EurUSd

Отчеты PMI за январь снизили беспокойство инвесторов в отношении состояния экономики Еврозоны, ибо сектор промышленности вырос, хотя сектор услуг упал ниже водораздела рецессии и теперь оба сектора Еврозоны находятся в состоянии рецессии.
PMI Британии удивили ростом, особенно в секторе услуг, экономика растет, невзирая на прогнозы экономистов о том, что Британию в этом году ждет жесточайшая рецессия.
PMI США стали позитивным сюрпризом, оба сектора выросли выше водораздела рецессии, что привело к падению ГКО США и росту доллара.
Тем не менее, во всех отчетах была одна красная линия — рост цен из-за нарушения цепочки поставок в результате ситуации в Красном море, США это коснулось меньше, ибо они имеют автономность по традиционным источникам энергии, в Европе последствия будут более значимыми.
ФРС подтвердила, что завершит программу кредитования банков BTFP 11 марта 2024 года и повысила ставку по кредитам в рамках этой программы почти на 50 б.п..

Сегодня в центре внимания будут данные США в 16.30мск и заседание ЕЦБ.

( Читать дальше )

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ EURUSD:

Пара EURUSD воспользовалась общим ослаблением доллара и закрылась на положительной территории в среду. Однако пара не смогла закрепиться выше 1,0900 и на момент написания держалась в боковике чуть ниже этого уровня.

После волатильности в среду на фоне выхода данных по индексам PMI в ведущих экономиках, рынки, похоже, стали более сдержанными в начале четверга, и внимание переключилось на вердикт Европейского центрального банка (ЕЦБ) по монетарной политике. По прогнозам, сегодня ЕЦБ сохранит ключевую ставку на прежнем уровне. Президент ЕЦБ Кристин Лагард прокомментирует перспективы политики на пресс-конференции, которая начнется в 16:45 мск.

В США будет опубликована первая оценка роста валового внутреннего продукта (ВВП) за четвертый квартал, а также заказы на товары длительного пользования за декабрь и еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Согласно прогнозам, реальный ВВП США в четвертом квартале вырастет на 2% в среднегодовом исчислении по сравнению с ростом на 4,9%, зафиксированным в третьем квартале.

( Читать дальше )

Завтра ЕЦБ проведет первое заседание в этом году, где будет решаться вопрос изменения по ставкам. Быстрое падение инфляции в ноябре до уровня 2.4% дало основание надеяться, что ЕЦБ не только завершил цикл ужесточения дкп, но и в скором времени приступит к последовательному снижению ставки. Однако руководители ЕЦБ призывали не спешить с выводами. По их мнению, еще рано расслабляться в борьбе с инфляцией, которая может в краткосроке вырасти. А эффект от повышения ставок будет небыстрым, потребуется время, чтобы его заметить.

И действительно, в декабре инфляция в еврозоне опять выросла, причем сразу на полпроцента. Конечно, основная причина такого разгона инфляции – новое обострении на Ближнем Востоке и удорожание морских перевозок из-за перестройки маршрута и роста стоимости страховок после ударов йеменских хуситов по судам, проходящим через Суэцкий канал. И эта ситуация пока никак не разрешилась, несмотря на ответные атаки по Йемену со стороны США и Великобритании, судоходство в Красном море все равно остается опасным, а его трафик почти вполовину снизился. Но это означает, что инфляция в еврозоне пока остается выше целевого уровня, и ЕЦБ придется считаться с этим фактом.

( Читать дальше )

Сделка с EUR/USD.

Анализ фрактальной структуры графика динамики котировок валютной пары EUR/USD по состоянию на 20.10.2023 позволяет предполагать, что с 26.09.2022 идёт формирование фрактала, обозначенного синим цветом (Рис. 8-1).

( Читать дальше )

 

 

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе закончило колебания в узком коридоре и сумело преодолеть поддержку на уровне 1,0926, пройдя в новый ценовой диапазон. Цена прошла почти до следующего уровня на 1,0837, однако, несколько не дотянувшись до него, начала стабилизироваться вблизи дотигнутого минимума. Ценовой график, при этом, продолжает располагаться в красной зоне супертренда, указывая на давление со стороны продавцов.

В настоящее время пара торгуется с умеренным понижением недалеко от недельных минимумов. При этом, основная зона сопротивления не была протестирована, что указывает на преобладание нисходящего вектора, который продолжает оставаться приоритетным. Дополнительным подтверждением этому станет попытка локальной коррекции в район уровня 1,0926, где ожидается граница основной зоны сопротивления. Ретест и последующий отскок из этой зоны даст шанс на развитие очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 1,0763-1,0694.

Отмена текущего сценария состоится в случае пробоя сопротивления и прохода выше разворотного уровня на 1,1033.

( Читать дальше )

На этой неделе на рынки может прийти оживление. ЦБ Японии, Канады и Европы проведут первые в этом году заседания, а в США опубликуют предварительную оценку по ВВП за четвертый квартал прошлого года. Кроме того, ожидается публикация по индексам деловой активности по ряду стран, в том числе и по США.

Что касается заседаний Центробанков, то здесь каких-либо сюрпризов не ожидается. Очевидно, что регуляторы не станут повышать ставки, а переход к мягкой денежно-кредитной политики ожидается не раньше второй половины года, но и это неточно. Атаки на грузовые суда в Красном море продолжаются, поэтому суда поменяли маршрут на более длительный, а страховка на такие виды перевозок резко подорожала, что, конечно, сказывается на ценах доставляемых товаров. Насколько долго будет длиться такая ситуация, неизвестно, но инфляция в еврозоне в декабре уже выросла на полпроцента, а в январе, скорее всего, тенденция продолжится. Но в этом случае ставку, возможно, придется удерживать на высоком уровне дольше, чем планировалось ранее.

( Читать дальше )

                   — Где взяли?
                   — Давно здесь сидим...

Всем трям и привет! И с понедельником! Начинаем новую неделю.

Берем разбег? Пора уже. Год начался...:)

По новостям (ФА) неделя более-менее спокойная.
В четверг %% ставки по ЕЦБ + конфа (речи). Ждем.

А пока суть да дело, можно уже план на год прикидывать. Примерный. Что куда и по чем. Вводные данные есть (графики), всякие т.н. «сюрпризы» уже отрабатываем в текущем моменте.

EUR/USD

По D1 пилим в диапазоне 5 фиг. ГОД! И можно смело сказать — тренда НЕТ! Пока и пилим. Сейчас, судя по картинке собрались вниз к 1,05. 
гыгы… такой минитрендик в границах. Сколько еще так будут распиливать? По логике до марта. Но надеюсь, нарисуют какой-нить сигнал на глобальное движение.
Я верю, что в этом году доллар всё-таки выйдет из запила!
А пока работаем то, что есть.



По остальным рынкам картинки без изменений. 

S&P500 — таки пробил хаи. Чучуть. На амерах уже посмотрим, куда улетят.

( Читать дальше )

✅Результат за прошедшую неделю: +$284,00 (+1,42%)

💵Результат с начала месяца: $804,33 (+4,02%)

( Читать дальше )

На предстоящей неделе будет множество заседаний ЦБ и важных экономических отчетов, которые могут повлиять на ожидания рынка по политике ФРС и скорректировать портфели инвесторов.
Геополитика останется в поле зрения рынков, ситуация в Красном море привела к ухудшению ситуацию по цепочке поставок до уровней, сравнимых с пандемией.
Кандидат на пост президента США ДеСантис снял свою кандидатуру в пользу Трампа, что означает фактическую победу Трампа в праймериз, приход Трампа к власти в 2025 году приведет к новому витку изоляции, торговых войн, снижению налогов, т.е. к росту доллара и уходу от риска, инвесторы начнут закладывать эти риски постепенно, начиная за полгода до выборов.
Израиль вновь отказался от плана США по суверенитету Палестины.
Сезон корпоративной отчетности набирает обороты, фондовый рынок будет особенно чувствительным к отчетам компаний, производящих чипы.

ЦБ Китая, скорее всего, оставит ставку неизменной в понедельник, ибо на прошлой неделе ставки 1-летним и 5-летним кредитам остались неизменными, но снижение ставки по резервам банкам возможно в любой момент, хотя этот шаг лишь добавит ликвидности на рынки.

( Читать дальше )