастую найдете в готовом виде в пресс-релизе или презентации компании. Несмотря на то, что показатель не является стандартизированным по МСФО, разночтения тут встречаются не так уж часто.

( Читать дальше )

Всем привет!
В последнее время много разговоров идет про дивиденды и дивидендные акции. Хотя я считаю, что нельзя зацикливаться только на дивидендах, но и упускать их из виду тоже нельзя.
В прошлом году я уже подводил промежуточные итоги дивидендов по портфелю, почитать можно здесь.
Как я и предполагал, дивидендная доходность портфеля за 2016 снова выше, чем за предыдущий год. И это логично, ведь балансовая цена акции растет не значительно, если вы докупаетесь на просадках. В то время как прибыли компаний растут, дивиденды в абсолютном выражении растут, котировки акций сильных компаний тоже растут.



Здесь и далее при подсчете дивидендной доходности я вычитаю из объявленного дивиденда налог (т.е. беру чистый дивиденд) и делю на затраченную сумму включая комиссии.

( Читать дальше )

Всем привет.

Можно я разбавлю тему криптомайнинга?
И вспомню старый добрый индикаторный теханализ. =))

Честно признаться, я всю дорогу использую мувинги. Причем, не всегда стандартным образом.

1. Берем стандартный ЕМА 20.


Как его торговать?
Не всем понятно.
Добавим еще один. )


( Читать дальше )

В свое время я заметил такую особенность своей торговли, что даже когда еще нет акции лидера, нет в ней тренда, против которого можно оказаться, я часто выбирал для игры именно ту бумагу, которая становилась чуть позже таким трендовым лидером, и делала заметное движение против моих ожиданий.

Доходило до смешного, после отскока рынка от локальных лоев все фишки вроде стоят одинаково, и я выбираю такие, которые после этого начинают расти против меня,  бывало весь рынок стоит, а моя бумага растет.

И в лонг брать рано, так как первый отскок – самый неуверенный, и снижение рынка легко может продолжиться.

Я пытался разобраться, почему это повторяется, и сначала списывал это на то, что  раз я торгую короткие движения, то я зарабатываю, когда акция горячая, когда цена активно движется, когда в ней увеличивается волатильность (борьба направлений).

То есть я подсознательно ищу среди спокойных акций самую противоречивую, в которой обещана борьба и движение, потому что в таких условиях и делается мой небольшой профит на коротких  таймфреймах.

( Читать дальше )

Есть такая компания у нас Магнит, о которой хвалебные речи даже сам блумберг писал, мол использует самые последние инновации в своем бизнесе. Мне очень стал интересен бизнес «Магнита», что есть прогрессивного в пивной палатке. Открыл отчетность Магнита и был шокирован, как компания с такими показателями имеет такую огромную капитализацию. Но я наверное очень недалекий туповатый ватник и отстал от жизни и теперь оценка бизнеса производится по новым методикам.
  Очень уж захотелось в магазин зайти посмотреть, как там все космически устроено, к большому сожалению у нас в Калининграде таких магазинов нет. Но я зимой езжу на горнолыжный курорт в Сочи, а там Магнитов полно. Вот захожу я в такой магазин и вижу кучу ящиков с фруктами не самого хорошего качества, разбросанных по полу. Ну думаю, действительно супер инновация, а зачем, чтобы накормить «свиней», их из ящика на прилавок выкладывать или хотя бы ящик на подставку ставить!)
  Решил понаблюдать за акциями и кто в такой очень конкурентной сфере такой бизнес по небесным ценам берет. Обнаружил пенсионный фонд «Магнит», конечно за деньги пенсионеров можно и по 20 000 тысяч акцию продавать. И когда все менеджеры усиленно продают свои акции по 10000, очень непонятно какой дурак их покупает.

( Читать дальше )

Я уже несколько раз писал, что мое внимание приковано к компании Магнит. Я не буду сейчас оценивать фундаментальные показатели компании — это не мой конек. Говорить о продаже пакета акций крупнейшего акционера Сергея Галицкого, оцененного в $730 млн. Рассуждать о том, как реновация магазинов повлияет на дальнейший рост котировок. Домысливать, зачем Галицкому срочно понадобилась такая схема быстрого получения денег. Пусть этим всем занимаются аналитики.

 

Я привык говорить о том, что вижу собственными глазами. А вижу я сейчас следующую картину. Сильное нисходящее движение, за которое акции потеряли около 40% стоимости. Цена пробила уровень поддержки и линию нисходящего тренда. Смотрите картинку ниже. Тут я должен пояснить. Я никогда не опираюсь только на разные уровни, каналы и прочие технические вещи. Все это я использую как индикатор силы покупателей и продавцов и не более.

( Читать дальше )

Могу ли я учить или давать советы? Кто я такой?
Зарабатывать и считать реальные деньги я начал с 12 лет, помогая вместе с инвалидом-отцом 1 группы (электротравма током высокого напряжения при запуске электротока к всему оборудованию в угольной шахте, что спасло много жизней) маме, устроившейся надомницей по изготовлению искусственных цветов. Учитывая мои способности в математике (был победителем и призером олимпиад разного уровня), на меня мама также возложила учет. По советским меркам зарабатывал в учебное время 60-80 рублей в месяц, в летнее 100-120. Причем посещал и кружки, и секции, которые менялись каждый год. В 16 попутно устроился дворником. И с тех пор постоянно учился и работал, сделав только перерыв на 2 года — служба ВС СССР. Окончив институт, отказался от предложений различных кафедр разных вузов учиться в аспирантуре, выбрав погоны в информационно-аналитическом отделе. Много чего придумал и реализовал в жизнь, даже на уровне РФ. Было долгое время интересно, но потом стало противно смотреть на коррупцию и я ушел, создав свой бизнес с 9000 рублей. В 2012 году срочно потребовались деньги уже на вторую операцию на мозг, после которой мне поставили диагноз рак. Бизнес с балансовой стоимостью в 24 миллиона продал за полцены за две недели — человек умер с Красноярска и я занял поспешно его очередь на операцию. А потом радиотерапия, угроза лейкемии, поражение внутренних органов и так далее. Через 2 года поставили диагноз полную ремиссию. Войну с раком выиграл. 

( Читать дальше )

Прочитал пост одного известного трейдера(что он один из лучших). 
Не хочу никого обидеть, не хочу никого критиковать.
Если такая инфа есть, и общепризнанно, что это правдивая инфа,
напишите пожалуйста, кто у нас в России лучшие трейдеры из физиков по абсолютной сумме заработанных денег за весь период своей деятельности.

Уточню критерий лучшести. 

Например есть трейдер, пришел на биржу со 100тыс руб в 1999 году.
Работал со средней доходностью 30% в месяц(речь о доходности которую он мог реинвестировать,  расходы на собственное содержание в качестве доходов не учитываем)  . Значит у него В 2017 году должен быть капитал 10млн (с учетом реинвестирования)

Есть ли такой реальный рейтинг?
По сути в ифнс такой «рейтинг» точно есть, и у брокеров тоже есть, вот бы его увидеть. 

Для начинающих сразу будет ясно, сколько можно зарабатывать в среднем, и к чему стремиться 

В свое время, лет 5-6 назад, на смартлабе был опубликован очень хороший пост. Не знаю, попал ли он к кому-либо в избранное. Я на его основе сделал этот.

Известный многим пример: представим, что объявлена лотерея. Каждый участник может назвать число от 1 до 100. Ценный приз выигрывает тот, чей ответ окажется ближе всего к 2/3 среднего арифметического ответов всех участников.

Как все будет происходить? В первую очередь, найдутся люди, которые невнимательно прочитают задание, и в качестве ответов назовут случайным образом числа от 1 до 100.

Люди с образованием учтут, что большинство невнимательно прочитают задание, и решат использовать математическую статистику для участников лотереи как статистической совокупности, для чего применят центральную предельную теорему для моделирования нормальных случайных величин. Проще говоря, они примут, что распределение независимых ответов публики будет случайным со средним около 50 (при нормальном распределении), а значит надо взять 2/3 от 50 и получить в виде ответа 33.

( Читать дальше )