vCollege


Что куда пойдёт

Я так понял, особой популярностью на Смартлабе пользуются посты на тему «куда чего пойдёт и почему так», желательно, с подкреплением мнения каким-нибудь высокотехнологичным камланием в духе «зуб даю».
Попробуем тоже поиграть в эту игру :) Итак:

1) Нефть идёт (уже давно) вверх и будет туда идти (к 100 и выше), невзирая ни на длину тени от главной цистерны в Кушинге, ни на военные действия в Сирии, ни на встречи и расставания политиков;
2) Русский рынок (индекс РТС) идёт вверх (к 2000 и выше) и тоже независимо от футбола, арестов несогласных и встреч, перенесённых из Вены в Хельсинки.
3) Американский рынок (индекс SP500) будет корректировать минимум до 2400, а потом пойдёт штурмовать 3000;
4) AAPL будет падать, причём, не понятно как сильно, правда, с предварительным вероятным походом к 200. Уровень 140 или 120 мне кажется оправданным.
5) Биткоин будет прекрасной долгосрочной инвестицией от уровня 2000 (в идеале), но если до осени он туда не успеет упасть, то любой уровень оттуда будет выглядеть привлекательным для вложения в этот, как замечательно говорит Алексей Кириенко, «бессрочный опцион». 

( Читать дальше )

Вебинар в Школе московской бирже о рисках

Добрый день!
Сегодня в 19:00 по Москве в «Красном циркуле» aka Школе Московской биржи читаю вебинар по рискам. Буду рад видеть всех, кому интересно послушать о самом мифологизированном и сознательно дезинформированном топике трейдерского ремесла!

red-circule.com/courses/1099



Fiat Lux! (Дело русских «быков»)

Как водится, интрига моих интеллектуальных провокаций в «Компьютерре» диктовала неожиданный поворот сюжета, поэтому за «Делом русских «медведей» тогда же, шесть лет назад, последовало дело русских «быков», которое я назвал Fiat Lux! (правильнее было бы, конечно, использовать не латинский перевод библейской фразы «Да будет свет!», а его ивритский оригинал — יהי אור‬, «йехи ор», но тогда бы меня точно на кусочки порвали псевдопатриотические демагоги, которые в 2012 году уже ощущали себя полной грудью в седле :). Итак, вот это продолжение, которое, надеюсь, и сегодня послужит благому делу поднятия настроения и духа.

Всякий раз как я пишу тексты в духе «Дела русских «медведей»», на меня выливают ушат обвинений в русофобии, либерастии, «махровом антисоветизме», и провокациях.

 Лично я отношусь ко всему этому фарсу спокойно, поскольку знаю, откуда рога растут, однако не желаю, чтобы у неподготовленных читателей складывалось обо мне превратное впечатление. Потому сегодня культур-повидло посвятим прояснению обстоятельств формирования моего якобы столь негативистского мировоззрения. 



( Читать дальше )

Смарт-Лаб как фабрика кумиров

Смарт-Лаб — удивительно интересная площадка для исследования психологии масс. Я на этой теме завёрнут едва ли не с детства, так что даже  фактура моей диссертации, формально посвящённой социальной мифологии, почти полностью завязана на картины массовых психозов и галлюцинаций толпы. Мог ли я предположить, исследуя 30 лет назад современную румынскую литературу, что когда-нибудь мои наработки помогут  анализировать фондовые рынки и интерпретировать психологию трейдерских масс? Между тем, всё именно так и вышло, а открытия, сделанные в 1987 году, легли в основу комплексного алгоритма анализа рынка «Судебный процесс» ( The Trial).

Так вот, на форумах Смарт-Лаба складывается очень интересная иерархия отношений между людьми, объединёнными общей страстью. Иерархия эта реально сложная, многоуровневая и неоднородная, поэтому было бы смешно одним махом пытаться проанализировать необъятное. Зачем, скажите вы, это вообще анализировать? Затем, что эти 50 тысяч членов Смарт-Лаба именно что формируют уникальный собирательный «портрет» отечественного трейдера, чьи иллюзии, фобии, надежды и амбиции оказывают на хаотичное движение котировок Московской биржи, если не ключевое, то очень существенное влияние! «Если мы поймём Смарт-Лаб, мы поймём русскую биржу!» —  разве не достойная мотивация, чтобы задуматься над взаимосвязями и отношениями всех нас, собравшихся в этом месте? 

( Читать дальше )

О скептическом отношении Смарт-лаба к техническому анализу

Прежде, чем поделиться обещанным «маленьким секретом» Рыночного профиля, позволю себе реплику об отношении к техническому анализу, которое, как я теперь понимаю, доминирует на Смарт-лабе в последнее время.

Впервые я заглянул на Смарт-лаб в 2013 году. Примерно год внимательно наблюдал за тенденциями, определяющими настроения этой форумной площадки, затем, когда тёмных пятен не осталось, сделал перерыв на четыре года.

Я начал торговать на финансовых рынках в 1995 году в Соединённых Штатах (у брокера Charles Schwab). В 1996 друзья арендовали офис в здании Главпочтамта на Мясницкой, где находился компьютерный зал с прямым подключением к торгам на российской бирже. Пару месяцев я наблюдал за торгами по тем временам новым и очень модным фьючерсом на индекс РТС, подивился однообразию и схоластике этого занятия и вернулся на привычные NYSE/Nasdaq/CBOE/CME.

В 2011 году я решил ещё раз взглянуть на российский фондовый рынок и с тех пор уже не оставлял его ни вниманием, ни деньгами :)

Так вот, об эволюции впечатлений. В 1996 году люди торговали на российском рынке исключительно с помощью Метастока. То есть, это был теханализ в самой примитивной его форме (прямолинейный индикаторный анализ) без малейшей оглядки на реальность. Это сильно удивляло, потому что в Америке, наоборот, теханализом подавляющее число торгующих людей вообще не пользовалось (как показало будущее — напрасно).



( Читать дальше )

Рыночный профиль: от сумбура к интерпретационному аппарату

С вашего позволения сегодня спущусь с высокой горы национальных менталитетов и позволю себе узко специализированную реплику.

Техника визуализации биржевых торгов, известная как Market Profile, Рыночный профиль, была придумана не очень удачливым чикагским трейдером Питером Стейдлмайером.

Рыночный профиль: от сумбура к интерпретационному аппарату
(Monkey Bars — современное представление Рыночного профиля, совмещённого с профилем объёма, в терминале Tinkorswim. Дурацкое название — уход от копирайта :) 


Стейдлмайер не заработал на MP миллионов, а сигналы его системы сбывались с удивительной точностью подброшенной монеты — обстоятельство, позволившее «доктору» Элдеру тонко иронизировать в адрес чикагского бедолаги в духи фирменного жмеринского «если ви такой умный, то почему такой бедный?». Даже «ученик» Стейдлмайера, Джим Долтон, ставший со временем главным популяризатором МР в мире, не избежал соблазна, чтобы не пнуть учителя: мол, приходил ко мне как-то раз, просил денег «на развитие», ну я дал чутка — 10 тысяч.

( Читать дальше )

Русский олимпийский синдром

Вчера при оценке текущего состояния российского рынка я помянул «постолимпийский сценарий», да ещё и в «буквальном прочтении». Речь, конечно же, шла об Олимпиаде в Сочи и последовавшем за ней сокрушительным обвалом рынка. В феврале 2014 года я подробно описывал эти тревожные симптомы в журнале «Компьютерра», причём дважды —  9 февраля по следам открытия и 19 февраля, когда сценарий со всей однозначностью напоминал уже патологический синдром. Забавно, что Олимпиаду я встречал с двумя дюжинами длинных фьючерсов РТС на торговом счёте, а вот выходил из Олимпиады уже загруженным, как принято говорить, на «всю котлету» короткими позициями. Мера моей уверенности в векторе движения рынка была столь велика, что я записывал экран торгового терминала два дня к ряду в предвкушении колоритной развязки (которая и состоялась утром 3 марта: видео первых 15 минут торгов, снятое с терминала, до сих пор хранится в назидание потомкам на портале vCollege — «Торги на российской фьючерсной бирже (FORTS) 3 марта 2014 года»). 

( Читать дальше )

Блиц-сценарий для русского рынка (под впечатлением от RGBITR)

В рамках VBTT, трейдерского клуба нашей школы vCollege, мы в режиме реального времени постоянно отслеживаем текущую ситуацию на российском и американском рынке, на которых у нас открыты торговые позиции.
В последующих репликах (именно так я представляю себе формат собственных публикаций на Smart-Lab'e) я буду порционно рассказывать о том, чем мы занимаемся, давать линки на торговую статистику и т.д. Параллельно и, если будет время, регулярно буду транслировать сюда самые интересные (контрадикторные?) мысли и соображения, связанные с текущей торговой ситуацией на рынке. 
Сегодня короткий пересказ «мыслей вслух» в контексте дискуссии, которую утром мы вели в клубе VBTT, навеянной вот такой забавной картинкой, нарисованной индексом RGBITR:
Блиц-сценарий для русского рынка (под впечатлением от RGBITR)

По RGBITR — достаточно тревожный и печальный сигнал. Такое впечатление, что рынок делает ставку на повтор послеолимпийского сценария, причем едва ли не в буквальном прочтении.

( Читать дальше )

Конкурс «Чемпионат vCollege»

Если вы честны перед самим собой, то наверняка давно осознали: усердие, талант, настойчивость — это превосходно, но существует фактор, без которого ни одно достоинство не обеспечивает положительный результат. Этот фактор — Удача.

Мы верим в Удачу, потому при каждом удобном случае устраиваем лотереи и конкурсы, разыгрывая полную линейку наших учебных программ и интеллектуальных продуктов, в надежде, что и через нас шанс от Вселенной предоставится каждому, кому он нужен :)

Согласитесь, сложно придумать лучший повод поиграть, чем Чемпионат Мира по футболу: 64 матча дают бескрайнее поле для догадок и буйства фантазии!

Вот, что мы предлагаем вам сегодня:

• угаданный счёт любого матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 — призы: 1) один из вебинаров МИНОА на выбор, плюс 2) 20-процентная скидка на любой курс Школы биржевого трейдинга и инвестирования vCollege;



( Читать дальше )

Новый набор на инвестиционный курс vCollege EXANTE


27 и 28 ноября в форме вебинаров пройдет очередной совместный инвестиционный курс Сергея Голубицкого и EXANTE. В рамках курса Сергей раскроет все тайны успешного инвестирования, расскажет о том, как выбрать самые доходные и надежные активы, и по шагам проведет вас по пути начинающего инвестора.

Новый курс vCollege EXANTE создан специально для вас, если вы ломаете голову над тем, как в текущей ситуации не потерять свои накопления, а в идеале — даже приумножить их без лишних нервов и трудозатрат.

Напоминаем, что, зарегистрировавшись на курс через нашу форму, вы получите скидку 20%. Кроме того, всем нашим новым клиентам, в течение одного месяца после прохождения курса vCollege EXANTE открывшим у нас счет, мы вернем стоимость курса! Пройдите инвестиционный курс vCollege EXANTE 27-28 ноября со скидкой (или даже бесплатно!) и узнайте, как защитить свои накопления.

Новый набор на инвестиционный курс vCollege EXANTE

....все тэги
UPDONW