Всем  здравствуйте Приближается отчетный период, пытаюсь заполнить декларацию, почти все получилось: основная деятельность, продажа машины, даже зубы импланты внес. А вот с инвестициями какая-то запара. То ли дело   когда убытки, один плюс, не надо париться с налогами.

        Ситуация такая срочный рынок, в 2018 получена прибыль, брокер начислил налог 22000 рублей и удержал. Мне надо учесть убыток 2017 года чтобы налог вернули. Мои действия таковы: взял у брокера справку о доходах и суммах налога  . В доходную часть декларации  вношу сумму дохода по коду дохода,  и там же вношу вычеты также по имеющемуся коду вычета для этого дохода, но потом появляется пустая графа без дохода с вычетом 209, и куда его вносить непонятно. Графа 209 я так понял относится к предыдущему доходу, у которого два вычета 206 и 209 но в декларационном поле только один вычет 206 так куда же писать 209? Также есть графа сумма удержанного налога и я ее заполнил 22000р. Далее вхожу в раздел вычеты, инвестиционные убытки по ЦБ, в разделе Убытки прошлых лет, убытки по операциям с ПФИ. Из другой справки за 2017г. от брокера у меня убыток 52000.Заношу ее туда и получается, что я еще должен. А если в эту графу внести суммированный вычет 209, то все получается в 0 т.е. нет возврата.

         В общем 2 вопроса: куда вписывать вычет 209 и куда вписывать убытки прошлых лет.

 вопрос  уважаемой  публике.

Конец 2010 года ознаменовался кризисом в личной жизни, я расстался с девушкой, с которой жил вместе три года и начал новые отношения со своей будущей женой. Она работала со мной и тоже была управляющим активами.  Тогда же меня сильно удивило, что я абсолютно не переживал разрыв  предыдущих отношений и я решил, что это упражнение “Большое дерево”  и практика цигун освобождают от стресса и позволяют не волноваться.

Лишь через год я вспомнил, что моя любимая, сразу после разрыва с бывшей, предложила мне пройти “витаминный курс”, который прописывают даже детям. Она меня подкармливала таблетками под названием «Фенибут» в течение какого-то срока и более спокойного трейдинга у меня в жизни не было — размеры потерь абсолютно не волновали, да и вообще, в тот момент меня мало что волновало. Кому интересно, погуглите, что это. Если есть особо буйные родственники, данный «витаминный курс» точно успокоит любого и сделает его вполне миролюбивым и благодушным человеком. 

        Вопрос «сколько можно заработать трейдингом?» бессмысленный и беспощадный. В тех контекстах, где мне его задавали, разумного и удовлетворяющего собеседника ответа не было. Здесь дело именно в ожиданиях. Спрашивали люди, далекие от темы. Они ждали услышать некое число. Затем они, вероятно, сравнили бы это число с какими-то другими доходами. Может быть, своими. Может быть, некими средними. Может быть, идеальными. На основании сравнения у них возникло бы некое представление, и  они определились… Стоит ли этим заниматься, как к этому вообще относиться.

         В этом ожидании неправильно все. Чтобы получить ответ, нужно изменить вопрос.

         Вот форма, в какой его задали один раз. «Ну сколько в месяц на карточку-то капает?». Как будто что-то капает на карточку, непременно раз в месяц, и заранее примерно понятно, сколько. Как будто у трейдеров все как у людей.

В продолжение темы психологии. Есть один далеко не очевидный момент, который зачастую мешает воспринимать проблему и её истоки правильно. Большинство людей считает, что психология возникает из-за убытков или из-за больших убытков, но это не совсем так. Человек выходит из равновесия не из-за убытков, а из-за неверных решений, убытки — это уже следствие. Поясню. Стоп, как таковой, далеко не всегда приводит к тильту, просто это яркое и конкретное событие в памяти, которое наше сознание выделяет наиболее чётко и воспринимает как основной триггер. Люди запоминают это состояние, то, как после стопа (или очередного стопа) они начинают съезжать с катушек и творить всякое что, и фиксируют взаимосвязь: стоп -> пошла психология. При этом они не отдают себе отчёт, что процесс начинается гораздо раньше, просто происходит это незаметно до тех пор пока не достигнет критической отметки. Если стоп привёл к тильту, значит всё началось гораздо раньше.

Тема обширная, но я сейчас хочу заострить внимание на одном важном нюансе: трейдера выводит из колеи, создаёт неуверенность, заставляет неадекватно воспринимать ситуацию и т.п. не конкретный отрицательный результат, а ошибочно принятое решение. Хочу взять, но вроде рано, толком ещё не ясно, не взял, а оно пошло и сходило куда нужно. Убытка нет, но процесс выхода из равновесия запущен. Вошёл в трейд, цена пошла против, решаю, что всё испортилось, на волатильности выхожу по цене входа, и после этого всё пошло куда нужно. Ещё. Рассматриваю несколько инструментов. Один убрал, т.к. оценил его как непотенциальный, сфокусировался на другом, он в итоге запилил, решаю посмотреть, что там в том, который убрал, а там хорошая ситуация, которая уже идёт на всех парах. Всё, готов, теперь за терминалом не трейдер, а обезьяна. Это наиболее типичные примеры, думаю многие с ними сталкивались. Все их объединяет то, что принимались решения, которые впоследствии были расценены как ошибочные. Череда таких ошибок без единого убытка может привести к тильту. Ещё пример. Трейдер, после серии ложных срабатываний своей ТС решает, что нужно ужесточить критерии входа. Одну ситуацию не реализовал из-за новых более жёстких параметров, а она пошла, другую, третью… первую воспринял нормально, вторая вызвала сомнения, после третьей, через пару дней вроде бы дисциплинированного исполнения новой ТС, трейдер срывается и начинает фигачить. Чем заканчивается все знаем. И это при том, что до самого тильта убытков не было, однако он случился.

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).



Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:

В данной статье мы рассмотрим, как и по каким критериям отбирать инструменты для торговли на бирже. В качестве примера я буду рассматривать рынки фьючерсов бирж CME Group.  

Я скачал дневные исторические данные для следующих инструментов:

— S&P 500 E-mini (ES) – мини контракт на индекс S&P 500
— Мазут (Fuel Oil)
— EUR/USD
— GBP/USD
— Золото (Gold)
— Brent – сырая нефть Brent Last Day Financial Futures Contract 
— Light – сырая нефть марки Light 
— Natural Gas — природный газ
— Бензин (Petrol)
— Платина (Platinum)
— Серебро (Silver)
— USD/JPY
— Пшеница (Wheat)

Каждый из этих инструментов имеет спецификацию. Её можно посмотреть на официальном сайте биржи CME. Например, для S&P 500 E-mini (ES) спецификация выглядит следующим образом: https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_quotes_globex.html

About E-mini S&P 500

An electronically traded futures contract one fifth the size of standard S&P futures, E-mini S&P 500 futures and options are based on the underlying Standard & Poor’s 500 stock index. Made up of 500 individual stocks representing the market capitalizations of large companies, the S&P 500 Index is a leading indicator of large-cap U.S. equities.