обучение NYSE

🚀Акции Airbnb и Blackstone Group показали сильный рост на предрыночных торгах после новостей об их потенциальном включении в расчет индекса S&P 500. Это должно привлечь дополнительный интерес со стороны инвесторов и принести приток средств в эти бумаги.

🔭Аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг акций Keysight Technologies до «Покупать», ожидая улучшения финансовых показателей компании. Целевая цена поднята до $200, что предполагает потенциал роста свыше 20% от текущих уровней.

📈Эксперты Barclays высказали оптимистичный прогноз для Oracle на фоне устойчивого спроса на облачные решения компании. Целевая цена повышена до $82, и акции продолжат расти.

🔷Аналитики ожидают восстановления спроса и цен на хлор в 2023 году, что будет поддерживать рост выручки и прибыли Olin Corporation. Целевая цена KeyBanc для акций — $70.

📈Повышение рейтинга акций Corteva аналитиками UBS связано с ожиданием сильных финансовых результатов на фоне растущего спроса на сельхозпродукцию. Целевая цена $68.

Многие начинающие трейдеры и инвесторы думают, что для успеха им нужно предугадывать движение рынка и открывать сделки в нужный момент. На самом деле, гораздо проще и надежнее — следовать за профессиональными игроками, чьи действия двигают рынок.

Кто эти «акулы» рынка? Это крупные инвестиционные фонды, банки, хедж-фонды. Также сюда можно отнести компании и их топ-менеджеров. Их объем средств и действия на рынке на порядок превосходят возможности рядовых трейдеров.

Как можно отслеживать действия «акул»?

Во-первых, обращать внимание на необычно большие объемы сделок с конкретными акциями и другими инструментами.

Во-вторых, анализировать сделки инсайдеров — покупки и продажи акций самой компанией.

Например, еще в июле месяце я увеличил долю акций APPLE в портфеле.

Причина следующая:

Одна из причин, я обратил внимания на активность институционалов, как на этом рисунке.

Однако подтверждал свои покупки я «айсберг заявками», которые также исходили от них!

Если вы увидели, что крупный игрок начал активно скупать какой-то актив, скорее всего, стоит последовать его примеру. А если инсайдеры массово продают акции своей компании — возможно, это сигнал к выходу из данного инструмента.

Сегодня произошло необычное событие на рынке пут-опционов акций Palantir Technologies (PLTR), которое привлекает внимание спекулянтов.

Подозрительная активность указывает на то, что трейдеры ожидают краткосрочных колебаний цены акций. Выставляются «путы» с ценой исполнения, соответствующей текущей цене акций и сроком действия 30 дней.

Возможно, эти необычные действия связаны с короткими позициями трейдеров, которые надеются на быструю прибыль.

Вчера акции PLTR торговались около $16,14 в полдень. Необычная активность пут-опционов PLTR замечена при цене исполнения $16,50 с истечением срока 29 сентября — через 30 дней.

Отчеты указывают на торги с более чем 5000 контрактами по цене $1,27 за пут-опцион с ценой исполнения $16,50, что составляет всего лишь $0,36 вне денег (т.е. разницу между ценой исполнения и текущей ценой акций, $16,50 — $16,14).

Значит, внутренняя стоимость этих опционов составляет 36 центов по сравнению с $1,27, уплаченными длинными позициями.

Для заработка покупателям этих пут-опционов цена акций PLTR должна упасть на $1,27 — до уровня безубыточности, или $15,23 (т.е. $16,50 — $1,27), что составляет снижение в 5,63% от текущей цены в $16,14.

Рынки акций переживают не лучшие времена. Инфляция, рост ставок, замедление экономики — все эти факторы давят на фондовые индексы. Однако среди общего негатива есть и позитивные моменты для инвесторов.

В частности, серьезно недооцененными сейчас выглядят акции Berkshire Hathaway и PayPal. Эти бумаги имеют колоссальный потенциал роста, когда рыночная конъюнктура улучшится. По сути, они как бомбы замедленного действия, которые рано или поздно взорвутся.

Давайте разберемся, почему акции BRK.B и PYPL стоит купить прямо сейчас.

Во-первых, Berkshire Hathaway торгуется с ощутимым дисконтом к справедливой стоимости. Компания имеет широчайшую диверсификацию бизнеса и стабильно генерирует денежные потоки. При этом акции стоят всего в 13,9 раз дешевле EBITDA.

Во-вторых, Berkshire активно выкупает собственные акции, что дополнительно поддерживает курс. Легендарный инвестор Уоррен Баффет явно считает бумаги своей компании недооцененными.

В-третьих, несмотря на нынешние проблемы, PayPal остается сильным брендом в сегменте цифровых платежей. Акции компании упали в цене в разы и торгуются всего в 11,8 от годовой прибыли.

В условиях высокой волатильности на фондовых рынках многие инвесторы ищут надежные и стабильные активы. Одним из вариантов могут стать акции некоторых «голубых фишек» из различных секторов экономики.

В частности, привлекательно выглядят бумаги таких компаний, как Coca-Cola и Apple. Эти бренды занимают лидирующие позиции в своих отраслях и славятся надежностью.

Coca-Cola известна как «король дивидендов». Компания 60 лет подряд повышает дивидендные выплаты для акционеров. Текущая дивидендная доходность составляет 2,98%.

Кроме того, финансовые результаты Coca-Cola превзошли ожидания аналитиков. Выручка и прибыль продемонстрировали устойчивый рост на фоне увеличения цен.

Что касается Apple, то эта технологическая компания остается лидером инноваций и имеет широкую линейку популярных gadget. Например, ожидается презентация нового iPhone 15.

Несмотря на некоторое замедление продаж iPhone, доходы Apple от услуг выросли более чем на 8%. Компания также активно выкупает собственные акции.

🚀 Торговля акциями США — это отличная возможность разнообразить свой инвестиционный портфель и получить доступ к самым ликвидным и динамичным биржам мира. Но многих останавливает сложность открытия счетов за рубежом.

Но выход появился!

Открытие сегрегированного счета в надежной российской компании — оптимальный путь для начинающего инвестора или трейдера.

Ознакомиться с условиями вот тут👇

www.finam.ru/landings/segregated-account?AgencyBackOfficeID=1&agent=f827332a-0221-4658-b039-6d99fecff24b

📊 Вы сможете самостоятельно торговать американскими акциями, получив доступ к расширенному функционалу платформы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Прямой доступ к ведущим биржам США: NYSE, NASDAQ, CBOE
• Сделки с американскими акциями и опционами
• Мощный терминал с лучшими механиками американской платформы 

Торговая платформа очень удобная. 

ОПЦИОНЫ

Можно также торговать и опционами на NYSE. Все очень удобно. Уже готовые есть стратегии. Просто сказка. 

Сегодня утром фондовые индексы США и Европы демонстрируют рост на фоне позитивного настроя инвесторов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 и Nasdaq 100 растут на 0,45% и 0,59% соответственно. Росту способствуют комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла о возможной паузе в повышении ставок, а также активность по слияниям и поглощениям среди американских компаний.

Европейский индекс Euro Stoxx 50 прибавляет 0,92%. Оптимизм инвесторов вызван заявлениями главы ЕЦБ Кристин Лагард и Пауэлла о сдержанной политике регуляторов в отношении процентных ставок.

В Азии Shanghai Composite вырос на 1,13% после объявления Китаем мер по стимулированию фондового рынка, включая снижение налога на торговлю акциями. Японский Nikkei завершил торги ростом на 1,73%.

Стоит отметить снижение доходностей гособлигаций. На рынках преобладает осторожный оптимизм, однако следующие заявления центробанков и макроэкономические данные способны вызвать волатильность.

Многие инвесторы ищут надежные дивидендные акции, которые можно приобрести по привлекательной цене в периоды спада на рынке. Вот несколько вариантов таких компаний:

Ford Motor (F) — этот автопроизводитель с богатой историей стабильно выплачивает дивиденды на протяжении многих лет. Сейчас Ford наращивает присутствие на растущем рынке электромобилей, хотя пока доминируют здесь Tesla и китайские бренды. Несмотря на некоторое замедление в сегменте электрокаров, аналитики сохраняют уверенность в перспективах компании. Консенсусная целевая цена указывает на 26% потенциал роста акций Ford.

AT&T (T) — телекоммуникационный гигант, который выплачивает высокий дивиденд, приобретается сейчас с доходностью в районе 6%. Хотя в этом году акции AT&T снизились из-за расфокусировки бизнеса, в долгосрочной перспективе компания сохраняет потенциал для инвесторов, ориентированных на доход.

IBM (IBM) — еще один технологический ветеран, который может похвастаться длительной историей стабильных дивидендов. Несмотря на растущую конкуренцию в сфере облачных технологий и ИИ, IBM занимает прочные позиции на рынке, а ее дивидендная доходность сейчас составляет более 5%.

Технологический сектор продемонстрировал в нынешнем квартале впечатляющие финансовые результаты, однако это не помогло акциям техногигантов избежать падения.

Последним примером стала компания Palo Alto Networks, которая опубликовала отчетность за третий квартал выше ожиданий аналитиков. Ее выручка и прибыль оказались лучше прогнозов. Тем не менее, несмотря на такие сильные цифры, акции выросли всего на 3,5% после закрытия торгов в пятницу.

Это продолжает общую тенденцию в технологическом секторе. Ранее свои прогнозы перебили Apple и Microsoft, однако их бумаги также демонстрировали слабый рост на фоне негативных настроений на рынке.

Причина в том, что инвесторы обеспокоены перспективами экономического замедления, которое неизбежно ударит по прибылям технокомпаний. К тому же продолжающийся рост ставок ФРС оказывает давление на их высокие оценки.

Таким образом, несмотря на то, что многие технологические компании показывают хорошие результаты, их акции будут оставаться под давлением. Лишь явные сигналы того, что ФРС перейдет к более мягкой политике, способны переломить негативный настрой инвесторов. Пока же им стоит наращивать защиту портфелей, несмотря на сильные квартальные цифры.