лучшие акции

Аналитики ВТБ обновили свою подборку из ТОП-10 акций на российском рынке, которую они ведут с 2017 года. Так как у меня в «синем» банке открыт и обычный брокерский счет (с 2018-го), и ИИС, я иногда посматриваю на стратегии тамошних управляющих, чтобы «сверить часы». Прошлую подборку я обозревал в начале ноября, а свежая была представлена 30 января.

🔥Давайте посмотрим на этот список из «самых-самых» бумаг, а я как обычно приведу краткие комментарии по актуальной ситуации для каждой компании.

Подписывайтесь на телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

💎DATA Аренадата

✅Драйверы роста: привлекательные перспективы развития рынка СУБД, опережающие темпы роста бизнеса, низкая долговая нагрузка, дешевая оценка по мультипликаторам, сильные результаты за 4 кв. 2024.

⛔Риски: замедление темпов импортозамещения и снижение господдержки, сокращение бюджетов на внедрение ПО для обработки данных, конкуренция, дефицит IT-кадров.

Самое классное в инвестициях — это тот факт, что деньги могут делать деньги. То есть мы можем (нажав на пару кнопок) просто купить ценную бумагу, которая будет генерировать нам денежный поток вообще без нашего участия. В идеальном случае — всю нашу оставшуюся жизнь.

🤑Если поразмыслить над этим хотя бы пару секунд, приходит осознание, что это в сущности прекрасно. Главный газовый банк страны тоже проникся этим прекрасным чувством и представил свою подборку лучших дивидендных акций для покупки в 2025 году.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

🔟TRNFP Транснефть

● Див. доходность: 14%
● Целевая цена: ₽1550 (+35%)

В банке считают префы Транснефти отличным защитным активом — благодаря стабильности бизнеса и малому влиянию колебаний цены нефти на финансовые результаты и дивидендные выплаты. За весь 2024 год аналитики прогнозируют дивиденды в размере ₽167, за 2025-й — ₽169, за 2026-й — ₽180.

Ровно 15 лет назад я защищал магистерскую диссертацию, и кстати блестяще справился, хоть и не без доли везения. Но речь вообще не об этом. Моя диссертация с тех пор пылится в архиве ВУЗа, а нам куда актуальнее будет посмотреть на те активы, которые помогут защитить наш капитал в 2025-м.

🅰️Эксперты Альфа-Инвестиций составили гибридный портфель «защита + рост» из разных классов активов и утверждают, что он отлично подойдет для спокойного прибыльного инвестирования в этом году. Давайте заценим.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

1️⃣Дальние ОФЗ

Эту идею они подсмотрели у меня — я её подробно озвучивал еще в апреле прошлого года😄 Расчёт на то, что когда ставку наконец начнут снижать, длинные ОФЗ-ПД заиграют новыми красками, поскольку рынок будет быстро переоценивать их стоимость.

Оптимизм частных инвесторов помогает рынку расти быстрыми темпами. К чему в итоге привете этот чрезмерный оптимизм мы должны будем узнать уже в феврале после очередного заседания Центрального банка.

На этой неделе активнее всего росли акции девелоперов, ведь для них ослабление денежно-кредитной политики — почти что единственный вариант продолжать свою работу.

✅Итак, топ-5 компаний этой недели:

1. ПИК +30,7%;

2. Самолет +27,6%;

3. ВК +13,0%;

4. Юнипро +10,1%;

5. ВТБ +9,7%.

Юнипро продолжает накапливать денежную позицию, которая приносит процентный доход и из-за отсутствия долгов компания достаточно стабильно выглядит на рынке. Единственный риск — какой следующий шаг сделает государство в вопросе распределения прибыли и сделает ли оно этот шаг. Сейчас компания находится под временным руководством, причем уже длительное время.

❌Топ-5 лузеров недели был сформирован из следующих компаний:

1. МКБ -7,7%;

2. Совкомфлот -4,2%;

Российский рынок акций в 2024-м показал одну из худших динамик среди ведущих мировых площадок. Индекс Мосбиржи к концу 2024 г. упал на 7%. В этой ситуации вполне успешным вложением можно считать те акции, которые хотя бы вышли в ноль по итогам года.

🚀Но были среди самых крупных и ликвидных акций и настоящие «ракеты» — бумаги, которые умудрились вырасти на десятки процентов вопреки падающему рынку.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

📊Провёл собственное мини-расследование, чтобы выяснить, какие акции из индекса подорожали сильнее всего с 3 января по 30 декабря 2024 г. По его итогам, представляю вам ТОП-7 бумаг-чемпионов.

👇Перечислю их в порядке возрастания доходности, чтобы было интереснее.

💎HEAD Хэдхантер (+24,3%)

● Открытие года: 2987 ₽
● Закрытие года: 3714 ₽

👉Хэдхантер сочетает в себе характеристики компании роста и при этом предлагает неплохие дивидендные перспективы. С сентября HH утвердил программу байбэка на 9,6 млрд ₽, реализация которой будет поддерживать котировки.

🎄Пока мы водили хороводы вокруг ёлки, серьёзные дяди в очках из больших аналитических компаний строили прогнозы по индексу Мосбиржи на наступивший 2025-й год. Другие не менее серьёзные дяди из РБК собрали все их предположения в одну сводную диаграмму для наглядности.

Давайте ознакомимся с аргументированными прогнозами финансовых экспертов, хотя бы из спортивного интереса. В конце концов, они же специальное образование получали (в отличие от меня, балбеса) и им за это регулярную зарплату платят.

Самые важные новости фондового рынка, авторская аналитика, обзоры компаний и инвест-юмор — в моем телеграм-канале.

📈Что будет с индексом в 2025 году?

На этот раз большинство финансистов, видимо, перестраховались в своих ожиданиях и дали довольно консервативную оценку. Неудивительно — они знатно «сели в лужу», когда их же позитивные прогнозы на 2024-й не сбылись даже близко.

Напомню, все как один ожидали роста рынка, а он закончил год в минусах. Ниже 3000 п. индекс ММВБ в конце 2024 не ждал никто. Вообще никто! Хотя я вот например допускал такую вероятность, но это совсем другая история — я же не эксперт🤷‍♂️

Рынок акций завершает год в минусе почти на 19%. В одних секторах результат в разы лучше, в других — в разы хуже. Пройдёмся по списку лидеров и аутсайдеров и коротко разберём, в чём причина такой разницы.

Лучшие сектора года

Если вести отсчёт с 1 января, то Индекс МосБиржи в течение года показывал прирост до 12%, который позднее сменился 20%-м падением. На конец года рынок консолидируется с результатом около -19%.

Благодаря дивидендам картина выглядит лучше. Индекс МосБиржи полной доходности в течение года показывал прирост до +14%, но если брать год целиков, то из-за падения рынка в июне — декабре выходит на -11%. Дивиденды в среднем принесли более 9%.

Картина сильно разнится в зависимости от отрасли. Хотя все отрасли ушли в минус, с начала года лучше рынка были финансовый и IT-сектор, они упали на 4 и 7% меньше Индекса МосБиржи.

Дивидендную доходность выше рынка в среднем показала нефтегазовая отрасль: 11,1% против 9,4% у Индекса МосБиржи — и это с учётом компаний, которые временно приостановили выплату или вовсе не платят дивиденды. Без учёта нефтянки средний по рынку дивиденд составил менее 8% за год.

Приветствую Друзья инвесторы, с Вами снова Роман и сегодня мы обсудим компанию ПАО «Совкомфлот».

Из статьи мы узнаем, как обстоят финансовые дела на предприятии, приносит ли оно прибыль, узнаем на сколько велики обязательства компании, сравним реальную стоимость акции с балансовой и поймем стоит ли инвестировать свои деньги в это предприятие.

Прежде чем начать приглашаю Вас подписаться в мой Telegram канал там Вы сможете узнать реальную а не рыночную стоимость таких компаний как: Газпром, Лукойл, Новатэк, Транснефть, Сбербанк, Норникель и другие. Там больше обзоров, выходят они быстрее и можно скачать таблицы с финансовыми данными на каждое предприятие.

Важная информация о кампании

ПАО «Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

⚡Сбер (а если точнее, его аналитическое подразделение SberCIB) только что обновил свою подборку из 11 самых перспективных акций на рынке РФ.

Пока наш рынок уверенно летит вверх на Трампо-ралли и ожиданиях позитивных геополитических сдвигов, давайте посмотрим на свежий сберовский ТОП. Финансово грамотные ребята из зелёного банка полагают, что именно у этих акций наиболее высокий потенциал роста котировок на среднесрочном горизонте.

Подпишитесь на мой авторский телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых интересных биржевых новостей и стратегий. Там все подборки, актуальная инфа и инвест-юмор.

💎TRNFP Транснефть

🤑Целевая цена: 2350 ₽
🚀Потенциал роста: 79%

У Транснефти отрицательный чистый долг, её долговая нагрузка — одна из самых низких среди нецикличных компаний. На конец 1П2024 Транснефть уже накопила ликвидные активы на сумму ок. 450 млрд ₽ (50% капитализации).

Аналитики ВТБ обновили свою подборку из ТОП-10 акций на российском рынке, которую они ведут с 2017 года. Так как у меня в «синем» банке открыт и обычный брокерский счет (с 2018-го), и ИИС, я иногда посматриваю на стратегии тамошних управляющих, чтобы «сверить часы». Прошлую подборку я обозревал в начале июля, а свежая была представлена 30 октября.

🔥Давайте посмотрим на этот список из «самых-самых» бумаг, а я как обычно приведу краткие комментарии по актуальной ситуации для каждой компании.

Подписывайтесь на телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

💎HEAD Хэдхантер

✅Драйверы роста: выплата высокого объявленного дивиденда, устойчивые темпы роста бизнеса и высокая рентабельность. Компания только что переехала в Россию и сменила тикер с HHRU на HEAD. Растущий дефицит кадров на рынке труда может поспособствовать позитивной динамике акций в дальнейшей перспективе.

⛔Риски: замедление экономики, снижение бюджетов на найм персонала, конкуренция, отмена налоговых льгот.