Я — доходный инвестор. В данный момент у меня нет ни зарплаты, ни прибыли от своего бизнеса. Все средства я вынужден получать только с рынка. Именно поэтому выбор инвестиционной стратегии был не таким уж сложным.

Скорее всего у вас чуть другая ситуация. Возможно, что вам выгоднее будет использовать другие стратегии: пассивную, стоимостную или дивидендную. Они тоже замечательные. Про них будут отдельные статьи.

Суть доходной стратегии — извлекать из своего капитала наибольший из возможных денежный поток. При этом избегать серьезных рисков. Время, цикличные действия и сложный процент сами сделает всю работу

( Читать дальше )

При инвестировании я старюсь использовать стоимостной подход, отличной описанный Беном Гремом и Уорреном Баффетом – ищу недооцененные на мой взгляд компании, внутренняя стоимость (ценность) которых выше, чем рыночные цены (котировки) на момент инвестирования. Идея в том, что в будущем рынок переоценит такие компании и приведет рыночные котировки акций компании в соответствие с их внутренней стоимостью (ценностью). Как метко заметил Бен Грем: «Инвестор — это реалист, который покупает у пессимистов и продает оптимистам».

Наряду со стоимостным подходом использую «дивидендное» и «стратегическое» инвестирование.

Суть «дивидендного инвестирования» в выборе компаний, которые в будущем смогут обеспечить инвестору дивидендную доходность не ниже, чем банковское депозиты.

Суть «стратегического инвестирования» описал Майкл Портер в 96-м году в своей работе «What is strategy?» («Что такое стратегия?») (

( Читать дальше )

Открывая депозит в дилинговом центре в долларах США или в другой валюте мало кто знает, что в 2020 году будет пересчитывать весь свой доход или убытки в рубли за каждый день.

Вот Вам мой НАРРАТИВ ПО ДАТАМ — ПАМЯТКА по этому случаю! Сохраняйте, точно пригодится:)

( Читать дальше )

Рассмотрим типичную динамику более-менее адекватного трейдуна из России, который выбрал CME-трейдинг. Почему именно так? Ближе и понятнее мне. На самом деле не так важно, кто, где и когда. Не стоит к мелочам придираться. Лучше смотреть на ключевые моменты.

Итак, вот наш трейдун натрейдил за день 2,25 пункта ES с одного контракта и заработал ~$100 чистыми. Красава? А как же! В голове примитивная аппроксимация:
100 баксов в день – это 2200 в месяц, если трейдить 22 торговых дня. Ура! Жизнь удалась!
У молодого выпускника вуза или даже студента из России примерно так выглядит чувство «жизнь удалась!». Хотя по стандартам США – это даже не средний класс. Это нищета. Серьёзно. $18 в час – минимальная плата для бесправного работяги без образования на самой тупой физической работе. С самой скромной сменой 6 часов в день работяга обходит нашего трейдуна по доходу без всяких нервов… Впрочем, это отдельная тема. Вернёмся к счастливому парню из России, который только что сделал сотку баксов за день и уже готов себя побаловать: а не сходить ли мне в ресторан, думает он. Почему бы и нет. На ~2000р погуляю, ~4000р оставлю на жизнь. И вроде всё логично и вроде даже запас имеется, но…

( Читать дальше )

На протяжении нескольких лет читаю публикации ряда авторов, нахожу много интересного. Никогда не писал, поэтому прошу строго не судить.))) В первую очередь мой пост обращен в сторону новичков биржи,   которых предстоящий ЛЧИ с его огромными процентами прибыли у победителей, введет в состояние эйфории и будет рисовать радужные многомиллионные личные перспективы. Выскажу свое сугубо личное мнение, вполне возможно где то немного заблуждаюсь . Специально не хочу переходить на личности, чтобы не обвинили в предвзятом отношении в связи с негативом в адрес кого то. Я считаю, что ЛЧИ — это банальный пиар проект биржи, который нужен только для одного, для привлечения свежего «мяса» на рынок. Себя вспоминаю, когда видел трехзначные проценты у победителей ЛЧИ, сразу возникала мысль, ну раз люди так легко рубят такие проценты, значит по идее и у меня должно получится. В правилах ЛЧИ специально есть «форточки», которыми пользуются многие призеры данного мероприятия. Попробую обосновать. Самая модная тема — это так называемые «переливы».  Достаточно ограничить список торгуемых бумаг как пример ТОП-10 по оборотам, и все. Не думаю, что в ЛЧИ кто то будет переливать сотни миллионов рублей.)) Пару лет пристально следил за лидерами ЛЧИ, дабы для себя понять суть их торговли и что то может взять себе на вооружение. Действительно, были странные сделки в малоликвидных бумагах, особенно с переносом на другой день. Чтобы как то поднять престиж и уровень ЛЧИ, первый шаг для этого ограничить список торгуемых бумаг. Раз человек может показывать хорошие проценты, то думаю это никаким образом не должно отразиться на результате при торговле только  голубыми фишками, плюс сразу тема переливов уйдет в небытие. Просто посмотрел ссылки одного из активных авторов, который себя позицианирует как опытный трейдер с многолетеней положительной торговлей. Посмотрел на его же ссылки с результатами на ЛЧИ. Торговля голубыми фишками  — полторы копейки прибыли, а вся прибыль на торговле шлаком. Чтобы понимали начинающие трейдеры, в таких бумагах нет объемов, те стратегии которые вам потом будут впаривать так называемые призеры ЛЧИ, не работают на ликвидных бумагах. Все ваши претензии по поводу неработающей стратегии будут отбиваться одним ответом, я то вот зарабатываю такие проценты, значит ты что то делаешь не так.)))

( Читать дальше )

Чем ближе, тем горячее. В смысле, чем ближе конкурс ЛЧИ, тем больше на смартлабе появляется постов по горячей теме. Идёт некий разогрев моторов публики. Быть или не быть? В смысле, играть или не играть?
Удивлён, но даже некоторые высокорейтинговые участники СЛ написали, что конкурс — дурацкий, что он бессмысленен и несуразен. Даже гуру рынка отметились в своих нападках на ЛЧИ, в частности, уважаемый РА написал, что это, мол, конкурс для адреналинщиков, для тех, кто берёт излишние плечи и превышает риски. С одной стороны, могу согласиться с ними, даже сам критиковал этот конкурс, но только в части времени проведения (почему только 3 месяца, а не целый год?). С другой стороны, мне этот наезд на конкурс не сильно понятен. Вы же все — признанные мастера биржевой игры, верно? Так покажите своё мастерство в реальном бою! Да, согласен, медали в турнире возьмут «адреналинщики», но ведь и вы покажете свой адекватный результат! Весь смартлаб увидит, что вы не только мастера языка, но и мастера биржевой игры! Не могу понять, что же вам так мешает просто поучаствовать в ЛЧИ? Все разговоры про переливы — это разговоры для бедных. Или вам так важны медали, что, если их не предвидится, то зачем вообще влезать в этот блудняк? Да заради интереса! Просто узнать, какое место на конкурсе займёт ваша торговая система. Среди прочих других систем.

( Читать дальше )

Прочитал пост про биржевые заблуждения и удивился.

Во-первых, на рынке практически никогда не бывает одного единственного сценария, их всегда несколько. То есть идёт работа по схеме «если… то ...». Стоп выставляется на уровне отрицания вашего текущего предпочтительного сценария. Если он сломан, зачем его играть дальше?

И да, стопы — не благо и не зло, а инструмент, как молоток. Можно гвоздь забить, а можно и по пальцу себе съездить, кто как использует)

Совет новичкам: ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ ТАКУЮ ЛЕНТУ, НИКОГДА НЕ ЛЕЗЬТЕ В ЭТУ БУМАГУ!!!

Тут в личку спрашивают, как мы работаем с банками. Возможно кому то еще пригодится. Речь ниже с позиции вкладов.


Получается  на ознакомление весь комплект документов указанных в договоре, обычно это правила, тарифы, условия и сам договор. Все эти документы нужно внимательно изучить, по всем не понятным моментам (или имеющих двойную трактовку с юр точки зрения) пишеться заявление в банк с перечислением пунктов договора и просьбой разьяснить что имеется ввиду. Договор при этом подписывать не обязательно.

Так как обычно договоры составляют юристы под коксом, таких моментов будет достаточно. Мы лично, если их набирается более 5 пунктов, просто заносим банк в черный список. Нужно привыкнуть к тому,  все что говорится устно должно быть зафиксированно на бумаге. Не верьте на слово сотруднику. Это специфика.

В правилах банки обычно пишут, что могут их поменять в любой момент в одностороннем порядке. Это противоречит судебной практики и законодательству (ст 450 ГК РФ), банк обязан в письменном виде донести до клиента информацию об изменении от тарифов до условии, т.к согласно

( Читать дальше )

Верю Вам, что:
— сможете самостоятельно закрыть сделку руками, если цена пошла против Вас,
— Ваш прогноз верен и цена не пойдет против Вас,
— стоплоссы для трусов!!! И для Вас маржинколл — это нормально!
.
Однако стоплосс для остальных имеет ряд преимуществ:

1. Защита депозита от потерь размером заранее запланированного риск-убытка.
2. Свободные руки – вы получаете возможность отойти от монитора и не контролировать постоянно свою сделку, а только время от времени проверять ситуацию.
3. Психологический комфорт – рынок не так давит на Вас, при установке стоплосса Вы не так переживаете за сделку, как без стоплосса.
4. Защита от азарта Надежды – когда тренд идет против Вас всегда хочется подождать еще пока цена вернется, в результате убыток уходит за разумные пределы.
5. Своевременная возможность осознать ошибки и скорректировать свою систему – часто после того как цена заставила сработать стоплосс, она вновь идёт в прежнем направлении, но это только говорит о том, что Ваши Торговая система и (или) РискМенеджмент требует корректировки (если это необоснованно и ощутимо часто повторяется).