⭐️ Прогноз по компании 🇷🇺 ПМК "Норникель" ($GMKN)

1️⃣ Фундаментальный анализ:

Сектор: Добыча полезных ископаемых
Компания предоставляет финансовые отчетности раз в год, поэтому рассматриваем данные на годовых отрезках. «Норникель» показывает отличный рост доходов и чистой прибыли: 1,31трлн. руб. дохода в 2021г против 1,13трлн. руб. дохода в 2020г (изменение +15% — среднее значение по годам). Маржинальность компании также высока — 37%, а чистая прибыль 480млрд. руб. в 2021г (что почти вдвое больше среднегодового показателя) увеличивает дивидендную доходность до 11,74%.

По показателям все отлично: EPS = 3760 (при цене акции 14654 руб.), P/E = 4. Примерно представляю, что мы можем увидеть в отчете за 2022г, но, судя по текущей цене, в ней уже присутствуют факторы будущих отчетностей, так что я очень рекомендую компанию к покупке в долгосрочный портфель под дивидендный доход.

2️⃣ Технический анализ:


На графике мы видим локальный нисходящий внутренний тренд. Недавно цена протестировала важную зону поддержки, после чего отскочила вверх. Смотрим по скользящим: на 4-х часах 200 EMA уже пробита вверх, тогда как 25 EMA в моменте выступает сопротивлением (неопределенность); на днях противоположная ситуация: 25 EMA пробита вверх, 200 EMA пока сильное сопротивление.

Возможно дальнейшее формирование модели «Голова и плечи», если цена сейчас отскочит от трендовой линии до уровня Фибоначчи, затем может последовать импульсное движение вверх. Либо же цена снова протестирует поддержку и сформирует модель двойной впадины. В любом случае, очевидно бычье движение. По ТА я рекомендую взять компанию с прицелом до полугода со стопом чуть ниже указанной поддержки, чтобы застраховаться от её вероятного пробоя.

3️⃣ Выводы по компании:

Рекомендация инвесторам:
🔽Направление: Покупка 📈
🔽Перспектива: Див. доход 💲

Рекомендация трейдерам:
🔽Направление: Покупка 📈
🔽Горизонт: до 6 мес.⌛️
🔽Потенциал: от +40%💲

🔤Я буду покупать акции в спекулятивный портфель🔤

#forecast
———
Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов & Трейдеров