Психология в трейдинге - как снизить с 80% до 20%, почти лафхаки!

В заголовке и кликбейт и нет ;) зависит от того, кто как воспримет материал ниже.

Психология в трейдинге — тема с одной стороны избитая, с другой — я ни разу ещё не встречал хоть сколько-нибудь толкового материала по ней. Как правило, всё сводится к тому, что психология играет ключевую роль в эффективном трейдинге, и её важность оценивают как минимум в 80%, или “психология появляется при больших убытках” и прочим итерациям на эту тему. Полная фигня — как первое, так и второе (большие убытки, к примеру, это результат возникшей психологии, а не причина её возникновения). Засилие подобного материала говорит о том, что с этой проблемой столкнулись многие, но мало кто попытался в ней как следует разобраться. И я сейчас тоже не разберусь, не хватит квалификации и формата поста, но постараюсь дать направление, в котором стоит мыслить.

Вспоминаем, как обычно происходит борьба с этим явлением: формализовать свою ТС, записать её и строго следовать всем правилам НЕУКОСНИТЕЛЬНО )) какие-то самые злостные ошибки выписать, заскринить с чартом и распечатать, дабы не забывать о том, к чему ошибка приводит, приклеить на самое видное место и т.п. Сюда же относятся всякие ограничения по РМ — закрыть терминал после двух стопов, не пересиживать/не двигать стоп, софтовые средства, ограничивающие потери, разделение денег по счетам и прочее. Всё знаю, сам проходил, и всё это не работает. Ещё никому подобные меры не помогли победить психологию. И не помогут, потому что это всё попытка тушить торфяной пожар, поливая его водой из ведёрка. Уверен, возник вопрос: “какая же это фигня, если мне мешает зарабатывать только психология! и система рабочая и сигналы она даёт, просто я постоянно нарушаю дисциплину.” А вот такая фигня. Причина возникновения психологии — это безграмотность или низкая квалификация, как угодно, в двух моментах!

Первое — безграмотность самого трейдера как трейдера. Неумение понять что происходит, анализировать график или фундамент, планировать и т.п. приводит к тому, что вы заставляете мозг принимать решения в ситуации, когда он сделать этого не может. Мало того, заставляете, так ещё и вынуждаете его делать это в сжатые сроки. В ответ он съезжает с катушек. Отключается часть, отвечающая за логическое мышление, раз она не справляется, остаётся та, что отвечает за эмоции, быстрая и со всем справляется, но не так как нам нужно )) Туда переключение происходит очень быстро, буквально минуты или даже секунды, обратно очень долго — часы. Факт переключения без тренировки идентифицировать невозможно. Когда переключение на эмоции произошло, не помогут никакие правила, листочки с записями, наставления и т.п… Разве что жёсткое отключение счёта со стороны брокера по достижении каких-то условий, но это не средство борьбы, это чтобы сгладить последствия. Многие пытаются свою безграмотность переложить на некую ТС. Найти закономерности, сформировать для них условия и правила, оптимизировать всё это и т.д. — это путь, двигаясь по которому вы не становитесь более грамотным как трейдер, вы совершенствуете навык поиска сочетания свечей, рисования линий и прочего. Понимания происходящего от этого у вас не прибавляется, и как бы круто вы не расписали все правила, мозг, в момент принятия решения по-прежнему не понимает что происходит. Щёлк! и понеслась. Потом как у Высоцкого: “Ой, где был я вчера … только помню, что стены — с обоями”. Ещё хуже, если вы пытаетесь взять чью-то систему или, крайний случай, за кем-то повторять или торговать по сигналам. Эффект будет в разы сильнее и ничем от него не избавиться. Трейдингу нужно учиться! Это сложный комплексный навык, состоящий из многих более простых. Этим нужно заниматься целенаправленно и не методом тыка, а понимая, что вы будете изучать, как это делать, какими средствами будете пользоваться, на какой базе отрабатывать и т.д. Образование — это само по себе наука, и в случае трейдинга эту науку вам придётся постигать самостоятельно. Сначала учитесь учиться, потом учитесь торговать, зная как это (учиться) делать. Из ряда советов, которым никто никогда не последует ))

Второе — безграмотность в том плане, что вам дали инструмент (мозг), но вы не имеете ни малейшего понятия как он работает, и как им правильно пользоваться. Что-то освоили методом тыка, для повседневности ок, но вот в трейдинге появляются проблемы. Вроде того, что вам дали реактивный самолёт, а вы на нём по аэродрому катаетесь. Трейдинг мозгу по силам, но это уже полёт. Чтобы летать, нужно понять как самолёт устроен, как работает и научиться им пользоваться. Одну из самых простых механик я описал выше и в очень упрощённом виде. Таких ещё много. О наиболее важных не мешало бы знать любому человеку, даже если он не собирается торговать. Но эти базовые штуки — не всё. Трейдинг — это принятие решений, и принимает их мозг. Как он это делает, чем оперирует, каковы механизмы — это тема, которая, до конца не изучена, а то, что изучено, занимает десятки книг. Сложно, согласен, самому давалось со скрипом, однако умение принимать решения — это навык, без которого торговать не получится! так что придётся разбираться, поскольку, если делать это (принимать решения) неправильно, будет лезть психология, как одна из наиболее ярких проблем. Уверен, далеко не все вообще поняли о чём я сейчас, что за навык такой — принимать решения, мы вроде каждый день их принимаем и норм ) Я и сам бы не понял, года три назад, однако это не исключает факта, что навык есть, и осваивать его нужно. Среднестатистический человек им не обладает. Опять же, ни разу от трейдеров или на каких-то трейдерских ресурсах не встречал даже упоминания об этом (хотя и читаю далеко не всё). Очень много информации в книгах (не по трейдингу), сам начинал с Канемана, именно тогда впервые появилось понимание, что езжу по аэродрому )

Итог первый. Все идут по одинаковому простому, короткому, наиболее очевидному пути и приходят к одному и тому же корыту, потому что короткий путь в данном случае проблему не решает. Правильный путь — длинный, он требует много времени (первое — года два-три, второе — год) и сил, поэтому им мало кто идёт.

Итог второй. Нивелирование безграмотности по обоим фронтам не убирает психологию полностью, мы всё же люди, но существенно снижает её влияние на трейдинг, вплоть до контролируемого. Большая часть торговых дней проходит без психологии вообще, но случаются заскоки, потому что у мозга есть ещё физиология, за которой уследить очень сложно, но это другая тема.

Итог третий. Понимание того, как работает мозг и выработка навыка принятия решений повлияет не только на трейдинг, но и существенно улучшит качество жизни, а трейдинг — возможно лучший полигон для тренировок, и практическая база, и экзаменатор в одном флаконе.

Если кому-то покажется, что тон поста несколько высокомерный, или кого-то обидит слово “безграмотность”, то, во-первых, я описал всё в первую очередь на основе своего опыта, т.к. был ярким представителем безграмотного в обоих моментах  человека, во-вторых, советую не обижаться, а смотреть правде в глаза. Никого лично задеть не пытался.