Банк России впервые опубликовал детальный отчет о событиях на российском финансовом рынке в апреле, когда на фоне нового раунда санкций США рубль обесценился на 9%, а фондовый рынок потерял 21 млрд долларов капитализации за 3 дня. 




Как следует из данных ЦБ, рекордная с 2015 года девальвация рубля, подбросившая курс доллара с 58 до 64 рублей, а евро с 70 до 80 рублей, стала результатом массированной распродажи российских гособлигаций зарубежными инвесторами, которые выводили капитал и скупали валюту. 
9 апреля, после того как Минфин США объявил о внесении в «черный список» «Русала» Олега Дерипаски, нерезиденты вывели из российского госдолга 24,4 млрд рублей (406 млн долларов). На следующий день продажи усилились и составили 27,9 млрд рублей (442 млн долларов). 
Эти значения стали «рекордными за всю историю наблюдений», констатирует ЦБ....

Именно в такие моменты краткосрочные спекуляции имеют наибольшую вероятность оказаться удачными и для людей обладающих информацией о том, что с рынка уходят те или иные игроки заработать на таких движениях лишь дело техники, но мы частные инвесторы в такие моменты можем предвидеть такие вещи только глядя на то, как двигается цена и если видим силу рынка, стоит подключаться к ней, но помнить, что этот процесс не будет слишком долгим, поскольку цена таки достигнет тех уровней, где продажи станут выгодными и весь спрос будет поглощён! 
Именно об этом спросе я как раз писал после обвала - https://smart-lab.ru/blog/465460.php

Чего я хочу?

• Чтобы на смартлабе чаще писали интересные авторы
• Чтобы на нашем форуме акций было больше интересных конструктивных обсуждений
• Чтобы у меня хватало времени на серьезные глубокие исследования по акциям
• Чтобы все брокеры имели свой блог на смартлабе
• Чтобы все эмитенты сами писали на смартлаб свои новости 
• Чтобы у смартлаба была мобильная версия
• Чтобы у меня был грамотный помощник
• Чтобы у меня было >100 тыс подписчиков на ютубе и чтобы мои выпуски донатило больше народу
• Чтобы я написал книгу про счастье, которая продалась тиражом 100 тыс. экз и как минимум столько же за бугром
• Чтобы книга изменила Россию в лучшую сторону
• Чтобы люди не тратили мое время вопросами за что их забанили
• Построить дом
• Cadillac Escalade или Mercedes V-class
• Чтобы в Питере была чаще хорошая погода
• Чтобы у меня не было аллергии и было хорошее зрение
• Чтобы никто не болел и ничто не болело))
• Жить до 100 лет
• Читать 70 книг в год
• Зарабатывать $15K в месяц с коррекцией на инфляцию
• Чтобы народ поумнел, чтобы вертикали стали горизонталями, чтобы популистов не было у власти, чтобы богатства распределялись более равномерно и человечество забыло про войны
• Чтобы собаководы убирали говно за своими собаками во дворе
• Чтобы люди не срали там, где живут и не парковались на газонах
• Чтобы люди ходили и улыбались, а не ходили и хмирились
• Чтобы было меньше машин и больше качественных дорог
• Чтобы было меньше гетто и больше комфортного малоэтажного строительства

А вы че хотите?

Введение в Фундаментальный подход / Стоимостное инвестирование
 

Первый и довольно известный принцип, который лежит в основе нашей стратегии – достаточно известен на рынке и называется стоимостным инвестированием (Value Investing). Суть принципа состоит в том, чтобы покупать акции компаний, капитализация (стоимость 100% акций) которых существенно ниже справедливой внутренней стоимости (Intrinsic Value). Разница по сути составляет потенциалом роста компании или маржой безопасности – Margin of Safety). Если потенциал роста достаточно высокий, то по идее можно не сильно беспокоиться о трендовых движениях вниз-вверх (которые практически невозможно предсказать) – в итоге стоимость так или иначе должна приблизиться к фундаментальной, а значит вырасти.

Основоположником принципа считается Бенджамин Грэхэм – он одним из первых начал при инвестициях существенное внимание уделять отчетности компании, рассчитывать справедливую стоимость компаний исходя из прибыли и иных фин. показателей. Грэхэм сумел достичь в среднем 17% на периоде с 1926г. по 1956 г., несмотря на то, что начало его работы пришлось на Великую Депрессию.

( Читать дальше )

За неделю с 1 по 8 мая количество открытых контрактов по фьючерсам на биткоин на CBOE увеличилось с 5816 до 6295 контрактов, следует из сообщения Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Чистая короткая позиция крупных игроков за неделю увеличилась с 1741 до 1801 контрактов. При этом объем длинных позиций за неделю увеличился с 3143 до 3465 контрактов, объем коротких позиций увеличился с 4884 до 5266 контрактов. Чистая длинная позиция институциональных инвесторов увеличилась с 144 до 166 контрактов.

Чистая длинная позиция мелких игроков увеличилась с 1597 до 1635 контрактов. Объем их длинных позиций за неделю снизился с 2329 до 2308 контрактов, объем коротких позиций снизился с 732 до 673 контрактов.

( Читать дальше )

Таблицы дивидендов на сегодня.



( Читать дальше )

Григорий Кемайкин — частный инвестор, основатель сообщества частных инвесторов sovdir.com в Вконтакте.
Его прошлое выступление на конференции смартлаба можно посмотреть здесь.


https://play.boomstream.com/player.html?code=ThPGokOq 

Хронометраж:
01:20 Советы инвесторам
03:40 Про Русал. Стратегия арбитража, которая работала
06:30 Мой инвестиционный портфель
09:30 ФСК ЕЭС
11:20 Снова про Русал. Что его ждет?
13:45 Распадская
14:20 Южуралникель
16:20 МЗ Электросталь
17:40 Русагро
18:10 Газпром
18:40 Облигации Ютэйр
20:00 Про спортивные ставки. Стратегии.
26:00 Торговля в спрэде


*Видео платное. Половину вырученных от продажи контента денег получит каждый спикер конференции, видео которого мы продавали*

Все видео с конференции будут выложены тут:
confa.smart-lab.ru

Тут оказывается есть рейтинг стартапов мировых: startupranking.com.
Там можно сделать выборку по стране, получим startupranking.com/top/russia:


Оказывается наш горячо любимый Tradingview на 3 месте среди российских стартапов. Кто не верит — посмотрите мой фоторепортаж из Ростова, где я показывал их офис.
 

Рейтинг SR варьируется от 0 до 100 и отражает значимость стартапа для интернета. Рейтинг зависит от:

• числа и качества ссылок на ресурс
• контент
• аудитория
• вовлечение в соцсети 

Прикольно, что лучший российский стартап был забанен Роскомнадзором. А третий стартап Tradingview частично ложился из-за блокировки Роскомнадзором серваков гугла и амазона:)) Вот такие у нас чудесные условия для стартапов. Кстати из первой десятки я пользуюсь:
Telegram, IVI — дочка иногда смотрит мультики (бесплатно), Litres (ужасный партнер смартлаба, но для читателей неплох!)

Кстати не знал что anywayanyday из России.
Смартлаба среди стартапов нет, да и какой из смартлаба стартап? Смартлаб — это так, для души!:))

Сергей Прилуцкий, руководитель отдела исследований компании MixBytes и проекта Smartz, любезно согласился ответить на вопросы Андрея Верникова.

Содержание:
0:00 Вступительная часть, представление
0:48 Что такое смарт-контракты, их преимущества и перспективы
24:02 Ответы на вопросы Андрея Верникова
50:28 Про Павла Дурова и Telegram
----------------------------------------

Кризис в рознице докатился и до лидера отрасли, компании X5. Темпы роста выручки X5 в 1-м квартале замедлились до 19.9% гг – минимум за последние 15 кварталов. EBITDA упала на 4% гг — такое снижение наблюдается вообще впервые за многие годы. Чистая прибыль X5 обвалилась в 1-м кв. на 32.6% гг – наиболее серьёзное сокращение с конца 2014 г. 

Для акций, у которых двузначные мультипликаторы P/E, динамика роста критически важна. На примере Магнита мы уже видели, что может происходить с такими акциями, когда рост замедляется, а ожидания по росту меняются. Отчётность X5, конечно, не столь драматичная, как была у Магнита осенью, но хорошего тоже мало.

Х5 торгуется с 19% премией к Магниту по P/E. Скорее всего, эта премия сократится. На мой взгляд, акции обеих сетей не представляют сейчас большого интереса для инвесторов, которым лучше сфокусироваться на экспортёрах.

Более подробно об отчётностях и макроэкономике в канале MMI — Macro Markets Inside: https://t.me/russianmacro

 

( Читать дальше )