S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.04.20

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    0
• sideways     33

Подскок нашёл сопротивление на средней, двигаются банки и финансы со дна (превентивный бэйлаут см ниже), золото-серебродобыча, медицина-телеком-еда (virus-resistant). Хороших сетапов в лонг нет — разворот со дна на высоком уровне не является таковым. Ожидается продолжение выноса выше 50МА, маловероятно, что этот подскок приведёт сразу к восстановлению аптренда.


— He steals from the poor. And gives to the rich. Stupid bitch.
— What did you sing?
— We sang… he steals from the poor and gives to the rich.
— Wait a tic… blimey, this redistribution of wealth is trickier than I thought.
 © Monty Python

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории 

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-04-09 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4851)
Длительный аптренд	63	98%	62	0%	0	1%	1%	0%	2%
Откат в аптренде	16	100%	16	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	83	100%	83	0%	0	1%	1%	0%	0%
Пробой растущей 50МА	15	100%	15	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	71	100%	71	0%	0	1%	1%	0%	2%
Недавний пробой растущей 50МА	54	100%	54	0%	0	1%	1%	0%	1%
Недавний пробой падающей 50МА	61	96%	59	0%	0	1%	1%	0%	2%
Слом растущей 50МА	7	100%	7	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	20	90%	18	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	6	100%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	3	100%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	127	70%	90	2%	3	2%	1%	0%	0%
Отскок вниз от 50МА	6	100%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	187	95%	179	0%	0	3%	3%	0%	3%
Консолидация под 200МА	53	35%	19	7%	4	1%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 200МА	6	16%	1	16%	1	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	259	47%	124	2%	6	5%	2%	0%	7%
Консолидация на дне	632	13%	83	23%	148	13%	1%	3%	6%
Подскок со дна	2962	7%	218	24%	715	61%	4%	14%	68%
Длительный даунтренд	220	5%	13	46%	103	4%	0%	2%	0%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (63 акций) 09.04.2020

27.0%	17	3%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
7.9%	5	7%		69			17	ПО-корпоративное
6.3%	4	2%		174	НАРОЖД.		60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	3	8%		35	ЛИДИР.		3	Розница-интернет
4.8%	3	11%		26	ЛИДИР.		31	Продукты-консервы
50.8%	32		из	63 акций показано

Откат в аптренде (16 акций) 09.04.2020

37.5%	6	1%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
37.5%	6		из	16 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (83 акций) 09.04.2020

24.1%	20	24%	из	83 акций в		отрасли с рангом	36	Финансы-пустые чеки
12.0%	10	1%		553	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	4	3%		124	ЛИДИР.		20	Медицина-изделия
41.0%	34		из	83 акций показано

Пробой растущей 50МА (15 акций) 09.04.2020

40.0%	6	1%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
40.0%	6		из	15 акций показано

Пробой падающей 50МА (71 акций) 09.04.2020

18.3%	13	2%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
8.5%	6	3%		174	НАРОЖД.		60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.5%	6	10%		60	ЛИДИР.		5	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.0%	5	16%		30			59	Коммунальные услуги-диверсифицированные
4.2%	3	9%		31			39	Медицина-лекарства по рецептам
4.2%	3	2%		124	ЛИДИР.		20	Медицина-изделия
50.7%	36		из	71 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (54 акций) 09.04.2020

24.1%	13	2%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
9.3%	5	2%		174	НАРОЖД.		60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.4%	4	3%		124	ЛИДИР.		20	Медицина-изделия
7.4%	4	6%		60	ЛИДИР.		5	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.6%	3	8%		35	ЛИДИР.		3	Розница-интернет
53.7%	29		из	54 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (61 акций) 09.04.2020

19.7%	12	2%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	4	12%		33			52	Электроника-полупроводниковое оборудование
4.9%	3	27%		11	ЛИДИР.		11	Медицина-медстрахование
31.1%	19		из	61 акций показано

Слом растущей 50МА (7 акций) 09.04.2020

42.9%	3	3%	из	83 акций в		отрасли с рангом	36	Финансы-пустые чеки
42.9%	3		из	7 акций показано

Слом падающей 50МА (20 акций) 09.04.2020

15.0%	3	9%	из	31 акций в		отрасли с рангом	51	Электроника-полупроводники производители
15.0%	3		из	20 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (6 акций) 09.04.2020

0.0%	0		из	6 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (3 акций) 09.04.2020

0.0%	0		из	3 акций показано

Консолидация под 50МА (127 акций) 09.04.2020

28.3%	36	6%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
21.3%	27	32%		83			36	Финансы-пустые чеки
3.1%	4	6%		66			104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
52.8%	67		из	127 акций показано

Отскок вниз от 50МА (6 акций) 09.04.2020

0.0%	0		из	6 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (187 акций) 09.04.2020

27.3%	51	9%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	10	31%		32			23	Энергия альтернативная
3.2%	6	4%		124	ЛИДИР.		20	Медицина-изделия
2.7%	5	6%		83			36	Финансы-пустые чеки
2.1%	4	12%		33			52	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1%	4	6%		61	ЛИДИР.		14	Медицина-системы/оборудование
2.1%	4	6%		62			65	Финансы-управление инвестициями
2.1%	4	9%		43			105	Аэрокосмос/оборона
47.1%	88		из	187 акций показано

Консолидация под 200МА (53 акций) 09.04.2020

13.2%	7	1%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	4	15%		26	ЛИДИР.		31	Продукты-консервы
5.7%	3	5%		60	ЛИДИР.		5	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
26.4%	14		из	53 акций показано

Отскок вниз от 200МА (6 акций) 09.04.2020

0.0%	0		из	6 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (259 акций) 09.04.2020

16.6%	43	7%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	12	9%		124	ЛИДИР.		20	Медицина-изделия
3.1%	8	11%		70			187	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7%	7	21%		32	ЛИДИР.		22	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.3%	6	19%		31	ЛИДИР.		8	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.3%	6	20%		30	ЛИДИР.		34	ПО-защита информации
2.3%	6	9%		61	ЛИДИР.		14	Медицина-системы/оборудование
1.9%	5	7%		69			17	ПО-корпоративное
1.9%	5	2%		174	НАРОЖД.		60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	5	22%		22	ЛИДИР.		33	Телеком-инфраструктура
39.8%	103		из	259 акций показано

Консолидация на дне (632 акций) 09.04.2020

12.0%	76	13%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	18	18%		95	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-северо-восток
2.7%	17	26%		65	ОТСТ.		168	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	16	12%		124	ЛИДИР.		20	Медицина-изделия
2.1%	13	16%		77	ЗАМЕДЛ.		142	Банки-юго-восток
2.1%	13	19%		66			104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	13	7%		174	НАРОЖД.		60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	12	20%		60	ЛИДИР.		5	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9%	12	20%		58	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-сбербанки
1.7%	11	15%		70			187	Нефть и газ-разведка и добыча в США
31.8%	201		из	632 акций показано

Подскок со дна (2962 акций) 09.04.2020

7.9%	233	42%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	136	78%		174	НАРОЖД.		60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	75	78%		95	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-северо-восток
2.2%	64	83%		77	ЗАМЕДЛ.		142	Банки-юго-восток
2.1%	63	87%		72			131	Банки-запад/юго-запад
2.1%	62	50%		124	ЛИДИР.		20	Медицина-изделия
1.8%	52	85%		61	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-средний-запад
23.1%	685		из	2962 акций показано

Длительный даунтренд (220 акций) 09.04.2020

10.9%	24	4%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	8	6%		124	ЛИДИР.		20	Медицина-изделия
3.6%	8	12%		62			56	Интернет-контент
3.6%	8	9%		83			36	Финансы-пустые чеки
2.3%	5	19%		26	ЗАМЕДЛ.		157	СМИ-радио и ТВ
2.3%	5	7%		65	ОТСТ.		168	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	4	18%		22			93	Бытовые изделия-особые
1.8%	4	16%		24			124	Ком услуги-реклама
1.8%	4	6%		61	ЛИДИР.		14	Медицина-системы/оборудование
1.8%	4	12%		32			154	Автомобили-грузовики сборщики
1.8%	4	12%		31			94	Косметика и личная гигиена
1.8%	4	17%		23			176	Нефть и газ-комплексные
1.8%	4	12%		33			43	Бытовые услуги-образование
1.8%	4	13%		29			173	Транспорт-водный
40.9%	90		из	220 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (437 акций) 09.04.2020

15.6%	68	81%	из	83 акций в		отрасли с рангом	36	Финансы-пустые чеки
7.1%	31	5%		553	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	26	14%		174	НАРОЖД.		60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	14	46%		30			59	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.7%	12	9%		124	ЛИДИР.		20	Медицина-изделия
2.3%	10	66%		15			0
2.1%	9	34%		26	ЛИДИР.		31	Продукты-консервы
2.1%	9	13%		66			104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	8	13%		60	ЛИДИР.		5	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.6%	7	58%		12	ЛИДИР.		16	ПО-игры
1.6%	7	22%		31			39	Медицина-лекарства по рецептам
1.6%	7	46%		15			46	Коммунальные услуги-вода
1.6%	7	14%		48	ЛИДИР.		40	Финансовые услуги-особые
1.4%	6	18%		32			61	Коммунальные услуги-электричество
1.4%	6	33%		18			89	Транспорт-грузовой
1.4%	6	18%		32	ЛИДИР.		22	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.4%	6	17%		35	ЛИДИР.		3	Розница-интернет
1.4%	6	9%		61	ЛИДИР.		14	Медицина-системы/оборудование
1.1%	5	7%		69			17	ПО-корпоративное
1.1%	5	16%		30	ЛИДИР.		34	ПО-защита информации
1.1%	5	14%		35	ЛИДИР.		25	ПО-спец-корпоративное
1.1%	5	83%		6	ЛИДИР.		15	Медицина-диверсифицированные
1.1%	5	55%		9	НАРОЖД.		85	Коммунальные услуги-газ
1.1%	5	8%		62			56	Интернет-контент
1.1%	5	16%		31			94	Косметика и личная гигиена
64.1%	280		из	437 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-04-03 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.04	i 0.03	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.72%	0.80%
pullingback	0.37%	0.00%
lostmomentum	1.05%	0.40%	U 3.03%	2.58%	0.85 uptrend balance
breakabove50up	0.17%	0.00%
breakabove50dn	0.17%	0.40%
wentabove50up	0.72%	1.39%
wentabove50dn	0.45%	0.99%
breakbelow50up	0.29%	0.60%
breakbelow50dn	0.41%	0.00%
wentbelow50up	0.31%	0.00%
wentbelow50dn	0.06%	0.00%
consbelow50	5.78%	5.37%	***	***
bouncebelow50	1.07%	0.40%
bounceabove200	1.13%	1.99%
consbelow200	0.52%	0.00%
bouncebelow200	0.23%	0.00%
bounceabove50	1.77%	0.99%
bottoming	26.36%	28.43%	D 85.00%	86.68%	1.02 downtrend balance
bottombounce	11.20%	11.33%
trendbelow50	47.22%	46.92%

2020-04-06 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.05	i 0.06	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	1.09%	2.19%
pullingback	0.41%	0.00%
lostmomentum	1.23%	0.80%	U 3.80%	4.78%	1.26 uptrend balance
breakabove50up	0.58%	1.39%
breakabove50dn	1.21%	2.59%
wentabove50up	0.49%	0.40%
wentabove50dn	0.25%	0.60%
breakbelow50up	0.04%	0.00%
breakbelow50dn	0.10%	0.20%
wentbelow50up	0.23%	0.00%
wentbelow50dn	0.35%	0.20%
consbelow50	7.30%	6.77%	***	***
bouncebelow50	0.72%	0.40%
bounceabove200	1.87%	1.99%
consbelow200	0.62%	0.00%
bouncebelow200	0.19%	0.00%
bounceabove50	1.75%	1.00%
bottoming	31.79%	33.27%	D 81.76%	81.47%	1.00 downtrend balance
bottombounce	18.92%	23.11%
trendbelow50	30.87%	25.10%

2020-04-07 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.05	i 0.06	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.89%	1.59%
pullingback	0.52%	0.00%
lostmomentum	1.61%	1.59%	U 3.78%	4.56%	1.21 uptrend balance
breakabove50up	0.12%	0.20%
breakabove50dn	0.39%	0.00%
wentabove50up	0.64%	1.19%
wentabove50dn	0.70%	1.79%
breakbelow50up	0.33%	0.40%
breakbelow50dn	0.43%	1.19%
wentbelow50up	0.25%	0.00%
wentbelow50dn	0.29%	0.20%
consbelow50	6.42%	7.74%	***	***
bouncebelow50	0.76%	0.40%
bounceabove200	1.71%	1.98%
consbelow200	0.72%	0.20%
bouncebelow200	0.47%	0.00%
bounceabove50	2.64%	2.98%
bottoming	31.83%	28.57%	D 81.57%	78.57%	0.96 downtrend balance
bottombounce	22.89%	43.25%
trendbelow50	26.38%	6.75%

2020-04-08 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.05	i 0.07	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	1.01%	1.79%
pullingback	0.47%	0.00%
lostmomentum	1.24%	0.60%	U 4.12%	5.56%	1.35 uptrend balance
breakabove50up	0.37%	0.79%
breakabove50dn	1.11%	1.98%
wentabove50up	1.03%	2.38%
wentabove50dn	0.89%	1.59%
breakbelow50up	0.04%	0.00%
breakbelow50dn	0.10%	0.00%
wentbelow50up	0.08%	0.00%
wentbelow50dn	0.10%	0.00%
consbelow50	3.59%	1.39%
bouncebelow50	0.16%	0.00%
bounceabove200	4.08%	4.96%	***	***
consbelow200	0.60%	0.20%
bouncebelow200	0.29%	0.00%
bounceabove50	3.79%	3.97%
bottoming	15.82%	5.56%	D 81.32%	80.36%	0.99 downtrend balance
bottombounce	58.38%	74.40%
trendbelow50	6.83%	0.40%

2020-04-09 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.06	i 0.08	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	1.30%	2.58%
pullingback	0.33%	0.40%
lostmomentum	1.71%	0.99%	U 4.76%	5.75%	1.21 uptrend balance
breakabove50up	0.31%	0.00%
breakabove50dn	1.46%	2.98%
wentabove50up	1.11%	1.79%
wentabove50dn	1.26%	2.38%
breakbelow50up	0.14%	0.20%
breakbelow50dn	0.41%	0.99%
wentbelow50up	0.12%	0.00%
wentbelow50dn	0.06%	0.00%
consbelow50	2.62%	0.60%
bouncebelow50	0.12%	0.00%
bounceabove200	3.85%	3.57%
consbelow200	1.09%	0.60%
bouncebelow200	0.12%	0.00%
bounceabove50	5.34%	7.74%	***	***
bottoming	13.03%	6.35%	D 78.75%	75.20%	0.95 downtrend balance
bottombounce	61.06%	68.25%
trendbelow50	4.54%	0.60%