📰📉🔍 Горячая игра с опционами пут на акции Palantir Technologies предвещает непредсказуемую волатильность!

Сегодня произошло необычное событие на рынке пут-опционов акций Palantir Technologies (PLTR), которое привлекает внимание спекулянтов.

Подозрительная активность указывает на то, что трейдеры ожидают краткосрочных колебаний цены акций. Выставляются «путы» с ценой исполнения, соответствующей текущей цене акций и сроком действия 30 дней.

Возможно, эти необычные действия связаны с короткими позициями трейдеров, которые надеются на быструю прибыль.

Вчера акции PLTR торговались около $16,14 в полдень. Необычная активность пут-опционов PLTR замечена при цене исполнения $16,50 с истечением срока 29 сентября — через 30 дней.

Отчеты указывают на торги с более чем 5000 контрактами по цене $1,27 за пут-опцион с ценой исполнения $16,50, что составляет всего лишь $0,36 вне денег (т.е. разницу между ценой исполнения и текущей ценой акций, $16,50 — $16,14).

Значит, внутренняя стоимость этих опционов составляет 36 центов по сравнению с $1,27, уплаченными длинными позициями.

Для заработка покупателям этих пут-опционов цена акций PLTR должна упасть на $1,27 — до уровня безубыточности, или $15,23 (т.е. $16,50 — $1,27), что составляет снижение в 5,63% от текущей цены в $16,14.

С другой стороны, продавцы этих пут-опционов надеются на падение или рост акций в течение следующих 30 дней.

Они могут получить прибыль, продавая пут-опционы по цене $1,27 за контракт, пока цена акций PLTR остается выше $15,23.

Предположим, что 29 сентября цена закрытия акций составит $15,50. Даже если их опционы будут исполнены, продавцы смогут продать акции на рынке с прибылью или, по крайней мере, безубыточно.

Они получат $15,50 от продажи акций плюс $1,27, полученные от продажи пут-опционов. Всего это составляет $16,77 по сравнению с ценой исполнения пут-опционов в $16,50.

Полученная прибыль в размере 27 центов (т.е. $16,77 — $16,50) дает ежемесячную прибыльность в 1,64% (т.е. $0,27 / $16,50). В годовом исчислении, это дает 19,68% (1,64% x 12) доходности.

Торговать опционами на биржах NYSE, NASDAQ, CBOE можно тут👇

www.finam.ru/landings/segregated-account?AgencyBackOfficeID=1&agent=f827332a-0221-4658-b039-6d99fecff24b📊

Необычная активность и растущая оценка Палантира

Palantir объявила о своих доходах 7 августа. Результаты показали 13% годовой рост выручки до $533 млн и 25% рост операционных доходов до $135 млн. Операционная маржа достигла 25% по сравнению с 23% в прошлом году.

Свободный денежный поток также продемонстрировал положительные результаты. Он увеличился на удивительные 57,6% до $96 млн по сравнению с прошлым годом. Окажется, маржа свободного денежного потока выросла с 13% до 18% от выручки.

Это означает, что 18% выручки идет прямо в денежные средства компании, что означает возможность инвестирования в акции, дивиденды, приобретения и даже погашение долгов.

Проблема для инвесторов заключается в том, что ожидания и позитивные показатели уже отражены в цене акций PLTR. Например, рыночная капитализация составляет ошеломляющие $34,79 млрд.

Согласно аналитическим прогнозам, прогнозируется коэффициент P/E в 67x на 2023 год и 58x на 2024 год.

Даже с учетом свободного денежного потока, оценка кажется завышенной. При прогнозируемой выручке в $2,63

Автор: Александр Миллер

Независимый финансовый советник

Управляющий партнер «Mil CAPITAL»

Вконтакте: alexmilcap

Сайт: Proptrade