S&P500

По мнению трейдеров Goldman Sachs Group Inc., крупные короткие продажи хедж-фондов и продажи со стороны институциональных инвесторов повысили вероятность резкого роста акций в случае деэскалации конфликта в Иране.

По данным главного отдела трейдинга Goldman Sachs, хедж-фонды сокращают долю акций в своих портфелях уже шестую неделю подряд из-за коротких продаж. Продажи затронули все основные регионы. В Европе доля коротких позиций в макропродуктах, торгуемых на основе более широких экономических показателей, достигла 11%, что является рекордным показателем за последние 10 лет, пишет команда под руководством Винсента Лина в еженедельном обзоре рыночных данных по состоянию на 26 марта.





По итогам шести недель чистые продажи в США стали третьими по величине за последнее десятилетие. По их словам, объем продаж приблизился к показателям, наблюдавшимся во время распродажи на фоне пандемии COVID-19, но все же не достиг уровня «Дня освобождения» в апреле 2025 года.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в пятницу упал на 2,08% к 6353 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 провалился на 2,35% к отметке 23 056 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в минусе на 2,10% около 45 052 пунктов.

Инвесторы продолжали следить за эпической яростью. Главный страх — это крупная наземная операция США в Иране. Администрация Белого дома старалась всех успокоить. Госсекретарь Марко Рубио сообщил странам G7, что военные действия закончатся в ближайшие несколько недель. Наземной операции не будет.

Новости отличные. Только на Ближний Восток прибыл десантный корабль USS Tripoli с 3 тыс. морпехов. А все уже привыкли следить не за картами Дональда Трамп, а за его руками. Наращиевание сухопутного военного контингента может быть планом Б в случае провала переговорного трека. Но что если президент США решится на авантюру?

Именно с этой мыслью многие участники торгов избавлялсь от акций перед выходными. Не было ярких секторов лидеров падения. Продажи шли более менее равномерно. Microsoft (MSFT) -2,51%, Nvidia (NVDA) -2,17%, JPMorgan (JPM) -3,02%, Lillly Eli (LLY) -2,09%, Lockheed Martin (LMT) -1,83% и так далее.

Предстоящая неделя тоже будет посвящена войне на Ближнем Востоке.
Трамп ночью рассказал много приятного о том, что новое руководство Ирана не старое, а новое, с желанием подписать с США соглашение.
Трамп заявил, что Иран готов принять 15-пунктный план, но Трамп хочет в него добавить «пару пунктов для солидности».
Тем не менее, СМИ США и прямая речь госсекретаря Рубио и вице-премьера Вэнса свидетельствует в пользу наземной операции США в Иране.
Спикер парламента Ирана, которого Трамп назвал главным переговорщиком, заявил, что риторика Трампа о позитивных переговорах с Ираном перед открытием рынков является предлогом для шорта акций на росте, а когда акции падают – это повод их прикупить, ибо Трамп будет пампить.
Рынки будут опасаться наземной операции США в Иране и до подтверждения переговоров со стороны Ирана на истинный разворот рассчитывать трудно, рынки перестают верить Трампу в отношении Ирана.

Из традиционных событий интерес представляет нонфарм США в пятницу, но из-за выходного в большинстве стран – в том числе и США – играть его будут на отсутствии ликвидности, что может привести как к полному отсутствию реакции, так и к сильной реакции при цифрах при значительном отклонении от прогноза.

Фееричная неделя, ярко демонстрирующая гнилостность текущих элит мира.
Самое запоминающееся событие недели с точки зрения трейдера, привыкшего к текущей эпохи хаоса: подпись Трампа на новых банкнотах (начнут печатать в июне).
Первая мысль: не попасть на эти банкноты, не хранить в них деньги, ибо нельзя исключать, что следующий президент США не распорядится исключить их из обихода (а может это сделать и новый состав Конгресса).
Вторая мысль: это будут эксклюзивные банкноты, подписанные президентом, которого, скорее всего, ждет импичмент с следующем году.
Но, наверное, за год их выпустят слишком много для эксклюзива, поэтому лучше их обходить стороной.

В отношении геополитики, которая сейчас рулит рынками через страх стагфляции, потери ликвидности из-за жесткой политики ЦБ, дефицита всего и всея и, не исключено, ядерной войны, вывод прост – наиболее вероятно по Ирану будет ТАСО.
Почему?
Сначала нужно определиться с понятиями: чего хочет Трамп.
Хочет ли он сохранить контроль хотя бы над Сенатом в результате предстоящих ноябрьских выборов в Конгресс и спокойно отсидеть свой срок или Трамп готов поставить всё на кон ради перекройки мира на условиях США и, в конечном итоге, ради выгодного соглашения Ялта-2 с Китаем?

S&P500 фьючерс SFM6

Считаю следует искать вход на покупку инструмента по итогам дня.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в четверг снизился на 1,59% к 6487 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 провалился на 2,26% к отметке 23 619 пунктов. Промышленный Dow Jones был крепче всех. Он снизился на 0,84% к 46 033 пунктам.

Дональд Трамп вчера давал противоречивые сигналы по Ирану. С одной стороны во время совещания кабинета министров он заявил, что операция продлится еще 4-6 недель. Это негатив. С другой, продлил отсрочку от ударов по иранским электростанциям на 10 дней с пятницы до 6 апреля. Основанием президент США назвал просьбу правительства Ирана.

Трамп продолжает настаивать, что иранские переговорщики умоляют заключить сделку. Однако назвал их странными, так как публично Тегеран все отрицает. Более того, Иран демонстративно готовится к отражению 10-тысячного американского десанта. Идет минирование острова Харк, туда переброшены ПЗРК и укреплены береговые линии. Также заявлено о мобилизации 1 млн. человек для отражения наземной атаки.

Это заявка на какое-то странное повторение битвы при Фермопилах. Тогда на защиту от вторжения многотысячной армии персов выступило 300 спартанцев. Теперь 300 спартанцев сами решили вторгнуться в Персию и напасть на многомиллионную армию. В обоих случаях конец будет одинаков, какими бы обученными не были 10 000 американцев.