САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ акции РФ по мнению Сбера [ноябрь 2024]

⚡Сбер (а если точнее, его аналитическое подразделение SberCIB) только что обновил свою подборку из 11 самых перспективных акций на рынке РФ.

Пока наш рынок уверенно летит вверх на Трампо-ралли и ожиданиях позитивных геополитических сдвигов, давайте посмотрим на свежий сберовский ТОП. Финансово грамотные ребята из зелёного банка полагают, что именно у этих акций наиболее высокий потенциал роста котировок на среднесрочном горизонте.

Подпишитесь на мой авторский телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых интересных биржевых новостей и стратегий. Там все подборки, актуальная инфа и инвест-юмор.

👇Компании расположены в порядке уменьшения потенциала роста (он указан в процентах на момент составления подборки — 6 ноября).

💎TRNFP Транснефть

🤑Целевая цена: 2350 ₽
🚀Потенциал роста: 79%

У Транснефти отрицательный чистый долг, её долговая нагрузка — одна из самых низких среди нецикличных компаний. На конец 1П2024 Транснефть уже накопила ликвидные активы на сумму ок. 450 млрд ₽ (50% капитализации).

💼Я после сплита в нынешнем году начал подбирать Транснефть в портфель и планирую последовательно наращивать позицию.

💎TCSG ТКС Холдинг

🤑Целевая цена: 4000 ₽
🚀Потенциал роста: 69%

Аналитики ждут, что ТКС покажет рекордные финансовые результаты в этом году. Т-Банк вернулся к выплате дивидендов и обещает делать это несколько раз в год.

💼Отличная динамика результатов, развитая экосистема, диверсифицированный бизнес — всё это делает ТКС интересной фишкой рос. рынка на стыке банков и IT. Я держу в портфеле и планирую увеличивать позицию дальше.

💎OZON ОЗОН

🤑Целевая цена: 4700 ₽
🚀Потенциал роста: 63%

Главным драйвером роста ОЗОНа может стать финтех-сегмент. Озон-банк уже активно «отжимает» клиентов у традиционных банков — я и сам пользуюсь Озон-картой для хранения кэша, переводов и покупок на маркетплейсе. Эксперты SberCIB прогнозируют увеличение оборота компании в этом году на 67% и роста финтех-сервиса OZON в среднем на 33% каждый год до 2030 г.

💼Пожалуй, главный минус — это иностранная прописка и отсутствие дивидендов. По этой причине я хоть и держу позицию по ОЗОНу, но пока не увеличиваю её.

💎IRAO Интер РАО

🤑Целевая цена: 5,93 ₽
🚀Потенциал роста: 54%

Одна из самых дешёвых и финансово здоровых компаний на нашем рынке. «Кубышка» на балансе Интер РАО уже превышает пол-триллиона ₽. Средства могут быть направлены на строительство новых крупных проектов, покупку активов, либо просто генерировать новый кэш под текущие высокие ставки.

💼Мне тоже в целом нравится идея с Интер РАО — это аналог «Сургутнефтегаза», только в энергетическом секторе. У компании отрицательный долг и есть хоть и не очень большие, но регулярные дивиденды.

💎TATN Татнефть

🤑Целевая цена: 850 ₽
🚀Потенциал роста: 50%

Инвестпрограмма Татнефти может сократиться, что позитивно скажется на дивидендах. Фин. результаты компании в 2024 обещают стать рекордными. Сбер считает, что по итогам 2024 г. татарские нефтяники могут выплатить более 100 ₽ на акцию.

💼Держу и обычку, и префы Татки. Но хотелось бы побольше, поэтому на коррекциях периодически подбираю.

Мем про татар с просторов интернета

💎SBER Сбер

🤑Целевая цена: 364 ₽
🚀Потенциал роста: 49%

Собственный банк аналитики без ложной скромности тоже включили в список. Стесняться нечего — Сбер по итогам 2023 г. получил 1,5 трлн ₽ чистой прибыли и продолжил наращивать её в 1-м полугодии 2024. У Сбера прозрачная дивполитика и любимые всеми двузначные дивиденды.

💼Сбер занимает 1-ю строчку в моем портфеле по объему позиции среди отдельно купленных акций.

💎LKOH Лукойл

🤑Целевая цена: 9550 ₽
🚀Потенциал роста: 36%

Дивидендные выплаты — главная «фишка» и долгосрочный катализатор роста акций Лукойла. Эксперты SberCIB полагают, что в 2024-2025 гг. годовые дивы Лукойла могут превысить 900 ₽, обеспечив доходность ок. 15-16%.

👉Компания аккумулировала на балансе более 1 трлн ₽ денежных средств (около 25% рыночной капитализации). Любое их использование — для выкупа акций, выплаты спец. дивов, приобретения активов — может стать дополнительным топливом для рывка Лукойла наверх.

💼Разумеется, держу Лукойл в портфеле, но пока что всего несколько штук. Для агрессивного добора хотелось увидеть бумаги ниже 6500 ₽.

💎YDEX Яндекс

🤑Целевая цена: 5000 ₽
🚀Потенциал роста: 36%

Драйверы роста Яндекса — высокая маржинальность, восстановление рынка онлайн-рекламы в РФ, отличные темпы развития бизнеса. Яндекс объединяет более 90 сервисов и растет по 30-40% в год по всем ключевым направлениям. А стоит при этом почти в 1,5 раза дешевле других технологических компаний по мультипликатору EV/EBITDA.

💼У меня есть немного Яндекса в БКС, в планах наращивать позицию дальше.

💎NLMK НЛМК

🤑Целевая цена: 170 ₽
🚀Потенциал роста: 33%

Эксперты считают НЛМК фундаментально недооценённым после мощной коррекции. Дисконт к историческому среднему значению EV/EBITDA превышает 40%. Дивдоходность может превысить 15%, этому поспособствует накопленная денежная «подушка», улучшающаяся рентабельность экспортных поставок и потенциальное ослабление рубля.

💼Держу липецких металлургов наряду с другими сталеварами — Северсталью и ММК. Надеюсь на возврат к квартальным дивам.

Маленькие неочевидные радости инвестора в НЛМК😜

💎BSPB Банк Санкт-Петербург

🤑Целевая цена: 445 ₽
🚀Потенциал роста: 31%

Дешевая база фондирования позволяет питерскому банку генерировать высокую чистую процентную маржу (8,6% за 6 мес. 2024) при низкой стоимости риска (0,9% за 6 мес. 2024). Высокое качество бизнеса с минимальным объемом проблемной задолженности могут обеспечить стабильный рост бизнеса и дальше.

👉SberCIB ожидают, что дивы по БСПб-ао в 2025 г. составят 51,8 ₽ на акцию. Поддержать рост котировок может и объявленный в июле байбэк.

💼Я давний клиент БСПб, т.к. это мой бывший многолетний зарплатный банк. Но вот акции на их стремительном взлете так и не решился купить.

💎PLZL Полюс

🤑Целевая цена: 17500 ₽
🚀Потенциал роста: 19%

Полюс обладает самыми большими запасами золота в мире, при этом себестоимость его производства — одна из самых низких. При текущих ценах на желтый металл, маржинальность бизнеса должна зашкаливать. Впервые за 3 года анонсированы дивы в размере 1300 ₽.

👉В 2027 г. ожидается ввод в строй месторождения Сухой Лог — глобального инвест-проекта Полюса.

💼Давно держу одну несчастную акцию в качестве «сигнальной», жду момента для формирования позиции.

🎯Что в итоге?

Как видите, ТОП получился довольно разношерстным: в него попали и нефтегазовые компании, и банки, и IT-шники, и энергетики, и металлурги, и даже маркетплейс. Мне, как адепту качественной диверсификации по активам вообще и по секторам в частности, импонирует такая широта кругозора аналитиков SberCIB.

💼Почти все компании (10 из 11) присутствуют в моем портфеле. Не хватает, получается, только БСПб. По большинству из них планируется дальнейшее увеличение позиции.

👉Подписывайтесь на мой телеграм — там всегда качественная аналитика, новости и инвест-юмор.

📍 Куда вложиться? Обновленный ТОП-10 акций РФ по версии ВТБ
📍 ТОП-5 должников на Мосбирже. Кому ХУЖЕ ВСЕХ при высоких ставках?

--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth