SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikобзор акций
🛡 Группа Позитив (POSI) - обзор отчета по МСФО за 1П2023г
- 27 июля 2023, 09:46
- |
- TAUREN
▫️Капитализация: 141,5 млрд ₽ / 2143₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ: 13,6 млрд ₽
▫️EBITDA ТТМ: 6,1 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 5,3 млрд ₽
▫️P/E ТТМ: 26
▫️fwd P/E 2023: 18
▫️fwd P/E 2026:6 ▫️Дивиденд 2022:2,6%
▫️fwd дивиденд 2023: 3,6%
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Результаты отдельно за 1П2023:
▫️Выручка:4,7 млрд (+34% г/г)
▫️Чистые отгрузки: 4,5 млрд (+45,2% г/г)
▫️EBITDA:-17 млн (против прибыли 685 млн за 1П 2022г)
▫️Чистый убыток: 0,4 млрд (против прибыли 381,3 млн за 1П 2022г)
✅ По итогам первого полугодия чистые отгрузки выросли на 45% и составили 4,5 млрд рублей. Остальные 15,5-20,5 млрд компания планирует заработать во 2П2023г.
✅ Чистый долг немного вырос, но по-прежнему остаётся на комфортном уровне при ND/EBITDA = 0,44. Причин для снижения коэффициента выплат дивидендов сейчас нет.
👉 На финансовые результаты компании сильно влияет фактор сезонности. Именно во 2П2023г исторически компания получает бОльшую часть выручки, которая по итогам 2023 года, на мой взгляд, составитоколо 20 млрд рублей (ранее компания давала прогноз 20-30 млрд р).
( Читать дальше )
▫️Выручка ТТМ: 13,6 млрд ₽
▫️EBITDA ТТМ: 6,1 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 5,3 млрд ₽
▫️P/E ТТМ: 26
▫️fwd P/E 2023: 18
▫️fwd P/E 2026:6 ▫️Дивиденд 2022:2,6%
▫️fwd дивиденд 2023: 3,6%
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Результаты отдельно за 1П2023:
▫️Выручка:4,7 млрд (+34% г/г)
▫️Чистые отгрузки: 4,5 млрд (+45,2% г/г)
▫️EBITDA:-17 млн (против прибыли 685 млн за 1П 2022г)
▫️Чистый убыток: 0,4 млрд (против прибыли 381,3 млн за 1П 2022г)
✅ По итогам первого полугодия чистые отгрузки выросли на 45% и составили 4,5 млрд рублей. Остальные 15,5-20,5 млрд компания планирует заработать во 2П2023г.
✅ Чистый долг немного вырос, но по-прежнему остаётся на комфортном уровне при ND/EBITDA = 0,44. Причин для снижения коэффициента выплат дивидендов сейчас нет.
👉 На финансовые результаты компании сильно влияет фактор сезонности. Именно во 2П2023г исторически компания получает бОльшую часть выручки, которая по итогам 2023 года, на мой взгляд, составитоколо 20 млрд рублей (ранее компания давала прогноз 20-30 млрд р).
( Читать дальше )
- комментировать
- Комментарии ( 0 )
✅Обзор рынка от 26.07.23 (запись прямого эфира)
- 26 июля 2023, 13:05
- |
Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy
На рынок акций сегодня будут давить две противоположных силы. Обзор рынка акций 21.07.2023
- 21 июля 2023, 14:39
- |
- ALOR_broker
Рынок акций пока не готов уйти в глубокую коррекцию. Обзор фондового рынка 20.07.2023
- 20 июля 2023, 13:05
- |
- ALOR_broker
⚒ MMK (MAGN) - обзор операционных результатов по итогам 1П 2023г
- 20 июля 2023, 09:58
- |
- TAUREN
▫️ Капитализация: 570 млрд ₽ / 51₽ за акцию
▫️ Производство стали ТТМ:12,2 млн т
▫️ Продажи металлопродукции ТТМ: 11,3 млн т
▫️ fwd P/E 2023:11
▫️ fwd дивиденд 2023: 0-9%*
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Операционные результаты отдельно за 2кв2023г:
▫️ Производство стали: 3,4 млн т (+13% г/г)
▫️ Производство чугуна: 2,5 млн т (+9,6% г/г)
▫️ Производство угольного концентрата: 0,9 млн т (+10% г/г)
▫️ Производство желез. сырья: 0,6 млн т (+29,3% г/г)
▫️ Продажи металлопродукции: 3 млн т (+11% г/г)
▫️ Доля премиальной продукции: 43,4%
✅ Во 2кв 2023г производство и продажа стали уже восстановились до уровней 2021г. При сохранении текущей динамики, можно ожидать объём продаж за весь 2023г в около 13-13,5 млн т (+11-15% г/г).
✅ Высокий спрос на металлопродукцию обеспечивает сильный рынок строительства (жилищное строительство + инфраструктура). По состоянию на конец мая 2023г рост объёма строительства превысил 8,9% г/г. Во многом именно благодаря этому, цены на сталь в РФ с начала года в среднем выросли на 15-20% г/г.
( Читать дальше )
▫️ Производство стали ТТМ:12,2 млн т
▫️ Продажи металлопродукции ТТМ: 11,3 млн т
▫️ fwd P/E 2023:11
▫️ fwd дивиденд 2023: 0-9%*
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Операционные результаты отдельно за 2кв2023г:
▫️ Производство стали: 3,4 млн т (+13% г/г)
▫️ Производство чугуна: 2,5 млн т (+9,6% г/г)
▫️ Производство угольного концентрата: 0,9 млн т (+10% г/г)
▫️ Производство желез. сырья: 0,6 млн т (+29,3% г/г)
▫️ Продажи металлопродукции: 3 млн т (+11% г/г)
▫️ Доля премиальной продукции: 43,4%
✅ Во 2кв 2023г производство и продажа стали уже восстановились до уровней 2021г. При сохранении текущей динамики, можно ожидать объём продаж за весь 2023г в около 13-13,5 млн т (+11-15% г/г).
✅ Высокий спрос на металлопродукцию обеспечивает сильный рынок строительства (жилищное строительство + инфраструктура). По состоянию на конец мая 2023г рост объёма строительства превысил 8,9% г/г. Во многом именно благодаря этому, цены на сталь в РФ с начала года в среднем выросли на 15-20% г/г.
( Читать дальше )
✅Обзор рынка от 19.07.23
- 19 июля 2023, 19:58
- |
Каждую неделю по средам онлайн: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy
БАНКИ ВСЕМУ ГОЛОВА
- 19 июля 2023, 19:17
- |
- ALOR_broker
Банки всему голова. По крайней мере, именно так можно сказать по итогам прошедшего вторника, когда именно хорошая банковская отчетность «сделала» день и вынесла индексы на новые локальные полуторагодовые максимумы. Ралли продолжается! Ура!
Рост конечно не слишком большой, но собственно и этого роста никто не ждал. Особенно порадовал индекс Dow jones (DJIA-30), который сумел пробить серьезное сопротивление в районе 34 600 пунктов и умчался к отметке в 35 тысяч пунктов. Случилось это во многом благодаря шикарному спросу в акциях Microsoft (SPB:MSFT,+3,98%), которые были лучшими в этом индексе после публикации подробной информации о ценах на свои корпоративные продукты искусственного интеллекта. При этом аналитики Wedbushотметитли, что информация о ценах “очень оптимистична для общей возможности Microsoft на рынке облачного искусственного интеллекта, которая может ежегодно увеличивать свои доходы от облачных вычислений на 20%”.
В индексе широког
( Читать дальше )
Индекс Московской Биржи вряд ли сможет закрепиться выше 3000 пунктов без коррекции.
- 19 июля 2023, 14:42
- |
- ALOR_broker
🛒 X5 Retail Group (FIVE) - обзор операционных результатов компании за 1П 2023г
- 19 июля 2023, 08:50
- |
- TAUREN
▫️Капитализация: 500 млрд / 1829₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ: 2821 млрд
▫️EBITDA ТТМ: 303,5 млрд
▫️Чистая прибыль ТТМ: 52,2 млрд
▫️ND/EBITDA на конец 1кв 2023г: 2,6
▫️P/E ТТМ: 9,4
▫️P/E fwd 2023г: 9
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Выручка по сегментам и динамика г/г за 1П 2023:
▫️ Пятерочка: 1142 млрд (+12,7% г/г)
▫️ Перекресток: 186 млрд (+2,1% г/г)
▫️ Чижик: 45 млрд (х4 г/г)
▫️ Цифровой бизнес: 52 млрд (+57% г/г)
✅ За 2кв 2023г показатель LFL выручки по группе вырос на 7,8% г/г (рост трафика 6,6% + рост чека 1,1%).
✅ В то время как за 2кв2023г в РФ была зафиксирована продуктовая дефляция в 0,3% у X5 Group средний чек вырос как в сегменте Пятерочки (+1,2% г/г), так и в Перекрестке (+2,3% г/г).
❌ Средний размер чека в Чижиках продолжает опускаться и по результатам 2кв составляет уже 558 рублей (-19,1% г/г, -4,8% кв/кв). Сопоставимая выручка по сегменту не раскрывается.
👉 Скорее всего мы и дальше будем видеть падение ср. чека по мере выхода Чижика в регионы. Потенциал падения — это как минимум 443 рубля (средний чек по сегменту Пятерочки) или ещё около 20%.
( Читать дальше )
▫️Выручка ТТМ: 2821 млрд
▫️EBITDA ТТМ: 303,5 млрд
▫️Чистая прибыль ТТМ: 52,2 млрд
▫️ND/EBITDA на конец 1кв 2023г: 2,6
▫️P/E ТТМ: 9,4
▫️P/E fwd 2023г: 9
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Выручка по сегментам и динамика г/г за 1П 2023:
▫️ Пятерочка: 1142 млрд (+12,7% г/г)
▫️ Перекресток: 186 млрд (+2,1% г/г)
▫️ Чижик: 45 млрд (х4 г/г)
▫️ Цифровой бизнес: 52 млрд (+57% г/г)
✅ За 2кв 2023г показатель LFL выручки по группе вырос на 7,8% г/г (рост трафика 6,6% + рост чека 1,1%).
✅ В то время как за 2кв2023г в РФ была зафиксирована продуктовая дефляция в 0,3% у X5 Group средний чек вырос как в сегменте Пятерочки (+1,2% г/г), так и в Перекрестке (+2,3% г/г).
❌ Средний размер чека в Чижиках продолжает опускаться и по результатам 2кв составляет уже 558 рублей (-19,1% г/г, -4,8% кв/кв). Сопоставимая выручка по сегменту не раскрывается.
👉 Скорее всего мы и дальше будем видеть падение ср. чека по мере выхода Чижика в регионы. Потенциал падения — это как минимум 443 рубля (средний чек по сегменту Пятерочки) или ещё около 20%.
( Читать дальше )
🛢 Татнефть (TATN, TATNP) - что сейчас происходит с ценами реализации и демпферными выплатами?
- 18 июля 2023, 09:25
- |
- TAUREN
▫️Капитализация: 1150 млрд ₽ (496₽ за акцию)
▫️Выручка ТТМ:1163 млрд ₽
▫️Прибыль от продаж ТТМ: 280 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 174 млрд ₽
▫️P/E (РСБУ) ТТМ: 6,6
▫️P/E (РСБУ) fwd 2023: 6,5
▫️P/B: 1,1
▫️fwd дивиденд 2023:8%
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Результаты отдельно за 1кв2023:
▫️Выручка: 244 млрд (-32,4% г/г)
▫️Себестоимость: 154 млрд (-21% г/г)
▫️Прибыль от продаж: 69 млрд (-54% г/г)
▫️Чистая прибыль: 50 млрд (-58% г/г)
🧮 По ценам на нефть за 1П2023г у нас получается следующая ситуация:
▫️Средневзвешенный курсUSD/RUB: 76,9 (+0,8% г/г)
▫️Средняя цена Urals по данным Минфина: $52,2 (-37,8% г/г)
▫️Средняя цена Urals в рублях: ₽4015 (-37,4% г/г)
✅ В целом несмотря на значительное падение цен на нефть, стоимость бочки Urals в рублях сейчас достаточно комфортная и продолжает расти. В прошлых отчётных периодах публикуемые Минфином цены на нефть коррелировали с выручкой Татнефти, так что их вполне можно брать как ориентир.
✅ Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал перевести месторождения сверхвязкой нефти на налоговый режим НДД.
( Читать дальше )
▫️Выручка ТТМ:1163 млрд ₽
▫️Прибыль от продаж ТТМ: 280 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 174 млрд ₽
▫️P/E (РСБУ) ТТМ: 6,6
▫️P/E (РСБУ) fwd 2023: 6,5
▫️P/B: 1,1
▫️fwd дивиденд 2023:8%
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Результаты отдельно за 1кв2023:
▫️Выручка: 244 млрд (-32,4% г/г)
▫️Себестоимость: 154 млрд (-21% г/г)
▫️Прибыль от продаж: 69 млрд (-54% г/г)
▫️Чистая прибыль: 50 млрд (-58% г/г)
🧮 По ценам на нефть за 1П2023г у нас получается следующая ситуация:
▫️Средневзвешенный курсUSD/RUB: 76,9 (+0,8% г/г)
▫️Средняя цена Urals по данным Минфина: $52,2 (-37,8% г/г)
▫️Средняя цена Urals в рублях: ₽4015 (-37,4% г/г)
✅ В целом несмотря на значительное падение цен на нефть, стоимость бочки Urals в рублях сейчас достаточно комфортная и продолжает расти. В прошлых отчётных периодах публикуемые Минфином цены на нефть коррелировали с выручкой Татнефти, так что их вполне можно брать как ориентир.
✅ Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал перевести месторождения сверхвязкой нефти на налоговый режим НДД.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс