NASDAQ

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    1
• sideways     32

Ралли находит сопротивление на средней, композиция его сомнительная — несколько уже overextended мегакапов-условных «лидеров», строивших базы во время бычьего рынка (5% акций), интернет-защита, еда, мыло, жкх, биотехи (львиная доля, см таблицы ниже), где-то 1/3 — это мусор со дна. 20% обыкновенных акций в даунтренде. Типичный профиль акции на этом рынке — консолидация под средней после death cross, для покупки это не пригодно, для шорта поздно. Учитывая сомнительность этого ралли, ожидается вынос вверх выше средней.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков

( Читать дальше )

В кризис видны уязвимые места нашего инвестиционного портфеля. Когда все хорошо, и экономика в целом растет, также и ценные бумаги в среднем прибавляют. А вот когда начинается жесть как сейчас, даже лучшие признанные инвесторы мира (например, Уоррен Баффет, Рэй Далио) теряют сумасшедшие деньги.

В свое время я писал про те инвестиции в IPO, которые я совершил еще до кризиса. Остается меньше месяца до возможности ликвидировать частично или полностью эти ценные бумаги из-за lockup периода. 




Записал видео о поведении моего портфеля из акций компаний, выходивших на IPO в конце 2019 — начале 2020 года. Результаты прилагаю. Держу также акции, которые торгуются давно на биржах, но об этом в другой раз.




( Читать дальше )

Анализ после IPO | GSX Techedu

GSX Techedu ( GSX ) стала публичной в июне 2019 года, получив 208 миллионов долларов США валовой выручки от IPO в США.

Компания предоставляет услуги онлайн-образования для студентов K-12 в Китае.

GSX резко вырос в последнее время из-за спроса на онлайн-образование после пандемии Covid19.

Хотя компания заметно выиграла, мне интересно, насколько это будет выгодно, когда она преодолеет нынешний краткосрочный удар от пандемии.

Наш уклон на акцию — медвежий на текущем уровне.

Компания

Пекин, GSX Techedu, основан в Китае в 2014 году для проведения онлайн-курсов K-12 после школы, которые вызывают неподдельный интерес и всестороннее взаимодействие студентов с помощью его собственной платформы прямого вещания в Китае.

Руководство возглавляет основатель, председатель правления и генеральный директор Ларри Сяндун Чен, который ранее был исполнительным президентом New Oriental Education & Technology Group.

( Читать дальше )

Анализ Post-IPO | HeadHunter Group

HeadHunter Group ( HHR ) является публичной компанией с мая 2019 года, собрав 220 миллионов долларов США.

Компания  управляет онлайн-порталом по подбору сотрудников в России и странах СНГ.

Моя позиция по акциям компании HHG нейтральна. Улучшения возможны в конце 2020 года  или быстрее, в связи с улучшением российской экономической картины.

Компания

HeadHunter, была основана в 2000 году для связи работодателей с работниками в России и странах СНГ с помощью онлайн-платформы для подбора персонала.

Компанию  возглавляет генеральный директор и член правления Михаил Жуков, который работает в компании  с 2008 года и ранее занимал должность генерального директора в Helios Computer.

( Читать дальше )

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    0
• sideways     33

Подскок нашёл сопротивление на средней, двигаются банки и финансы со дна (превентивный бэйлаут см ниже), золото-серебродобыча, медицина-телеком-еда (virus-resistant). Хороших сетапов в лонг нет — разворот со дна на высоком уровне не является таковым. Ожидается продолжение выноса выше 50МА, маловероятно, что этот подскок приведёт сразу к восстановлению аптренда.


— He steals from the poor. And gives to the rich. Stupid bitch.
— What did you sing?
— We sang… he steals from the poor and gives to the rich.
— Wait a tic… blimey, this redistribution of wealth is trickier than I thought.
 © Monty Python

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.

( Читать дальше )

Меры социального дистанцирования в ответ на пандемию коронавируса заставили мировую экономику остановиться. Среди многих секторов, которые сейчас страдают, путешествия, вероятно, пострадали больше всего. Рынок быстро отразил новую реальность, наказав акции авиакомпаний, ресторанов и ритейла. Booking Holdings, ведущий игрок в индустрии онлайн-путешествий, тоже спикировал. 23 марта BKNG упал до $ 1107 за акцию, но на самом деле акции снижаются уже более двух лет. И хотя отрасль на некоторое время не вернется к обычному бизнесу, Booking остается компанией высокого качества. Люди однажды начнут путешествовать снова, и текущая распродажа — отличная возможность покупки. Итак, давайте посмотрим на график волн Эллиотта ниже.
До марта 2018 года Booking был явно в восходящем тренде, когда он достиг рекордного уровня в 2228 долларов. Поэтому следующая слабость должна быть своего рода трехволновой коррекцией. Судя по графику выше, это обычная плоская коррекция A-B-C. Волна A — это двойной зигзаг (w) — (x) — (y), а волна B — простой (a) — (b) — © зигзаг. Волна © в B является расширяющейся конечной диагональю. Отсюда следует, что распродажа COVID-19 должна быть пятиволновым импульсом в волне C. До сих пор мы можем видеть волны 1, 2, 3 и 4, что означает, что волна 5 остается. Волна 4 достигла уровня Фибоначчи 38,2% вчера, где обычно заканчиваются четвертые волны. Если этот подсчет верный, медведи должны быть в состоянии перетащить акции Booking примерно до 1000 долларов за акцию в волне 5 в C. В этой области следует ожидать крупного бычьего разворота. Восстановление Booking и индустрии туризма в целом займет некоторое время. Тем не менее, долгосрочные инвесторы должны воспользоваться преимуществами близости к точке максимального пессимизма. Ожидание улучшения в первую очередь неизбежно означало бы платить более высокую цену.

перевод отсюда

( Читать дальше )

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    7
• sideways     26

Ралли продолжается, IBD перевели пульс рынка в «подтверждённый аптренд» за счёт подскока в четверг. Ожидается свинг вверх до 50МА, но только как вынос сетапов на шорт, которых много. Сетапов в лонг пока нет, экстремалы могут выбрать что-то из категории «Подскок со дна» т.е. нефть и смежные отрасли.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

( Читать дальше )

Посчитал скриптом вероятность гэпа на биржах NYSE и NASDAQ в совокупности торгуемых акций (SP100). Качать историю не стал, как загружались в терминал тикеры, так и считалось. Учитывая, что протестированы 100 акций на 165 289 свечах, результаты можно считать достоверными. Направление гэпа значения не имеет, учитывалась разница по модулю между вчерашним закрытием и сегодняшним открытием. Возможно, будет польза плечевикам, переносящим позиции через ночь. (Таблица в середине обрезана для удобства просмотра).

     Недавно я пообещал, что акция SFET станет историей дня на NASDAQ  1-ого апреля.  Так и случилось:



     Очередное удвоение буквально на следующий день после того, как опубликовал торговую идею.  Даже падающий рынок не стал SFET помехой. Что делать теперь со всем этим нечаянно свалившимся богатством?

     Например, купить акции VVUS -  ещё одной компании, захваченной коронавирусной манией. Во вторник был рост в 4 раза на новости о запуске нового продукта (телемедицина и удалённый мониторинг пациентов). Cегодня инвесторы, застигнутые врасплох коварным

( Читать дальше )

Теперь уже и израильские cофтверные small-caps видят в пандемии сovid-19 возможность выхода на новые рынки.  Сегодня  котировки  $SPCB  взлетели в 3 раза. Есть ли какая-то другая похожая на неё акция, кто ещё может так же выстрелить ?

    Safe-T Group Ltd (TLV: SFET NASDAQ: SFET) — капитализация компании в ~3 раза меньше, чем была у SPCB в начале прошлой недели. Всего лишь 2 млн $. Рынок практически никогда не может верно определить стоимость таких дешёвых компаний. Сегодня стоит 2 млн $, завтра  — уже 8 млн $,  послезавтра 6 млн $. Со всякими cкучными фейсбуками или снапчатами такого ценового разброса никогда не бывает. Если Finviz не врёт, фри флоат SFET после обратного сплита составляет всего 0.29M — это рекордно низкое значение для торгующихся на Nasdaq бумаг !
 
    Могут возразить, что SFET уже вырастала на коронавирусном PR от

( Читать дальше )