Что думали аналитики год назад?

Год назад у всех была одна и та же мантра:

📉ЦБ повышает ставки, поэтому первое полугодие 2024 будет слабым
📈Во втором полугодии ЦБ начнет снижать ставку, поэтому рынок начнет расти во 2 половине года

По итогу все получилось наоборот:
первые 5 месяцев рынок рос (+13,6% ytd to high), а потом обвалился на 33% (high-low) во втором полугодии.

У меня год назад было только 23% в LQDT, остальное в акциях. У наших аналитиков Мозговика была еще больше доля акций на тот момент.

К маю я почти все покрыл и сидел основную часть падения в LQDT.

В целом не могу сказать, что я был сильно умный:

( Читать дальше )

     Год подходит к концу и уже пора подсчитать сколько дивидендов можно будет получить уже в ближайшие месяц.



     Обычно идвидендный сезон начинается летом. Так мы привыкли и так было до тех пор пока по примеру металлургов другие компании стали производить выплаты сразу дважды в год. Хотя металлурги раньше делали по 4 таких выплаты, из-за чего пользовались особым уважением. Ровно до тех пор, пока эта традиция не сошла на нет. Как и котировки этих бывших добрых самаритянинов.
     Пока точно неизвестно что будет в январе 2025года. Трампоралли — дело хорошее, но пора протрезветь от этих слабоалкогольных напитков и взглянуть в глаза суровой действительности. Трамп говорит о своём скором вкладе в конец СВО, но этот конец на самом деле может быть повёрнут к нам в лицо. Мы просто не знаем что он имел ввиду и лишь обладаем возможностью интерпретировать как угодно. Поэтому из фактов у нас остаются лишь дивиденды выплаты.

     Скоро на счета начнут поступать дивиденды от Лукойла, крайний срок которых должен быть примерно 31 декабря. Но скорее чуть раньше. Но те отсечки, что уже произошли не настолько требуют внимание как те, которые только произойдёт в ближайший месяц.

( Читать дальше )

Башня Трампа в Джидде в Саудовской Аравии стоимостью 533 миллиона долларов знаменует собой знаковое расширение в странах Персидского залива для The Trump Organization

В последние годы компания проявила интерес к региону, запустив Trump International Oman стоимостью 500 миллионов долларов в Аиде, Оман 

Пт 13 дек 2024, 15:40

Trump Organization постоянно расширяет свое присутствие в странах Персидского залива, запустив на этой неделе долгожданную башню Trump Tower в Джидде в Саудовской Аравии стоимостью 533 миллиона долларов, которая находится в работе совместно с Dar Global в течение нескольких месяцев. 47-этажное здание расположено на набережной Корниш в Джидде и является одним из самых высоких высотных зданий в этом районе. Роскошный комплекс предлагает апартаменты с 1,2,3 и 4 спальнями в дополнение к пентхаусам с 3 и 4 спальнями.

Эта разработка стала первой, запущенной после избрания Дональда Трампа президентом США 5 ноября.

Празднуя запуск башни, Эрик Трамп, исполнительный вице-президент Trump Organization, заявил: «Невероятно горд официальным запуском проекта, который находится в стадии разработки уже много месяцев, Trump Tower — Jeddah!».

( Читать дальше )

Чёт я вчера как отметил рост рынка… так отметил… и ближе к перед сном мне пришли такие мысли в голову, как это не странно! Вот смотрите! До этого всех продоили хорошенько, шлаки и разные козинаки сдулись, а что если сейчас будет новая эра шлаков? И они попрут в цене? Новый цикл всасывания бабла в шлак? Рынок же цикличная шарманка, падает растёт, набирают что то долго, потом оно растёт, продают… Что если шлаки будут вещи делать в новом цикле и Ту Зе Мунить? Потенциал так то есть! Пульс жив! Можно начинать снабжать инвесторов весёлыми картинками! Как вам такие мысли?! Поднабрать шлаков чтоли побольше… Некоторые пока дешевые… У меня так то есть немного, может ещё взять… Пусть принесут денег, раз любят такое делать)

Да, многих отмаржинколили, что добавило только объемов. Но здесь нет никой заслуги инвесторов. Это не они вдруг стали неистово покупать, а просто спекулянты закрыли большие миллиардные шорты. 

И поддержка долгового рынка, это только одна из причин, почему надо было именно под конец года проделать такую виртуозную схему с фондой.

Почему так произошло? 

Представьте что у вас крупная шортовая поза и вам надо во что бы то не стало её разгрузить? Как вы это будите делать если спроса нет? 
А даже если бы и был, всё равно этого делать нельзя. Почему? Потому что это будет расцениваться как манипуляция рынком, заведомо владеющих инсайдом. 

Поэтому крупняк ждал свой час. Но инсайд он уже получил до оглашения ставки. 

Но возможно и не было никакого инсайда, а крупняк или их несколько было, это не что иное как учредители цирка. 

Дождались оглашения ставки и на законных основания закрыли шорты. Теперь кто им может сказать что они владели инсайдом, а потому провели манипуляцию? Да никто. Потому что это случилось не до оглашения, а после. Никто же из них не виноват что они оказались на шаг впереди от всех остальных. Да, возможно владели инсайдом. Но докажите теперь там, где и комар  носа не подточит. Вот и всё.

( Читать дальше )

19 декабря на smart-lab предупреждал,
что высокая вероятность шортового выноса 20 декабря и объяснял почему
Вот этот пост
smart-lab.ru/blog/1096415.php


ЛАЙФХАК
КАК ПЕРЕД ЗАСЕДАГНИЕМ ЦБ ПО СТАВКЕ УЗНАТЬ,
БУДЕТ РЕШЕНИЕ МЯГКИМ ИЛИ ЖЁСТКИМ
СМОТРИТЕ НА ДИНАМИКУ ДЛИННЫХ ОФЗ И RGBI:
ВЗЛЁТ = МЯГКОЕ РЕШЕНИЕ
ОБВАЛ = ЖЁСТКОЕ РЕШЕНИЕ

Друзья,
написал для ВАС важный лайфхак.
ВАШИ ЛАЙКИ — ЭТО МОЙ СТИМУЛ 
ПРОДОЛЖАТЬ ПИСАТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ПОСТЫ !


ОФЗ 26238
ПО ДНЕВНЫМ

Предупреждал в VIP чате, что
решение по ставке может быть мягким, т.к.
RGBI и длинные ОФЗ растут с четверга
ОФЗ 26238 по дневным
(самый дальний ОФЗ и один из самых ликвидных, экспирация май 2041г)
Вот этот пост, в котором 19 декабря я предупреждал, что
решение ЦБ России по ставке будет мягким
Вот этот пост
t.me/c/1204004437/34777/68210

19 декабря утром в VIP чате писал
о высокой вероятности шортового выноса
t.me/c/1204004437/32970/68193
Текст поста

Друзья,
хочу напомнить, что
самый большой рост бывает на закрытии шортов.

Как говорится,

( Читать дальше )

В целом сегодняшний день мне понравился! Хоть какой то движ начался! На спек счёте удалось таки выйти из одной позы и подкупил другую бумаженцию… Не сказать что она лучше, но я блин уже соскучился по сделкам, просто наверно хочется что то делать! На инвест счёт тоже докупил одной бумажки до ровного числа… Долго думал покупать эту или же мне бы там и в другой позе надо нарастить и новую стратегию опробовать, но таки пока докупил сюда… Хотя и есть у меня ощущение, что эта акция будет падать, но я бы там ещё бы нарастил позицию, поэтому если будет падать, будут деньги появляться, буду докупать… Просто если не будет, что плохо и скорее не возможно, то хоть побольше её будет... 

Далее что, та вроде ничего, инвест портфель в начале дня неплохо рос, практически в ноль выходил, потом подсулся, но и сейчас как бы не сильно далеко от внесённого!

Что по завтра?! Осмелюсь предположить, что завтра рынок будет всё таки расти и падал он не от ставки, или от ставки, но вот теперь уже в цене и теперь дальше срочно надо расти! Ставку думаю поднимут до 23%, облиги пойдут вниз… Пока вот такие мысли, а там дальше посмотрим… Вообще в голове по некоторым бумажкам видятся более низкие цены, думаю в след году тоже будем падать… Ну может что изменится конечно во взгляде, пока вот так… Пока нажму на рост…

Есть несколько интересных рекордов. Индекс Dow Jones снижается 10 дней подряд, а накопленный обвал составляет почти 6%.

Это очень редкая серия, за 100 лет подобного перфоманса (10 или более минусовых дней с непрерывной серией) было только 8 (восемь!) раз согласно собственным расчетам:

01.02.1984 (11 дней и снижение на 4.5%), 04.10.1974 (10 дней и обвал на 12.9%), 27.10.1971 (11 дней и 5.9%), 24.01.1968 (12 дней и 4.6%), 23.07.1963 (10 дней и 3.7%), 25.07.1960 (11 дней и 6.1%), 16.10.1941 (10 дней и 2.6%) и 13.08.1941 (12 дней и 2.6%).

Рекордная серия – это 12 дней, больше никогда в истории не было, так что есть к чему стремиться.

Справедливо говорить о самой депрессивной серии за 50 лет, т.к. в 1984 году упали скромненько – всего 4.5%. Однако, учитывая сезонность, это один из сильнейших разгромов в истории и худшая реакция на решение ФРС.

И вот тут то любопытные читатели спросят, а «что за херня происходит», ведь не далее, как пару дней назад (16 декабря) американские рынки штурмовали исторические максимумы в наглом паттерне «тугого выхаркивания истхая», когда максимально идиотический рост против логики, чувства меры/баланса и фундаментальных факторов и показателей в условиях сильнейшего пампа в истории торгов.

( Читать дальше )

Тут я увидел где-то причину падения акций Газпрома — говорят, что газопровод через Украину не будет работать в следующем году.

Эти слухи не для нас, это для Европы и для патриотов. А мы должны понимать, что олигархат готов продать природные богатства России хоть чёрту лысому.

Здесь всё зависит не от нас, всё зависит от желания покупателей. Европа махнёт ручкой, и наш Газпром построит десять газопроводов через любые моря и океаны. Благо что прибыль от строительства этих трубопроводов это чья надо прибыль, пусть и в убыток госкомпании.

 Заметьте, что самая первая и важная тема в переговорах  наших делегаций в других странах — это тема продажи наших природных богатств всем кому можно.

Поэтому, если в 2025 году не будет возможности качать газ через Украину, то будьте спокойны, наш олигархат найдёт способы продать наш газ.

Снова о парадоксальной логике рынка. В продолжение вот этого поста.

О том, • почему вчерашний биржевой рост (правда, только рынка акций, облигации снижались) получает шансы на продолжение.

• Рыночный тренд тогда набирает силу, когда заставляет участников себя догонять. Падение продолжается, пока участники ждут отскока, чтобы продать. Рост продолжается на ожиданиях коррекции, чтобы купить.

Вчера, а также сегодня и наверно завтра, как минимум, в акциях участники должны руководствоваться правилом «купи, но не сейчас». Т. е. всё очень упало. Инвесткомпании рисуют неплохие сценарии на 2025 год. Даже есть отскок. Но впереди ставка, инфляция должна хотя бы затормозить, а еще лучше – пусть начнутся переговоры.

Конечно, • если рост рынка прервется уже сегодня, сказанное перестанет представлять интерес. А если нет? Тогда возвращаемся к наблюдению про тренд.

• Мое мнение – на стороне восстановления и участия в нем. Технические вопросы, как, что, когда именно покупать – отдельная тема. Но на вопрос, можно ли покупать, ответ для меня вновь положительный.

( Читать дальше )