FIX PRICE

Текущая ситуация:
Недавний дивидендный гэп 📉 вызвал резкое снижение цены с уровня ~229 к текущим 166 RUB (падение более 19% за день). После гэпа актив продолжает находиться в нисходящем канале, что усиливает медвежий настрой.

Техническая картина 🔍:

1️⃣ Поддержка: Цена подошла к нижней границе канала (165-158), где возможна локальная остановка и отскок. 📈
2️⃣ Сопротивление: Ключевые уровни сверху:
• 186 – ближайшее сопротивление, где актив может встретить продажу.
• Верхняя граница канала и EMA 200 на уровне 229 – ключевое сопротивление для смены тренда.

3️⃣ Объёмы: Высокие объёмы на снижении указывают на панические продажи после дивидендного гэпа, но значимый отскок пока отсутствует.

4️⃣ RSI (индикатор силы):
На уровне 40.85 – близко к зоне перепроданности, что может говорить о скором техническом отскоке. 🔄

Сценарии движения цены 🛤️:

🔸 Базовый сценарий:
Цена продолжит флет в диапазоне 165–186, как показано на пунктирных стрелках. Отскок от текущих уровней к 186 – вполне вероятен. 🚀

Продолжаем искать детали, которые прячутся за сухими цифрами и новостями :)

✅ Удачливый акционер Fix Price. Компания объявила щедрые дивиденды — их размер составит 35 рублей на акцию, что в моменте давало около 20% доходности. На этом позитиве бумаги взлетели, и верившие в компанию могли заработать неплохие деньги.

Особенно повезло тем, кто купил акции прямо перед этой новостью. Одним из них был начальник отдела логистики — он так верил в свою компанию, что в конце ноября вложил в ее акции 1,3 млн. рублей.

Сумма не очень большая, так что на инсайд не похоже. Или это лишь верхушка айсберга?

✅ Проблемные сектора экономики. Вышли данные по ж/д перевозкам — их объемы снижаются 14 месяцев подряд, что говорит о замедлении экономики. И хуже всего обстоит дело со стройматериалами (-21% г/г), зерном (-13%) и металлами (-7%).

Лишь две категории сумели выйти в плюс — это железная руда (+3%) и удобрения (+9%). Видимо, ситуация с экспортом немного наладилась, а значит на операционном уровне у ФосАгро все должно быть в порядке.

Неожиданные новости о выплате дивидендов от $FIXP. Выплаты особо никто не ждал, ведь компания переехала с Кипра в Казахстан. Есть некоторые тонкости при выплате в связи с иностранной юрисдикцией.

Вчера Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденды в 31 рубль, что от текущих составляет почти 15% доходности.

😂 И о совпадение, буквально за пару дней до этого директор компании по логистике купил 8400 акций Fix Price.

Но мы упустим этот момент и вернемся к более важному вопросу, а стоит ли покупать бумагу под данную выплату?

❎ На что я определенно отвечу нет, ведь бизнес остается стагнирующим и демонстрирует унылые результаты.

А вдобавок к этому по мультипликаторам его акции еще и оцениваются дороже более сильных конкурентов.

❗️ Из-за чего даже после объявления, казалось бы столь щедрых дивидендов, никакой идей здесь нет и близко!

И пока на рынке царит паника, я спокойно докупаю интересные акции по смешным ценам.

Список таких надежных, а главное перспективных бумаг я уже опубликовал в нашем tg: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Успевай переходить, ведь уже скоро эти идеи начнут реализовываться ❤️

Короткой строкой про главную новость дня; Фикс Прайс объявил дивиденды размером 30 млрд руб., выплата 35,3137 руб. на акцию, доходность = 16,7%. На этом акции летали на 32% наверх, и день закрывают в +21,5%. 

У меня нет модели, но беглый взгляд говорит, что капитализация 180 млрд руб., прибыль за 9 мес. 15,1 млрд руб., по году будет около 22,5 млрд руб. Это P/E = 8. За вычетом дивидендов 6,7. Что значительно дороже X5 и Ленты. У компании за 3 кв. отрицательный траффик 3,2%. Поэтому я бы сюда не лез, разовые дивиденды будут и у X5, и даже побольше.

И хороший же день на рынке сегодня!



С вчерашней вечерней сессии прибавили 2,3%. Меня, признаться честно, радовали и последние 3 дня, несмотря на падение, потому что портфель держался гораздо лучше рынка, и за пару дней альфа к индексу выросла еще на 2% (то же касается, и наших с вами стратегий). С начала года личный портфель опережает индекс Мосбиржи с дивидендами уже больше, чем на 21,5%. 

Рассчитывал сделать актуальный портфель (презентацию + видеообзор) к среде. При этом, чтобы вы получили прям максимум пользы, потребовалось чуть больше времени. И видеообзор (на час пятнадцать, никогда столько не говорил), и презентация на 29 слайдов с описанием всех идей и рисков уже готовы.