голубые фишки


Таблицы Google с кучей полезных формул и информацией об индексах ММВБ, S&P500, Nasdaq и проч. от 40-летнего "пенсионера"

Я тут год назад решил инвестировать с целью достигнуть пассивного дохода, равного моим текущим расходам на жизнь — начал все активы и накопления перекидывать в фондовый рынок, всё заработанное тоже туда же. Так как я придерживаюсь мнения, что при моих входных данных рынок я все равно не обгоню, решил инвестировать «в индексы».
ETF конечно инструмент хороший, но не использую его по ряду причин:
1. Комиссии на российских ETF оставляют желать лучшего.
2. Не совсем понятная для меня структура управления опять же русскими операторами — ну это субъективно, ни в коем случае не рассматривать как претензию.
3. и главное. Непрямое владение акциями/компаниями.

Поэтому для себя потратил месяц свободного времени по вечерам и запилил такую табличку по индексу ММВБ:

1) На главной страничке вбивается в зеленое поле Цель (капитал), будь то 100 тыс. р., будь то миллиард. Все остальные поля на странице считаются автоматически.
Таблицы Google с кучей полезных формул и информацией об индексах ММВБ, S&P500, Nasdaq и проч. от 40-летнего "пенсионера"

2) На второй страничке весь индекс ММВБ (40 тикеров), +их вес в индексе на данный момент. Цена, Изм., P/E, EPS — все тянется с Google Finance, все это динамические значения и обновляются сами по себе. «Акций купить» — это сколько надо купить например Яндекса на 3,3% от суммы запланированного капитала (такой же %, как и в индексе). «Куплено» — тянется из пункта 3 (читай ниже). "% готово" — сколько собственно куплено, у меня например можно увидеть, что я люблю наших металлургов больше, чем их любит индекс мосбиржи. По дивидендам информация обновляется со Смарт-Лаба.

( Читать дальше )

"Мусор" США на 10.07.2019 - отбор компаний

Добрый день.

Вчера был достаточно активный день. Во вчерашнем списке у нас была компания CEI, которая по итогу показала очень хороший рост (268%). Предлагаю сразу начать разбираться с перечнем компаний, за которыми нужно следить. Первыми пойдут компании с предыдущих торговых сессий. После обратимся к нашему сканеру и найдем перспективные гэпперы.

Soliton, Inc. (SOLY)

Кол-во акций в обращении: 4,48 млн
Сектор: Healthcare
Индустрия: Advanced Medical Equipment & Technology
Катализатор: последняя значимая новость с 8 июля (см. предыдущий пост)

Это был наш топ гейнер в понедельник, который вчера не показал ровным счет ничего. Открытие и закрытие свечи поместилось в теле первой зеленой свечи (см. график). Именно по этой причине я не собираюсь сливать эту акцию с нашего списка, а наоборот. Будем ждать пробития $19,50. Нужно помнить, что, если других альтернатив не будет, трейдеры переключатся на те компании, которые совсем недавно показывали рост. Дневной график и правда выглядит очень даже неплохо. Едем дальше.

( Читать дальше )

О голубых фишках и росте акций второго эшелона

Храните деньги под подушкой?
Финансовые инструменты до сих пор пугают не хуже стоматологических?
Слово «инвестиции» кажется непонятным?
Обзоры инвестиций от Дмитрия Пономарева, директора представительства ИФК «Солид», помогут разобраться в навигации денежных океанов, сообщат о самых важных новостях финансового мира и помогут выбрать оптимальные инвестиционные решения.
Что волновало российских и зарубежных инвесторов в последние две недели?

Фавориты «голубых фишек»

Отечественный фондовый рынок немного сбавил обороты после завершения саммита G20 и встречи ОПЕК+, которые по большому счету не принесли особых сюрпризов. Так, главным итогом первого мероприятия стали заявления о продолжении поиска американо-китайского консенсуса в вопросе торговых взаимоотношений. Основным же результатом второго ― продление соглашения об ограничении добычи нефти до апреля 2020 года.


( Читать дальше )

"Мусор" США на 09.07.2019 - отбор компаний

Добрый день.

Сегодня хотелось бы представить перечень перспективных «мусорных» компаний на предстоящую торговую сессию, которая стартует традиционно в 16:30.

Вчера запомнилась компания SOLY, которая в конце мая показала пару дней роста. На протяжении предыдущего месяца цена плавно снижалась, но вчера мы увидели активность, в основном в связи с выходом новости о результатах исследования, которое проводилось на людях. После открытия сессии мы увидели хороший рост, но выше $14,80 пробиться не удалось. При это опускаться под VWAP цена тоже не торопилась. По итогу мы стали свидетелями обеденного пробития. Смотрите сами, график прилагается;)
"Мусор" США на 09.07.2019 - отбор компаний

Список перспективных компаний на 09.07.2019

Soliton, Inc. (SOLY)


Кол-во акций в обращении: 4,48 млн
Катализатор: уверенное закрытие вчерашней сессии и сильный постмаркет
Сектор: Healthcare
Индустрия: Advanced Medical Equipment & Technology 

Вчерашний топ гейнер с хорошим закрытием дня всегда попадает в лист перспективных компаний на следующий день. Обязательно будем наблюдать за пробитием максимума постмаркет и зоной $20,00. Честно я бы рассматривал эту акцию на шорт, но не буду торопиться и дам ей немного показать себя после открытия, так как премаркет выглядит довольно вяло. 

( Читать дальше )

"Мусор" США за прошедшую неделю

Так как прошедшая неделя была не самой активной в мире «мусорных» акций США, я решил выделить самые запоминающиеся моменты с прошедшей торговой недели. Преступим.

В общем неделя закрылась в плюс. Торговал я только во вторник и среду (четверг выпал на 4 июля — национальный праздник), но рассмотрим мы все, что попадало на сканеры в течение недели в разные моменты времени.

Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH)

Мы уже рассматривали эту компанию во вторник. Это был классический пример «pump & dump» с низким кол-вом акций в обращении (ака «флоут»). Единственная новость появилась 4-ого июля, где мы увидели запись телефонного разговора с инвесторами по поводку финансовой отчетности компании, которая была выпущена в середине мая. Слабое закрытие под конец недели не прибавляет оптимизма, скорее всего компания снова «уснет» на неопределенное время. Конечно же мы помним ее по мартовским движениям и надеемся увидеть ее на сканерах снова в ближайшем будущем, но пока что никаких предпосылок нет. 

( Читать дальше )

Мусорные акции США: результаты от 02 и 03 июля 2019

В начале хотелось бы пояснить, какие компании я пытаюсь найти и для чего. Компании, которые будут упомянуты в данных обзорах отлично подходят для торговли внутри дня. Периодически будут появляться компании на свинг (перенос позиции через ночь). В любом случае задача найти волатильные движения и поучаствовать в стремительном росте или падении актива (не путайте со скальпингом).

Сегодня 4 Июля и выходной день в США, так что самые крупные биржи в мире сегодня закрыты.

В начале рассмотрим, как всегда, индекс S&P 500, а именно ETF – SPY. Цена начинает приближаться к отметке в $300 за акцию. Вчера индекс вырос еще на $0,80. На графике внутри дня можно провести трендовою линию, по которой цена двигается на протяжении последних торговых сессий. При сломе восходящего тренда нужно будет более детально посмотреть на объемы – Footprint Analysis.

SPY: скриншот дневного графика и графика внутри дня

Мусорные акции США: результаты от 02 и 03 июля 2019

За последние пару дней я совершил 5 сделок на фондовом рынке. Рассмотрим каждую из них более подробно.



( Читать дальше )

Рынок "мусорных" акций США 28.06.2019

Сегодня понедельник 1 июля и самое время подвести итоги прошедшей недели, в которую я совершил всего одну сделку в четверг – покупка 1000 акций компании CETX. Сегодня будем рассматривать компании, которые были активны ы пятницу, но не стоит забывать, что торговля в пятницу «умирает» спустя первые 2 часа после открытия рынка.

Если рассматривать ситуацию на рынке, то все ключевые индексы продолжают находиться на своих ценовых максимумах. S&P 500 немного откатился после неудачной попытке удержаться над историческим максимумом.

Как Вы помните, сам индекс S&P 500 (ETF – SPY) торговать не вижу смысла из-за его высокой цены. Но всегда на помощь могут прийти перевернутые ETF (в нашем случае TVIX), которые зеркально отражают движение базового актива.

В общем рынок замер в преддверии серьезных движений. Рынок «мусорных» акции никогда не славился сверхволатильность в летний период. Это понятно, так как основные участники — это частные трейдеры.

Финансовый сектор показал наилучший результат на прошедшей недели. Технологический сектор идет следом за ним.
Рынок "мусорных" акций США 28.06.2019



( Читать дальше )

В какие российские акции вложиться?

Собираю портфель на срок 3-5 лет. Интересуют акции регулярно платящие дивиденды (хотя бы два раза в год), которые не превратятся в тыкву. Пока что мое внимание привлекла только Северсталь.

Прибыль Газпрома — выше всех прогнозов.

Национальное достояние отчиталось по МСФО за 2018 год.

• Выручка от продаж +25.6% до 8.2 трлн руб.
• Прибыль за год +104% до 1.5 трлн руб.
• FCF соответствует ожиданиям, объявленным в начале 2018 года (на фото) и составляет -19.6 млрд руб. Согласно этим ожиданиям, FCF уже в следующем году составит +$7.2 млрд.
• Объём продаж газа в 2018 вырос в реальном выражении: в Европу +0.5%, в страны бывшего СССР +8.9%, на внутренний рынок +4.3%.

Дивиденд на акцию 10.43 рубля, доходность 6.42% к текущей цене. Это неплохо для компании, которая находится на пике капзатрат. Дивдоходность Газпрома выше, чем, например, у Роснефти.

Газпром стоит слишком дёшево, считает источник РДВ. За вычетом Газпромнефти и Новатэка, EV/EBITDA газового бизнеса составляет всего 2.4х.
• EV/EBITDA — стоимость предприятия за вычетом долгов, делённая на прибыль акционеров до налогов, процентов и амортизации.
• Это самая низкая оценка в нефтегазе. Показатели нефтяников: Роснефть и Газпромнефть 3.4х, Лукойл 3.6х, Татнефть 5.8х.

В прошлую пятницу Новатэк обогнал Газпром по капитализации. Газпром владеет 10% долей в Новатэке.
• В прошлый раз, когда капитализация Новатэка превысила капитализацию Газпрома, инвесторы вспомнили, что Газпром недооценён. https://www.bfm.ru/news/413116
Прибыль Газпрома — выше всех прогнозов.




....все тэги
UPDONW