Избранное трейдера Lebowski

по

Когда ждать обвал? Часть 4. Пишу редко. Но в основном метко.

Предыдущий топик 
Когда ждать обвал — часть 3
smart-lab.ru/blog/642435.php датирован более года назад. В комментах я даже предполагал что еще год роста у нас будет. И его нам в итоге дали.
Но похоже, что пора вновь с пристрастием посмотреть на происходящее.
Для понимания логики важный пост 
Пузырь госдолга. Почему мы все умрем. Но не в этот раз.
smart-lab.ru/blog/512910.php

Итак аксиома — Штатам нужны низкие ставки. А при нынешней инфляции держать такие ставки они не смогут. Собственно, сигнал для падения рынков уже прозвучал — годовая инфляция более 6%. Этот оооочень много.
Наш рыночег отреагировал с опозданием, мы развернулись только в октябре. А например западные металлурги (в том числе золотодобытчики) падают уже с мая. Например металлург RIO имеет сейчас P/E 5 и дивдоходность в 11%. Что это за распродажа??? Все просто — рынок не верит в рост цен на металлы. То есть в ту самую инфляцию. О которой кричат новички и домохозяйки. Широкий рынок (Russel) никуда не растет почти весь год. Стреляют только всякие  безумства вроде Tesla и NVidia. 

( Читать дальше )

Сегежа – за счет чего вырастет бизнес этой компании в 2-3 раза?

Сегежа – за счет чего вырастет бизнес этой компании в 2-3 раза?

Стоит ли верить в лесную отрасль, учитывая сокращение использования бумаги в печати, а также то, что в России пока не возникла по-настоящему крупная компания лесной отрасли сопоставимая по размеру с крупными компаниями в США и Финляндии? Почему планы Сегежи увеличить производство в 2-3 раза за 3-5 лет выглядят вполне реальными?

Стоит сразу сказать, что есть два абсолютно разных вида продукции – обычная целлюлоза и с длинными волокнами. Также если собирают макулатуру, то она разделяется на два разных вида – бумага и картон. Как думаете почему и что стоит дороже? Дороже стоит целлюлоза с длинным волокном, а 1 кг картона почти в 2 раза дороже обычной макулатуры. Ведь целлюлоза с длинным волокном и картон делаются из дерева хвойных пород. Почему? Потому что прочность второго вида волокна и древесины в несколько раз выше. Например, бумажный пакет из Икеа или Пятерочки сделан конечно же из дерева хвойных пород и способен выдерживать 7-20 кг, а не 1 кг если бы он был бы сделан из обычной древесины. И тоже самое верно в отношении пиломатериалов из хвойных пород, которые стоят дороже. Но дело не только в разнице цен сейчас, а также перспективах и спросе в будущем.



( Читать дальше )

​​Почему Сбербанк - это хорошо, а Mail - плохо

Сегодня вновь вернемся к изучению IT компании РФ — Mail, или как теперь называет сама себя компания — VK Group. Изучим отчетность компании за 9 месяцев 2021 года в разрезе сегментов бизнеса, а также разберемся, почему Сбербанк хорошо, а Mail — плохо.

Итак, сегмент «Реклама и соцсети» продолжает развиваться. За отчетный период выручка выросла на 17% до 42,5 млрд рублей. Высокомаржинальный сегмент по-прежнему приносит основной доход и остается стабильным даже в текущих экономических условиях. Негативным моментом является отсутствие роста пользователей соцсетей.
​​Почему Сбербанк - это хорошо, а Mail - плохо

Вторым по значимости является «Игровой сегмент». Выручка за 9 месяцев прибавила 13% до 32,2 млрд рублей. Каких-либо прорывных тайтлов компания не выпускает, продолжая прокачивать свои основные франшизы, типо Rush Royal или Hustle Castle. Смущает слабая динамика в 3 квартале, всего +3% год к году.
​​Почему Сбербанк - это хорошо, а Mail - плохо



( Читать дальше )

Ну вот теперь пузырь то уж точно!

Ну вот теперь пузырь то уж точно!

Почему я против шорта любой компании, пузырь она или нет? Потому что никто и никогда Вам не скажет где он сдуется!
Теслу шортили потому что она пузырь, когда:
— Она стоила десятки миллиардов долларов, не имея прибыли
— Она стала стоить, как VAG
— Она превысила стоимость VAG и BMW и еще пары компаний
— Ее шортят сейчас
Тесла по 1000 долларов это сумасшествие для «профессионалов рынка» в 2019 году, сейчас цена 1000 после сплита 5:1🙈

Может знаете, есть плакат про коронавирус: «Сколько еще должно умереть, чтобы ты привился?»
По аналогии: «Сколько еще должна расти Тесла, чтобы трейдеры поняли, что не нужно шортить растущие акции?»

Именно сейчас хочется признать теслу самым настоящим пузырем, потому что ее финпоказатели не укладываются ни в какую логику. Капитализация компании сейчас такова, каковой она должна быть есть в целом в мире не останется ни одного производителя автомобилей и все автомобили будет производить только Тесла. Больший абсурд и придумать трудно, с этим наверное уже никто не станет спорить, всё что было ранее можно было объяснить ожиданиями инвесторов, потенциалом будущего роста и прочим, нынешнюю цену компании объяснить невозможно уже никак!🤯
Других подобных компаний сейчас нет и на горизонте не видно, по уровню хайпа Маска превосходит только биткоин, это явление вообще трудно описать....

  • обсудить на форуме:
  • Tesla

ДОЛЛАР/РУБЛЬ

Пара стоит на медвежьей земле, и только пробой уровня 73.50 вернет ей бычий настрой. Я БЫ НЕ СТАЛ СЕЙЧАС ПОКУПАТЬ, НЕСМОТРЯ НА ВСЮ КАЖУЩУЮСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, т.к. полагаю, что пара достигнет еще уровня 68.50 — 68.80. К сожалению не быстро, а в течение пары месяцев. Предполагаю, что к Новому году, если не будет никакого драйвера, мы сможем увидеть как минимум 69.с копейками.

Благодарю всех прочитавших и читающих.
С уважением

Товарищи инвесторы! Нас посчитают, перепишут и... раскулачат!

Да, да, именно так. Самое вкусное в конце поста, как обычно… ;)

 

Многие искали и думали-гадали, а где ж и в чём подвох, что стада лохов наивных граждан, не посещающих выборы, равносильно и голосующих за действующую власть в добровольно-принудительном порядке, призывали и зазывали всячески на биржи и в инвестиции?

 

Ответ предельно прост и лежал на поверхности. И это не помощь крупным бизнесам или гражданам, умеющим хотя бы Читать и Считать, в первую очередь. Вы думаете, что это про политику? Вы хотели не ходить даже на выборы, чтобы не иметь дел с политикой? Ну значит теперь политика пришла к вам и уже запланировала залезть к каждому из вас лично в карман, чтобы отобрать как можно больше и лишить вас всего, чего только сможет. И ей как бы последние годы уже абсолютно всё равно, кто там и что вякнет про легитимность и какие-то санкции введёт за что-то. Вы заплатите из своих лично карманов за своё бездействие и все возможные санкции.



( Читать дальше )

Это финальный задерг вверх

    • 06 октября 2021, 07:05
    • |
    • T-800
      Smart-lab премиум
  • Еще
Я не писал раньше про обвал, но ставлю на то, что это финальный рывок вверх, а дальше либо топтание на месте и вниз, либо еще проедем вверх по инерции, а затем вниз в течении недели, максимум октября.

Обоснование:
На прошлой неделе рынок протестировал поход вниз и уже готов к этому, но теперь загоняют последних лохов в лонги, чтобы потом  хорошо прокатиться вниз.

Моя стратегия:
1. Существующий портфель акций не трогаю при любом раскладе. Основная ставка на дивиденды.
2. Буду докупаться акциями при просадке ММВБ с текущих 4223 до 3695 (первая закупка на 25% от депо), 3167 (вторая на 25%), 2639 (третья на 25%), если упадет в 2 раза (что маловероятно) на 2112. Свободного кэша нет, но есть возможность вывести с других направлений.
3. Больше трети капитала остается в роботах на фьючерсах с плечами. Вчера у них был ударный день.

❓ Глобальный энергетический кризис?

 

Добрый день, друзья!

В последние дни заголовки информационных каналов пестрят новостями об энергетическом кризисе в Европе и Китае.

Сначала недальновидная Европа в погоне за экологией стала отказываться от нефти и угля, чем загнала цены на газ на заоблачные высоты.

Теперь к ней присоединился Китай, который выстрелил себе в ногу, введя квоты на эмиссию углекислого газа, тем самым посадив значительную долю своего населения и промышленности на голодный энергетический паёк.

Друзья, мне кажется, что нам что-то недоговаривают.

Я готов поверить в то, что европейцы, впечатлённые рыданиями Греты Тунберг, принимая решение об отказе от традиционных энергоносителей, забыли учесть климатические риски.

А вот в то, что хитрые китайцы не просчитали баланс существующих энергетических мощностей и потребностей своей экономики перед тем, как вводить ограничения на угольную энергогенерацию, я не верю.



( Читать дальше )

Мой сценарий следующего мирового кризиса(апдейт сентябрь 2021)

    • 02 сентября 2021, 08:13
    • |
    • Nickma
  • Еще
Хотя прошло всего полтора месяца с прошлого обзора — ситуация стала развиваться стремительней и есть о чем написать.

Прежде всего отмечу поведение названных бенефициаров - 
Этих супербенефициаров несложно найти — Русагро, Мечел, НКНХ, Русал/ЭН+, Газпром, все нефтяные ВИНК, золотодобытчики(особенно самый дешевый к капиталу Петропавловск), дешевые тарифные компании внутреннего рынка с большими дивидендами(энергосбыты, сети). Есть и самый простой вариант — индексный фонд РТС, на фоне укрепления рубля и большой доли сырьевиков — он будет одним из первых по доходности среди страновых индексов.
Топовые бенефициары  — Русагро, Мечел, НКНХ — выросли на 17%, 111%, 64% соответственно, и это далеко не предел, поскольку, например, Мечел в нынешних условиях даст 50% дивиденда даже от выросшей в 3 раза цены.
По остальным отчеты тоже превосходные и растущие — что неизбежно выльется в такие же крупные переоценки позже. Пока есть некоторая инерция, непонимание или корпоративные проблемы, как у Русала или Петропавловска, но когда послышится звон дивидендов — люди забудут о таких мелочах.

( Читать дальше )

Интер РАО – вскрытие кубышки

В последнее время читаю множество комментариев про российскую энергетику – «сектор неинтересен для инвесторов», «падающие ножи», некоторые эксперты, такие как Тимофей Мартынов компанию Интер РАО вообще называют value-trap и проклинают того доходягу, из-за которого пришлось купить немного данных акций.


Данным постом хотелось бы немного «заглянуть внутрь» компании, в ее прошлое, настоящее и будущее, опровергнув или подтвердив множество фактов, мифов и домыслов.


Воспользуемся инструментарием постройки графиков смартлаб, дабы сэкономить время на вбивании этого всего добра в свою базу данных.


Операционные показатели


 Интер РАО – вскрытие кубышки
Компания топ-4 в электрогенерации (выше только Росатом, Русгидро и ГЭХ), топ-4 по теплогенерации, топ1 сбыт, и монополист в трейдинге (экспорт электроэнергии).



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн