Я данное поведение называю в плену фантазий. Народ снова шортит збер :D 

ZЯ это как понимаю, если пишут, что шортят, значит делают это не внутри дня и не хфт, а какие то глобальные планы. Т.е если шортят, значит ждут какую-то большую свечу в низ. Спрашивается зачем? Думаю, что бы всем доказать, что умнее всех. Но это как с силой, всегда найдется либо сильнее, либо равный, значит уже не самый сильный или умный. Теперь идем по пути, что для того что отбить бабла. Ок, смотрим на график на похожие места, указаны стрелочками.

 ну во первых, даже если в друг и случались двежняки в низ, то  они были меньше, по размеру, чем те что на верх. во вторых шорт после импульса на верх, почти везде заканчивался выносом. Т.е вероятность почти 0. Даже если вы и усреднились правильно, то запаса движения, не хватит, что бы отбить предыдущие шорты.

идем дальше., а как правильно шортануть сбер? смотрим скрин 

Мы собрали основные действия для улучшения качества трейдинга на американских фондовых биржах. Будет полезно как новичкам трейдерам торгующих с нуля на NYSE, так и профессиональным трейдерам со стажем. 

1. Напиши на бумаге свои стратегии
2. Напиши цель — качественно торговать
3. Рассчитай ежедневный риск от депо
4. Распиши паттерны входа
5. Выбери 3 паттерна и отрабатывай их до автоматизма
6. Настрой горячие клавиши по рыночным центрам ECN, типам ордеров и стопам
7. Убери отвлекающую шелуху во время трейдинга — вк, фейсбук и другие
8. Распиши разминку перед торгами
9. Распиши заминку
10. Напиши свои слабые стороны в трейдинге
11. Напиши сильные стороны
12. Начни усиливать сильные и работать над слабыми сторонами
13. Собери 5 друзей трейдеров и поговори о своей стратегии и узнай их
14. Начни вести подробный учет всех сделок — вход, выход, почему
15. Начни следить за своими эмоциями во время торговли 
16. Возьми лучшую торговую сделку/день и разбери ее
17. Возьми худшую торговую сделку/день и разбери ее
18. Посмотри разницу и определи причину/следствия худшего и лучшего
19. Начни разбираться в новостях — макро, микро
20. Начни следить за толпой 

Круглый стол: Банк России + Московская Биржа + Финам + БКС + Открытие + ВТБ24. Обсуждение новой классификации частных инвесторов и других проблем фондового рынка.

• Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России
• Герман Клименко, советник Президента России по интернету — «Финансовые рынки + интернет»
• Валерий Скотников, Московская Биржа — «Рэнкинг Управляющих Московской Биржи + ЛЧИ 2016»
• Олег Клоченок, частный инвестор — «Вечные доходные инвестиции»
• Константин Комиссаров, ГК Регион — «Инвестиционные идеи по российским акциям»
• Анатолий Радченко, United Traders — «Акции, которые могут вырасти в 10 раз за 10 лет»
• Вадим Писчиков, Algebra Investments - «Как распознать кризис?»
• Тимофей Мартынов  — «10 супер-идей „Механизма Трейдинга“
• Элвис Марламов, Аленка Капитал — »Практические нюансы агрессивных инвестиций"
• Арсен Яковлев, алготрейдер, управляющий частного Family Office — тема уточняется
• Радиловский Виталий, (robot_Uralpro, ЛЧИ 2010) — «Оптимизация портфеля алгостратегий» 
• Алексей Каленкович, частный трейдер — «Философский доклад о рисках в приложении к опционам»

За 2 квартал 2016 года для финансирования бюджетного дефицита Минфин использовал средства Резервного фонда в объеме 800 млрд. руб., передает Центральный Банк. Меньшая часть дефицита была профинансирована за счет выручки от размещения ОФЗ.

По итогам июня 2016 года дефицит консолидированного бюджета Российской Федерации составил 1061 млрд. руб. Таким образом, 261 млрд. руб. дефицита было покрыто суверенными долговыми обязательствами страны.

Ссылка на график

Согласно базовому сценарию Центрального Банка для финансирования дефицита бюджета в 3,5% ВВП потребуется 2,4 трлн. руб. из Резервного фонда. Учитывая потраченные 0,8 трлн. руб., во втором полугодии в банковскую систему поступят еще 1,6 трлн. руб.

«Indeed, in light of the continued solid performance of the labor market and our outlook for economic activity and inflation, I believe the case for an increase in the federal funds rate has strengthened in recent months.»

Сработал один из важнейших сигналов приближения кризиса.

Этот сигнал связан с “закулисными” вопросами центробанковской ликвидности.

Вот как это работает:

Когда “все замечательно” в финансовой системе, иностранные центробанки предпочитают парковать деньги в Федрезерве овернайт. Причина, по которой они делают это, заключается в том, что Федрезерв предоставляет специальную программу, которая предлагает большую доходность, чем денежные рынки.

Поэтому, когда финансовая система находится в состоянии спокойствия, иностранные центральные банки не нуждаются в экстренном доступе к капиталу, а, следовательно, паркуют значительные объемы средств в Федрезерве овернайт.

Но, когда дела начинают идти плохо, иностранные центробанки НУЖДАЮТСЯ в доступе к капиталу, и, соответственно, эти объёмы падают.

Как отмечает Worth Way, эти объемы падают … и сильно. Фактически, ранее, после того, как падение достигало таких размеров (5,6% год к году), каждый раз случался кризис.

www.marketoracle.co.uk/Article56317.html