gmkn

Что интересного на рынке?

〽️POLY; CHMF; GMKN — Металлурги очень страдают на фоне всех событий (крепкий рубль, экспорт и т.д.). Они конечно интересны в шорт. Сегодня хотел увидеть цену повыше и искать точку входа, но с открытия провалились. Буду следить.

❓SI — Интересная ситуация. Цена подошла к поддержке 55 -54 рубля. Очень важная зона, тут решиться будет ли отскок или все таки пойдем на 53 -52 рубля. Если будет интересно, более подробно, отдельным постом расскажу.

SBER — более краткосрочный вариант. Цена стоит между поддержкой и сопротивлением. Рассматриваем шорт или лонг в рамках боковика( от зон поддержки или сопротивления).

Так же можно присмотреться к PHOR и OZON:
PHOR- цена в зоне поддержки, но не вино следов покупателя (объемы минимальны)
OZON- вчера на позитивных новостях показал хороший рост, интересно понаблюдать, что будет в зоне 1100.

Всем хорошего дня и торговли!

#GMKN
Таймфрейм: 1D

Несмотря на то, что сегодня подъехали хорошие новости об открытии Гонконга для частных инвесторов, тема инвестиций в российскую фонду продолжает оставаться во многом даже более интересной идеей. Китай, в конце концов, свою СВО ещё не начал, а Россия...

Никель является неотъемлемой частью многих производственных цепочек от кузовов автомобилей до их батарей. А Россия является одним из основным его экспортеров. После завершения кризиса эта перспектива реализуется. И судя по волновому подсчету, это может случится уже следующим летом.

На прошлой неделе США впервые после пандемии отчитались о падении квартального ВВП. Ещё один квартал с отрицательным или нулевым ростом ВВП — и происходящее в американской экономике можно будет официально назвать рецессией.

В связи с этим уже сейчас нужно озаботиться о том, чтобы подобрать варианты для защиты своего портфеля. Одной из необычных опций могут послужить акции компаний, завязанных на сырьевые ресурсы. Акции сырьевиков обычно считаются проциклическими, то есть инвестировать в них стоит в самый разгар экономического цикла. Тем не менее, структурный дефицит большинства сырьевых ресурсов означает, что в ближайшие годы вне зависимости от фазы экономического цикла спрос на сырьё будет превышать предложение. Это фактически наделяет сырьевые акции «защитными» свойствами.

Запасов на всех не хватит

Всем бодрый понедельник!

Пятничные торги на московской бирже уже не были такими позитивными и неожиданно подросшие накануне акции снова припали и растеряли весь рост. И это происходит при растущей нефти слегка укрепляющемся рубле и действующем запрете на игру на понижение. Из первых 33 смелых только 7 акций закрылись в плюсе в пятницу. Отдельно хочу выделить бумаги PHOR, которые не только демонстрируют офигенный рост после 3х недель каникул, но вышли на новый исторических хай. Поэтому пока эта акция выглядит идеальным хэджем от всего случившегося. Так же неплохо себя чувствует GMKN, который пока тоже не сильно настроен падать. Сегодня же ЦБ решил допустить до торгов уже всех, но только в укороченную сессию пока до 14 часов дня, и еще будут торговаться все корпоративные облигации и субфедералы. И кстати на той неделе деньги ФНБ вообще не использовались для поддержки рынка. Но как говорят парни с рынка, видели в стакане например  ROSN 20ти миллиардный бид, которым можно даже мертвого испугать.

#GMKN ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
Сектор: Несырьевые полезные ископаемые
Отрасль: Прочие металлы и минералы

▪️6,56% в индексе Мосбиржи
▪️Отсутствие санкций;
▪️Практически вся доля выручки приходится на страны кроме РФ;
▪️Денежные средства и их эквиваленты на акцию 2604 руб. (13,67%).
Рост цен на редкоземельные металлы.
Цены на никель установили рекорд на фоне опасений перебоев в поставках металла из РФ (взлетели в 3 раза за два дня и достигли $100 тыс), а также принудительного закрытия маржинальных позиций.
ГМК Норникель является №1 в мире по объему производству высокосортного никеля, занимая долю более 20%

Техническая составляющая:
Находиться в долгосрочном восходящем тренде.
Если верна разметка, то мы получили сетап в «косых» вилах. Построенных через экстремумы волн (1-2-3). Для перехода в волну 5, актив должен в рамках волны 4 дважды протестировать канал равновесия «косых» вил.
Первый тест мы получили. Вероятно будет и второй. Дальше рост вплоть до верхней границы «косых» вил. Уровень (32000 — 35000).

Вчера, после месячного перерыва, возобновились торги на Мосбирже.🔥

В честь этого события хочу познакомить вас с графиками со сравнениями падения акций в 2008 году и сейчас.

Первый кандидат #MAGN. МАГНИТОГОРСК.МЕТ.КОМБ"

На скрине объединил графики инструмента в момент кризиса 2008 и 2022. Давайте посмотрим как это было в 2008 и сравним с нашим текущим.

Первый импульс падения с максимумов
▪️2008 падение: 43,58%, отскок: 24.55%
▪️2022 падение: 32,05%, отскок: 23.20%

Второй импульс падения (считая от максимумов)
▪️2008 падение: 57,89%, отскок: 31.29%
▪️2022 падение: 56,23%, отскок: 12.94% (на 24.03)

Дальнейшее падение
▪️2008 — 88,19% (от максимумов) 71,98% от предыдущего минимума.
▪️2022 ?????

Продолжаем сравнивать движения цен в графиках компаний в кризисы 2008 и 2022.

Следующая компания #GMKN ГМК «НОР.НИКЕЛЬ»

Первый импульс падения с максимумов
▪️2008 падение: 46,59%, отскок: 32.28%
▪️2022 падение: 33,39%, отскок: 27.29%

Всем понедельник!

ЦБ наконец запускает торги на фондовой бирже и начнем с самого главного с ОФЗ. Основные торги откроются в 13 и ЦБ по идее собирается стабилизировать волатильность, покупая ОФЗшки. Так же в пятницу ключевую ставку оставили на прежнем уровне в 20% годовых, что говорит о  том, что доходность особенно коротких бондов будет к ней стремиться. То есть цены на облигации скорей всего пойдут вниз, чтоб доходность по ним стала похожа на рыночную, а это соответственно открывает интересные инвестиционные возможности.

Напоминаю, что в сложившихся условиях резко выросшей ключевой ставки, многие банки приравняли к ней свои депозиты, но поскольку мера скорей всего временная, то и хитрожопые банки высокую ставку по депозитам предлагают совсем ненадолго, типа на 3, максимум 6  месяцев, а потом она существенно снижается. Так вот на долговом рынке можно поправить эту несправедливость, купив короткие ОФЗ, в случае сильного снижения их котировок и оставив их себе до погашения. Тогда доходность, зафиксированная при покупке, останется с инвестором до конца жизни облигации.

ГМК Норникель | Уровень покупок: 16235,63

#GMKN

Текущая цена: 22108
Месячная скользящая средняя (МА5): 21876
Годовая скользящая средняя (МА52): 23729
Минимальный уровень рассмотрения покупок: 16235,63

Аргументы «за»:
✅Рентабельность
✅Цена ниже МА52 на 6,83%
✅Цена выше МА5

Аргументы «против»:
⛔️Слабый рост активов
⛔️Нейтральный рост прибыли
⛔️Нейтральный рост выручки
⛔️Нейтральное улучшение финансовых показателей
⛔️Цена выше уровня покупок на 27%

Дисконт: ⭐️⭐️⭐️
Оценка компании:⭐️⭐️⭐️
Интерес к покупке: ⭐️⭐️⭐️

Узнайте топ 5 акций для покупки