Как инвестировать в облигации?

 
Нет ничего плохого в том, чтобы быть «ничего — незнающим» инвестором, если Вы это осознаёте. Проблема — это когда Вы «ничего — незнающий» инвестор, а думаете, что что-то знаете. 

У. Баффет

Когда мы делаем первые шаги на рынке ценных бумаг, мы начинаем находить инструменты, которые были бы нам наиболее понятны, «ближе» к традиционным инструментам, например, как вклад в банке. По вкладу понятна процентная ставка, гарантия от АСВ и прочее, но зачастую страдает доходность, поэтому мы приходим к такому финансовому инструменту, как облигация.

1. Что такое облигация?

Облигация – это договор займа, в котором одна сторона, «Заёмщик» (Эмитент), занимает деньги под определенный процент у другой стороны, «Кредитора» (Инвестор) и гарантирует, что вернет эти деньги к концу срока договора. Эмитентом может стать не каждый, а вот инвестором может быть любой человек, у кого открыт брокерский счет с доступом на Биржу и имеет хотя бы 1 000 рублей для покупки одной облигации.

( Читать дальше )

На прошлой неделе в рамках проекта «Лаборатория Трейдинга» состоялась встреча с разработчиками ТСЛаб.

Приглашение на эту встречу было размещено в нашем телеграм-канале: t.me/TradingLaboratory

Сегодня выкладываю видео и текстовый конспект всех тех вопросов, которые поднимались на этой встрече.



( Читать дальше )

В этом видео уроке мы рассмотрим железную бабочку, поговорим о гамме, узнаем как срок экспирации влияет на конструкцию, обсудим подводные камни, на которые наступают опционщики.

Видео урок 1 https://www.youtube.com/watch?v=JSFRk3TXC3I&t=46s

Видео урок 2 https://www.youtube.com/watch?v=IVtHnX_3TVE

Видео урок 3 https://www.youtube.com/watch?v=ZJ05yBQXmUM

( Читать дальше )

Введение

Эта статья является заключительной в цикле тестирования японских свечей. Всего в этом цикле будет 8 статей. Вот список предыдущих статей:

1. Тестирование свечи молот на исторических данных
2. Тестирование модели бычье поглощение на исторических данных
3. Тестирование модели медвежье поглощение
4. Тестирование модели завеса из темных облаков
5. Тестирование модели медвежье харами на исторических данных
6. Тестирование модели просвет в облаках на исторических данных
7. Тестирование модели бычье харами на исторических данных

Все 7 свечных моделей, которые я описал до этого, не выдержали проверки на истории. Сейчас настало время привести ту единственную свечную модель (из мне известных), которая выдержала подобную проверку.

Описание модели

( Читать дальше )

 

 

Здравствуйте, коллеги! 

Заключительная часть этого исследования. 

1. Торговля, расходы, вопросы привлечения капитала.

2. «Честные» уловки брокеров по откусыванию вашего капитала.

3. Какие варианты? Планка квалифицированного инвестора, как следствие статистики самоубоя мелких трейдеров.

   а) стратегия и выбор системы

   б) фундаментальные  знания («К четырём прибавить два, по слогам читать слова Учат в школе, учат в школе, учат в школе» )

   с) объект как он есть. 

Основной вывод из предыдущего исследования — это то что практически не реально из относительно небольшого депо, используя современные знания в области финансов и среду в которой находится трейдер зарабатывать и жить с трейда.  Как показывает статистика и крупные структуры на рынке не сильно то опережают бенчмарки и долгосрочно выживают на рынке.

( Читать дальше )

     Появился кусочек времени — открою кусочек тайны.

     Вчерась я наваял стартовый пост с зачатками идеологии попытки взять своё в виде денех на продаже времени опционного:


Опционы BRENT. Грааль. И снова про ЭТО? «Клубничка». Часть 1.



     В той моей лоховатенькой статейке было несколько пунктов, которые я как бы упустил в прояснении. Начинаю исправляться.


     Вернусь к первоисточнику идеи — я хочу продать временную стоимость, то есть пустой воздух. А дальше что? Правильно — защитить эту продажу (ну или хотя бы часть её). И всё. Игра будет сделана, выигрыш — получен.

     Придётся вносить небольшие уточнения и чуть подробней описывать подход к продаже «воздуха».


     Итак, я хочу продать два спреда — «бычачий» и «медвежачий».
     Почему два — уж один-то из них принесёт бабло! А то и оба!

     Почему именно спреды, в которых количество проданных опционов равно количеству купленных? Чем хуже голая продажа? Оно, казалось бы, вроде не хуже?

( Читать дальше )

Сервера СЛ разрываются от наплыва необразованных торгунов!
Потоки фекалий разливаются по страницам черно-коричневой массой!
Крики и вопли: «нам запрещают!», «фтопку ЦБ!», «я лох и мне не дают др.чить на мои $100!!!»

Граждане!
Вам никто ничего не запрещает!
Хочешь работать на рынке форекс — пожалуйста!
Получай статус квалифицированного инвестора и сливай сколько угодно!
Но не на мошеннических оффшорных конторках, устроенных по типу букмекерских, а в нормальных фирмах по российскому праву.
Получи статус КИ и торгуй!!!

Чтоб работать в банке, нужно образование.
Чтоб работать бухгалтером, нужно образование.
Чтоб водить авто, нужно образование.
Чтоб менять канализационные трубы, нужно образование.
А для работы на «мировых финансовых рынках» образовываться никто не хочет?!

Квалифицированный инвестор — это просто!
Самый быстрый способ — сдать экзамен и получить аттестат ФСФР.
Основные вопросы в ФСФР 0 — по этому ФЗ.

( Читать дальше )

      Спешу расстроить любителей «клубнички», то есть сисек-пиписек… Сам не против, но в данном случае «ЭТО» — всего лишь «Экспериментальная Торговля Опционами».


     Чем, почему и как займусь на это раз?

     Отыграв две опционных серии (январскую и февральскую, вчерась закрытую на вечёрке), я получил текущий выигрыш за два месяца чуть больше 5 (Пяти) процентов. Если точно = 5,172% за две месячных серии. Нет-нет, я не жаден, но очень хотелось бы геометрически 4 (Четыре) процента в месяц. Стратегия на то заточена. Задача не выполнена.
     
     Хуже того, последние пару недель я наблюдал в себе то, что идёт в некоторый разрез с моими представлениями о торговле опционами. Да, прибыль ежедневно капала в виде теты, изредка перемежаясь со шлепками по морде (по моей, наглой, блондинистой, курьерской морде) от рывков дельты. Против меня, естественно, рывков… Я смотрел на всё это блядство и рожал, рожал, рожал… И защищался…

( Читать дальше )

 

1. Календарь налоговых выплат:

http://www.oviont.ru/ru/useful/calendars/tax/

Здесь вы можете увидеть, когда предприятия выплачивают НДС, налог на добычу полезных ископаемых и акцизы. Данная информация, как считают многие аналитики, может быть полезна для прогнозирования курса рубля.
Логика такова: для выплаты налогов экспортеры будут продавать часть валютной выручки, что может вызвать укрепление рубля.
Особенно рекомендуют обратить внимание на квартальные выплаты.

2. Текущие технические рекомендации по акциям МосБиржи от компании БКС:

bcs-express.ru/tehanaliz

Я не пользуюсь рекомендациями БКС в торговле, но считаю их рекомендации полезными для расширения кругозора и общего развития.

3. Здесь можно скачать историю торгов по акциям, товарам и индексам:

http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp

Очень полезная ссылка. Именно отсюда я беру статистику по акциям МосБиржи и по значению индекса.

( Читать дальше )