Транснефть впервые отчитался по РСБУ за 1 полугодие 2023 года. При этом они забыли отчитаться даже за полный 2021 по МСФО.

Мои посты по Транснефти можно посмотреть тут: smart-lab.ru/allpremium/?ticker%5B%5D=TRNFP

Прибыль впечатляет, за полгода 2023 заработали столько, сколько не зарабатывали за год (но это РСБУ, надо иметь ввиду, платят дивиденды от прибыли по МСФО!)



Основа прибыли — это положительное сальдо от прочих доходов и расходов на 78 млрд рублей (ранее такого не было)

( Читать дальше )

ММК опубликовал прекрасные результаты продаж за 2 кв. 2023 года. Продажи составили 3065 тыс. тонн.

Показатель выше средних значений и находится на уровне сильного 2021 года. Рост продаж составил 11% к 1 кв. 2023 года.

ММК ожидает в III квартале 2023 сохранение благоприятной конъюнктуры на российском рынке стали💪

( Читать дальше )

Русснефть опубликовала отчет по РСБУ за 2 квартал 2023, коротко посмотрим, что там внутри. Ранее писал пост по результатам 3 квартала: smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/847769.php

Анатолий писал по итогам 2022 года расширенный пост: smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/879526.php

Меня лишь интересует, как upstream (сегмент Разведка и Добыча Нефти т.к. у Русснефти нет переработки) провел 2-й квартал 2023 года)

С чистой прибылью проблем нет (компания стоит 40 млрд рублей если что, правда это без префов)



Интереснее операционная прибыль, вышли из «нулей»!


( Читать дальше )

X5 опубликовал операционные результаты за 2-ой квартал.

Самая большая сеть в стране по выручке продолжает расти двузначными темпами, несмотря на низкую инфляцию в этом периоде (в продуктовом сегменте во 2-ом квартале вообще была дефляция).

Это отличные результаты, которые рынок отыграл заранее и немного переусердствовал. Потому что на факте выхода этих результатов, котировки в моменте снижались на пару процентов.

Напомню, что X5 обычно выкладывает оперативно операционные результаты, а через месяц публикует уже финансовые показатели. 15 августа будет известно сколько прибыли удалось выжать из этой большой выручки. 

( Читать дальше )

Сегодня отсекается с дивидендами Сургутнефтегаз, последний день.

Дивиденды маленькие, 80 копеек на обычку и преф (на преф в следующем году будет на порядок больше с высокой вероятностью)



( Читать дальше )

Эту недельную заметку я писал на прошлой неделе, когда я чем-то краткосрочно заболел и у меня поднялась температура. Мое физическое состояние совпало с моим состоянием, которое я как эмоциональный инвестор ощущаю на бирже — “эмоциональный перегрев”.

Я достиг той эмоциональной точки, когда дополнительно зарабатываемая прибыль не приносит никакого удовольствия по сравнению с тем стрессом, который я переживаю от потенциальной потери части заработанного капитала. Поэтому мне лично нужна пауза. Но я бы не хотел, чтобы мой личный психологический дискомфорт влиял на общую позицию Mozgovik Research по инвестициям и позицию нашей команды (хорошо, что каждый из наших аналитиков мыслит совершенно независимо!)

( Читать дальше )

Олег Кузьмичев на днях прошелся по любимой нефти и НМТП в обзоре. Здесь широким мазком по перевалке в портах остальных грузов.

Предыдущая заметка по грузообороту в мае.

Грузы в контейнерах, как индикатор для импорта — все стабильно не очень. Пока идут на уровне 2018 года, но зато на 30% больше рекордно низкого 2022 года.

Накопленным итогом выглядит так, как раз обогнали 2022 год:

( Читать дальше )

Порты — основной кровеносный сосуд экономики России в условиях санкций и нарушения цепочек поставок с соседями в виде ЕС. По их динамике и грузообороту можно прикинуть не только показатели НТМП/ДВМП/Совкомфлота, но и других важных компаний (нефтегаз например).

Глобально — грузооборот морских портов России замедлился и упал на 4 млн тонн месяц к месяцу.



Но накопленный объем за 6 месяцев пока радует, +10% к 2022 году. Наверно в ДВМП и НМТП открывают шампанское :)


( Читать дальше )

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть, а последний раз про портфель писал 22 июня 2023

Мой Рюкзак #23: Только Дивидендный Рюкзак

Съездил в отпуск (был в Турции 10 дней и в Минске 3 дня), пообщался с средним классом из ЛУКОЙЛа, ВТБ и Русала, так что в конце будет немного инсайтов из отпуска))

Так же выступил на конфе Смартлаба, провел модерацию с ГМК Норникелем, в общем месяцок был активный))

*мое лицо, когда задаунгрейдил таргет по ГМК до 12к рублей, а представители рассказывают, как у них все хорошо и скоро разворот цен)) На самом деле ГМК Норникель молодцы, одна из самых дружелюбных компаний для частных инвесторов!


Но главное — Рюкзак Растет!

Было 12,3 млн рублей на 22.06.23

( Читать дальше )