Продолжаем богатеть на облигациях. Карабкаемся вверх по лестнице рейтингов, сегодня добрались до крепкого рейтинга А. Какие еще параметры мне интересны? Выплаты купонов 4 или 12 раз в год, погашение от года и более, отсутствие оферт, чем проще, тем лучше. Погнали посмотрим, что есть на рынке!

Ключевую ставку снижать будут, но постепенно, поэтому у инвестора есть время припарковать свое кровно заработанное под хороший процент в компании с приемлемым рейтингом.

🖋️ Также можете ознакомиться с подборками облигаций, которые могут заинтересовать инвестора:

🔷10 облигаций с ежемесячным купоном (NEW!!!🔥)

🔷 10 коротких облигаций с доходностью до 22%

🔷 10 высокодоходных облигаций с рейтингом ВВВ и ниже (слабоумие и отвага)

💸 Каршеринг Руссия 1Р6

● ISIN: RU000A10BY52

● Цена: 101,5%

● Купон: 20% (16,44 ₽)

● Дата погашения: 15.06.2028

● Купонов в год: 12

● Рейтинг: А

● Текущая купонная доходность: 19,4%

💸 ЯТЭК 1Р3

● ISIN: RU000A1070L0

● Цена: 98,4%

● Купон: 15,35% (38,27 ₽)

● Дата погашения: 09.10.2026

В подборку вошли как краткосрочные, так и долгосрочные облигации, по которым можно получить значительную доходность на горизонте от одного до нескольких месяцев. При этом при составлении подборки учитывались не только потенциальная доходность, но и надежность эмитента.  Текущая стоимость облигаций приведена на 04 сентября 2025 года. 

Облигация Позитив Текнолоджиз выпуск 2

Вчера вышли данные по официальной недельной инфляции: снижение потребительских цен с 26 августа по 1 сентября составило 0,08% после роста на 0,02% неделей ранее. Рост цен с начала года составил 4,10%, годовая инфляция на 1 сентября снизилась в район 8,3%. Пока все идет к тому, что ЦБ 12 сентября может снизить ключевую ставку минимум на 1%, а ее сохранение будет воспринято фондовым рынком негативно. Доходности вкладов и облигаций продолжают снижаться, например средняя ставка на год уже 13,7%.

Облигации с ежемесячным начислением купонов — самая интересная идея на долговом рынке из-за постоянного денежного потока, но необходимо смотреть на рейтинг, отчетность компаний и не забывать про диверсификацию. Выбрал самые интересные варианты с постоянным купоном, рейтингом А- и выше без оферт.

1. Евротранс 3
Сеть заправок под брендом «Трасса».
Рейтинг: А- (АКРА)
ISIN: RU000A1061K1
Стоимость облигации: 92,58%
Доходность к погашению: 23% (купоны 13,6% с амортизацией)
Дата погашения: 14.03.2027

Параметры размещения:
Ставка купона: 16-16,25% (YTM до 17,52%)
Срок обращения: 2,5 года
Купон: 12 раз в год
Рейтинг: AA-
Объём размещения: 4 миллиарда
Амортизация: нет
Оферта: нет
Сбор заявок: 5 сентября
Дата размещения: 10 сентября
Выпуск для всех

Selectel – это провайдер облачных инфраструктурных сервисов и услуг дата-центров. Крайне нравится эта компания, ещё в 2022 году при первом знакомстве с эмитентом меня удивил эмитент своим органическим быстрым ростом. Менеджмент шикарный.

У компании всё хорошо с финансовыми показателями за 1П2025:
Выручка: 8,9 млрд руб. (+46% г/г);
EBITDA: 5,2 млрд руб. (+49% г/г);
Рентабельность EBITDA: 59%;
Чистый долг/EBITDA: 1,7х.

Но больше всего мне нравится увеличение CAPEX у компании: по итогам 2023 года он был 1,76 миллиарда, а за первые 2 квартала 2025 уже 3,75 миллиарда.
За дальнейшее будущее компании опасений 0

Компания довольно давно на рынке. Прямо сейчас торгуется 4 выпуска:
выпуск 3 RU000A106R95
001Р-04R RU000A1089J4
001P-05 RU000A10A7S0
Совсем скоро гасится выпуск 2 RU000A105FS4 на 3 миллиарда рублей.

📌 МФК Джой Мани 001P-02 RU000A108462     ( Буду рад подписке на свой, совсем еще молодой ТГ - https://t.me/coupon_capital ).
Купон: КС➕5%
Дата погашения: 14.03.2027
Рейтинг: BB➖ (Эксперт РА)

📌 Пионер-Лизинг-БО-П03 RU000A1013N6
Купон: КС➕6%
Дата погашения: 04.10.2029
Рейтинг: B (АКРА)

📌 МСБ-Лизинг 003Р-05 RU000A10B727
Купон: КС➕6%
Дата погашения: 01.03.2030
Рейтинг: BВВ➖ (АКРА)

📌 Пионер-Лизинг Б02 RU000A1090H6
Купон: RUONIA➕6%
Дата погашения: 31.05.2034
Рейтинг: B (АКРА)

📌 Пионер-Лизинг-БО-П02 RU000A1006C3
Купон: КС➕6.25%
Дата погашения: 21.01.2029
Рейтинг: B (АКРА)

📌 Сибнефтехимтрейд выпуск 2 RU000A104DZ7     
Купон: КС➕6.5%
Дата погашения: 19.12.2026
Рейтинг: B➕ (НРА)

📌 Соби-Лизинг 001P-06 RU000A10BT00
Купон: КС➕7%
Дата погашения: 01.06.2028
Рейтинг: BB (АКРА)

📌 Пионер-Лизинг RU000A104V00
Купон: RUONIA➕7%
Дата погашения: 15.04.2032
Рейтинг: В (АКРА).

Дорогие друзья!

❗️Пришло время снова пополнить наш пенсионный портфель!

Куплено:
➡️ 40 акций НЛМК
➡️5 акций Северстали

Подробное видео с описанием своей мотивации и грядущих перспектив

📺 Youtube| 📺 Rutube | 📺 VK Видео

Подробнее мой полный портфель по ссылке или в боте @Project5000_bot (команда /show)

#Проект_5000

Лучшие бумаги недели. Выпуск 730 – обновления для пятницы

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 07.08.2024 по 14.08.2025. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 15.08.2025.

                                          Таблица 1.

Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам:

1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.

Сегодня есть #чокупить т.к. #нулевойнкд. Готовы? Пааагнали! Как обычно, размер выпуска, если не указана периодичность то 12 купонов в год, если не указано, что держу, значит не держу :)
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A10B4T4/
Пионер Лизинг 0.4лям 31% и стоит сейчас недорого — 969
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A10BNM4/ АБЗ 2Р3 2.5лям 25.5%
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A107A93/ Сибнефтехимтрейд БО-03 0.223лям 26%
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A10AFT7/ Телеком-Холдинг БО-02-07 1.2лям 27%
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A10BNK8/ Энергоника 1Р6 0.3лям 27%
Ну и в номинации от 20% до не включая 25% сегодня аншлаг!
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A1090N4/ Аэрофьюэлз 2Р3 1.6лям 24.46%
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A109VK0/ ВсеИнструменты 1Р3 0.5лям 21.85%
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A109VJ2/ ВсеИнструменты 1Р2 4.5лям 24.5%
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A108JV4/ 40лям Газпром капитал 3Р2 21.25%
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A107UW1/ 50лям Газпром нефть 3Р10 21.3%
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A105JN7/ Глобал Факторинг 0.1лям погашение 15го ноября 25го 20% купон 3.29р так что делать там нефиг, да ещё и дороже номинала

Уровни поддержки/сопротивления строятся на основе:

▪️ Исторических экстремумов (предыдущие максимумы/минимумы).

▪️ Зон скопления ликвидности (где цена долго колебалась).

▪️ Психологических уровней (круглые числа: 3300, 3350 и т.д.).

Пример:

 🔺 Если цена трижды отбивалась от 3315 и шла вверх → это сильный уровень.

 🔻 Если после пробоя 3315 стала новой поддержкой → теперь это ключевая зона.

📈 НА КАКИХ ТАЙМФРЕЙМАХ ИСКАТЬ УРОВНИ?

📍 Алгоритм построения:

🔳 Д1 (Daily) – Главные уровни месяца

 ▪️ Определяем максимумы/минимумы недели.

 ▪️ Ищем ключевые зоны, где цена разворачивалась.

🔳 H4 (4 часа) – Уровни дня

 ▪️ Смотрим, где цена тормозила или разворачивалась в последние дни.

 ▪️ Фиксируем дневные High/Low.

🔳 H1 (1 час) – Точки для входа

 ▪️ Уточняем зоны, где были резкие отскоки или пробои.

🔳 M15 – Точный вход

 ▪️ Ждём реакцию цены на уровни с H4/D1.