Облигация Глобал Факторинг БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A105JN7) Доходность, Цена

Облигация ГлобалФ1P1 стоит сейчас 815.7 руб или 101.96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.51 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-24 в размере 13.15.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.87% годовых.

Котировка облигации, %

101.96%

Доходность*

18.87%

Изм за день, %

-0.19%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

126

Лет до погашения

1.55

Дата размещения

01-12-2022

Дата погашения

15-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

278

Номинал

800

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущая доходность купона

19.61%

Купон, руб (?)

13.15 руб

Годовой купон

157.80

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-05-2024

НКД (?)

3.51 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

20.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГлобалФ1P1

Имя облигации

Глобал Факторинг БО-01-001P

Назв, англ

Global Factoring BO-01-001P

ISIN

RU000A105JN7

Рег. номер

4B02-01-00381-R-001P

Код бумаги

RU000A105JN7

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Глобал Факторинг БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A105JN7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-05-2024	13.15	20.00%	2.50%	0.02%
2	23-06-2024	12.49	20.00%	2.50%	0.02%
3	23-07-2024	11.84	20.00%	2.50%	0.02%
4	22-08-2024	11.18	20.00%	2.50%	0.02%
5	21-09-2024	10.52	20.00%	2.50%	0.02%
6	21-10-2024	9.86	20.00%	2.50%	0.02%
7	20-11-2024	9.21	20.00%	2.50%	0.02%
8	20-12-2024	8.55	20.00%	2.50%	0.02%
9	19-01-2025	7.89	20.00%	2.50%	0.02%
10	18-02-2025	7.23	20.00%	2.50%	0.02%
11	20-03-2025	6.58	20.00%	2.50%	0.02%
12	19-04-2025	5.92	20.00%	2.50%	0.02%
13	19-05-2025	5.26	20.00%	2.50%	0.02%
14	18-06-2025	4.6	20.00%	2.50%	0.02%
15	18-07-2025	3.95	20.00%	2.50%	0.02%
16	17-08-2025	3.29	20.00%	2.50%	0.02%
17	16-09-2025	2.63	20.00%	2.50%	0.02%
18	16-10-2025	1.97	20.00%	2.50%	0.02%
19	15-11-2025	1.32	20.00%	2.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Глобал Факторинг БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A105JN7)