Избранное трейдера Сергей

по

Рекордная чистая прибыль ВТБ


Андрей Костин не в первый раз вносит интригу в этом году. На этот раз рассказал, что банк-то прибыльный, да еще и рекордно!

«Что касается ВТБ, все выглядит так, что у нас будет рекордная прибыль в первом квартале этого года», — сказал Андрей Костин в интервью китайскому международному телеканалу CGTN.

Отличная прибыль должна быть: 

Рекордная чистая прибыль ВТБ


Правда, ВТБ пока ничего не опубликовал о своем рекордном убытке 2022 года. Про свой прогноз на 0,5 трлн рублей убытка писал здесь

Но это все в прошлом, ведь теперь у банка рекордная прибыль. Вероятно рекордная прибыль получена за счет валютной переоценки, которая в 2022 году дала огромный минус, который фиксировали. Плюс наверняка плюсовали результат Открытия, который добавляет около 20% к прошлым рекордным значениям. 

Процитирую Виктора Петрова: Убыток то всего в 100 рублей, зато рекордная прибыль в 200 копеек!

Теперь остается за малым — понять какое количество акций будет у Банка. Скоро должна завершиться 1-ая часть допэмиссии, где конвертируют субординированный кредит и присоединят РНКБ на сумму около 150 млрд рублей.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

В чем основная проблема текущего момента в банковском кризисе, который разворачивается сейчас в США и Европе.

Вроде бы государственные регуляторы быстро реагируют на проблемы, которые возникают в банках и дают необходимую ликвидность, чтобы купировать проблемы в моменте.
Когда остановились SVB Signature банки в США, лично Байден и ФРС объявили, что гарантируют выплату всех депозитов вкладчиков и клиентов и банка. И тут же предоставили программы рефинансирования этим банкам, под залог ценных бумаг на балансах, причем по номиналу. В общем, регулятор быстро и в полном объеме пришел на помощь и вроде бы проблема решилась.

Аналогичная ситуация разворачивается сейчас с Credit Suisse в Швейцарии. Когда отток депозит резко ускорился в банке, после волны слухов об американских банках, CS обратился в НацБанк Швейцарии и тот вчера же объяви, что поможет и предоставит нужные 50 млрд $ ликвидности.

В общем, и тут вроде бы регулятор не спит, реагирует и в нужный момент предоставляет ликвидность.

Главная проблема тут в том – удастся ли успокоить общественность? Или слухи и далее будут распространяться, и паника вкладчиков и клиентов будут нарастать?



( Читать дальше )

Элвис Марламов одемурился: Ждёт кризиса в России и не считает рынок дешевым.

Элвиса мы любим, один из немногих, кого с удовольствием смотрю на ютубе.
Посмотрел свежее видео на его ютуб канале, стейк №21 «Высокие ставки»:

Какие тезисы я законспектировал?

С середины прошлого года «пытаюсь донести до аудитории, донести не удается» — имеет ввиду, что кошмарит рынок, но аудитория хочет позитивных идей. 

Какие идеи есть у Элвиса?
👉Баксы, евробонды
👉Рынок акций недешевый
👉Впереди компании ждет ухудшение (снижение выручки и рост издержек)
👉Пождем 3-4 квартала, ситуация станет более очевидной.

Если ситуация наладится лучше купить расписки в 2 раза дешевле в евроклире

Сам Элвис сказал, что купил VK и Яндекс в евроклире.
Полиметалл на Мосбирже — супердорогой, причем без шансов на дивиденды и без переезда в Казахстан.
Поэтому лучше было съездить в Казахстан и купить Полиметалл там $3 за акцию, что он и сделал.

Высокие ставки в мире — негативный цикл, падение спроса.
Лучше покупать $-бонды с самыми высокими за 15 лет доходностями.
Рост ставок ФРС — падение рынка акций США.

Элвис Марламов одемурился: Ждёт кризиса в России и не считает рынок дешевым.

Сбер стал мейнстрим идеей и достиг цели.
Сравнивает Сбер с SVB и делает вывод: “покупать банк надо на выходе из кризиса, а не на входе в него”.
При наступлении кризиса с кредитами будут трудности.



( Читать дальше )

Bloomberg: Россия за год санкций накопила $80 млрд «теневых резервов»

России удалось сохранить за границей около трети из $227 млрд, полученных в 2022 году от экспорта сырья, сообщает Bloomberg. По подсчетам агентства, около $80 млрд из них распределены в виде наличных, недвижимости и инвестиций в компании за рубежом.

Bloomberg называет эти средства «теневым резервом» и «побочным продуктом рекордного положительного сальдо счета текущих операций» (в январе ЦБ сообщал, что профицит счета платежного баланса России в 2022 году составил $227,4 млрд), который образовался на фоне санкций после начала боевых действий на Украине.

По словам экономиста британского Международного института стратегических исследований Марии Шагиной, из-за того, что ЕС не спешил с санкциями против российского энергосектора, «Кремль накопил один из самых больших профицитов текущего счета в своей истории». «Это де-факто свело на нет усилия по замораживанию активов Банка России в марте 2022 года», — сказала эксперт.



Реализация капитуляции ФРС

Реализация капитуляции ФРС
Волна банкротств по банковской системе США (Silvergate, SVB и Signature Bank) менее, чем за неделю радикально трансформировала ожидания процентных ставок.

Согласно последним изменением,4.75% отныне является предельной ставкой против потенциально 5.75% 9 марта, а разворот ДКП сместился с января 2024 на июнь2023!

На второе полугодие 2023 дифференциал ожиданий ставки ФРС составил свыше 1.4 п.п против 0.6 п.п в пятницу, что стало самым быстрым изменением ожиданий (три торговых дня) за всю историю финансовой системы США.

Это отразилось на доходности облигаций, где наиболее ощутимый эффект со сроком погашения от двух до пяти лет. 

По сути, это капитуляция, отказ от ужесточения, отказ от всех деклараций непримиримого сражения с инфляцией, возвращаясь к привычному формату, который и привел к существующим структурным искажениям.

Те, кто «заказал» SVB и Signature Bank вполне предполагали  сценарий действий. 

Жесткая паника и страх на волне банкротств и неопределенности — > стандартные механизмы поддержки банков через кредитные механизмы — > стабилизация эмоционального состояния инвесторов и вербальная поддержка рынков (а при необходимости и прямая – монетарная) — > искажение петли обратных связей и отказ от риска (бегство в облигации, снижение ожиданий роста ставок).

( Читать дальше )

TLT куча вопросов нету ответов

TLT куча вопросов нету ответов

Имеем банк 250 млрд вдруг откуда не возьмись все бабки вложены в дальний конец у которых просело тело->снятие депозитов на 18 млрд, а когда узнали что банк решил докапитализироваться на 2 млрд снятие до 42 млрд? а что бы решили эти 2 млрд. Хз как у них там работает система, но система с нереализованными убытками есть, и почему банк идет не реповаться под залог этих бумаг, а всем рассказывает что нужна допка на 2 млрд для покрытия которая ничего не решает. И тут чтоб никто не успел испугаться банкротство за 2 дня, и помощь 25 млрд причем возврат частникам, а инвесторам фиг, а что разве это решает проблемы?? каскадное потеря денег инвесторов разве не приведет к их банкротству блин всё жутко бредого и не логично. Но не бредово и не логично, это выросшая доходность облиг, ближние чуть ли не на 1%. к примеру завтра ставку поднимать ожидания к 5.25%, а однолетки сейчас 4% и что за бред их поднимать? Выглядит все так себе, но вопрос чего добились?
Добились спрос на облиги что может снизить нереализованный убыток, и если они этого хотели то ставку поднимать не будут, и облиги продолжат дорожать значит есть смысл держать TLT. ФРС помогать и вливать бабки не могут следовательно получим проблемы у инвесторов которое выльется в падение рынков, но помогать необходимо, а значит нужно увеличивать спрос на олиги которые на балансах у банков.

( Читать дальше )

Решение ФРС смягчить ДКП и провести QE может вызвать "отскок дохлой кошки"

Забавно наблюдать, как только начало трясти банки в США, в СМИ и различных блогах люди разделились на два лагеря. Одни пишут/говорят: «я же предупреждал», другие «это мелочь, ничего страшного». В целом ничего нового, но каждый раз забавно.

На мой взгляд, любое диаметрально противоположное мнение или если так можно выразится — краевое, обречено в 99% случаев на провал. Но оно способно добавить популярности, чем и пользуются. Как показывают различные социальные исследование, к моему глубочайшему сожалению, около 20% людей склонны к критическому мышлению, а остальные предпочитают на нагружать свой мозг.

Я считаю неправы ни те, ни другие. И сейчас ещё рано делать определенные выводы.

Но вполне допускаю вот такой вариант развития событий.

Нет смысла сравниваться текущую ситуацию с 2008 или с 2020, которые сами по себе отличались как по QE, так и решениям по ставкам. Нынешняя ситуация сильно иная.

В ФРС прекрасно понимают, что открой они вентель «новых вертолетных» и «бесплатных» денег, флаг борьбы с инфляцией можно спускать. И Бог бы с ним, что не сделаешь ради спасения зомби и очередной дозы наркоману, но проблема может быть куда как хуже.



( Читать дальше )

Реакция Европы на американский банковский коллапс.

Котировки Deutsche Bank на бирже XETRA снижались на 7,84 процента, до 9,83 евро за акцию.
Акции UniCredit на Итальянской фондовой бирже упали на 7,75 процента, до 17,18 евро, торги ценными бумагами банка были остановлены.

Акции швейцарского Credit Suisse рухнули более чем на 15 процентов, достигнув исторического минимума. Аналогичная динамика наблюдается и с ценными бумагами британского HSBC, который купил местное подразделение разорившегося американского Silicon Valley Bank (SVB UK), чтобы избавить банк от банкротства.

А помните, было время когда Deutsche Bank стоил больше 80 ойро… Хотя это другое и самые убыточные инвестиции да и вообще все и всегда плохо только в России...😁

Всем здоровья и удачи в инвестициях!!!

Крах банков США и всей финансовой системы или нет?

Крах банков США и всей финансовой системы или нет?

     Банкротство SVB выглядит как первый поворот в американских горках. Дефолта не будет, — говорил кто-то когда-то, вот и сейчас Байден уверяет, что краха финансовой системы США не будет. Твёрдо и чётко. 
     Ориентированный на ипотеки и стартапы банк Silicon Valley Bank, потерпел фиаско из-за своей безответной любви к длинным казначейским обязательствам США и ипотечным облигациям. Пока ключевая ставка была на низких уровнях, штаны держались, но за год она выросла до 4,75%:


( Читать дальше )

В США приостановлены торги бумагами более 30 банков

    • 13 марта 2023, 19:54
    • |
    • DAMAN
      Популярный автор
  • Еще
На фоне происходящих событий вокруг SVB, Silvergate и Signature, сегодня были остановлены торги акциями более чем 30 банков.
Часть падали скромно, ну как скромно, по 10-12%, а некоторые как например First Republican Bank, бабахнули красиво по -60-70% и лежали в нокауте.


В США приостановлены торги бумагами более 30 банков

И




( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн