A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Газпром нефть БО 003P-10R с плавающим купоном (RU000A107UW1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Газпром нефть
    Я эмитент

    Облигация Газпн3P10R стоит сейчас 1 001.2 руб или 100.12% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-18 в размере 13.53руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 12.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 15.64% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.12%
    Доходность*
    15.64%
    Изм за день, %
    +0.05%
    Объем день, млн. руб
    106.4
    Объем день, штук
    106 310
    Лет до погашения
    0.83
    Дата размещения
    28-02-2024
    Дата погашения
    12-02-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    282
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    16.44%
    Купон, руб (?)
    13.53 руб
    Годовой купон, руб
    162.36 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    18-04-2026
    НКД (?)
    0.89 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    16.46%
    Размер выпуска, шт
    50 000 000
    В обращении, шт
    50 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    50 000
    Объем в обращении, млн руб
    50 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Газпн3P10R
    Имя облигации
    Газпром нефть БО 003P-10R
    Назв, англ
    Gazprom Neft 003P-10R
    ISIN
    RU000A107UW1
    Рег. номер
    4B02-10-00146-A-003P
    Код бумаги
    RU000A107UW1
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003P-10R с плавающим купоном (RU000A107UW1)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    26 18-04-2026 13.53 0.00% 0.00% 0.00%
    27 18-05-2026 — — — —
    28 17-06-2026 — — — —
    29 17-07-2026 — — — —
    30 16-08-2026 — — — —
    31 15-09-2026 — — — —
    32 15-10-2026 — — — —
    33 14-11-2026 — — — —
    34 14-12-2026 — — — —
    35 13-01-2027 — — — —
    36 12-02-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003P-10R с плавающим купоном (RU000A107UW1)