Форекс брокер Weltrade представляет актуальную аналитику последних новостей на Финансовых рынках, а также рассмотрит, чего стоит ожидать в ближайшее время.  

( Читать дальше )

Желтенькие вертикальные линии — это случаи похожие по падению индекса ISM Mfg до текущих уровней.
Как мы видим, в 1985, 1989, 1995, 1998, 2016 это не помешало американскому рынку показать существенный рост в последующие годы. 
Проблема случалась только дважды: в 2001 и 2008, когда этот сигнал в общем-то сработал нормально.

Добавим сюда еще 1 фильтр — инверсию кривой доходности трежерис

Кривая дала в 2006 и 2000 опережающие сигналы.
В 1998 тоже был сигнал, но рынок вырос.
В 1989 был двойной ложный сигнал.
В 1995 тоже похоже на ложный сигнал. Но формально кривая не инвертнулась, хотя приблизилась к 0.

Почему рынок так сильно сквиртанул после слабого производственного ISM, опубликованного 2 дня назад? Потому что эта штуковина хорошо предсказывала окончание долгосрочного бизнес-цикла в прошлом.

https://t.me/khtrader

Снова Минэнерго США транслирует рост запасов, в то время как баланс на рынке указывает на дефицит.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
▪️Добыча нефти на 27.09. снизилась на 100 тб\д, и составляет 12,4 мб\д… что на 11,7% выше чем за аналогичный период годом ранее.
▪️Буровая активность неуклонно снижается, на 27 сентября потеряли еще 6 буровых и сейчас на рынке 713 быровых, что на 17% ниже чем годом ранее. Минэнерго США продолжает ждать рост добычи в 2019 году, которая уперлась в 12,5 мб\д, и не может пройти этут отметку со средины августа.
▪️Чистый импорт немного вырос на 30 тб\д, и составляет 3,424 мб\д, что на 45% ниже чем в 2018 году.
❗️ Похоже, что США уверенно шагает в сторону энергонезависимости, задача была поставлена в далеком 1973 году.
ИТОГО предложение упало на 70 тб\д.

СПРОС
Объем нефтепереработки сократился на 496 тб\д и на 27 сентября составляет 16,017 мб\д., что на 3,5% ниже чем годом ранее. Производство бензина остается на высоких уровнях, НПЗ пока не ушли на ТО.

( Читать дальше )

Психология. Животная психология и никакой системы.

Почему армагедонщик (permabear) становится таким? Просто в какой-то точке бычьего рынка он зашортил, т.к. «дорого уже» (и это единственная причина для шорта), а дальше начинается confirmation bias, когда чел притягивает только ту инфу, которая подтверждает его теорию. Сидеть в убыточных шортах больно, но психологически комфортно, потому что пока ты в них сидишь, ты не признал ошибку.

Потом магедонщик пирамидится. В какой-то момент ему улыбается удача и рынок корректируется вниз, он видит что его убыток вышел в плюс, и закрывается. В этот момент он больше смотрит на график своей equity, нежели объективно оценивает рынок.

Если вдруг эквити магедонщика показала локальный хай, он начинает брать по +1% со сделки. Почему? Потому что красивая плавно растущая эквити ему нравится, и он не хочет ее испортить, пересиживая в прибыльных позициях. Ведь сидеть в прибыльной позе — это риск, красивая эквити может развернуться:) 

Тем временем, рынок начинает постепенно падать


( Читать дальше )

Доброе утро.

Вчера, как я и предполагалось, в первой половине дня цены на нефть пытались скорректироваться после нескольких дней, закрытых в минус. Собственно, так и произошло… но коррекция случилась плоской и после нескольких попыток пойти выше указанной мною вчера области, цены на нефть продолжили движение по тренду.
Вчера писал:«Вверх можем оттестить 60-60.25».
Во время открытия американских площадок, на графике Брента возник сигнал на продажу, чем я и воспользовался. Первая же 10 минутка съела без сожаления все потуги лонгистов, пытаювшихся полдня пойти выше указанной зоны.

Мы свой торговый обьем закрыли на вечерке по 58.70, что в принципе планировалось и исполнилось. Добавили к счету +1%, что считаем отличным результатом.

Несколько дней я пишу, что отскоки нельзя играть, это опасно, особенно в нефти. Работайте по тренду, отскоки продавайте, не пожалеете. А если кто до сих пор не понимает, что что рынке доминирует даун тренд, то напишу об этом пару строк, может кому то будет полезно почитать.

( Читать дальше )

Посмотрев активы и пассивы ФРС, неплохо было бы разобраться, что у нас. Если у ФРС вполне логичная структура, где активы — трежерис и ипотечные бумаги, а пассивы — депозиты и банкноты. По бумагам ФРС получает проценты и десятки миллиардов прибыли, которую перечисляет в бюджет, то в ЦБ РФ:
Активы, в млн рублей

1. Драгоценные металлы  6 123 931 
2. Средства, размещенные у нерезидентов, и ценные бумаги иностранных эмитентов  24 496 143
3. Кредиты и депозиты  3 672 548
4. Ценные бумаги, из них: 1 038 786 
4.1. Долговые обязательства Правительства  Российской Федерации 179 019
4.2. Акции, приобретенные в целях участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства 565 839
5. Требования к МВФ 1 751 536
6. Прочие активы, из них:  2 285 999
6.1. Основные средства 83 212
6.2. Авансовые платежи по налогу на прибыль 140 151
Всего активов 39 368 943

Пассивы схожи с ФРС:
1. Наличные деньги в обращении 10 312 842
2. Средства на счетах в Банке России, из них:  14 526 589
2.1. Правительства Российской Федерации 7 894 719

( Читать дальше )

Куклы существуют.

Для тех, кто сомневается в наличии куклов, напомню.

Бандиты 90-х никуда не делись. Конечно, кое-кого постреляли, кого-то разорили, кто-то сбежал с деньгами. Остальные перешли во власть. Их цель – деньги любой ценой, желательно, законно или почти законно. А что может быть более законно, чем общипать толпу халявщиков, погнавшихся за легкими деньгами? Особенно в такой области, как российская биржа, где по определению одни могут использовать более быстрый доступ к торгам, чем другие, где трейдер мало что знает о взаимодействии брокера с биржей.

Часть 1.

Часть 2.

     Существование сверхбольшого кукла (СБК), вытекающее из конспирологических теорий заговора, не имеет под собой достаточной доказательной базы. 300 семей, МВФ,  ФРС,  кукловод Lehman Brothers, страшные твиты Трама, богачи Сорос, Рокфеллеры и Ротшильды, Бильдербергский клуб – все это имеет место быть.

( Читать дальше )