Привет.
В этой статье я проведу экскурс по канал Телеграмм, на мой взгляд, информации с этих каналов хватает чтобы иметь представление о рыночной ситуации. 

На какие каналы я подписан:

t.me/bitkogan — конечно же канал Мастера с большой буквы. Евгения Борисовича Когана. Инвестор, спекулянт и просто интеллигентный                                             человек. На канале публикуются инвестиционные идеи, анализ рынков, сделки автора. И все это с добрым юморком. 


t.me/russianmacro — канал опытного аналитика Кирилла Тремасова. Опыт работы на финансовых рынках более 20-ти лет. На канале                                                         публикуется авторская макроэкономическая и финансовая  аналитика мировых рынков.  Рекомендую.

t.me/dohod — интересный канал с экономико-финансовой аналитикой. 

t.me/economika — название канала говорит само за себя. Очень интересны, качественно и дополняет экономическую картинку мира. 

( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


«Прорыв».




В данное время котировки акций Аэрофлота подошли к зоне крайней перепроданности и готовы на краткосрочную перспективу развернуться вверх, но не просто развернуться, а идти в атаку на «Прорыв»!
«Медведи» теряют свою силу, у них нет объёмов продавливать котировки вниз, в свою очередь «Быки» как могут так и сдерживают натиск.


Цена встретила сопротивление на уровне 90 руб., стабилизировалась и готова к краткосрочному развороту вверх.
Покупатели набирают силу для рывка (Хотя в данное время баланс сил)- в последние минуты торгов по акциям прошли крупные объёмы на покупку и цена закрылась гэпом на уровне 91,60 руб. в 18:45, гэп от уровня 91,05 руб.
Ожидайте закрытие гэпа.

15 минутный график Аэрофлота (Гэп)



( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:

Заседание ЕЦБ

Итоги заседания ЕЦБ оправдали ожидания участников рынка.
«Руководство вперед» осталось неизменным, а Драги не перестал излучать оптимизм в отношении роста экономики и инфляции.
Тем не менее, по итогам заседания евро не смог вырасти, во многом благодаря отсутствию сюрпризов со стороны ЕЦБ, а также сохраняющимся проблемам по Брексит и Италии.

Пресс-конференцию Драги можно разделить на два блока:
— Оценка экономики Еврозоны.
Драги подтвердил, что поступающие данные были слабее ожиданий, но в целом согласуются с продолжением роста экономики и базовым прогнозом ЕЦБ.
Замедление экономического импульса Драги пояснил откатом от сильного роста 2017 года, а также временным эффектом в автомобильной промышленности Германии, который должен потерять влияние в 4 квартале 2018 года.
Драги заявил, что продолжает ждать роста базовой инфляции благодаря уверенному росту рынка труда и зарплат.
Риски для перспектив признаны сбалансированными, но главной опасностью остается торговый протекционизм.
— Италия.
Львиное большинство вопросов, адресованных Драги, было посвящено Италии, но Драги отвечал на них сквозь зубы.
Личное мнение Драги состоит в том, что соглашение по бюджету между правительством Италии и Еврокомиссией будет найдено, бюджет нужно изменить, ибо доходности ГКО будут расти при нормализации политики ЕЦБ, что увеличит расходы на обслуживание госдолга и сократит возможность для фискальных стимулов.
Драги заверил, что ситуация в Италии не заразна для других стран Еврозоны.
Марио напомнил, что мандат ЕЦБ в ценовой стабильности, а не в монетизации госдолга, в том числе и через проведение программы QE для отдельных стран Еврозоны.
Но не исключил проведение программы OMT для Италии в случае необходимости, но только при согласовании программы помощи с ЕС.
Тем не менее, Драги заявил, что был бы очень удивлен ситуацией, при которой ключ капитала, который изменится с 1 января 2019 года, стал бы применяться при реинвестициях в рамках программы QE, ибо покупки активов в рамках программы QE происходили согласно старому ключу.
Крайнее замечание в пользу Италии, ибо новый ключ капитала снизил бы покупки ГКО Италии более, чем на 20%, в пользу ГКО Германии.

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые читатели!
Большее расстояние между статьями это почти как дистанция, которая только усиливает радость встречи между мной и тем человеком, который вот уже буквально через пару часов, когда я закончу печатать, начнет читать эти строки. Я рад видеть вас снова, перерыв получился чуть больше, чем я планировал.

На некоторое время я выпадал из блогосферы для проведения нескольких мероприятий на Московской бирже. Прошел бесплатный семинар, в рамках которого я еще раз раскрыл основные тезисы своего подхода (материал, который я готовил к конференции смартлаба прекрасно помог мне структурировать все, на самом деле мне потребовалось только время для переоформления), далее мы организовали курс, где за три дня я это раскрыл еще подробнее. 
В планах сделать еще один бесплатный вебинар. На самом деле, когда я его анонсировал, на него уже зарегистрировалось уже более 100 человек, так что проведение неминуемо, нужно лишь собраться с мыслями и все оформить. Есть несколько блоков информации, которые хотелось бы раскрыть именно на условиях свободного входа. Я размещу ссылки в своих соцсетях и телеграм-канале

( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/47609.html

Этот пост будет отдушиной для спекулянтов.

Компания Newfound Research занимается исследованием рыночных моделей.

У них я нашел завлекающую картинку на трендследящую стратегию.



Подробнее о ней вы можете прочесть здесь.

Дьявол, как всегда, кроется в деталях. А именно, какую «машку» выбрать в качестве индикатора. В немного другой статье авторы показывают, каким мог бы быть выход из кризиса 1929 года, используя 6-12 мес. скользящие средние. И результаты весьма разнообразны: от -25% до 136%.



( Читать дальше )

  Решили рассчитать и сравнить доходность ИИСчёта в зависимости от вложений: деньги, облигации, акции.
 
  Оглавление:

    0. Зачем нужно открывать ИИС и вносить на него деньги?
    1. Какая доходность ИИС, если просто получать налоговый вычет?
    2. Доходность ИИС при инвестициях в облигации
    3. Доходность ИИС при инвестициях в акции

 Зачем нужно открывать ИИС и вносить на него деньги?

  Ответ прост: чтобы получить 13% доходность на внесенные деньги за счёт получения налогового вычета от Федеральной налоговой службы РФ.
  13%-ая доходность выглядит красиво, но это только за год, а по итогам 3х лет на который открывается ИИСчёт, средняя ежегодная доходность на     внесенные деньги выйдет около 10%.

  Чтобы понять какую доходность может дать ИИС, если его использовать как депозит, произведем простые математические расчёты.

( Читать дальше )

Налоговый кодекс разрешает нам вернуть НДФЛ, который в свое время не был удержан налоговым агентом, но который нам пришлось заплатить в бюджет самостоятельно с доходов, полученных в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года. Основание: пункт 72 статьи 217 НК РФ. Давайте рассмотрим, о каких дохода в данной статье идет речь.

Для начала обратимся к положениям Налогового кодекса. Как указано в пункте 72 статьи 217 НК РФ, не облагаются налогом доходы, полученные налогоплательщиками с 1 января 2015 года до 1 декабря 2017 года, при получении которых не был удержан налог налоговым агентом, сведения о которых представлены налоговым агентом в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 НК РФ.





Но из этого правила есть исключение – за исключением доходов:
– в виде вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполнение работ, оказание услуг;
– в виде дивидендов и процентов;

( Читать дальше )

Оптимальное количество бумаг в портфеле

         
          Очень часто, когда заходит речь о диверсификации, на лице слушателя появляется скептическая улыбка. Казалось бы, что тут можно придумать нового: все уже давным-давно известно, писано и переписано тысячами трейдеров. Если вкратце резюмировать суть большинства рассуждений на тему диверсификации, то можно выделить две основные идеи:

1. Диверсификация необходима.
2. Избыточная диверсификация неэффективна, ибо не позволяет много заработать.

         Не знаю как вас, а меня всегда интересовал вопрос: каким же должно быть оптимальное количество различных бумаг в портфеле? Интуитивно кажется понятным, что если все деньги поставить на одну бумагу, то риск будет очень велик, и подобная торговля уже сильно смахивает на лотерею (угадал/не угадал). С другой стороны, если купить акции около 100 различных компаний, то, помимо проблем с управлением и анализом такого большого портфеля, рассчитывать на приличную доходность тоже можно с большой натяжкой. Как же быть? Сколько бумаг покупать? Прежде чем дать свой ответ на этот вопрос, мне кажется необходимым сделать небольшую оговорку: я вполне отдаю себе отчет, что каждый раз бывает по-разному, иногда портфель, сформированный из всего 2 бумаг, обгонит портфель из 10 бумаг, а когда-то будет наоборот. Тем не менее, мне хотелось бы провести исследование на статистических данных для ответа на вопрос, какое же число бумаг будет оптимальным наиболее часто или даже точнее будет сказать так: какой интервал бумаг (от и до, например от 6 до 10, или от 10 до 15 и т.д.) обеспечит наибольшую доходность.

( Читать дальше )

( Читать дальше )