нефть

В понедельник писал, что производителям нефти для поддержки цен на нефть нужно поступать так же как и производителям молока, когда последние недовольны ценами, то есть уничтожать. Но меня лишь останавливали экологические законы.

И вот Рейтерс ссылаясь на некий источник пишет, что российские нефтяники могут сжигать лишнюю нефть, не останавливая скважины. Т.к. расконсервировать их дорого и долго. Не специалист по экологическому законодательству России, если им за это ничего не будет, то это, единственный нормальный вариант с точки зрения экономики их производства. Но создают негативные экстерналии.

“Its true that demand is low but this is not a reason to put a lock on the fields: sometimes it is better to pump and (even) burn,” the fourth source said. “Remember how oil production nearly halved in the USSR? It took a decade to restore it back.”

Я глубоко убежден, что курс рубля умышленно спланирован. По рублю ключевую роль играет — Манипулятор! Спекулянты — всего лишь проводники воли Манипулятора. Уверен, трейдеры обратили внимание: нефть провалилась — курс рубля к доллару США замер. А 6-го марта 2020 года новость о провале сделки ОПЕК+ за несколько дней подняла курс до 82 рублей за доллар США! Спланированные американские горки. Есть смысл вспомнить 2015-2016 года! Зная кому это выгодно и какова реальная цель — можно просчитать дальнейшие шаги и сделать серьезные деньги.
А можно делать серьезные деньги — коллективно.

Ну ладно, не совсем в России, а в Советском Союзе. Давайте вспомним историю в части раскулачивания.

Представьте, что у вас есть производство. Оно ваша собственность. Потенциально, ваша собственность может сгореть и превратиться в ноль. Ее могут приватизировать, и она все равно превратится в ноль.

Но история показала, что были последствия как для вашего кошелька, так и буквально для жизни. Любой, кто имел какие-либо активы, не просто лишался этих активов, но загонялся в «пожизненное долговое рабство» государству, отрабатывая в Сибири свою провинность.

Многие революции приводили к тому, что собственники лишались большего, чем стоимость одной бумажки под названием «акция».

Навеяно постом про отрицательные цены на акции (https://smart-lab.ru/blog/616252.php)

Долгосрочный разворот нефти вверх

Доллар, рубль, нефть (подробно), индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

( Читать дальше )

Привет всем
стою на 10 кто со мной???

потратив около $1,4 млрд.

Цитирую:
«За последние два десятилетия Мексика зафиксировала свои доходы от продажи нефти через опционы пут, которые она покупает у небольшой группы инвестиционных банков и нефтяных компаний в рамках крупнейшей и тщательно охраняемой ежегодной сделки с нефтью на Уолл-стрит.

Опционы дают Мексике право продавать свою нефть по заранее определенной цене в 49 долларов за баррель. Хеджирование позволит им получить около 150 миллиардов песо и они не потеряют деньги из-за падения цен на нефть. Согласно расчетам Bloomberg News, 150 миллиардов песо — это примерно в 6,2 миллиарда долларов США по текущему обменному курсу.

«Страховой полис недешев, — сказал 10 марта телекомпании Televisa министр финансов Мексики Артуро Эррера. — Но это страховка для таких времен, как сейчас. Наш фискальный бюджет не пострадает ».

 Стоит отметить, что за последние 20 лет опционный хедж защищал Мексику от каждого спада: +5,1 млрд долларов в 2009 году, +6,4 млрд долларов в 2015 году и еще 2,7 млрд долларов в 2016 году после того, как Саудовская Аравия вела ценовую войну.

( Читать дальше )

Предлагаю пофантазировать, как бы развивались торги на московской бирже по WTI если бы их не остановили на планке. Моя версия.
Участники торгов на CME, точно зная ситуацию, и куда идет дело, принялись бы открывать позиции на продажу на всех биржах мира, экспирация по которым наступает по цене на CME, на суммы на которые только возможно продать, в том числе и на московской. Возник бы спред между котировками CME и московской биржей, причем цена на московской бирже на пару долларов была бы меньше, чем на CME, эта арбитражная неэффективность привлекала все больше и больше людей на «бойню», все прекрасно понимали, что рассчитают по CME.
 Вот уже пошла и череда маржинколов, и довольная «брокерня» обнуляет своих клиентов, забирая себе их позиции около доллара, когда цена на CME торгуется на пяти. А вот и спецы подтянулись, думая, что дождались нужного момента, когда началась настоящая резня мяса и самое время к ней присоединиться, ведь за ноль никто не будет продавать, а тем более в убыток, вот она бесплатная раздача денег, главное было дождаться нужного момента, контракт у нас 40 центов, а на CME еще 4 доллара. 

( Читать дальше )

вот картинка маслом:
у чела брок счета в втб и сбере
и он уверен, что это надёжные брокеры с гос.участием
и этот чел имеет только акции без плечей
и он не играет на фортс
но вдруг выясняется, что эти брокеры тоже имеют проблемы изза отрицательных цен на нефть
а клиентские акции эти брокеры использовали в качестве залогов
и поэтому эти акции надо отдать залогодержателю
насовсем
и осторожный чел лишается всех своих акций
хотя он не играл на фортс и не покупал фьючи на нефть


( Читать дальше )

   Всем привет! Закис на карантине и решил поделиться с широкой публикой текущими делами. Дело в том, что мы с программистом около года делали аналитический алгоритм глобально определяющий текущий баланс предложения и спроса в двойном аукционе, а также тенденцию превалирования продаж/покупок на конкретном рынке. Ранние его интерпретации я применял в своей торговле руками как среднесрочно на депозитах более $100 000, так и в рамках интрадей/овернайт стратегии в 2017 году.

  Проще говоря на основе поведения цены в ближайшей истории алгоритм оценивает определенные диапазоны цен как перспективные для продаж или покупок, а также в моменте определяет смену тренда посредством отслеживания резких дисбалансов спроса/предложения. В этот технический алгоритм зашито мое видение рыночных процессов сложившееся за 8 лет успешной торговли фьючерсом WTI на NYMEX.  На его основе мы пишем торговых роботов и в перспективе планируем завернуть пакет таких роботов в диверсифицированный алгоритмический фонд.

( Читать дальше )

( Читать дальше )