палладий

Драгметаллы сегодня продолжают рост. Уже как-то боязно становится. Рекорды обновили сегодня: золото 4276 и серебро уже 54 доллара за унцию. Пока идёт такой рост, давайте поднимем данные по историческим рекордам платины и палладия. По платине предыдущий рекорд был установлен 1 февраля 2008 года со значением 2162 доллара за унцию. На сегодня показанный максимум — это 1726. Осталось всего 25% роста. 26 сентября я написал статью о драгметаллах  и в ней указывал, что до нового рекорда осталось 37%, а сегодня уже 25%. Рост стремительный!

По палладию предыдущий рекорд стоимости был 1 марта 2022 года со значением 3425 долларов за унцию. Сегодня максимум был 1623 доллара. Соответственно получается, что осталось 111% роста для установления нового рекорда. А 26 сентября надо было пройти 163%. Динамика потрясающая.

Наблюдая за этим ростом, у меня уже давно было ощущение, что он мне что-то напоминает. Поведение драгметаллов повторяет американский рынок акций! Такие же ничем не обоснованные рывки вверх, рост без отката и отсутствие коррекций без причины. Ведь рост по выходу новости достигает своей цели, затем корректируется и встаёт в боковик. Боковик с всплесками активности — это нормальное движение рынка.

Основная сессия завершилась.

Значение индекса #ммвб по итогу основной сессии 2545 пункта, или +0,5%.📈

Новый курс, установленный ЦБ:

💴CNY, 1¥ Китайский юань 11,0216 рублей.

💵USD, 1$ Доллар США 78,8390 рублей.

💶EUR, 1€ Евро 91,7258 рублей.

Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2564 до 2521.

Сегодня индекс немного подрастает. Новостью, вызвавшей рост, было заявление о том, что прибыль энергетических компаний необязательно полностью вкладывать в развитие энергокомпаний, а значит, интерес к ним растёт, ведь один из главных драйверов для роста акций энергетики, да и для всех акций — это возможность не только зарабатывать на росте, но и получать дополнительный доход в виде дивидендов.

Ещё интересный момент, на который стоит обратить внимание, это укрепление курса рубля. Минимум в этом году был 77, а это всего в 2% от нынешнего уровня. Многие компании, которые торгуются на бирже, продают часть своей продукции на экспорт, а при укрепление курса они, получая то же количество валюты, получат меньше рублей, а расходы в рублях. Поэтому укрепление, которое продолжается уже достаточно давно, это негативная новость, уже сбился какая из идущих и идущих валом на наш рынок. А результат, как говорится, на табло.

Основная сессия завершилась.

Значение индекса #ммвб по итогу основной сессии 2541 пункта, или -1,35%.📉

Новый курс, установленный ЦБ:

💴CNY, 1¥ Китайский юань 11,1190 рублей.

💵USD, 1$ Доллар США 79,9589 рублей.

💶EUR, 1€ Евро 92,6816 рублей.

Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2576 до 2530.

Сегодня день снижения, причём значительного. Падение сильное для одного дня. Наш рынок сейчас, если пересчитывать через индекс, а он показывает отличную выборку по сильным бумагам, находится в самой низкой точке года. Не будем рассматривать самый минимум, он всего в 10 пунктах ниже сегодняшнего. Это очень грустно, и уже не понятно, как год завершится. Однозначно на данный момент система «купил-разбавил-держи» не сработала. Ведь до конца года остаётся 2,5 месяцев. Но за счёт снижения и набора всё равно средняя по портфелю будет отставать.

На подходе ещё несколько отрицательных моментов, которые могут повлиять на падение. Это возможная пауза в снижении ставки на заседании ЦБ от 24 октября. Затем месяц будет перерыв, и следующее заседание будет в декабре. Также новые поставки украинцам вооружений и новый пакет санкций от европейцев. Ну и повышение налогов и сборов в 2026 году, это однозначно негатив. Также падает цена на нефть.

Основная сессия завершилась.

Значение индекса #ммвб по итогу основной сессии 2576 пункта, или -0,47%.📉

Новый курс, установленный ЦБ:

💴CNY, 1¥ Китайский юань 11,2816 рублей.

💵USD, 1$ Доллар США 80,8548 рублей.

💶EUR, 1€ Евро 93,9181 рублей.

Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2550 до 2610. На момент написания данного поста застыл в неопределённости посередине. Стоит обратить внимание, что индекс находится близко к минимумам этого года. Не к самому низкому значению в 2521 пункт, но в этом районе. Это достаточно печальный факт для работы в среднесрок и долгосрок. Хотя год проходит успешно, но перспективы сложноваты. Ведь всему портфелю до прибыли ещё долго расти.

Для меня ситуация двойственная. Я отлично позакрывал прибыльные позиции в марте и апреле этого года. Потом получил неплохие дивиденды и часть позиций закрывал с прибылью уже 25%, хотя обычно закрываю больше 75%. Но потом началось падение, и я только разбавлял позиции. Я это пишу к тому, что не бойтесь корректировать вашу стратегию работы с акциями, иногда надо что-то менять, где-то рискнуть, ну и уметь ждать.

Еженедельный отчёт🪧
За прошедшую неделю с 06.10 по 12.10

Три из четырёх драгметаллов продолжили рост. Золото и серебро📈 добавили еще по 3% роста за неделю, что немало, учитывая значительную перекупленность по RSI. Палладий🔼 мощным рывком догоняет остальных, вырастая более чем на 11% и также попадая в зону перекупленности. Пора бы этим трём металлам немного охладиться, что за них и сделала платина, упавшая на 1%📉, но снявшая этим падением напряжение.

Главное событие недели — это установление нового исторического рекорда стоимости серебра🔼 и выход его выше 50, а затем и 51 доллара за тройскую унцию. Предыдущий рекорд стоимости продержался более 14 лет и на прошлой неделе мощным и красивым движением был обновлён!

ММВБ, рубль/доллар и нефть показали падение на прошлой неделе.

ММВБ немного снизился, но пока остаётся в районе 2600, это обнадёживает.📉

Рубль/доллар снизился совсем незначительно, менее чем на процент.📉

Нефть🔽 на прошлой неделе продолжила падение. Упав на неделе с 29.09 до 05.10 на 7%, на прошлой неделе падение продолжилось и добавило ещё -3,5%, итого получается уже -10% за 2 недели, падение очень большое за непродолжительное время. Бывает, на изменение нефти на 10% уходит полгода, а сейчас при такой сильной волатильности рынков потребовалось всего 2 недели.

Основная сессия завершилась.

Значение индекса #ммвб по итогу основной сессии 2638 пункта, или 2,96%.📈

Индекс сегодня восстанавливается после вчерашнего сильного падения. Всё-таки район 2600 пунктов по индексу выступил сопротивлением, и дальше падение не развилось. Акции сегодня уверенно растут. Как я отмечал сегодня в ежедневном анализе рынка, многие лидеры вчерашнего падения сегодня оказались лидерами роста. Отличный разворот получился.

Драгметаллы сегодня, кроме золота, корректирующегося после рекордных рывков и сейчас остывающего выше 4000 за унцию, продолжают рост. На данный момент цена 4011 долларов.

Главная новость сегодняшнего дня — это то, что серебро после 14-летнего перерыва установило новый рекорд стоимости, и не только пробило значение прошлого рекорда, установленного в апреле 2011 года в 49,78 доллара за тройскую унцию, но и прошло ровную красивую цену в 50 долларов, и, не остановившись, пробила 51 доллар за унцию. Рывок очень сильный, ведь каждое из этих сопротивлений могло пробиваться неделями, а то и месяцами. Но не сейчас, импульс слишком силён. В данный момент цена откатывается и составляет 49,64 доллара. Но это уже ничего не меняет, рекорд уже установлен.

Значение индекса #ммвб по итогу основной сессии рухнуло до 2562 пункта, или -3,98%📉.

Индекс сегодня не просто упал, а рухнул. Падение за один день на -4%, это сильно! Причины — это заявления, касающиеся Украины, от Трампа про дальнобойные ракеты Томагавк и нашего МИДа, что импульс, полученный на Аляске для мирного решения конфликта на Украине, практически исчерпан, а также из-за опасения, что в этом месяце может быть взята пауза в снижении ставки ЦБ. Как говорится, рынок акций получил двойной удар и мощный. Все акции, в том числе и сильные, падают и сильно. Растут сегодня около 10 акций и то ненамного.

Ну что тут поделаешь, успокаиваемся и начинаем вычислять уровни для докупки акций, нам дают шанс дёшево докупиться. Значит, время для продажи и фиксации прибыли ещё не пришло. Я уже более 10 лет работаю в долгосрок и не продаю акции в минус. При падениях докупаю, и это чётко работает.

Драгметаллы сегодня наоборот в ударе! Золото📈 вышло за 4000 долларов за унцию, пробив заодно и уровень 4050 и закрепившись там. Но перекупленность по индикатору RSI, показывающем состояние актива на дневном таймфрейме, составляет уже более 90, что является очень большой перекупленностью.

Цены на палладий на глобальном рынке с апреля 2025 года, когда был зафиксирован минимум в 888 долларов за тройскую унцию, идут вверх и сегодня находятся в районе 1,395 тыс. долларов. Их толкает вверх четыре фактора.

Первый из них — динамика спроса на палладий со стороны автопрома. Долгое время считалось, что производство электромобилей «убьёт» его, тем не менее, несмотря на рост их выпуска, одновременно достаточно неплохо себя чувствует производство гибридных машин, для оснащения которых требуются катализаторы из палладия.

Второй — падение выпуска палладия в США, Канаде и ЮАР. В США его производство в 2025 году может снизится на 12-18% до 6,5-7 тонн, в Канаде — на 6-14% до 13-14 тонн, в ЮАР — на 10% до 65 тонн. Причины — проблемы с энергоснабжением и истощение рентабельных запасов разрабатываемых месторождений, не компенсируемое в полной мере освоением новых залежей.

Третий – расширение вложений в приобретение палладия со стороны не только частных лиц, но и крупных инвестиционных фондов, стремящихся заработать на фоне ожиданий ослабления доллара.

Основная сессия завершилась.

Значение индекса #ммвб по итогу основной сессии 2668 пункта, или +0,76%📈.

Индекс второй день подряд завершает основную сессию ростом. Это даёт надежду на стабилизацию и возможный разворот. Но пока всё зыбко, и остаётся внимательно наблюдать и заниматься планированием, что делать при росте или падении.

Акции СПБ Биржи SPBE второй день сильно растут. Импульсом роста выступила новость о запуске торговли фьючерсами на зарубежные активы. Начали торговаться фьючерсы на фонды, которые дублируют индексы Китая, Индии, Бразилии и Саудовской Аравии. Это расширение возможностей биржи и мощный позитив. СПБ Биржа не останавливается после потери возможности торговать зарубежными акциями, а развивается, запуская новые торги, а так как биржа зарабатывает на комиссиях, то чем больше инструментов будет торговаться, тем больше у неё прибыль.

Также уже запущен фьючерс на Биткоин и в ближайшее время начнутся торги фьючерсом на Эфириум. За 2 дня рост акций СПБ Биржи на этой новости составил 19,5%!🚀