Постов с тегом "обзор акций": 1364

обзор акций


Акции каких компаний сейчас не страшно покупать?

Акции каких компаний сейчас не страшно покупать?


Практически четвертый месяц индекс МосБиржи находится в поиске дна. Кто-то усердно пытается его поймать, тратя чуть ли не последние деньги в которые по началу даже не планировал залазить, а кто-то планомерно формирует позиции на долгосрок. Стратегий множество, каждый выбирает исходя от склонности к риску или же собственной жадности.

За последние две недели увеличил процент депозита в защитных активах до 24% в виде флоатеров, корпоративных облигаций и акций золотодобытчиков. Отдельный пост выходил на канале.

Основные действия по сделкам и набору позиций проходят в спекулятивном портфеле. Все просто, рынок сейчас крайне волатилен и где будет дно никто не знает, поэтому беру, только крепких внутренних игроков без долговой нагрузки и с высокими темпами роста.

Все эти компании уже есть в моем портфеле и на случай коррекции укажу цены от которых буду в них увеличивать долю:

Whoosh $WUSH  — 195Р и 190Р
Астра $ASTR  — 530Р и 520Р
Positive $POSI  — 2600Р и 2550Р
Софтлайн $SOFL  — 143Р и 137Р

( Читать дальше )

Коррекция после импульса - признак хорошего тона.

Коррекция после импульса - признак хорошего тона.

Утро с Aromath — обзор рынка акций.

 

Вчерашний торговый день прошёл на средних оборотах, рынок корректируется после роста. А вокруг тишина и страхи по-прежнему.

Волатильные движения заставляют переживать неокрепшие умы малоопытных инвесторов.

Многие акции, голубые фишки, активно тестируют достигнутую часовую EMA233, которую они дотстигли ранее импульсом в форме пятиволновки, что приемлемо и является нормой в рамках формирования смены направления движения цены, то есть среднесрочного тренда.

 

На дневном графике в большом количестве примеров мы образцово вернулись на тест сверху EMA9, что является также нормальностью, ключевой необходимостью и отличительным фактором зарождения трендов.

 

Интересный момент, что дивидендный гэп #CHMF Северстали никто особо даже и не заметил, все в рамках волатильности.

Однако важный момент здесь то, что Королева металлургии обычно и сейчас растёт в числе первых, корректируется также и многовероятно, что покажет направление также первой.



( Читать дальше )

❗️Как дивиденды вскружили голову инвесторам 🩺Мать и Дитя (MDMG)❓

❗️Как дивиденды вскружили голову инвесторам 🩺Мать и Дитя (MDMG)❓

Акции из сектора здравоохранения считаются защитными, как и акции из коммунального и потребительского секторов. От услуг и продукции компаний из этих секторов сложно отказаться даже в кризис, поэтому их акции на коррекциях, как правило, снижаются меньше, чем в целом широкий рынок.

📊Результаты за 1п 2024 года:
✅Выручка выросла на 23% г/г до 15,8 млрд руб.
✅LFL-продажи увеличились на 18,5%
✅EBITDA выросла на 24% г/г до 5,1 млрд руб.
✅Рентабельность EBITDA — 32%
✅Чистая прибыль увеличилась на 45% до 4,9 млрд руб.

💡Компания без долга, что очень важно в текущих жестких денежно-кредитных условиях, с хорошими темпами роста, из защитного сектора и выплачивающая дивиденды.

После переезда компании в Россию были объявлены рекордные дивиденды с формулировкой за 1кв 2024г (141 руб. на 1 акцию) и акции взлетели на 30%.

В клубе Invest Assistance в этот день мы продали акции выше 1300 рублей, так как мимо такой рыночной неэффективности мы не смогли пройти.

Многие подумали, что это дивиденды только за 1кв 2024г и разогнали котировки вверх, но потом в течение дня до них дошло, что это дивиденды не только за 1кв 2024г, но и за пропущенные периоды.



( Читать дальше )

Как долго ждать роста? Перспективы бизнеса

Как долго ждать роста? Перспективы бизнеса


Норильский никель $GMKN финансовые показатели за 6м 2024 года:

• Выручка снизилась до $5,6 млрд. (-22%).
• EBITDA скорректировалась до $2,3 млрд. (-30%).
• Рентабельность EBITDA составила 42% (-5 п.п.).
• Чистая прибыль упала до $829 млн. (-23%).
• Чистый долг вырос до $10 млрд. (+24%).
• Свободный денежный поток уменьшился до $525 млн. (-61%).

Отчет слабый, но ожидаемый. Прибыль компании снижается вместе с выручкой и ростом процентных расходов.

Компания находится в активной инвестиционной фазе, что тоже достаточно сильно отражается в отчетности.

Кроме того, цены на сырье также не способствуют улучшению результатов. Есть предпосылки ожидать, что чистая прибыль за второе полугодие снизится относительно первого полугодия из-за роста процентных расходов и увеличения долга

Перспективы на будущее:

— Компания начала процесс модернизации своей системы управления с целью повышения операционной эффективности.

Причиной этого стали не только фактор снижения цен на металлы, но и ограничения доступа к рынкам, увеличение стоимости и ограниченность доступности оборудования и технологий, сложности с международными платежами, недостаток квалифицированных кадров и другие проблемы.

( Читать дальше )

Рынок уверенно выходит вверх.

Рынок уверенно выходит вверх.

Утро с Aromath — обзор рынка акций.

 

Мощным ростом начали торговую неделю в понедельник — разворотная недельная свеча на индексе #IMOEX2 сработала идеально✅

 

Сентимент сменился мгновенно.

И теперь есть 2 вопроса, как обычно -

«А где и когда входить?» и 

«А как мне теперь шорт закрыть?».

Рынок справедлив в том плане, что #MTLR Мечел не растёт со всеми, хотя и его вынесут вверх многоверотяно.

На развороте, отскоке или росте, все равно не трогаем падших убогих, просто проходим мимо и говорим твёрдое «Нет!».

 

Рынок растёт широким фронтом во главе с Царём — #LKOH ЛУКойлом, который подал верные признаки разворота первым, браво 👏 

Вместе с ЛУКойлом теперь есть и #SBER, #NVTK с металлургами #CHMF, #NLMK, #MAGN, все по нормам, далее их поддерживает парочка #TCSG и #YDEX — все как в старые-добрые времена.

Отмечу также, что в числе первых опережающе вновь растёт и #OZON, видимо, уже тоже становится нормой для нашего рынка, также слежу за #POSI и её поведением.



( Читать дальше )

Лизинговая компания упала до интересной цены и хороших прогнозных дивидендов⁠⁠

• Коротко:
IPO Европлана $LEAS прошло 29 марта по 875 руб. за акцию. Был ажиотаж и копеечная аллокация в 5%. Компания на IPO была дорогая и была всем нужна. После того как упала на 20% от цены IPO и на 35% от исторического максимума стала менее интересной для большинства, но интересной для автора. Начал набирать в портфель, но без спешки, так как расти ей пока будет не просто.

• Подробно:
Европлан Лизинговая компания. Простыми словами бизнес модель можно описать следующим образом: Привлекает деньги относительно недорого, так как «качественный» эмитент, потом покупает технику оптом и со скидкой, накидывает свою маржу и отдаёт в финансовый лизинг клиентам.

Финансовый лизинг — это вид аренды с возможностью выкупа по остаточной стоимости. Т.е. получают часть денег сразу (20% сразу выплачивается за технику), а оставшуюся сумму выплачивают по частям. Пока вся сумма не выплачена собственником остаётся Европлан, поэтому если клиент вдруг перестаёт платить, то технику забирают и выдают другому клиенту.



( Читать дальше )

❗️Акции ГК САМОЛЁТ - Облажались по полной❓

❗️Акции ГК САМОЛЁТ - Облажались по полной❓
Акции застройщика №1 в России с начала общерыночной коррекции (чуть больше 3х месяцев) упали практически на 50%, в то время как индекс Мосбиржи снизился на 25%.

📊Результаты компании за 1п 2024г:
✅Выручка выросла на 69% г/г до 170,8 млрд руб.
✅Скорр. EBITDA выросла на 62% г/г до 53,5 млрд руб.
❌Прибыль снизилась в 2 раза до 4,7 млрд руб.

Прирост по выручке и EBITDA хороший, но до плана на 2024 год могут не дотянуть (выручка — 500 млрд руб., EBITDA — 130 млрд руб.)

Мы продолжаем держать акции Самолета, хоть и знаем его проблемы:

📌Штрафы за задержку ввода домов в эксплуатацию
📌Рост долговой нагрузки (ND/EBITDA за год вырос с 1,2 до 2,2) и, соответственно, рост процентных расходов
📌Отмена массовой льготной ипотеки

💡Но при этом СВО может закончиться в любой момент (я здесь не гадаю, этого никто не знает) и тогда начнется грандиозная стройка века
💡Самолет — это не просто застройщик, это еще и финтех. “Самолет Плюс” только на pre-IPO оценен в 20 млрд руб., а на IPO оценка, как правило, выше. При этом весь Самолет оценен всего лишь в 80 млрд руб.

( Читать дальше )

Позитивное закрытие прошлой недели - примета к росту на следующей.

Позитивное закрытие прошлой недели - примета к росту на следующей.

Утро с Aromath — обзор рынка акций.

В пятницу торги дня и недели завершились свечей консолидации, при этом рынок не смог закрыться выше знаковых 2628, чего будем ждать сегодня.
Хорошо смотрится Царь рынка #LKOH ЛУКойл, а где он — там и все остальные затем будут.

Недельная свеча на графике индекса Мосбиржи #IMOEX2 в форме молота нарисована идеально и по всем признакам, нормам и правилам может являться разворотной. Одновременно с этим следующие 2 недели могут пройти в консолидации внутри диапазона, затем последовать может мощный выход вверх.

Итого, на удивление большинству участников рынка, ожидаем либо сразу продолжение роста в начале недели, либо после консолидации.
Все внимание на лидеров, особенно с осенними дивидендами внутри текущей цены.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

✅Еженедельный обзор рынка (08.09.24)

Рассмотрел основные инструменты: нефть, природный газ, ртс, ммвб, usdrub, cnyrub, eurusd, драг. металлы, американские индексы, биткоин.

На следующей неделе встретимся в прямом эфире, буду разбирать интересующие вас инструменты. Всем хорошей торговой недели!

Предполагаю, что будет коррекционная и скучная неделька.

Тайминг в описании.

Можно посмотреть в ютубе или ВК видео: territoryoftrading.com/tpost/1h6hynkp21-obzor-rinka

Тг: t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy


Акции роста обзор портфеля

Акции роста обзор портфеля

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

— С начала года по открытым позициям +11.5%

— За последние шесть месяцев +8.4%

Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале текущего года на 350 тыс и особых целей делать ребалансировку у меня не было. Хотелось как можно дольше продержать акции без фиксаций по ним прибыли, но когда стало понятно, что индекс пробил восходящий канал — принял решение зафиксировать прибыль в отдельных акциях, пока не будет ясности на рынке. Спустя время, я в полной мере осознал насколько это было верным решением.

Теперь к главному: На следующей неделе в пятницу нас ожидает заседание ЦБ по КС. Как всегда мы слышим огромное количество мнений и предположений какой же будет ставка. Пусть я окажусь не прав, но как по мне ставку оставять на прежний значениях 18% и дадут еще время ей проявить себя.

Мы прекрасно знаем, что существует временной лаг в несколько месяцев после которого обновленные значения по ужесточению ДКП доходят до экономики.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн