Какое самое глупое действие в трейдинге?

щас узнаете...

Пока строчил пятничный пост про бычий колл спред фондов, ситуация поменялась.

Нет, всё что там написано в силе, только цель убежала на один маржинальный шаг вверх.

В пятницу была доступна информация за четверг



Никакого страйка на 1700 не было.

А на пятницу


( Читать дальше )

Всем спасибо кто принимал участие в обсуждения портфеля https://smart-lab.ru/blog/596135.php
Раз пошел такой обвал на рынках, решил не затягивать с формированием портфеля + в первых числах платят проценты по TLT. На премаркете составлен такой портфель:

USMV был куплен ранее по хорошим ценам, докупил TQQQ и TLT.
Ребалансировка портфеля ежеквартальная. Дивы будут реинвестированы, доходность увиличется.
Планирую полностью продать портфель, если TQQQ упадет на 50% и более. И на весь портфель будет куплен TQQQ.
Отчет по портфелю будет в конце каждого года.

В дальнейшем планирую сосредоточиться на российских пенистаках. Из них буду формировать портфель для среднесрока.

Главные события, помимо дня защитника:

25.02.2020 Лента опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2019 г.

26.02.2020 Mail.ru опубликует финансовые результаты по итогам IV квартала и всего 2019 г.

26.02.2020 ВТБ опубликует финансовую отчетность по МСФО за IV квартал и весь 2019 г.

26.02.2020 ГМК Норильский никель опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2019 г.

27.02.2020 Евраз опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2019 г.

27.02.2020 Сбербанк опубликует финансовую отчетность по МСФО за IV квартал и весь 2019 г.

28.02.2020 Интер РАО опубликует операционные и финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2019 г.

Поздравляем мужскую половину нашего сообщества с Днем защитника Отечества! Желаем стойко переносить невзгоды, выпадающие на долю инвестора! Желаем здоровья и прогнозируемых дивидендов! Помни! Крепкий тыл надежная опора любого бойца!

Сегодня выпуск праздничный и по большей части шуточный. Просим не относиться серьезно!

Индекс ММВБ в ожидании отчетов. Сформировался коридор, выход из которого определит локальное направление.

( Читать дальше )

Для новичков на финансовых рынках сделал несколько коротких (большинство не более 2 минут) ознакомительных видео:

Как собрать инвестиционный портфель в три клика

( Читать дальше )

‌Прошлый мой пост про прибыль от биржи удивил много людей.
Сейчас покажу изнутри механику, как это работает.

‌Этот принцип знают все успешные инвесторы и биржевики.
Но очень тщательно скрывают.
Решил Вам показать кусочек грааля, там есть еще элементы и свои нюансы, но это основа.
Итак, начнем.

Спекуляция и инвестиции — это бизнес.
Причем серьезный бизнес.
И цель любого бизнеса это — получение прибыли.


Сначала про 100%

Помните, еще убыточные сделки и комиссии никто не отменял.
Они будут их тоже надо учитывать.
В моем примере для простоты понимания я их не указывал.

Для наглядности пример (в среднем)
100% -это  

100% — это   1 сделка на 100 процентов
100%  - это  2 по 50%
100%  -  это 3 по 33%
100%  - это  10 по 10%
100%  - это  20 по 5%

И так далее. Думаю, смысл понятен…

И еще, очень внимательно смотрим. Важно!

Суть. Каждые следующие 100 %, заработать в два раза легче, чем предыдущие.

( Читать дальше )

1. «Инвестиции в знания платят лучшие дивиденды» – Бенджамин Франклин (Benjamin Franklin)
Самые лучшие инвестиции – это инвестиции в знания о том, как надо инвестировать. Прежде всего вам необходимо прочитать книги, статьи, сайты об основах инвестирования и понять, во что инвестировать деньги. А перед тем как принять инвестиционное решение, вам нужно изучить текущее состояние рынков и компаний, в которые вы планируете вложить ваши деньги.

2. «Инвестируйте в себя. Ваша карьера – это мотор вашего богатства» – Пол Клитероу (Paul Clitheroe)
Нам всем хочется богатства, но как мы можем к нему прийти? Как стать богатым? Богатство  начинается с успешной карьеры – ведь вам нужно собрать начальный капитал для инвестиций. Ваша успешная карьера зависит от ваших знаний, умений и профессиональных связей. Инвестируйте в себя – окончите лучшую школу и университет, покупайте книги, пойдите на работу туда, где вы сможете приобрести необходимые навыки (даже ели вам придется работать за чуть меньшую зарплату). Точно определите свои таланты и найдите способ обратить их в машину по зарабатыванию денег. Успешная карьера поможет вам создать начальный капитал для инвестирования и, может быть, подскажет вам отличные идеи для вложения вашего капитала. Так вы сможете стать успешным инвестором и будете знать, как инвестировать деньги правильно.

( Читать дальше )

Всем привет!

Известно, что портфель акций можно захеджить с помощью фьючерса на ММВБ.
Также я не так давно узнал, что перевод средств на ФОРТС возможен под залог акций.

Если я, например, собрал портфель из 10-15 дивидендных акций и продал под их залог фьючерс, то:

1) какие возможны засады при такой комбинации? 
2) каким образом идет работа с «залогом», если индекс идет вверх, и на ФОРТС нужно довнесение средств? 

Секрет успеха в инвестициях достаточно прост — это регулярность этих самых инвестиций. Но именно эта простота чаще всего вызывает недоверие инвесторов и заставляет искать более сложные пути к желаемому результату. Кто-то делает акцент на тщательный анализ акций и диверсификацию, кто-то ищет идеальный баланс в распределении по классам активов. Но этих усилий может оказаться недостаточно.

Данная тема уже неоднократно обсуждалась, в том числе и на СЛ, например:

https://smart-lab.ru/blog/572284.php

и

https://smart-lab.ru/blog/505282.php

Но я считаю этот момент достаточно важным, чтобы еще раз привлечь к нему внимание тех, кто еще не нашел свой грааль.

Конечно, многие, особенно спекулятивно настроенные, коллеги скажут, что брокерский счет нужен для того, чтобы забирать с него деньги, а не довносить. И я соглашусь, но с одной оговоркой — всему свое время. Сначала мы кормим портфель, а уж потом он начинает кормить нас. А различные спекулятивные способы получения дохода для подавляющего большинства 

( Читать дальше )

Спустя десятки тысяч сделок я осознал, что сильно недооценивал ChartGame. Главное преимущество оказалось в том, что тренажер позволяет выявить «черного лебедя», потому что по его условиям у вас есть 50 лет жизни на совершение сделок. Например, вы успешно делаете деньги 35 лет своей жизни, вы абсолютно уверены в своей торговой системе, но потом в один день внезапно разоряетесь, потому что полагали, что 2008 год еще нескоро повторится и вашим деньгам ничего не угрожает. Можно построить бронебойную систему, которая переживет даже такие времена, но это займет время и снизит доходность.

Другое преимущество тренажера заключается в появлении страха выше 50 строчки в рейтинге, когда вы потратили немало времени на то, чтобы туда попасть и слетать оттуда обратно вниз будет весьма неприятно. Это тот же страх, который сопровождает вас на живых деньгах, когда размер открытой позиции составляет несколько миллионов рублей и любые ошибки могут стоить дорого. Ключевая особенность этого страха в том, что он сильно притупляет мышление и мозг уже неспособен принимать рациональные решения независимо от математического ожидания торговой системы.

( Читать дальше )

Устал я от краткросрочных спекуляций на плечевом етфе TQQQ. Несколько раз поймал существенную просадку по счету, после этого появился страх открытия сделок. Чем выше индексы, тем больше страха. Пробовал уменьшить позу, но все равно страх остается, не спасает даже купленная страховка в виде низковолатильного USMV.
Думаю перейти на среднесрок, ждать коррекции на 20-40% по индексу и заходить в TQQQ (это 3х плечевой QQQ) уже всем портфелем.
Лежу на кровате и моделирую портфель под эту задачу. В конце прошлого года куплен на 50% USMV, он принес хорошую прибыль и продавать я его не хочу. Нужно заполнить вторую чать портфеля и задача эта не из легких.

Представляю вам несколько вариантов:

Идеальный портфель для среднесрочника и консерватора со среднегодовой доходностью 8,94% выглядит так:
50% SPY (а лучше USMV) + 50% TLT



( Читать дальше )