S&P500

Рецессии часто кажутся совершенно очевидными, если проанализировать их в ретроспективе. Легко откинуться назад, взглянуть на экран Bloomberg и заметить очевидную рецессию 2008 года или пузырь доткомов 2000 года.

Однако распознать, находится ли экономика на грани рецессии или уже находится в ней, значительно сложнее. Рецессии часто становятся очевидными только тогда, когда они уже в самом разгаре, и к тому времени мог быть нанесен значительный экономический ущерб. Например, во время Всемирного финансового кризиса (ВФК) многие считали крах Lehman Brothers в сентябре 2008 года и одновременный всплеск безработицы началом рецессии. Однако рецессия началась почти на год раньше, в четвертом квартале 2007 года. Это показывает, что к тому времени, когда большинство людей осознают рецессию, она, как правило, уже в самом разгаре. Кроме того, макроэкономические данные представляют собой еще одну проблему для раннего выявления рецессии, поскольку они, как правило, запаздывают и подвержены резким пересмотрам, изменяя воспринимаемое состояние экономики.

( Читать дальше )

SPY на премаркете лёгкая бычка NVDA и BAC, TSLA тащат индексы на верх.

Мы ожидаем

Министр транспорта США Шон Даффи объявил о сокращении с 7 ноября пропускной способности на 10% в 40 крупнейших аэропортах страны что затронет около 3,5–4 тыс. рейсов в день. Глава Федерального управления гражданской авиации (FAA) Брайан Бедфорд отметил, что это превентивная мера, направленная на минимизацию рисков в условиях усугубляющегося дефицита авиадиспетчеров из-за продолжающегося 36-й день шатдауна. Текущая приостановка работы правительственных органов стала самой длительной в истории США. Власти ожидают дополнительных отмен рейсов, срок действия ограничений пока не определен.

Наиболее важными для участников торгов этого четверга будут комментарии других представителей руководства ФРС после предупреждения ее председателя Джерома Пауэлла, что снижение ставки в декабре «не является предрешенным» по итогам завершившегося неделю назад заседания FOMC. Сегодня запланированы выступления замглавы ФРС Майкла Барра, президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, его коллег из Кливленда, Филадельфии и Сент-Луиса — Бет Хэммак, Анны Поулсон и Альберто Мусалема, а также управляющего Кристофера Уоллера. Их оценки состояния экономики и рынка труда будут тщательно проанализированы, особенно с учетом того, что публикация официальных макроданных по-прежнему откладывается из-за упомянутого шатдауна.

( Читать дальше )

 

Пока мы тут спорим о дивидендах, в Штатах тихо бьют исторический рекорд. Шатдаун длится уже 37 дней — дольше, чем когда-либо. Кто не в курсе, шатдаун — это когда госпрограммы перестают финансировать, госорганы остаются без денег, а чиновники не получают зарплаты.

Уже сейчас:

1.3 млн госслужащих работают без зарплаты
Авиация на грани коллапса — диспетчеры уходят в отпуска
42 млн американцев остались без продовольственной помощи
Экономика теряет до $30 млрд еженедельно $USDRUBF

 

Самое страшное — никто не знает, когда это закончится. Трамп требует «капитуляции» демократов, те не сдаются. Переговоры провалились уже 14 раз.

Что это значит для нас: 🤔

Авиакомпании — первые кандидаты на обвал. Акции уже просели, но это только начало.

Туризм и гостеприимство — следующий рубеж. Закрытые национальные парки, отмененные поездки — доходы падают.

Ритейл — 1.3 млн человек без зарплаты перестают тратить. Это удар по потребителям.

Долговой рынок — США рискуют потерять статус «безопасной гавани».

( Читать дальше )

Звучит парадоксально, но это факт. S&P 500 снова на исторических максимумах,

но 70% акций внутри индекса — в минусе.

 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Нет, это не заметка «мы ненавидим ИИ». Это технический анализ рынка, который полностью параболичен. Впервые за год каждый индикатор, который мы отслеживаем в Mag7, горит красным, указывая на продажу. Индикаторы не обращают внимания на интерпретации. Это не фундаментальный хит. Это торговля деривативами, с основным акцентом на самоуспокоенность, которую мы наблюдаем на рынках опционов. Сделка с Mag7 стала самой популярной ставкой на планете, и в последний раз, когда настроения были столь однобокими, просадки были некомфортными. К сожалению, сигналы очевидны — время никогда не бывает точным, — но мы ставим на то, что это произойдет где-то между сегодняшним днем ​​и январем.
На этом графике показан Mag-7 в сравнении с S&P500. Суть в том, что превосходство было просто невероятным, и просадки действительно случаются. Мы не ждём события в стиле 22, но почему бы не сделать его как в середине 24 или начале 25?Хедж-фонды очень оптимистично относятся к акциям Mag7

( Читать дальше )

«Омен Гинденбурга» (Hindenburg Omen) — это один из самых известных индикаторов потенциального краха фондового рынка. Его название отсылает к катастрофе дирижабля «Гинденбург» 1937 года и намекает на нечто внезапное и разрушительное. Индикатор был предложен аналитиком Джимом Миккой (Jim Miekka) в конце 1980-х и основан на наблюдениях за внутренней структурой рынка — тем, как ведут себя отдельные акции внутри индекса NYSE.

Суть Омена в том, что он сигнализирует о потере внутренней согласованности рынка. Обычно на здоровом бычьем рынке большинство акций растут, а на медвежьем — падают. Но когда одновременно появляется много новых максимумов и новых минимумов 52-недельного диапазона, это означает, что рынок раскалывается на два лагеря: часть бумаг бьёт рекорды, а часть — рушится. Такой разлад часто предшествует разворотам и сильным коррекциям.

Для фиксации сигнала должны выполняться несколько условий:

1. Более 2,8% акций NYSE устанавливают новые годовые максимумы.

( Читать дальше )

 

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку
▪️Цена: 667,51
▪️Тейк профит: Открытый
▪️Стоп лосс: 657,53
▪️Актуален: Сегодня до 23:30 по Мск
▪️Комментарий:

Сегодня на рынке ожидается высокая волатильность в связи с публикацией ряда ключевых экономических событий: данных по изменению числа занятых вне сельскохозяйственного сектора, показателя открытых вакансий JOLTS и запасов сырой нефти. Одним из наиболее значимых событий станет выступление президента США в 21:00 по московскому времени. С учетом текущего новостного фона сегодня рассмотрим сценарий по фьючерсу на индекс S&P 500 (котировки ММВВ).

На данный момент цена актива демонстрирует локальное нисходящее коррекционное движение в рамках глобального восходящего тренда. Напомним, что S&P 500 исторически является растущим активом, и каждая коррекция ранее приводила к продолжению роста. Все ключевые уровни и области сформированы ниже текущей цены, выступая в роли поддержек, что подтверждает актуальность восходящего сценария. S&P 500 получает серьёзную поддержку: сезон корпоративных отчётов показал рост прибылей выше ожиданий (~+10.

( Читать дальше )

«Дополнительная таможенная пошлина в размере 24% на товары из США будет приостановлена на один год, при этом дополнительная пошлина в размере 10% на товары из США сохранится», — сообщает Министерство финансов КНР.

ria.ru/20251105/kitaj-2052902835.html