Ч. 1 тут: https://smart-lab.ru/blog/597977.php

Ч. 2 тут; https://smart-lab.ru/blog/597978.php

Часть 3 (40 -58)

• 40.Ты обязан навсегда усвоить, что нормальные прибыли согласуются с естественными рынками, в «аномальное время» ты можешь пытаться получить «сверхприбыль». Но при этом защищать свои позиции, неважно, показывают ли они прибыль или нет, используя стоп-лосс приказ. И быть готовым изменить своё мышление, когда условия поменяются. 
• 41.На разных этапах рынка требуется время для накопления и распределения акций. 
• 42.Вход на рынок с началом движения. Многие люди, видя, как акция начинает расти, ждут реакцию, на которой и купят. А та и не наступает, в итоге они оказываются ни с чем. 
• 43.Конечно, ты обязан изучить акции, и быть готовым определить, когда начинаются большие движения. 
• 44.Нужно время, иногда несколько лет, для распределения большого количества акций, передав их в руки инвесторам, которые будут держать и не собираются их продавать, неважно, растут они или падают. 
• 45.Поэтому манипуляции по среднестатистической акции идут в широком диапазоне многие годы. Срок этого варьируется от пяти до десяти лет, пока инвесторы ни поглотят их все. После этого, если такие акции довольно хорошей компании со стабильными прибылями, могут колебаться в узком диапазоне цен, потому что инвесторы обладают бумагами, не манипулируя их курсом. 
• 46.К примеру: когда U.S.Steel продавались по самым низким ценам в истории на 8⅝ в мае 1904-ого года, их было пять миллионов бумаг. И снова, когда акции продавались по наивысшей цене в истории по 136⅝ в мае 1917-ого года, их было также пять миллионов. 
•  47.Некто обладал пятью миллионами акций, на наименьшей их цене, и кто-то обладал теми же пятью миллионами бумаг, когда их стоимость была наивысшей. Это инсайдеры имеют акции на дне, а обыкновенные люди покупают их на вершине, так как по ним платят 17%-ые дивиденды. Когда проценты не платятся, игроки продают их на дне. 
• 48.если он внимательно анализировал свою торговлю, то он может обнаружить, что есть определённые акции, на которых он был не способен сделать какую-либо прибыль. 
• 49.Ему казалось, что нужно заходить на рынок слишком рано или очень поздно. Без разницы, продавал ли он без покрытия или покупал - это всегда оканчивалось убытком. 
• 50.сигнал о том, что началось новое движение. 
• 51.Человек покупает и продаёт для того, чтобы делать прибыль, для этого он заходит правильно, выходит также. 
• 52.Для того, чтобы сделать большие прибыли — трейдеру требуется широкий диапазон движений. 
• 53.Пока акции колеблются от 20-ти до 100-а пунктов каждый год, ты, конечно же, будешь на длинной или короткой стороне рынка, а возможно и на обеих. 
• 54.Если ты был успешен и много месяцев следовал за бычьей кампанией вверх, накопив большую линию прибылей, то ты должен быть настороже при первом реальном сигнале о смене тренда и об окончании бычьей кампании. 
• 55.На фондовом рынке возможности всегда возвращаются, если только ты имеешь терпение ждать их. 
  • 57.Когда акции делают новые максимумы и минимумы. Когда акция вырастает или понижается, приходя на новую территорию или к ещё неопределённой цене в течение месяцев или лет, она показывает, что сила или движущая мощь работает в том направлении.
• 58.На Wall Street возможности наступают гораздо чаще, чем в любом другом бизнесе, но ты обязан иметь знания, чтобы узнать о них. 

Благодарю за внимание.

Поставьте посту плюс.

Ч. 1 тут: https://smart-lab.ru/blog/597977.php

Часть 2  (20-40)

• 20.Я знаю одного трейдера, следующего научному прогнозированию и имеющего успех. Он никогда не делает больше пяти-шести сделок в год. Если в течение зимы или ранней весны он покупает акции, ожидая рост цен, и подъём появляется, как он и ожидал, то он всё продаёт и забирает свои прибыли. Затем тот человек оставляет рынок в покое, иногда на несколько месяцев. 
• 21.И если рынок движется ему в пользу, он может следовать за ним вверх и вниз, строя пирамиду на несколько месяцев. 
• 22.Когда он получает признак близкого окончания движения, он закрывает свои сделки, забирая свои прибыли, и словно дикий гусь, направляет стопы на солнечный юг. 
• 23.Он проводил особую торговлю на определённых ведущих акциях. Он внимательно изучал их и наблюдал за конкретными признаками, которые были для него почти безошибочными. Когда эти признаки приходили, он действовал. Он не спешил, пока не проходило время, а когда оно наступало – тогда у него не было сомнений, он покупал или продавал. Он держался холодно, спокойно и собранно, и ждал момента для открытия или закрытия сделки. 
• 24.Когда на нём нет определённого тренда, стой в стороне от него, наблюдай и жди, и твоё терпение будет вознаграждено 
• 25.Имей хорошо определённый план перед тем, как ты начнёшь торговать. 

Часть 1 (1-20)

Сегодня хорошей литературы по инвестированию, практически нет.

Очень трудно читать современных авторов.

Попался мой старый конспект. Еще в 2015 году читал и составил.

Тут принципы инвестиций в акции.

Но применить можно и на других рынках.

Автор жил в одно время с Джесси Ливермором.

Книга Ганна — Торговля акциями, стала уже давно классикой.

Пост разделил на три части.

Далее.

Конспект из личного архива.

Очень актуально многое и на сегодня.

• 1.Пойми, как успешные люди делают свои состояния на Wall Street, а затем иди и делай также. Помни о том, что «Знание — мощь». 
• 2.Только задай сам себе вопрос: «Кто забирает все деньги, теряемые на Wall Street?» Они не испаряются; каждый доллар убытка, где кто-то другой приобретает себе.
• 3.Человек рождается с умом, способным концентрироваться на 10 вещах одновременно, что много меньше 700-а. Тогда успех зависит от выбора нескольких акций и сосредоточится на них. 
• 4.В Библии сказано: «Здесь есть время для всего». Все законы Природы учат этому. Есть время для сева и время для жатвы. 
• 5.Есть время для покупки и время для продажи. А когда это время приходит — ни толпы медведей, ни стада быков в горячем воздухе, ни надежда, ни оптимизм, ни экстремальный пессимизм, ни депрессия или плохие отчёты не могут вынудить цены стать выше или ниже зон предложения и спроса вне нужного времени. 

Привет Коллегам по цеху

Начало и Условия тут

Опционов нет. Работаем «безобидным» фьючом Si Br Gold.

Инвесторы рады. Получили еще больше возможностей стать обладателями большей бумажной прибыли! 

Этот пост — продолжение предыдущего “Когда покупать?”

Есть два важных действия в таких редких ситуациях, как сейчас:

1. Выключить шум. Новости, комментарии, прогнозы.
2. Включить свою инвестиционную систему. 

Время покупать!
Падение SPX за 30 лет (индикатор Drawdown and Max Drawdown TW):

Обычная годовая коррекция индекса — около 14%

Соответственно я ожидаю в этом году одно-два падения глубиной около 10-15% каждое. И стану их  выкупать. 

Похоже именно такое движение сейчас в развитии:

• SPX в моменте падал на 16%. Это как раз в пределах стандарта средней коррекции.
•  Индикатор страха и жадности CNN — в зоне покупок.

 “Будь жадным, когда другим страшно”
Акции США дают в среднем 10% годовых. Долгосрочные трежерис — вдвое меньше. Эта разница — и есть плата за волатильность, которую мы сейчас наблюдаем.

Квартал роста уничтожен за 6 торговых сессий. «Никогда-не-было-и-вот-опять!».


Как всегда внезапно, как всегда эпично.
Если предполагать ТЕОРЕТИЧЕСКИ возможность предсказывать развороты рынка, то сейчас самое время брать "100х".

ПС Не знаю у кого как, но мой брокер (ItiCapital) сегодня отработал без замечаний.

Когда покупать, если рынок летит вниз?

Введение

Все мы видим, что сейчас творится на фондовом рынке. Все бумаги как будто договорились упасть как можно ниже и соревнуются друг с другом, у кого это лучше получится. 

Многие ждали этого момента и не один год, сжимая в потном кулачке денежку и надеясь купить, как только все упадет. И вот сейчас на их улице праздник: все летит вниз, да еще как летит! Когда же стоит купить, чтобы не грызть потом локти, а рассказывать сидя возле камина долгими зимними вечерами восторженным потомкам о том, откуда у их деда (или бабки) столько денег? )))) 

В данной статье я постараюсь с высоты своего жизненного опыта и 14 лет торговли на фондовом рынке поделиться с вами тем, когда же стоит покупать, если рынок летит вниз как сейчас. 

Но прежде чем перейти к описанию алгоритма, я все-таки хотел бы разделить моих уважаемых читателей на две условный группы: спекулянтов и инвесторов, т.к. советы будут несколько отличаться. Определитесь, к какой группе вы себя относите, и выберите соответствующий раздел. Ну, или прочитайте оба, если вы, как и я, считаете себя и тем и другим. 

Ушла первая…

…бумага из моего портфеля лучших бумаг года. И это еще хорошо, судя по тому, как в последние дни валится наш рынок! Дело в том, что в последний торговый день 2019 года я сформировал портфель из 8 лучших бумаг по итогам 2019 года.

         Таблица 1. Лучшие бумаги 2019 года.

Именно из этих бумаг я и сформировал свой портфель. Правда, купил я всего на 40% от одного из своих счетов. Вот мой пост об этом:

Подробный анализ лучших бумаг 2019 года

Я всегда твердо придерживаюсь правила о том, что стоп-лосс необходим всем и всегда. Вы обязательно должны ограничивать свои убытки какой-то заранее известной суммой, чтобы хотя бы иметь возможность планировать свои будущие доходы.