Блог им. cipia

Сформирован портфель

Всем спасибо кто принимал участие в обсуждения портфеля https://smart-lab.ru/blog/596135.php
Раз пошел такой обвал на рынках, решил не затягивать с формированием портфеля + в первых числах платят проценты по TLT. На премаркете составлен такой портфель:
Сформирован портфель
USMV был куплен ранее по хорошим ценам, докупил TQQQ и TLT.
Ребалансировка портфеля ежеквартальная. Дивы будут реинвестированы, доходность увиличется.
Планирую полностью продать портфель, если TQQQ упадет на 50% и более. И на весь портфель будет куплен TQQQ.
Отчет по портфелю будет в конце каждого года.

В дальнейшем планирую сосредоточиться на российских пенистаках. Из них буду формировать портфель для среднесрока.
★9
Как сейчас думаешь, настало время для шорта S&P?

Помню ты говорил, что нет дивергенции — не фиг шортить 

Так была дивергенция?
avatar

KarL$oH

KarL$oH, очень очень слабый дивер, все быстро отскочит назад. Такого мощного дивера как в конце 2018 сейчас не было. Значит падение будет незначительное.
Тем более ты же знаешь статистику по вирусам. Падения по ним всегда были незначительны и через 3 месяца все отыгрывалось назад.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, ну как? отскочило? или завтра ждем отскок? 

avatar

KarL$oH

KarL$oH, этого никто не знает. какой смысл гадать?
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, какой смысл тогда дивергенции преподносить как некий Грааль?)

От них толку 50 на 50.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, смотря для какой торговли. Если отдельно акции отбирать, то есть смысл на дивер ориентироваться.
avatar

Биотехнолог

Обьясните новичку, TQQQ это NASDAQ+3 плеча, вошли в эту позицию с надеждой на скорейший отскок индекса, а в случае большего обвала продать остальные фонды и все влить в TQQQ?
ПерспективныйМолодой, совершенно верно
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, это ваш основной портфель или спекулятивный?
ПерспективныйМолодой, основной, в данном случае он уже инвесторский
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, спасибо
Биотехнолог, как TQQQ можно считать инвесторским и держать в долгосрок!? Вы точно математику таких ETF знаете?
avatar

Intrinsic value

Intrinsic value, да, а что не так?
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, нет, не ищите в гугле отличия математики обычных и маржинальных етф;)
avatar

Intrinsic value

Intrinsic value, Я знаю в чем их отличие. По существу что скажите?
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, ну есть проблемка( как и во всем, что связано с рынком). Может расти не настолько насколько планировалось и падать больше, чем ожидалось. В целом можно получить убыток, если рынок подергается и останется на месте. Это упрощенно…
avatar

YuryDok

YuryDok, если рынок будет стоять в боковике, убытка я не получу, уже проверял на практике.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, что вы покупаете маржинальный етф с третьим плечом на хаях этого техно-хайпа. И получите утроенный убыток по нему во время просадки. Зачем, зачем это делать именно сейчас??

avatar

Intrinsic value

Intrinsic value, Сейчас неплохое время TQQQ просел на 17%, просядет с момента покупки на 50-60% отлично, значит зафиксирую убыток по портфелю и всем кешем войду в TQQQ.
Тройной убыток компенсируется TLT, USMV, дивами. Я получаю в портфеле  60% QQQ, 50% USMV и 30% TLT, при этом не занимая деньги у брокера.
Я не умею угадывать дно, да и никто этого не умеет.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, я отвечу вам ассимитрично и на этом закончу.
Пролистайте формы 13 крупных фондов. Почему вы не найдете там ни одного маржинального етф? Потому что фонды богаты, умны и расчетливы.
Маржинальные и инверсные розничные инструменты — для бедняков.
Ведь почему вам не взять просто QQQ? Потому что у вас, извините, маленький счет. И, скажем, 15% годовой прибыли от него вам мало. Поэтому маржинальный — поэтому и тройная просадка. И прибылью от TLT пожертвуете ради журавля.
А что если нет? если не выкупят? Или выкупят, но просадка по QQQ будет 30%. Посчитайте тогда свою.
В общем — ваше дело. и деньги. для меня хороший материал будет ваш кейс;)
avatar

Intrinsic value

Intrinsic value, я не знаю почему у фондов нет TQQQ, меня не интересуют чужие стратегии. Причем здесь размер счета? 10 тыс или 300 тыс, вообще размер счета не играет никакой роли.
На скрине же видно почему просто не QQQ. Простой QQQ по всем показателям хуже моего портфеля.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, 

Если вести торговлю в течение многих недель или месяцев, то торможение волатильности или ошибка комбинирования могут накопиться до значительных размеров.

Аналогичное влияние оказывается на лонг, 2-x кратные (двойной лонг), и 3-x кратные маржинальные ETF в лонге. Чем больше рычаг, тем больше может быть влияние ошибки комбинирования.

Чем дольше вы владеете инверсным ETF, тем сильнее эта ошибка комбинирования может отразиться на вашей прибыли, поскольку рынок растет и падает

avatar

YuryDok

YuryDok, там ошибка мизерная
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, USMV по какой средней цене удалось купить?
avatar

YuryDok

YuryDok, в районе 65
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, TQQQ на премаркете 99.0 уже… И начала марта ждать не пришлось..)
avatar

YuryDok

YuryDok, быстро) я дороговато взял по 98,7
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, Да пребудет с тобой сила инвестора!!! )
avatar

YuryDok

YuryDok, 
avatar

Биотехнолог

Поздравляю с удачным набором позы! )))
 А мне ещё до завтра молиться, чтобы за вечер/ночь пониже опустили. а не отскочили — хочется подкупить брента на перелое…
avatar

О'Грин

О'Грин, Спасибо! Сейчас в кеше?
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, Нет, 10% от депо в лонге с пятницы — перезаходил на 57.40, а фактическая цена с учётом перезахода в апрельский контракт — 54.30
 Очень хочется добрать ещё ступеньками от 55 до 50. )))
avatar

О'Грин

Картина.Кровь и кишки и разорванные зады инвесторов рядом с их порванными никчемными противовирусными масками… Боюсь на этот раз у медведей слишком хороший стояк, чтобы отпустить инвесторов не до конца удовлетворенными..)
avatar

YuryDok

YuryDok, но в целом я все равно буду в лонге… Вопрос, когда это делать АГРЕССИВНО..)
avatar

YuryDok

YuryDok, всего то ничего. даже на 10% не скорректировались… Вы уже кошелек расчехлили?
avatar

Intrinsic value

Intrinsic value, Ха! Денег нет для них — пусть пока держатся…
avatar

YuryDok

TLT  у меня в лонге, целей по выходу нет,TQQQ  в шорте  до 90,USMV по моему отбору не проходит
avatar

ONE UTAH SHORT

ONE UTAH SHORT, зачем TQQQ шортить? не проще ли купить SQQQ?
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, Вчера все подмывало SQQQ взять на открытии, не решился… )
avatar

destr

destr, VXX интереснее SQQQ.
avatar

Биотехнолог

ONE UTAH SHORT, прекрасная публика тут водится
avatar

Intrinsic value

В дальнейшем планирую сосредоточиться на российских пенистаках

Не стремно во всякие ТКЗ лезть?
avatar

Turbo Pascal

Turbo Pascal, буду изучать конторы, преимущественно буду в гос. компании вкладывать и в частные, которые уже долго на рынке (типо Красного Октября).
avatar

Биотехнолог

Можно и TLT заменить тройным плечевым бондовым TMF  )
avatar

destr

destr, прикольная штука. Но у него % выплат в 3 раза меньше. И 2018 показал -2,8% убытка против -0,75% с TLT.
Думаю с дивами от USMV и TLT будет тоже достойный результат.
avatar

Биотехнолог

По западному рынку все понятно, видна логика и понятны цели.  Но зачем лезть в наши неликвиды?  Очередная девальвация  сделает эту затею бессмысленной на длинном горизонте.
avatar

Владимир Кипр

Владимир Кипр, доходность по ним покроет девальвацию. Я надеюсь.
avatar

Биотехнолог


....все тэги
2010-2020
UPDONW