S&P500

📉 S&P 500 (ES), 27 октября. День прошёл под знаком устойчивого восходящего тренда. С открытия рынок держался выше МА20, а ближе к американской сессии импульс усилился: свечи стабильно закрывались у верхней границы Боллинджера, что подтверждает контроль покупателей. МА20 имеет чёткий восходящий наклон, а МА50 поддерживает движение снизу, формируя техническую подушку. В начале следующего торгового дня во вторник наблюдалась краткая консолидация под локальным максимумом — выравнивание перед возможным импульсом.

🌤 MACD начал снижаться, формируя дивергенцию с ценой — первый признак замедления восходящего темпа. RSI удерживается в зоне 70–75, указывая на перекупленность, но без разворотного сигнала. В краткосрочной перспективе возможна коррекция к МА20 (район 6880–6890), откуда тренд может попытаться возобновиться.

🪐 Геокосмос: ключевой транзит дня — квадратура Солнца и Плутона, усиливающая напряжение и вероятность резких разворотов трендов. Это аспект власти и скрытого давления, и на фоне технической перекупленности он повышает риск внезапных импульсов вниз.

В понедельник индекс S&P 500 достиг рекордного уровня в 6875 пунктов благодаря положительным сигналам в сфере торговли, ожиданиям снижения процентной ставки и высоким корпоративным доходам. На этом макроэкономическом фоне быки указывают на другие факторы, которые могут привести к тому, что индекс преодолеет психологически важный уровень в 7000 пунктов.

Потоки средств свидетельствуют о том, что розничные и институциональные инвесторы активно вкладываются в рынок, а технический анализ показывает, что перед круглой отметкой сопротивление будет незначительным. По сезонному совпадению текущая неделя стала лучшей для акций за последние 75 лет.

«Нет недостатка в катализаторах, которые подталкивают риски к росту», — Майкл Романо, руководитель отдела продаж производных финансовых инструментов хедж-фондов в UBS Securities, написал в воскресенье в заметке для клиентов. «То, что когда-то казалось недостижимым уровнем в 7100 к концу года, быстро превращается в базовый сценарий, поскольку рынок закладывает в него потенциал роста в следующем году».

Мы ожидаем

Фокус внимания участников рынка переместился на визит президента США Дональда Трампа в Японию, где он встретился с новым премьер-министром Санэ Такаити, с которым были подписаны соглашения о торговле и поставках редкоземельных металлов. Лидеры двух стран анонсировали японские инвестиции в экономику США в объеме до $550 млрд и закупку американских товаров, в том числе сои и энергоносителей. Трамп положительно оценил повышение военных расходов Токио. Вкупе с упомянутым договором об экспорте критически важных минералов в Штаты это формирует позитивные ожидания в сырьевом и промышленном сегментах на фоне предстоящих в четверг переговоров глав США и КНР в Южной Корее. От этой встречи инвесторы ожидают важных новостей по тарифам и экспортным ограничениям.

Сегодня стартует двухдневное заседание ФРС, которое также станет важным событием для биржевых игроков. Ожидаемое снижение ставки на 25 б.п. уже отражено в котировках, однако любые намеки на завершение программы количественного ужесточения (QT) способны усилить волатильность и изменить направление торгов.

Мы ожидаем
В центре внимания участников предстоящих торгов будут данные заказов на товары длительного пользования (Durable Goods Orders) за сентябрь. Консенсус предполагает рост общего индикатора на 0,2% м/м после скачка на 2,9% месяцем ранее. На те же 0,2%, согласно средним прогнозам, поднимется и показатель без учета транспорта. Если фактические результаты превысят ожидания, это будет воспринято как признак устойчивости экономики, а более слабая статистика станет еще одним аргументом в пользу дальнейшего смягчения монетарной политики.

ФРБ Далласа выпустит индекс деловой активности за октябрь (консенсус: -7,8 пункта).

Упомянутые релизы приобретают особое значение в преддверии стартующего в этот вторник заседания ФРС.

Позитивный фон для рынков связан с прогрессом в торговых переговорах между США и Китаем. В ходе саммита в Корее командам лидеров обоих государств удалось согласовать предварительные рамки торговой сделки, что позволяет избежать повышения импортных тарифов с 1 ноября. Эта новость вернула инвесторам на глобальных площадках аппетит к риску, что особенно ярко проявилось на азиатских торгах: японский индекс Nikkei 225 в понедельник достиг рекордных уровней.

В Telegram теперь можно покупать акции — мессенджер добавил функцию торговли американскими ценными бумагами

Работает просто: юзер берёт токен акций через USDT, а сделки ведёт реальный брокер. Дивиденды будут настоящими, а доступ есть даже из России.



t.me/trendswhat

t.me/cryptowallet_news_en

Все взгляды на предстоящей неделе будут прикованы к встрече Трампа и Си Цзиньпина в четверг.
Многие опасаются провала Трампа, но если это случится, то мы узнаем сие уже после саммита Трампа и Си, ибо Китай никогда не ссорится публично, а ключевые моменты встречи уже обговорены и подтверждены на уровне рабочих групп США и Китая.
Поэтому встреча должна быть продуктивной, уступки с обеих сторон ожидаемы, пошлины будут отложены, что даст аппетит к риску, но, согласно корреляции этого года, потепление отношений США и Китая сопровождается падением золота и ростом доллара.
Тем не менее, накануне встречи Трампа и Си состоится заседание ФРС, которое может привести к падению доллара и росту золота.
Последовательные разнонаправленные события могут дать либо флэт на валютном рынке либо финансовые инструменты пойдут за тем событием, которое больше поразит воображение в соответствии с ожиданиями.

На втором месте по значимости заседание ФРС.
Заседание проходное, обновления прогнозов не будет, участники рынка получат небольшое сопроводительное заявление ФРС, основную информация даст Пауэлл в ходе пресс-конференции.

Обзор рынка США 

Фаза Рынка: Долгосрочный восходящий тренд 20 мес., среднесрочный 7д.

Индекс S&P 500  достиг нового исторического максимума. Краткосрочная коррекция закончилась, растущий тренд восстановился. Не смотря на негатив и “пугалки” в новостях рынок оценивает будущее Америки довольно-таки хорошо. На следующей неделе начнётся сезон отчётности — ожидаем интересных движений.

Индекс RSP (равновзвешенный S&P 500)не разделил эйфории S&P 500. Видим плавное движение к своим максимумам, будто  Трампо-коррекции и небыло вовсе. Индекс выглядит позитивно, тренд роста восстановлен.

📉 S&P 500 — 13-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель), который начался на экстремум-прогнозе 4 августа. Рынок находится во второй фазе базового цикла, которая началась от локального уровня поддержки на 6500 и МА50 на экстремум-прогнозе 14 октября. В пятницу все три основных индекса наконец-то пробили дневной диапазон 10 октября и все-таки достигли новых максимумов. Налицо все бычьи признаки как второй фазы, так и текущего базового цикла. Эйфория продолжается, двигаемся в потоке.

💰 Сильные руки со стопами ниже МА50 удерживают длинную позицию, открытую на экстремум-прогнозе 14 октября. Вход технически был непростым, хотя еще одна возможность для открытия длинной позиции представилась на пивот-прогнозе 17 октября. Многие позиции с близкими стопами были вынесены на волатильности.

⚠️ Следующий экстремум-прогноз по фондовым индексам США приходится на 3 ноября. Ближайший пивот-прогноз 24-27 октября.

#акции